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【提出】: 2020/08/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

欧州株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,910,425,335	円
Ⅱ 負債総額	56,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,910,368,387	円
Ⅳ 発行済口数	2,010,666,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9501	円
(1万口当たり純資産額)	(9,501	円)

開示資料

決算

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