純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	11,941,892
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	393,318
単位型公社債投資信託	0	0
合計	610	12,335,210

2019/05/20 9:03

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,551,969	0.80
合計(純資産総額)		12,854,346,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,751,795,02099.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―102,551,9690.80合計(純資産総額)12,854,346,989100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/05/20 9:03

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月20日)13,643,422,69713,643,422,6979,6329,6322018年 3月末日13,425,095,835―9,781―4月末日14,012,661,709―9,916―5月末日13,722,454,062―9,768―6月末日13,581,474,010―9,699―7月末日13,856,061,471―9,857―8月末日13,685,739,522―9,779―9月末日13,441,434,195―9,953―10月末日12,637,624,580―9,513―11月末日12,899,461,417―9,719―12月末日12,251,763,337―9,302―2019年 1月末日12,621,788,181―9,643―2月末日12,851,332,628―9,890―3月末日12,854,346,989―9,894―

2019/05/20 9:03

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,226,874,620	2.24
合計(純資産総額)		278,116,430,020	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本271,889,555,40097.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,226,874,6202.24合計(純資産総額)278,116,430,020100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	970,588,555	0.21
合計(純資産総額)		454,196,289,419	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本378,411,258,30083.31地方債証券日本24,963,573,0245.50特殊債券日本31,303,289,1206.89社債券日本16,038,930,4203.53フランス1,399,658,0000.31オーストラリア601,653,0000.13オランダ200,640,0000.04アメリカ105,910,0000.02イギリス100,535,0000.02スウェーデン100,254,0000.02小計18,547,580,4204.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―970,588,5550.21合計(純資産総額)454,196,289,419100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/20 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,383,706,063	1.80
合計(純資産総額)		354,374,007,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ219,185,657,13861.85イギリス21,889,843,1726.18カナダ13,334,147,3613.76フランス13,015,317,9983.67スイス12,575,567,4663.55ドイツ11,000,235,0783.10オーストラリア8,078,909,5482.28オランダ6,335,057,6131.79アイルランド5,962,670,3581.68スペイン3,900,571,5341.10香港3,525,527,2880.99スウェーデン3,177,728,4220.90イタリア2,521,686,2860.71デンマーク2,314,165,0130.65シンガポール1,592,585,3350.45フィンランド1,586,744,1690.45バミューダ1,416,816,2580.40ベルギー1,305,314,2870.37ケイマン974,155,9690.27ノルウェー927,366,2950.26ジャージー917,972,7430.26イスラエル671,665,6970.19キュラソー576,599,1280.16ルクセンブルク421,748,1400.12ニュージーランド314,890,3550.09オーストリア307,584,2920.09ポルトガル205,885,3110.06パナマ196,257,2730.06リベリア173,296,2620.05パプアニューギニア73,886,8180.02英ヴァージン諸島59,786,7110.02マン島33,457,7600.01モーリシャス9,606,1620.00小計338,582,703,24095.54投資信託受益証券オーストラリア166,042,6500.05香港91,648,4100.03小計257,691,0600.07投資証券アメリカ7,341,609,6842.07オーストラリア657,135,7110.19フランス425,716,4220.12イギリス272,898,2960.08香港231,731,2690.07シンガポール152,291,5590.04カナダ68,523,8650.02小計9,149,906,8062.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,383,706,0631.80合計(純資産総額)354,374,007,169100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,555,049,077	1.94
合計(純資産総額)		286,620,494,075	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ130,684,636,92645.60フランス28,137,836,4549.82イタリア24,762,485,3428.64イギリス19,382,347,0016.76ドイツ18,806,494,6326.56スペイン15,959,000,2925.57ベルギー6,961,517,1852.43オーストラリア5,934,583,8582.07カナダ5,638,425,0811.97オランダ5,579,882,5781.95オーストリア4,128,400,9641.44メキシコ2,243,254,5470.78アイルランド2,207,280,3230.77フィンランド1,786,631,8790.62ポーランド1,740,816,7540.61南アフリカ1,537,906,9510.54デンマーク1,452,144,1110.51マレーシア1,323,939,7560.46シンガポール1,124,691,3730.39スウェーデン1,016,305,1950.35ノルウェー656,863,7960.23小計281,065,444,99898.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,555,049,0771.94合計(純資産総額)286,620,494,075100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	513,756,615	0.94
合計(純資産総額)		54,532,026,837	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン9,140,173,17916.76韓国7,096,983,52713.01中国6,072,352,51711.14台湾6,020,782,57111.04インド5,003,767,5079.18ブラジル3,789,853,0616.95南アフリカ2,956,432,3775.42ロシア2,038,980,5763.74香港2,019,125,5813.70メキシコ1,390,366,1362.55タイ1,281,899,5862.35マレーシア1,189,772,9332.18インドネシア1,188,616,5202.18ポーランド622,961,5271.14フィリピン582,064,8981.07チリ563,496,4511.03バミューダ563,085,8671.03カタール513,965,1750.94アラブ首長国連邦396,034,6380.73トルコ307,748,1940.56コロンビア239,651,0670.44アメリカ185,122,8330.34ハンガリー168,311,2930.31ギリシャ119,262,5590.22チェコ95,980,1330.18エジプト70,728,7660.13ペルー32,319,8440.06マン島28,430,8640.05シンガポール28,285,3020.05パキスタン23,756,7360.04ルクセンブルク21,952,2660.04小計53,752,264,48498.57投資信託受益証券ブラジル89,550,1970.16投資証券南アフリカ129,290,7880.24メキシコ47,164,7530.09小計176,455,5410.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―513,756,6150.94合計(純資産総額)54,532,026,837100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,864,953,522	3.86
合計(純資産総額)		48,290,487,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ4,926,044,59410.20ブラジル4,754,067,6899.84インドネシア4,673,113,4589.68ポーランド4,426,686,9479.17タイ4,151,182,3058.60南アフリカ3,920,731,0388.12ロシア3,636,627,7597.53コロンビア3,369,608,8986.98マレーシア2,928,081,5096.06ハンガリー2,244,700,4314.65チェコ2,023,104,1434.19トルコ1,881,172,4433.90ペルー1,635,983,6113.39チリ1,561,578,7663.23フィリピン138,584,7750.29ウルグアイ109,683,4530.23ドミニカ共和国44,581,9570.09小計46,425,533,77696.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,864,953,5223.86合計(純資産総額)48,290,487,298100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,633,706,878	2.32
合計(純資産総額)		113,296,165,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本110,662,458,92097.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,633,706,8782.32合計(純資産総額)113,296,165,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,519,151	0.68
合計(純資産総額)		77,911,846,106	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ56,315,684,48172.28オーストラリア5,346,228,5846.86イギリス3,881,603,4384.98フランス3,160,154,1384.06シンガポール2,906,265,7753.73香港1,836,830,1172.36カナダ1,483,864,1171.90ベルギー674,491,5270.87スペイン523,974,1990.67ニュージーランド349,961,3220.45オランダ234,693,4740.30ドイツ221,095,7440.28アイルランド183,091,1180.23ガーンジー141,666,3370.18イスラエル50,774,5050.07マン島33,496,7820.04イタリア27,315,6470.04韓国10,135,6500.01小計77,381,326,95599.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,519,1510.68合計(純資産総額)77,911,846,106100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	74,633,369	0.41
合計(純資産総額)		18,352,295,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ18,277,662,27599.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―74,633,3690.41合計(純資産総額)18,352,295,644100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/05/20 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	300,885,757
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	723,989,473
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	1,489,711,248
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	84,096,173
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	59,286,817
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	28,247,118
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	240,635,076
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	70,081,370
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
負債合計	333,563,801
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/20 9:03