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【提出】: 2023/08/10 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

欧州株配当貴族インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	501,792,950	円
Ⅱ 負債総額	8,085,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,707,593	円
Ⅳ 発行済口数	339,808,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4529	円
(1万口当たり純資産額)	(14,529	円)

開示資料

決算

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