日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2022/10/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
日興FW・日本債券ファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	359,960,591,615	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,084,024,974	0.30
合計(純資産総額)		361,044,616,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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