有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年8月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,941,224,069
コール・ローン	141,208,658
株式	326,818,641,203
投資信託受益証券	262,513,925
投資証券	7,877,278,535
派生商品評価勘定	294,416,668
未収入金	52,322
未収配当金	581,282,761
差入委託証拠金	2,447,357,764
流動資産合計	348,363,975,905
資産合計	348,363,975,905
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,793,432
前受金	254,530,556
未払解約金	156,969,477
未払利息	360
その他未払費用	26
流動負債合計	451,293,851
負債合計	451,293,851
純資産の部
元本等
元本	136,969,669,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	210,943,012,795
元本等合計	347,912,682,054
純資産合計	347,912,682,054
負債純資産合計	348,363,975,905

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		136,969,669,259口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5401円
		(1万口当たり純資産額)	(25,401円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年11月30日
期首元本額	134,798,965,392円
期中追加設定元本額	16,139,768,754円
期中一部解約元本額	13,969,064,887円
期末元本額	136,969,669,259円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,319,255,803円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,181,393円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,163,983,113円
世界経済インデックスファンド	7,066,600,686円
外国株式インデックス・オープン	850,739,138円
DCマイセレクション25	1,002,808,984円
DCマイセレクション50	4,703,560,475円
DCマイセレクション75	5,143,655,132円
DC外国株式インデックス・オープン	7,692,827,944円
DCマイセレクションS25	390,105,763円
DCマイセレクションS50	1,881,902,332円
DCマイセレクションS75	1,467,170,902円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	121,144,833円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	182,594,577円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	115,883,505円
DC世界経済インデックスファンド	5,653,979,901円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,710,077,768円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	14,025,838円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,970,591円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	61,964,104円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	82,519,521円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	287,116,485円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	44,168,181円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	398,127,861円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	856,824,093円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	425,573,214円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,806,889,355円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,039,404,035円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	108,871,868円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	412,840,628円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	136,030,438円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	134,121,137円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,059,744,319円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,339,503,569円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,447,286,892円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,885,952,747円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,472,129,547円
分散投資コア戦略ファンドA	2,037,389,563円
分散投資コア戦略ファンドS	4,262,397,553円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	670,290,689円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	822,023,222円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,736,786,986円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	856,790,441円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,047,329円
SMT インデックスバランス・オープン	296,329,502円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,010,819,724円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,797,799,734円
SMT 世界経済インデックス・オープン	26,695,164円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	260,313,019円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,236,630円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	574,019円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	26,744,554円
グローバル経済コア	1,282,438,959円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,297,521円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	47,770円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,572,883,722円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,320,917,257円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	398,309,229円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,576,477,318
投資信託受益証券	20,660,065
投資証券	559,877,397
合計	9,157,014,780

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,612,949,281	-	12,867,479,837	254,530,556
合計		12,612,949,281	-	12,867,479,837	254,530,556

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	80,023,200	-	79,930,520	92,680
	アメリカドル	33,261,000	-	33,165,000	96,000
	イギリスポンド	46,762,200	-	46,765,520	△3,320
合計		80,023,200	-	79,930,520	92,680

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	62.05	2,753,779.00
	ANDEAVOR	11,677	144.84	1,691,296.68
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	17.50	326,130.00
	APACHE CORP	29,810	42.00	1,252,020.00
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	31.01	1,091,862.10
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.60	846,744.40
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	61.53	965,467.23
	CHEVRON CORP	154,681	117.80	18,221,421.80
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	82.25	625,017.75
	CONCHO RESOURCES INC	16,193	135.05	2,186,864.65
	CONOCOPHILLIPS	96,082	69.77	6,703,641.14
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	63.00	481,761.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	40.60	1,762,852.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	120.18	990,163.02
	EOG RESOURCES INC	46,520	114.77	5,339,100.40
	EQT CORPORATION	22,120	49.53	1,095,603.60
	EXXON MOBIL	342,921	78.26	26,836,997.46
	HALLIBURTON CO	71,448	39.97	2,855,776.56
	HELMERICH & PAYNE	8,315	62.51	519,770.65
	HESS CORP	22,081	62.35	1,376,750.35
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	68.64	968,510.40
	KINDER MORGAN INC	157,150	17.95	2,820,842.50
	MARATHON OIL CORP	65,596	19.83	1,300,768.68
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	77.11	2,973,824.26
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	43.84	1,328,834.24
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	26.36	423,684.28
	NOBLE ENERGY INC	38,291	28.77	1,101,632.07
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	78.55	4,892,643.85
	ONEOK INC	33,743	67.52	2,278,327.36
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	28.37	580,875.75
	PHILLIPS 66	36,131	115.44	4,170,962.64
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	173.20	2,329,540.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	26.42	261,293.80
	SCHLUMBERGER	112,385	62.83	7,061,149.55
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	53.92	887,900.64
	TECHNIPFMC PLC	36,005	28.03	1,009,220.15
	VALERO ENERGY CORP	35,381	111.00	3,927,291.00
	WILLIAMS COS	98,038	30.47	2,987,217.86
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	166.61	2,985,984.42
	ALBEMARLE CORP	8,647	95.44	825,269.68
	AVERY DENNISON CORP	7,457	106.95	797,526.15
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.03	528,708.18
	BALL CORP	27,142	40.66	1,103,593.72
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	115.69	1,278,721.57
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	47.52	842,101.92
	CHEMOURS CO/THE	15,493	43.07	667,283.51
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	41.12	424,399.52
	DOWDUPONT INC	187,231	67.79	12,692,389.49
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	97.69	1,158,408.02
	ECOLAB INC	20,812	147.31	3,065,815.72
	FMC CORP	10,402	84.44	878,344.88
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	13.97	1,556,202.12
	INT'L PAPER CO	30,605	51.97	1,590,541.85
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	132.16	802,211.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	113.10	3,022,032.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	203.00	1,012,767.00
	MOSAIC CO/THE	27,677	29.63	820,069.51
	NEWMONT MINING CORP	42,952	32.06	1,377,041.12
	NUCOR CORP	24,915	62.38	1,554,197.70
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	111.61	804,150.05
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	108.42	2,163,846.36
	PRAXAIR INC	23,446	156.04	3,658,513.84
	SEALED AIR CORP	14,689	38.95	572,136.55
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	443.39	3,073,579.48
STEEL DYNAMICS INC	18,273	43.73	799,078.29
VULCAN MATERIALS CO	10,740	110.34	1,185,051.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	95.59	330,263.45
WESTROCK CO	21,244	55.32	1,175,218.08
3 M COMPANY	48,314	204.77	9,893,257.78
ACUITY BRANDS INC	3,505	143.69	503,633.45
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	56.56	640,824.80
AGCO CORP	4,669	60.01	280,186.69
ALLEGION PLC	7,168	86.70	621,465.60
AMETEK INC	18,866	76.31	1,439,664.46
ARCONIC INC	36,550	20.88	763,164.00
BOEING CO	45,238	346.40	15,670,443.20
CATERPILLAR	48,537	139.34	6,763,145.58
CUMMINS INC	12,421	143.35	1,780,550.35
DEERE&CO	25,056	140.59	3,522,623.04
DOVER CORP	12,008	83.95	1,008,071.60
EATON CORP	35,279	81.00	2,857,599.00
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	74.86	3,812,395.22
FASTENAL CO	23,228	59.51	1,382,298.28
FLOWSERVE CORP	10,826	51.35	555,915.10
FLUOR CORP	11,267	56.82	640,190.94
FORTIVE CORP	25,813	80.25	2,071,493.25
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	54.93	703,653.30
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	193.68	3,885,608.16
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	12.30	8,662,717.80
GRAINGER (WW) INC	3,976	357.73	1,422,334.48
HARRIS CORP	9,793	164.66	1,612,515.38
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	44.61	679,231.86
HONEYWELL INTL INC	61,022	155.17	9,468,783.74
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	247.27	870,884.94
IDEX CORP	5,756	152.12	875,602.72
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	139.43	3,419,939.04
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	99.81	2,021,052.69
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	71.86	696,538.98
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	64.91	1,077,506.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.75	606,375.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	38.25	2,849,166.00
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	210.38	1,286,894.46
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	222.66	642,374.10
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	325.23	6,793,079.01
MASCO CORP	24,547	38.75	951,196.25
MIDDLEBY CORP	4,364	115.89	505,743.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	294.39	3,968,082.81
OWENS CORNING	7,979	58.28	465,016.12
PACCAR INC	27,548	67.16	1,850,123.68
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	169.57	1,755,727.78
PENTAIR PLC	13,583	42.80	581,352.40
RAYTHEON COMPANY	23,492	199.09	4,677,022.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	173.63	1,825,024.93
ROCKWELL COLLIN	13,112	137.51	1,803,031.12
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	297.88	2,412,828.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	55.06	761,369.68
SMITH (A.O.) CORP	12,146	58.33	708,476.18
SNAP-ON INC	4,900	175.34	859,166.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	86.59	734,369.79
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	141.39	1,698,800.85
TEXTRON	21,877	66.65	1,458,102.05
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	353.59	1,439,818.48
UNITED RENTALS INC	6,446	150.51	970,187.46
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	134.44	8,179,464.04
WABCO HOLDINGS INC	3,841	122.69	471,252.29
WABTEC CORP	7,158	109.97	787,165.26
XYLEM INC	13,941	75.43	1,051,569.63
CINTAS CORP	7,034	212.78	1,496,694.52
COPART INC	17,540	60.98	1,069,589.20
COSTAR GROUP INC	3,008	430.44	1,294,763.52
EQUIFAX INC	9,276	133.09	1,234,542.84
IHS MARKIT LTD	32,775	53.76	1,761,984.00
MANPOWER GROUP	5,123	88.26	452,155.98
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	26.15	719,229.60
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	74.49	1,375,159.89
ROBERT HALF INTL INC	9,566	76.96	736,199.36
ROLLINS INC	7,031	57.19	402,102.89
STERICYCLE INC	6,767	61.42	415,629.14
TRANSUNION	15,344	75.05	1,151,567.20
VERISK ANALYTICS INC	12,301	117.42	1,444,383.42
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	80.08	1,634,272.64
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	91.34	3,190,597.54
AMERCO	602	381.47	229,644.94
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	37.79	374,876.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	97.14	1,112,058.72
CSX CORP	68,519	73.69	5,049,165.11
DELTA AIR LINES INC	15,095	55.65	840,036.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	74.01	1,021,560.03
FEDEX CORP	20,716	246.94	5,115,609.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	122.34	872,773.56
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	115.36	1,008,592.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	32.90	352,030.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	174.07	3,968,621.93
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	146.80	769,966.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	59.68	684,231.20
UNION PACIFIC CORP	63,871	149.46	9,546,159.66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	82.01	492,306.03
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	121.80	6,724,821.60
XPO LOGISTICS INC	10,037	101.71	1,020,863.27
APTIV PLC	20,954	92.76	1,943,693.04
AUTOLIV INC	6,639	92.65	615,103.35
BORGWARNER INC	15,953	45.28	722,351.84
FORD MOTOR COMPANY	299,765	9.55	2,862,755.75
GENERAL MOTORS CO	101,158	36.38	3,680,128.04
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	24.01	519,264.27
HARLEY-DAVIDSON	14,677	42.26	620,250.02
LEAR CORP	5,287	173.31	916,289.97
TESLA INC	10,369	305.50	3,167,729.50
DR HORTON INC	28,586	44.38	1,268,646.68
GARMIN LTD	9,564	65.35	625,007.40
HANESBRANDS INC	31,136	18.40	572,902.40
HASBRO INC	9,007	98.53	887,459.71
LEGGETT & PLATT INC	10,594	44.60	472,492.40
LENNAR CORP-CL A	23,545	50.57	1,190,670.65
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	130.19	1,102,969.68
MATTEL INC	27,399	15.31	419,478.69
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	72.98	842,700.06
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	190.06	962,083.72
NEWELL BRANDS INC	37,563	21.50	807,604.50
NIKE B	105,293	79.75	8,397,116.75
NVR INC	264	2,627.75	693,726.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	108.25	507,800.75
PULTE GROUP INC	21,959	28.09	616,828.31
PVH CORP	5,820	149.19	868,285.80
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	135.41	619,906.98
TAPESTRY INC	22,032	51.41	1,132,665.12
TOLL BROTHERS INC	11,211	34.40	385,658.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	20.49	326,815.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	18.92	308,074.36
VF CORP	26,718	91.63	2,448,170.34
WHIRLPOOL CORP	5,324	127.24	677,425.76
ARAMARK	19,980	40.60	811,188.00
BLOCK H & R INC	16,984	26.42	448,717.28
CARNIVAL CORPORATION	35,126	60.58	2,127,933.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	510.44	1,008,119.00
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	113.85	1,142,029.35
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	285.04	984,243.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	77.20	1,815,975.60
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	65.86	2,129,978.26
MARRIOTT INTL A	25,016	123.85	3,098,231.60
MCDONALD'S CORP	63,834	161.15	10,286,849.10
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	22.10	390,330.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	28.55	1,274,928.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	52.49	936,316.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	115.72	1,606,772.20
STARBUCKS CORP	113,248	53.56	6,065,562.88
VAIL RESORTS INC	2,987	294.83	880,657.21
WYNN RESORTS LTD	8,052	142.33	1,146,041.16
YUM BRANDS INC	27,323	83.81	2,289,940.63
CBS CORP-CL B	28,628	53.22	1,523,582.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	299.64	4,084,692.48
COMCAST CORP-CL A	373,142	35.60	13,283,855.20
DISCOVERY INC - A	12,804	26.95	345,067.80
DISCOVERY INC-C	23,672	24.92	589,906.24
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	35.13	639,998.34
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.37	756,866.58
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	78.98	684,203.74
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.54	411,794.64
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	25.83	1,195,179.93
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	35.15	492,451.50
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	46.31	705,440.23
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	46.19	294,876.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	48.15	608,471.55
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.90	465,358.10
OMNICOM GROUP	19,030	68.59	1,305,267.70
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.97	902,649.85
THE WALT DISNEY CO	121,890	112.48	13,710,187.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	45.38	3,908,806.30
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	44.83	1,634,456.97
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.72	821,913.60
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	159.72	988,027.92
AMAZON.COM	33,277	1,882.22	62,634,634.94
AUTOZONE INC	2,151	765.34	1,646,246.34
BEST BUY COMPANY INC	21,836	78.48	1,713,689.28
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	1,840.68	7,195,218.12
CARMAX INC	14,253	73.63	1,049,448.39
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	106.38	2,375,465.40
DOLLAR TREE INC	19,550	95.61	1,869,175.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	131.03	1,284,094.00
GAP	16,326	31.28	510,677.28
GENUINE PARTS CO	11,245	98.89	1,112,018.05
HOME DEPOT	94,571	195.56	18,494,304.76
KOHLS CORP	12,602	76.44	963,296.88
L BRANDS INC	19,499	32.55	634,692.45
LKQ CORP	24,693	33.16	818,819.88
LOWES COMPANIES	66,782	97.98	6,543,300.36
MACY'S INC	25,926	36.03	934,113.78
NETFLIX INC	35,175	316.78	11,142,736.50
NORDSTROM INC	10,094	59.18	597,362.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	329.96	2,178,725.88
QURATE RETAIL INC	35,071	21.84	765,950.64
ROSS STORES INC	30,239	91.87	2,778,056.93
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	83.04	3,474,061.44
TIFFANY & CO	9,326	128.56	1,198,950.56
TJX COMPANIES INC	51,517	100.35	5,169,730.95
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	80.51	761,302.56
TRIPADVISOR INC	10,393	53.55	556,545.15
ULTA BEAUTY INC	4,911	235.04	1,154,281.44
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	225.68	8,050,908.32
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	8.80	298,320.00
KROGER CO	72,735	31.35	2,280,242.25
SYSCO CORP	40,229	74.83	3,010,336.07
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	69.99	4,745,112.03
WALMART INC	119,581	97.85	11,701,000.85
ALTRIA GROUP INC	152,862	61.00	9,324,582.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	50.55	2,252,861.85
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	53.57	1,180,682.80
BUNGE LIMITED	11,767	63.04	741,791.68
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	42.04	591,586.88
COCA-COLA CO	328,376	46.60	15,302,321.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	42.76	730,169.76
CONAGRA BRANDS INC	33,243	37.48	1,245,947.64
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	203.93	2,858,690.74
GENERAL MILLS INC	44,875	47.21	2,118,548.75
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	101.48	1,136,576.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	38.64	906,687.60
INGREDION INC	5,835	101.74	593,652.90
JM SMUCKER CO	9,442	114.59	1,081,958.78
KELLOGG CO	21,051	73.63	1,549,985.13
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	61.02	3,044,409.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	126.40	1,172,486.40
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	68.56	1,035,256.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	42.71	5,135,535.82
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	62.17	2,171,722.44
PEPSICO INC	115,115	114.96	13,233,620.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	85.05	10,715,449.50
TYSON FOODS INC	24,363	62.40	1,520,251.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	57.15	1,090,593.45
CLOROX COMPANY	10,045	147.53	1,481,938.85
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	67.50	4,575,420.00
COTY INC-CL A	39,000	12.22	476,580.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	135.94	2,422,722.68
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	119.56	3,346,484.40
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	83.69	16,972,834.14
ABBOTT LABORATORIES	142,028	64.72	9,192,052.16
ABIOMED INC	3,502	358.82	1,256,587.64
AETNA INC	26,686	198.86	5,306,777.96
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	357.30	2,238,127.20
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	87.72	1,126,938.84
ANTHEM INC	20,871	263.95	5,508,900.45
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	72.04	3,030,794.84
BECTON DICKINSON & CO	21,729	253.12	5,500,044.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	34.41	3,873,499.29
CARDINAL HEALTH	25,252	51.90	1,310,578.80
CENTENE CORP	16,736	143.71	2,405,130.56
CERNER CORP	23,088	65.29	1,507,415.52
CIGNA CORP	19,408	188.34	3,655,302.72
CVS HEALTH CORP	81,494	73.68	6,004,477.92
DANAHER CORP	50,460	100.71	5,081,826.60
DAVITA INC	11,875	72.49	860,818.75
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	38.67	689,640.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	139.77	2,344,781.52
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	87.39	4,036,456.71
HCA HEALTHCARE INC	23,027	131.57	3,029,662.39
HENRY SCHEIN INC	12,492	80.34	1,003,607.28
HOLOGIC INC	21,094	38.33	808,533.02
HUMANA INC	11,281	324.62	3,662,038.22
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	243.50	1,754,417.50
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	524.92	4,756,300.12
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	182.19	1,448,957.07
MCKESSON CORP	16,655	129.38	2,154,823.90
MEDTRONIC PLC	110,187	90.60	9,982,942.20
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	111.44	1,173,686.08
RESMED INC	10,895	106.80	1,163,586.00
STRYKER CORP	27,181	169.98	4,620,226.38
TELEFLEX INC	3,697	238.15	880,440.55
THE COOPER COS INC	4,135	257.63	1,065,300.05
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	262.33	20,597,626.94
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	127.80	926,294.40
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	111.21	781,361.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	84.72	826,951.92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	123.86	1,989,563.18
ABBVIE INC	122,922	98.81	12,145,922.82
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	64.66	1,637,385.18
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	116.00	2,056,564.00
ALKERMES PLC	12,547	44.53	558,717.91
ALLERGAN PLC	26,330	185.60	4,886,848.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	94.58	699,797.42
AMGEN	54,777	197.42	10,814,075.34
BIOGEN INC	17,262	345.22	5,959,187.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	101.01	1,448,584.41
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	60.89	8,093,498.80
CELGENE CORP	61,389	90.37	5,547,723.93
GILEAD SCIENCES INC	106,635	72.92	7,775,824.20
ILLUMINA INC	12,043	325.88	3,924,572.84
INCYTE CORP	14,121	68.80	971,524.80
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	120.28	1,566,165.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	173.81	864,009.51
JOHNSON & JOHNSON	217,581	134.47	29,258,117.07
LILLY (ELI) & CO	79,730	105.55	8,415,501.50
MERCK & CO	218,364	69.06	15,080,217.84
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	564.74	1,132,868.44
MYLAN NV	42,644	38.15	1,626,868.60
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	60.03	810,825.21
PERRIGO CO PLC	11,333	72.96	826,855.68
PFIZER	483,121	42.09	20,334,562.89
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	374.26	2,451,403.00
SEATTLE GENETICS INC	9,601	74.64	716,618.64
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	24.22	1,954,311.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	230.00	7,414,740.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	125.61	407,855.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	176.08	3,662,287.92
WATERS CORP	6,513	187.55	1,221,513.15
ZOETIS INC	39,742	91.47	3,635,200.74
BANK OF AMERICA CORP	787,725	30.74	24,214,666.50
BB&T CORP	64,293	52.43	3,370,881.99
CIT GROUP INC	10,713	54.04	578,930.52
CITIGROUP	208,262	69.67	14,509,613.54
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	40.69	1,628,006.90
COMERICA INC	14,360	99.23	1,424,942.80
EAST WEST BANCORP INC	10,794	64.60	697,292.40
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	29.69	1,728,462.73
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	104.50	1,314,401.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	16.10	1,407,429.80
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	114.77	31,788,076.44
KEY CORP	87,033	21.59	1,879,042.47
M & T BANK CORP	11,745	176.50	2,072,992.50
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	10.85	424,180.75
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.72	512,628.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	144.55	5,478,300.45
REGIONS FINL CORP	96,209	19.49	1,875,113.41
SIGNATURE BANK	4,354	117.54	511,769.16
SUNTRUST BANKS	38,353	73.72	2,827,383.16
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	320.76	1,408,136.40
US BANCORP	127,580	53.29	6,798,738.20
WELLS FARGO & CO	378,753	58.86	22,293,401.58
ZIONS BANCORPORATION	15,186	53.73	815,943.78
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	146.59	649,833.47
ALLY FINANCIAL INC	36,028	26.95	970,954.60
AMERICAN EXPRESS	59,473	103.03	6,127,503.19
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	139.47	1,652,719.50
BANK NEW YORK CO	81,361	51.69	4,205,550.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	208.14	21,522,508.56
BLACKROCK INC	9,812	474.15	4,652,359.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	99.17	3,937,247.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	95.77	906,941.90
CME GROUP INC	27,733	169.38	4,697,415.54
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	77.92	2,303,704.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	61.19	1,291,598.52
EATON VANCE CORP	10,061	53.08	534,037.88
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.72	853,010.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	233.38	6,844,568.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.05	3,473,389.30
INVESCO LTD	30,943	24.48	757,484.64
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.45	602,805.70
MOODY'S CORP	14,116	171.50	2,420,894.00
MORGAN STANLEY	108,682	48.37	5,256,948.34
MSCI INC	6,934	173.28	1,201,523.52
NASDAQ INC	9,070	93.04	843,872.80
NORTHERN TRUST CORP	17,320	107.70	1,865,364.00
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	115.61	2,319,830.26
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	91.43	908,082.76
S&P GLOBAL INC	20,491	203.11	4,161,927.01
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	50.90	5,018,892.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	60.38	652,224.76
STATE STREET CORP	29,345	84.96	2,493,151.20
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	30.37	1,832,738.39
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	59.41	1,390,431.64
VOYA FINANCIAL INC	14,081	49.97	703,627.57
AFLAC	61,894	46.76	2,894,163.44
ALLEGHANY CORP	1,276	637.41	813,335.16
ALLSTATE CORP	28,446	100.02	2,845,168.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	113.30	628,701.70
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	52.58	3,812,628.38
AON PLC	20,163	143.45	2,892,382.35
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	30.63	1,058,297.13
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	72.21	1,081,128.12
ASSURANT INC	4,769	105.27	502,032.63
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	49.98	667,083.06
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	56.15	410,007.30
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	41.48	281,898.08
CHUBB LTD	37,790	134.04	5,065,371.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	75.75	940,284.75
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	218.40	732,295.20
FNF GROUP	20,786	39.94	830,192.84
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	51.96	1,489,277.52
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.24	1,160,619.60
LOEWS CORP	22,051	50.16	1,106,078.16
MARKEL CORP	1,132	1,203.38	1,362,226.16
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	84.00	3,430,392.00
METLIFE INC	71,520	45.94	3,285,628.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.72	1,290,196.60
PROGRESSIVE CORP	46,702	66.28	3,095,408.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	98.80	3,314,344.80
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	143.44	779,022.64
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	131.30	426,593.70
TORCHMARK CORP	8,473	88.18	747,149.14
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	130.42	2,844,590.62
UNUM GROUP	18,574	36.00	668,664.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	148.89	1,627,367.70
WR BERKLEY CORP	7,296	77.44	565,002.24
XL GROUP LTD	20,644	56.94	1,175,469.36
CBRE GROUP INC-A	26,855	47.54	1,276,686.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.94	684,978.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	153.51	563,842.23
WEYERHAEUSER CO	62,107	35.65	2,214,114.55
ACCENTURE PLC-CL A	50,076	164.89	8,257,031.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	69.15	4,005,582.90
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	245.70	9,687,951.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	71.44	1,012,876.32
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	238.03	955,928.48
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,215.85	29,371,288.45
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,200.96	30,600,460.80
ANSYS INC	6,865	172.25	1,182,496.25
AUTODESK INC	18,086	132.35	2,393,682.10
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	142.55	5,098,728.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	133.23	1,285,669.50
CA INC	26,520	43.63	1,157,067.60
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	45.18	975,210.30
CDK GLOBAL INC	10,687	61.85	660,990.95
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	114.94	1,241,466.94
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	110.86	1,258,482.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	75.56	3,628,391.20
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	95.01	1,503,723.27
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	87.37	2,053,020.26
EBAY	78,686	34.01	2,676,110.86
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	128.01	3,209,210.70
FACEBOOK INC-A	193,825	173.80	33,686,785.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	107.10	2,905,087.50
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	24.86	975,953.88
FISERV INC	33,784	79.44	2,683,800.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	214.19	1,534,242.97
FORTINET INC	10,871	76.50	831,631.50
GARTNER INC	7,002	143.12	1,002,126.24
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	118.67	1,484,917.71
GODADDY INC - CLASS A	12,570	73.75	927,037.50
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	190.27	1,210,878.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	146.06	10,911,558.36
INTUIT INC	19,851	207.89	4,126,824.39
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	143.24	856,431.96
LEIDOS HOLDINGS	10,999	71.72	788,848.28
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	203.21	15,266,557.67
MERCADOLIBRE INC	3,264	324.20	1,058,188.80
MICROSOFT CORP	591,521	107.58	63,635,829.18
ORACLE CORP	250,503	48.36	12,114,325.08
PAYCHEX INC	25,506	72.32	1,844,593.92
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	85.45	7,827,818.15
RED HAT INC	13,963	140.15	1,956,914.45
SABRE CORP	17,243	25.16	433,833.88
SALESFORCE.COM INC	55,092	145.02	7,989,441.84
SERVICENOW INC	13,794	180.83	2,494,369.02
SPLUNK INC	11,773	103.41	1,217,445.93
SQUARE INC - A	22,319	72.90	1,627,055.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	55.85	987,483.85
SYMANTEC CORP	48,508	19.46	943,965.68
SYNOPSYS INC	12,264	93.34	1,144,721.76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	124.30	1,187,313.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	94.89	1,196,562.90
TWITTER INC	55,701	32.73	1,823,093.73
VERISIGN INC	7,289	150.75	1,098,816.75
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	141.33	20,629,092.12
VMWARE INC-CLASS A	5,821	150.88	878,272.48
WESTERN UNION CO	38,757	18.91	732,894.87
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	142.65	1,525,071.15
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	94.49	2,212,766.82
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	46.27	460,941.74
AMPHENOL CORPORATION	24,215	94.05	2,277,420.75
APPLE INC	410,252	217.58	89,262,630.16
ARISTA NETWORKS INC	4,324	269.04	1,163,328.96
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	78.01	520,014.66
AVNET INC	10,936	47.58	520,334.88
CDW CORP/DE	12,482	85.98	1,073,202.36
CISCO SYSTEMS	390,187	45.87	17,897,877.69
COGNEX CORP	12,660	52.43	663,763.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	30.88	461,131.04
CORNING	71,752	33.02	2,369,251.04
F5 NETWORKS INC	5,350	180.68	966,638.00
FLEX LTD	40,465	13.57	549,110.05
FLIR SYSTEMS INC	11,686	60.17	703,146.62
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	16.67	2,162,699.12
HP INC	134,066	24.54	3,289,979.64
IPG PHOTONICS CORP	3,207	162.06	519,726.42
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.74	868,372.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	59.82	948,326.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	122.99	1,552,133.80
NETAPP INC	20,821	81.16	1,689,832.36
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	213.09	1,536,591.99
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	54.26	1,239,081.36
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	92.95	2,603,436.55
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	39.53	815,187.66
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	64.63	1,523,781.51
XEROX CORP	16,718	26.94	450,382.92
AT&T INC	587,152	33.03	19,393,630.56
CENTURYLINK INC	73,994	23.48	1,737,379.12
SPRINT CORP	64,825	6.13	397,377.25
T-MOBILE US INC	28,273	65.90	1,863,190.70
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	54.79	18,319,967.93
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	37.85	578,688.65
AES CORP	52,646	13.94	733,885.24
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	43.59	839,369.04
AMEREN CORPORATION	18,723	64.76	1,212,501.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	72.50	2,818,220.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	89.49	1,278,185.67
ATMOS ENERGY CORP	9,385	94.34	885,380.90
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	28.29	889,465.89
CMS ENERGY CORP	21,593	49.89	1,077,274.77
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	81.17	2,075,598.07
DOMINION ENERGY INC	53,227	71.75	3,819,037.25
DTE ENERGY COMPANY	14,355	113.62	1,631,015.10
DUKE ENERGY CORP	57,060	82.28	4,694,896.80
EDISON INTL	26,184	69.88	1,829,737.92
ENTERGY CORP	13,854	85.32	1,182,023.28
EVERGY INC	11,492	57.87	665,042.04
EVERSOURCE ENERGY	25,381	63.24	1,605,094.44
EXELON CORP	77,742	44.53	3,461,851.26
FIRSTENERGY CORP	39,519	37.30	1,474,058.70
NEXTERA ENERGY INC	37,780	175.17	6,617,922.60
NISOURCE INC	26,021	27.60	718,179.60
OGE ENERGY CORP	15,686	37.56	589,166.16
PG&E CORP	41,241	45.25	1,866,155.25
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	82.27	774,654.32
PPL CORPORATION	53,473	29.88	1,597,773.24
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	53.81	2,185,008.86
SCANA CORP	11,459	38.50	441,171.50
SEMPRA ENERGY	19,952	116.85	2,331,391.20
SOUTHERN CO	81,059	46.97	3,807,341.23
UGI CORP	13,950	55.47	773,806.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	22.42	662,757.62
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	68.26	1,726,090.62
XCEL ENERGY INC	40,763	48.29	1,968,445.27
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	19.77	1,525,611.36
ANALOG DEVICES	30,277	94.58	2,863,598.66
APPLIED MATERIALS	84,218	43.77	3,686,221.86
BROADCOM INC	33,321	209.27	6,973,085.67
INTEL CORP	378,881	47.10	17,845,295.10
KLA-TENCOR CORP	12,266	112.40	1,378,698.40
LAM RESEARCH CORP	12,814	169.91	2,177,226.74
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	19.78	746,754.34
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	59.99	1,309,521.71
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	83.01	1,545,978.24
MICRON TECHNOLOGY	92,766	47.11	4,370,206.26
NVIDIA CORP	46,674	244.82	11,426,728.68
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	89.77	2,449,194.91
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	20.32	731,438.72
QORVO INC	10,609	81.50	864,633.50
QUALCOMM	120,270	66.06	7,945,036.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	91.85	1,332,743.50
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	109.64	8,662,108.20
XILINX INC	20,299	71.02	1,441,634.98
アメリカドル 小計		24,872,886		2,006,351,764.86
				(221,822,251,122)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	25.13	298,695.18
	ARC RESOURCES LTD	27,117	14.30	387,773.10
	CAMECO CORP	28,709	13.54	388,719.86
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	44.64	4,468,017.60
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	11.96	930,523.88
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	8.13	351,573.72
	ENBRIDGE	138,840	47.04	6,531,033.60
	ENCANA CORP	76,271	16.41	1,251,607.11
	HUSKY ENERGY INC	31,439	22.00	691,658.00
	IMPERIAL OIL	24,763	40.48	1,002,406.24
	INTER PIPELINE LTD	30,317	24.72	749,436.24
	KEYERA CORP	14,929	37.38	558,046.02
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	46.20	1,953,151.20
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	23.60	433,060.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	15.15	303,151.50
	SUNCOR ENERGY	134,041	52.69	7,062,620.29
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	21.41	427,450.65
	TRANSCANADA CORP	70,703	57.93	4,095,824.79
	VERMILION ENERGY INC	10,067	40.10	403,686.70
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	46.52	821,589.72
	BARRICK GOLD CORP	94,395	13.10	1,236,574.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	63.50	834,326.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	17.18	977,542.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	87.40	1,246,061.80
	GOLDCORP INC	68,688	14.04	964,379.52
	KINROSS GOLD CORP	107,615	3.80	408,937.00
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.43	400,222.49
	METHANEX CORP	7,099	92.06	653,533.94
	NUTRIEN LTD	51,428	73.11	3,759,901.08
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	29.72	1,357,520.44
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.06	217,260.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	91.57	396,223.39
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	24.13	888,900.94
	BOMBARDIER B	157,835	4.64	732,354.40
	CAE INC	18,372	26.26	482,448.72
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	30.75	361,743.00
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	53.72	790,382.36
	WSP GLOBAL INC	9,471	70.30	665,811.30
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	116.33	7,042,501.87
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	263.29	3,148,685.11
	LINAMAR CORP	3,889	55.07	214,167.23
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	71.33	1,995,670.74
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.92	687,288.28
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	80.44	1,477,843.68
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.21	978,117.87
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	165.77	896,649.93
	DOLLARAMA INC	26,700	48.93	1,306,431.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	62.97	2,144,947.11
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	25.32	291,154.68
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	69.31	1,082,483.58
	METRO INC	19,179	43.03	825,272.37
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	106.06	506,436.50
	SAPUTO INC	20,412	41.92	855,671.04
	AURORA CANNABIS INC	53,000	6.50	344,500.00
	BANK MONTREAL	52,905	105.83	5,598,936.15
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	77.42	7,465,688.02
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	121.66	4,300,072.70
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	65.59	1,851,474.52
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	102.80	12,015,161.20
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	78.70	11,667,747.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	57.44	3,924,243.36
	CI FINANCIAL CORP	18,671	21.96	410,015.16
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.33	294,566.05
	ONEX CORP	6,603	96.58	637,717.74
THOMSON REUTERS CORP	22,284	56.09	1,249,909.56
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	732.34	1,688,043.70
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.60	775,488.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	53.90	443,597.00
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	106.99	1,119,757.34
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	24.54	3,939,602.52
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.78	886,669.72
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.35	650,199.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	53.03	2,626,894.08
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.41	254,410.65
BLACKBERRY LIMITED	39,400	13.13	517,322.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	85.28	1,807,253.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	941.77	1,601,950.77
OPEN TEXT CORP	19,994	50.69	1,013,495.86
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	179.09	1,314,878.78
BCE INC	12,539	54.25	680,240.75
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	69.47	2,006,363.07
TELUS CORP	16,454	48.92	804,929.68
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.90	209,115.90
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.36	334,084.64
EMERA INC	4,086	41.93	171,325.98
FORTIS INC	34,128	43.54	1,485,933.12
HYDRO ONE LTD	21,742	19.47	423,316.74
カナダドル 小計		3,293,712		147,452,375.29
				(12,481,843,568)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.82	435,882.18
	ENI	202,686	15.82	3,207,303.26
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	17.37	692,689.12
	NESTE OIL OYJ	11,086	72.90	808,169.40
	OMV AG	12,139	44.28	537,514.92
	REPSOL SA	110,036	16.21	1,783,683.56
	SNAM SPA	173,485	3.68	639,986.16
	TENARIS SA	40,648	14.46	587,770.08
	TOTAL SA	195,662	52.40	10,252,688.80
	VOPAK	6,360	38.46	244,605.60
	AIR LIQUIDE	34,556	105.85	3,657,752.60
	AKZO NOBEL	19,791	79.46	1,572,592.86
	ARCELORMITTAL	53,985	25.00	1,349,894.92
	ARKEMA	5,335	105.35	562,042.25
	BASF SE	73,727	77.57	5,719,003.39
	COVESTRO AG	16,178	76.72	1,241,176.16
	CRH PLC	71,124	28.40	2,019,921.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	31.50	423,801.00
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	48.80	281,185.60
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	68.50	781,379.50
	IMERYS SA	3,000	62.45	187,350.00
	K+S AG	14,355	19.18	275,400.67
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	89.18	1,358,568.12
	LANXESS	7,293	67.16	489,797.88
	LINDE AG - TENDER	15,262	189.50	2,892,149.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	35.52	694,948.80
	SOLVAY SA	5,511	113.00	622,743.00
	STORA ENSO OYJ R	47,237	14.16	669,112.10
	SYMRISE AG	9,083	77.66	705,385.78
	THYSSEN KRUPP	33,044	19.33	638,740.52
	UMICORE	17,605	46.18	812,998.90
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.35	1,335,096.50
	VOESTALPINE AG	8,140	38.38	312,413.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	34.63	713,066.33
	AIRBUS SE	46,842	107.72	5,045,820.24
	ALSTOM	13,816	36.83	508,843.28
	ANDRITZ AG	5,242	50.55	264,983.10
	BOUYGUES ORD	16,815	36.49	613,579.35
	BRENNTAG AG	11,626	51.16	594,786.16
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.12	775,728.36
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,525.00	324,825.00
	EIFFAGE	6,079	94.30	573,249.70
	FERROVIAL SA	37,634	17.80	670,073.37
	GEA GROUP AG	13,382	32.14	430,097.48
	HOCHTIEF AG	1,354	138.30	187,258.20
	KION GROUP AG	5,887	57.40	337,913.80
	KONE OYJ-B	26,924	45.84	1,234,196.16
	LEGRAND SA	21,312	62.54	1,332,852.48
	LEONARDO SPA	35,425	9.68	343,055.70
	MAN SE	3,262	93.85	306,138.70
	METSO OYJ	9,561	29.64	283,388.04
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	187.10	730,999.70
	OSRAM LICHT AG	7,440	38.64	287,481.60
	PRYSMIAN SPA	14,715	20.73	305,041.95
	REXEL SA	24,339	13.38	325,655.82
	SAFRAN SA	27,252	106.80	2,910,513.60
	SAINT-GOBAIN	39,044	35.50	1,386,062.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	67.86	3,041,078.04
	SIEMENS	61,389	110.00	6,752,790.00
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	11.94	208,929.99
	THALES SA	8,109	115.15	933,751.35
	VINCI S.A.	40,049	81.92	3,280,814.08
	WARTSILA OYJ	34,386	17.94	616,884.84
	BUREAU VERITAS SA	19,558	22.26	435,361.08
EDENRED	18,941	34.75	658,199.75
RANDSTAD NV	9,588	53.04	508,547.52
RELX NV	80,302	19.10	1,534,169.71
SOCIETE BIC SA	2,424	77.70	188,344.80
TELEPERFORMANCE	4,523	161.50	730,464.50
WOLTERS KLUWER	23,031	54.64	1,258,413.84
ADP	2,382	190.50	453,771.00
AENA SME SA	5,610	152.60	856,086.00
ATLANTIA SPA	42,039	19.34	813,034.26
BOLLORE	61,805	4.06	251,299.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	23.15	391,906.35
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	30.75	2,416,704.00
FRAPORT AG	3,561	76.84	273,627.24
GETLINK	36,478	10.93	398,886.93
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.67	355,721.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	81.41	2,189,277.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	70.75	353,113.25
CONTINENTAL AG	8,828	182.65	1,612,434.20
DAIMLER AG	74,263	54.92	4,078,523.96
FAURECIA	5,945	53.12	315,798.40
FERRARI NV	9,947	105.15	1,045,927.05
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	13.71	1,186,504.53
MICHELIN	13,802	108.00	1,490,616.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	36.51	375,760.92
PEUGEOT SA	46,029	24.41	1,123,567.89
PIRELLI & C SPA	39,097	7.60	297,215.39
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	53.40	621,255.60
RENAULT SA	15,041	72.20	1,085,960.20
SCHAEFFLER AG	15,247	11.68	178,084.96
VALEO SA	19,350	39.27	759,874.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	138.74	2,050,577.20
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	137.10	355,637.40
ADIDAS AG	14,964	207.00	3,097,548.00
HERMES INTERNATIONAL	2,561	544.60	1,394,720.60
HUGO BOSS AG	4,852	70.18	340,513.36
KERING	6,060	453.10	2,745,786.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	56.20	748,527.80
LVMH	22,399	296.90	6,650,263.10
MONCLER SPA	15,736	37.30	586,952.80
PUMA AG	772	451.00	348,172.00
SEB SA	2,075	154.70	321,002.50
ACCOR	14,931	43.14	644,123.34
PADDY POWER PLC	7,143	77.35	552,511.05
SODEXO	7,035	92.82	652,988.70
AXEL SPRINGER SE	3,827	60.05	229,811.35
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	20.30	243,112.80
JC DECAUX SA	4,674	27.12	126,758.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	22.49	431,223.26
PUBLICIS GROUPE	17,601	56.06	986,712.06
RTL GROUP	3,513	61.55	216,225.15
SES	31,369	17.50	549,114.34
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	44.56	222,710.88
VIVENDI	83,098	21.40	1,778,297.20
INDITEX	86,470	27.55	2,382,248.50
ZALANDO SE	9,155	44.42	406,665.10
CARREFOUR	43,442	14.95	649,675.11
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	30.79	113,522.73
COLRUYT SA	4,160	51.26	213,241.60
JERONIMO MARTINS	20,234	12.99	262,839.66
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	20.91	2,102,186.85
METRO AG	13,712	11.60	159,127.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	86.97	5,291,167.83
DANONE (GROUPE)	48,771	67.69	3,301,308.99
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.57	321,921.82
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	83.10	746,238.00
HEINEKEN NV	20,246	86.00	1,741,156.00
KERRY GROUP PLC-A	13,146	97.00	1,275,162.00
PERNOD-RICARD	17,495	138.95	2,430,930.25
REMY COINTREAU	1,575	123.70	194,827.50
BEIERSDORF AG	7,693	98.50	757,760.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	95.45	822,588.10
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	107.95	1,545,196.30
LOREAL	20,321	203.40	4,133,291.40
UNILEVER NV-CVA	125,731	49.55	6,229,971.05
BIOMERIEUX	3,246	73.30	237,931.80
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	122.85	2,117,811.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	85.02	1,530,019.92
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	65.00	2,200,250.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	37.39	2,784,431.70
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	140.40	455,738.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.84	473,062.50
BAYER	72,150	78.40	5,656,560.00
EUROFINS SCIENTIFIC	971	446.40	433,454.40
GRIFOLS SA	22,128	24.55	543,242.40
IPSEN	2,722	144.25	392,648.50
MERCK KGAA	10,480	90.02	943,409.60
ORION OYJ-CLASS B	7,975	30.23	241,084.25
QIAGEN N.V.	17,548	32.73	574,346.04
RECORDATI SPA	7,493	30.97	232,058.21
SANOFI	91,271	73.30	6,690,164.30
UCB (GROUPE)	10,465	77.92	815,432.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	22.52	747,416.28
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	5.44	2,946,407.36
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.32	588,695.16
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.33	5,652,389.68
BANKIA SA	110,053	3.15	347,107.16
BANKINTER SA	58,881	7.57	445,729.17
BNP PARIBAS	90,844	50.99	4,632,135.56
CAIXABANK	277,342	3.78	1,049,462.12
COMMERZBANK AG	80,494	8.13	654,416.22
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.79	1,095,069.86
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	34.57	798,843.56
ING GROEP NV-CVA	314,846	11.69	3,681,809.12
INTESA SANPAOLO	1,163,318	2.18	2,538,941.53
KBC GROEP NV	20,232	62.50	1,264,500.00
MEDIOBANCA	53,990	8.40	453,623.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	25.16	314,248.40
SOCIETE GENERALE	63,719	35.23	2,245,138.96
UNICREDIT SPA	163,189	12.94	2,111,665.66
AMUNDI SA	4,764	59.36	282,791.04
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.75	1,572,560.24
DEUTSCHE BOERSE	15,552	111.80	1,738,713.60
EURAZEO SA	3,198	65.15	208,349.70
EXOR NV	7,813	54.26	423,933.38
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	88.74	554,358.78
NATIXIS	69,996	5.79	405,556.82
WENDEL	2,023	123.60	250,042.80
AEGON	133,499	5.27	704,073.72
AGEAS	16,065	44.56	715,856.40
ALLIANZ SE-REG	36,019	184.24	6,636,140.56
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.45	1,469,336.29
AXA	157,703	21.52	3,394,557.07
CNP ASSURANCES	11,830	19.99	236,481.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	113.90	536,013.40
MAPFRE SA	90,939	2.52	229,984.73
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	184.35	2,334,792.75
NN GROUP NV	23,899	37.25	890,237.75
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.85	315,339.75
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	43.11	1,561,142.43
SCOR SE	13,354	35.68	476,470.72
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.77	1,150,888.81
VONOVIA SE	40,469	43.16	1,746,642.04
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	75.84	2,744,346.24
ATOS SE	7,634	98.76	753,933.84
CAPGEMINI SA	13,238	111.05	1,470,079.90
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	132.15	1,383,478.35
DELIVERY HERO SE	8,671	45.84	397,478.64
SAP SE	78,835	101.98	8,039,593.30
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	88.00	601,040.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	43.82	416,859.66
WIRECARD AG	9,864	178.80	1,763,683.20
INGENICO GROUP	4,681	65.88	308,384.28
NOKIA OYJ	458,694	4.58	2,101,277.21
1&1 DRILLISCH AG	3,773	45.62	172,124.26
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.94	3,750,061.51
ELISA A	11,722	36.55	428,439.10
ILIAD SA	2,053	126.30	259,293.90
KPN (KON.)	261,596	2.29	599,578.03
ORANGE	164,543	14.14	2,327,460.73
PROXIMUS	13,141	20.37	267,682.17
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.60	512,554.26
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.52	247,767.46
TELEFONICA	377,880	7.31	2,763,436.44
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.58	240,076.69
E.ON SE	183,255	9.52	1,744,587.60
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	13.37	664,970.32
ENDESA	24,774	19.62	486,189.75
ENEL	656,974	4.42	2,907,109.95
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.39	655,863.34
ENGIE	151,158	13.07	1,976,390.85
FORTUM OYJ	38,328	21.07	807,570.96
IBERDROLA SA	476,207	6.50	3,095,345.50
INNOGY SE	11,000	37.19	409,090.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	26,034	23.27	605,811.18
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.17	597,630.35
RWE STAMM	42,828	21.01	899,816.28
SUEZ	28,043	12.60	353,482.01
TERNA SPA	105,905	4.60	487,374.81
UNIPER SE	14,751	25.30	373,200.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	18.08	827,015.36
ASML HOLDING NV	33,413	171.68	5,736,343.84
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	21.22	1,925,566.46
STMICROELECTRONICS	57,598	16.95	976,286.10
ユーロ 小計		15,526,826		314,508,158.90
				(39,756,976,366)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.48	8,870,274.99
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	24.72	9,224,625.52
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	25.11	7,640,435.07
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.59	356,184.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	15.34	1,341,114.84
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.27	296,529.12
	BHP BILLTTON PLC	168,203	16.29	2,740,699.68
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	51.38	526,285.34
	FRESNILLO PLC	17,743	9.24	164,087.26
	GLENCORE PLC	943,407	3.05	2,877,391.35
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	35.66	503,198.26
	MONDI PLC	27,192	20.99	570,760.08
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	50.38	367,471.72
	RIO TINTO PLC REG	96,058	37.06	3,559,909.48
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	23.22	975,727.62
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.24	1,604,497.46
	BUNZL PLC	27,712	23.38	647,906.56
	DCC PLC	7,320	69.05	505,446.00
	FERGUSON PLC	19,208	60.71	1,166,117.68
	MEGGITT PLC	66,268	5.30	351,750.54
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.21	903,162.54
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	10.23	1,369,576.05
	SMITHS GROUP PLC	28,628	15.91	455,614.62
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	11.19	207,630.45
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	18.35	341,053.10
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.17	141,238.19
	EXPERIAN PLC	75,041	19.02	1,427,279.82
	G4S PLC	132,555	2.52	334,568.82
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	52.78	656,055.40
	RELX PLC	82,063	17.14	1,406,559.82
	EASYJET PLC	11,633	15.74	183,161.58
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.64	348,917.65
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.37	383,697.24
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	22.44	792,760.32
	PERSIMMON PLC	26,389	24.62	649,697.18
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.70	462,448.56
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	37.37	396,084.63
	CARNIVAL PLC	13,721	46.16	633,361.36
	COMPASS GROUP PLC	126,022	16.97	2,139,223.45
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.99	467,075.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	47.50	663,290.00
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.70	241,188.09
	TUI AG-DI	37,945	14.75	559,878.47
	WHITBREAD PLC	14,664	39.79	583,480.56
	INFORMA PLC	100,899	7.78	785,599.61
	ITV PLC	295,435	1.66	492,194.71
	PEARSON	66,305	9.17	608,282.07
	SKY PLC	83,042	15.32	1,272,618.65
	WPP PLC	98,371	12.76	1,255,213.96
	KINGFISHER PLC	170,994	2.73	467,326.60
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.99	404,436.37
	NEXT PLC	11,202	54.60	611,629.20
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.63	442,673.12
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.34	496,328.91
	TESCO	786,019	2.56	2,016,138.73
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	23.38	674,396.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	42.03	7,835,190.57
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.13	469,294.80
	DIAGEO	200,277	27.93	5,594,737.99
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	29.87	2,298,821.50
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	67.83	3,638,333.37
	UNILEVER PLC	99,877	44.15	4,409,569.55
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.12	239,088.06
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	4.66	139,955.84
NMC HEALTH PLC	9,509	40.60	386,065.40
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.79	979,462.33
ASTRAZENECA	101,347	59.30	6,009,877.10
GLAXOSMITHKLINE	403,375	16.17	6,522,573.75
SHIRE PLC	74,526	44.42	3,310,817.55
BARCLAYS	1,365,547	1.82	2,493,488.82
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	6.96	11,389,931.49
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.60	3,567,467.54
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.40	711,917.31
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.44	1,505,730.51
3I GROUP PLC	79,251	9.22	730,852.72
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	21.72	444,586.68
INVESTEC PLC	54,280	4.98	270,585.80
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	44.08	1,159,127.68
SCHRODERS PLC	8,614	30.66	264,105.24
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.26	504,108.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.17	701,433.87
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.37	331,114.35
AVIVA PIC	318,261	4.84	1,542,929.32
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.32	377,988.66
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.53	1,232,478.84
PRUDENTIAL	212,799	17.19	3,658,014.81
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.40	554,535.50
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.46	357,324.66
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.45	436,373.38
SAGE GROUP PLC	89,321	6.65	594,699.21
BT GROUP PLC	663,615	2.25	1,498,774.47
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.75	3,827,651.68
CENTRICA PLC	440,558	1.45	642,774.12
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.29	2,261,508.39
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.14	364,775.68
SSE PLC	80,824	12.65	1,022,423.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.52	442,970.58
イギリスポンド 小計		24,513,636		154,287,714.97
				(21,736,053,284)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	23.40	407,113.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	596.50	400,848.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,297.00	1,699,780.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	47.75	1,925,948.50
	SIKA AG-BR	10,500	138.70	1,456,350.00
	ABB LTD	149,127	22.37	3,335,970.99
	GEBERIT AG-REG	3,021	428.70	1,295,102.70
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	218.80	323,605.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	224.80	671,927.20
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	57.96	766,463.04
	SGS SA	437	2,563.00	1,120,031.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	157.95	626,271.75
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	84.20	3,493,879.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	424.10	1,053,040.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	79.15	311,692.70
	DUFRY AG-REG	2,548	118.40	301,683.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,681.00	268,960.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	81,500.00	652,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,760.00	507,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	81.48	20,553,004.08
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	179.50	743,130.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	778.00	606,062.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	310.50	1,787,548.50
	NOVARTIS	180,510	82.48	14,888,464.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	239.95	13,686,028.15
	VIFOR PHARMA AG	3,601	175.40	631,615.40
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	14.71	3,113,768.67
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	53.36	920,673.44
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	76.55	260,040.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	744.50	1,110,049.50
	UBS GROUP AG	317,371	15.34	4,868,471.14
	BALOISE HOLDING AG	3,877	151.80	588,528.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	348.00	1,026,252.00
	SWISS RE LTD	26,239	86.72	2,275,446.08
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	295.50	3,636,127.50
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	87.30	547,982.10
	TEMENOS AG	5,252	166.50	874,458.00
	SWISSCOM	2,064	449.10	926,942.40
スイスフラン 小計		1,408,816		93,662,259.49
				(10,408,686,897)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	283.30	4,020,310.30
	BOLIDEN AB	20,141	251.70	5,069,489.70
	ALFA LAVAL AB	25,639	238.40	6,112,337.60
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	182.85	14,681,940.75
	ATLAS COPCO A	53,833	249.60	13,436,716.80
	ATLAS COPCO B	29,972	229.80	6,887,565.60
	EPIROC AB-A	53,833	94.77	5,101,753.41
	EPIROC AB-B	29,972	87.00	2,607,564.00
	SANDVIK AB	87,313	156.40	13,655,753.20
	SKANSKA B	28,530	165.50	4,721,715.00
	SKF AB-B	28,335	173.00	4,901,955.00
	VOLVO B	123,214	148.60	18,309,600.40
	SECURITAS B	22,844	159.50	3,643,618.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	204.40	3,713,948.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	71.98	2,786,489.76
	HENNES & MAURITZ B	73,962	129.10	9,548,494.20
	ICA GRUPPEN AB	5,730	272.60	1,561,998.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	526.20	7,971,403.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	235.30	11,428,756.30
	NORDEA BANK AB	244,135	93.76	22,890,097.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	95.78	13,285,643.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	110.40	13,267,540.80
	SWEDBANK AB-A	71,353	208.90	14,905,641.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	186.85	2,390,185.20
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	403.10	14,814,731.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	283.00	5,123,432.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	295.20	2,149,056.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	71.92	17,848,314.48
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	529.40	11,384,217.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	547.00	3,388,118.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	114.35	3,803,967.10
	TELIA CO AB	235,437	42.26	9,949,567.62
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		275,361,922.92
				(3,318,111,171)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	272.60	2,810,778.60
	EQUINOR ASA	92,696	212.20	19,670,091.20
	NORSK HYDRO	106,150	44.68	4,742,782.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	365.00	4,916,550.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	265.00	1,847,315.00
	MARINE HARVEST	32,238	181.40	5,847,973.20
	ORKLA	69,804	70.66	4,932,350.64
	DNB ASA	80,217	166.00	13,316,022.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	134.20	2,492,630.80
	TELENOR ASA	60,821	160.30	9,749,606.30
ノルウェークローネ 小計		491,252		70,326,099.74
				(918,458,862)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	655.60	4,852,095.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	339.80	6,010,042.60
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	410.50	7,274,060.00
	ISS A/S	14,253	215.00	3,064,395.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,295.00	2,480,205.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,794.00	4,467,352.00
	DSV A/S	14,599	586.20	8,557,933.80
	PANDORA A/S	8,431	372.50	3,140,547.50
	CARLSBERG AS-B	8,236	784.00	6,457,024.00
	COLOPLAST-B	9,476	680.00	6,443,680.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	260.80	1,935,136.00
	GENMAB A/S	4,512	1,052.50	4,748,880.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	380.10	1,851,467.10
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	310.00	44,622,020.00
	DANSKE BANK A/S	59,378	182.90	10,860,236.20
	TRYG A/S	9,828	157.80	1,550,858.40
	ORSTED A/S	15,908	407.00	6,474,556.00
デンマーククローネ 小計		344,469		124,790,489.20
				(2,115,198,791)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.94	679,519.26
	OIL SEARCH LTD	118,781	9.15	1,086,846.15
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	8.89	1,193,055.78
	SANTOS	156,437	6.21	971,473.77
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	36.75	2,826,663.00
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.75	468,759.50
	AMCOR	88,486	14.35	1,269,774.10
	BHP BILLITON LTD	258,265	32.74	8,455,596.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	16.86	831,670.08
	BORAL LIMITED	81,732	6.60	539,431.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.21	566,985.96
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.79	570,770.21
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.00	821,986.00
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.27	1,239,692.93
	ORICA LTD	29,211	17.27	504,473.97
	RIO TINTO LTD	32,522	73.12	2,378,008.64
	SOUTH32 LTD	408,172	3.36	1,371,457.92
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	48.98	451,595.60
	BRAMBLES LTD	129,297	9.94	1,285,212.18
	SEEK LTD	26,358	22.31	588,046.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.45	709,717.15
	TRANSURBAN GROUP	182,844	11.88	2,172,186.72
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	31.00	1,355,475.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	14.01	424,895.28
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	56.06	309,619.38
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	68.38	223,123.94
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.77	795,855.42
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.78	170,716.14
	WESFARMERS LTD	93,277	52.53	4,899,840.81
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	29.60	3,043,501.60
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.53	439,618.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	19.02	1,110,292.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	203.00	976,633.00
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.16	303,002.64
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	55.51	679,886.48
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	25.61	813,808.97
	CSL LIMITED	36,265	215.85	7,827,800.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	30.28	7,111,893.88
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	11.28	401,568.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.63	493,507.42
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	74.29	10,421,624.07
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	28.85	6,420,077.05
	WESTPAC BANKING	277,750	30.33	8,424,157.50
	AMP LTD	244,230	3.43	837,708.90
	ASX LTD	15,814	68.31	1,080,254.34
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	11.48	505,900.64
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	124.56	3,335,467.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.78	1,420,285.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.30	707,889.60
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	11.10	1,255,332.30
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	15.22	1,566,457.62
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	19.06	620,669.84
	REA GROUP LTD	3,593	92.95	333,969.35
	TELSTRA CORP	342,339	3.08	1,054,404.12
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.98	188,220.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	21.60	1,109,030.40
	AUSNET SERVICES	120,230	1.61	194,171.45
オーストラリアドル 小計		5,815,961		101,839,583.85
				(8,227,619,979)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	6.90	528,843.60
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.86	583,181.75
	A2 MILK CO LTD	66,854	10.85	725,365.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	14.90	678,069.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	13.35	484,831.95
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.96	575,978.04
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.17	350,424.48
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,926,694.92
				(287,473,335)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	89.55	19,073,791.80
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.90	1,376,100.00
	MTR CORP	114,000	39.80	4,537,200.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	26.20	1,205,200.00
	LI & FUNG	554,800	2.82	1,564,536.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	46.15	5,491,850.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	20.00	1,370,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	53.50	10,593,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	13.68	919,296.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	36.10	7,321,080.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	11.50	1,127,000.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.26	1,090,320.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	18.50	2,604,800.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.11	4,270,890.00
	BANK EAST ASIA	109,160	28.50	3,111,060.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	37.55	11,640,500.00
	HANG SENG BANK	61,100	207.20	12,659,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	220.00	21,318,000.00
	AIA GROUP LTD	968,600	65.90	63,830,740.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	55.35	11,955,378.60
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	21.85	1,769,850.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	15.56	2,691,880.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	40.95	4,661,911.80
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	40.10	2,365,900.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	37.70	2,431,650.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.52	5,170,580.00
	SINO LAND CO	235,400	12.72	2,994,288.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	118.10	15,589,200.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	90.75	3,675,375.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	30.60	2,943,720.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	22.65	2,061,150.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	53.10	4,832,100.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	51.20	3,328,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.40	1,570,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	57.55	2,877,500.00
	CLP HOLDINGS	133,500	94.20	12,575,700.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.80	11,659,025.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	56.85	6,310,350.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	85.60	2,028,720.00
香港ドル 小計		7,660,909		278,598,362.60
				(3,922,664,945)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.64	745,672.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.66	284,620.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.26	355,340.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.06	211,894.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.29	381,285.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.56	414,263.48
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.05	258,560.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.07	454,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.80	355,880.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	33.55	332,145.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.27	115,225.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.26	582,236.00
	DBS GROUP	145,600	25.09	3,653,104.00
	OCBC BANK	260,000	11.22	2,917,200.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	26.81	2,967,867.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.41	461,643.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.29	615,559.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.59	299,208.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.89	327,275.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	17.87	459,259.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.11	1,993,332.73
シンガポールドル 小計		3,459,876		18,186,318.21
				(1,466,726,563)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	373.00	1,130,936.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	19.05	1,290,751.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	433.30	632,618.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.55	2,147,911.85
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	23.57	2,729,264.58
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	63.70	522,340.00
	AZRIELI GROUP	4,323	180.30	779,436.90
	NICE LTD	4,894	407.00	1,991,858.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	3.79	585,956.74
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,811,073.87
				(356,576,320)
合 計		90,391,020		326,818,641,203
				(326,818,641,203)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	895,710.00
		LENDLEASE GROUP	44,009	915,827.29
		SYDNEY AIRPORT	89,860	651,485.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,463,022.29
				(198,987,570)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,735,335.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,776,480.00
	香港ドル 小計		488,500	4,511,815.00
				(63,526,355)
投資信託受益証券合計			711,940	262,513,925
				(262,513,925)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	694,336.80
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,100,235.04
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,426,851.83
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,033,909.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,979,659.20
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,625,709.30
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	673,030.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,734,721.86
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	2,086,680.72
		DUKE REALTY CORP	29,929	866,145.26
		EQUINIX INC	6,496	2,850,249.92
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,948,584.15
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,235,437.18
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	960,556.56
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	779,911.44
		GGP INC	55,941	1,198,256.22
		HCP INC	36,011	980,219.42
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,242,990.84
		INVITATION HOMES INC	24,000	556,800.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	747,438.72
		KIMCO REALTY CORP	35,407	601,564.93
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	526,315.44
		MACERICH CO/THE	10,128	585,600.96
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	898,532.44
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	506,148.60
		PROLOGIS INC	43,653	2,943,521.79
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,869,520.95
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,276,515.35
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	764,065.57
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,478,142.12
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,661,719.12
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	853,972.62
		UDR INC	20,960	834,836.80
		VENTAS INC	27,813	1,659,601.71
		VEREIT INC	77,798	619,272.08
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	1,022,252.55
		WELLTOWER INC	29,615	1,975,320.50
	アメリカドル 小計		919,180	55,798,628.23
				(6,169,096,337)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	192,031.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	391,122.50
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	176,700.78
	カナダドル 小計		30,576	759,854.33
				(64,321,669)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	320,231.00
		GECINA SA	3,549	519,218.70
		ICADE	2,845	234,143.50
		KLEPIERRE	17,225	544,999.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	2,011,795.50
	ユーロ 小計		37,987	3,630,387.70
				(458,917,309)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	507,614.28
		HAMMERSON PLC	61,184	300,658.17
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	540,709.25
		SEGRO PLC	81,695	537,226.32
	イギリスポンド 小計		280,843	1,886,208.02
				(265,728,985)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	778,685.90
		GOODMAN GROUP	140,271	1,484,067.18
		GPT GROUP	136,015	711,358.45
		MIRVAC GROUP	306,089	740,735.38
		SCENTRE GROUP	426,663	1,821,851.01
		STOCKLAND	207,412	893,945.72
		VICINITY CENTERS	291,115	809,299.70
オーストラリアドル 小計		1,581,655	7,239,943.34
			(584,915,022)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,821,500.00
香港ドル 小計		179,500	13,821,500.00
			(194,606,720)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	537,200.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	425,250.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	442,663.00
	SUNTEC REIT	173,000	326,970.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,732,083.00
			(139,692,493)
投資証券合計			3,843,541	7,877,278,535
				(7,877,278,535)
合計				8,139,792,460
				(8,139,792,460)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.3%	―	―	66.2%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.7%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	98.9%	―	―	11.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	6.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.5%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	93.8%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.7%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.3%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。