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【提出】: 2021/08/10 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

欧州株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,353,750,667	円
Ⅱ 負債総額	133,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,353,617,219	円
Ⅳ 発行済口数	2,675,572,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2534	円
(1万口当たり純資産額)	(12,534	円)

開示資料

決算

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