剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2017年11月30日至 2018年 5月29日	第2期中間計算期間自 2018年 8月21日至 2019年 2月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△28,456,822	17,898,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△521,605,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,273,975	96,402,375
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	96,402,375
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,273,975	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,372,347	53,006,431
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,372,347	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,006,431
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△256,616,515	△182,051,813

2019/05/20 9:03

#2 中間注記表（連結）

2019/05/20 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/20 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	189,083,780,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,350,028,631

注記表

2019/05/20 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	313,402,130,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,504,469,591

注記表

2019/05/20 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	141,830,885,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,436,891,350

注記表

2019/05/20 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	91,527,437,208
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	158,501,179,700

注記表

2019/05/20 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	19,240,104,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,264,709,026

注記表

2019/05/20 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	28,417,370,788
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,434,524,499

注記表

2019/05/20 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	60,425,751,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,350,050,661

注記表

2019/05/20 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	41,633,729,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,950,544,312

注記表

2019/05/20 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 2月20日現在
元本	18,908,979,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△116,899,645

注記表

2019/05/20 9:03