有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 8月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,978,949,518
コール・ローン	722,629,686
株式	551,430,980,498
投資信託受益証券	170,378,170
投資証券	11,241,965,868
派生商品評価勘定	509,283
未収入金	2,413,773
未収配当金	798,291,701
前払金	265,076,840
差入委託証拠金	4,550,993,003
流動資産合計	577,162,188,340
資産合計	577,162,188,340
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	265,967,041
未払解約金	517,795,242
未払利息	1,706
流動負債合計	783,763,989
負債合計	783,763,989
純資産の部
元本等
元本	113,463,591,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	462,914,832,453
元本等合計	576,378,424,351
純資産合計	576,378,424,351
負債純資産合計	577,162,188,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 8月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		113,463,591,898口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.0799円
		(1万口当たり純資産額)	(50,799円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 8月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 8月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月23日
期首元本額	127,919,434,305円
期中追加設定元本額	14,631,493,321円
期中一部解約元本額	29,087,335,728円
期末元本額	113,463,591,898円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,583,601,353円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,440,412円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,008,230,628円
世界経済インデックスファンド	12,295,614,802円
外国株式インデックス・オープン	885,617,445円
DCマイセレクション25	652,167,582円
DCマイセレクション50	3,525,699,514円
DCマイセレクション75	4,354,382,362円
DC外国株式インデックス・オープン	12,555,051,482円
DCマイセレクションS25	413,199,907円
DCマイセレクションS50	1,892,655,717円
DCマイセレクションS75	1,869,231,740円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	29,528,417円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	153,557,967円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	117,150,325円
DC世界経済インデックスファンド	9,361,466,602円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	987,153,969円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,777,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,418,554円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,128,323円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	35,548,191円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,702,248円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,324,805円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	180,327,835円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	137,611,536円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,045,124,142円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	69,652,340円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,797,112円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	122,396,098円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	39,940,341円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	829,639,486円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	901,199,820円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,125,042,103円
コア投資戦略ファンド(安定型)	113,740,322円
コア投資戦略ファンド(成長型)	283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドA	1,536,388,239円
分散投資コア戦略ファンドS	7,718,437,187円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,437,232,105円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	998,897,366円
コア投資戦略ファンド(切替型)	133,649,708円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	513,005,246円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,287,642円
SMT インデックスバランス・オープン	128,399,117円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,291,568,581円
SMT 世界経済インデックス・オープン	243,286,185円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	985,056,127円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	168,936,802円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,240,881円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	972,615,037円
グローバル経済コア	523,247,337円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,283,615円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,443,049円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	116,500,119円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	26,636,361円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	150,181,859円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	136,544,707円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	56,729,239円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	58,835,344円
10資産分散投資ファンド	53,273,628円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	53,434,274円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	23,713,968円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	449,457,334円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,425,698,702円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	103,799,064円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	68,475,569円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,722,889円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	70,003,316円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	194,200,383円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,765,260円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,818,200円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	189,041,134円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	85,911,878円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	120,414,728円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 8月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,151,146,087
投資信託受益証券	△13,106,969
投資証券	32,465,640
合計	12,170,504,758

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 8月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,837,243,410	-	13,572,166,570	△265,076,840
合計		13,837,243,410	-	13,572,166,570	△265,076,840

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 8月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	296,777,200	-	296,396,282	△380,918
	アメリカドル	189,293,000	-	188,899,230	△393,770
	ユーロ	107,484,200	-	107,497,052	12,852
合計		296,777,200	-	296,396,282	△380,918

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	44.22	1,034,394.24
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.26	2,726,726.32
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	163.90	2,966,426.10
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	85.93	728,858.26
	CHEVRON CORP	133,788	160.90	21,526,489.20
	CONOCOPHILLIPS	90,080	117.29	10,565,483.20
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.78	1,515,287.88
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.99	2,512,297.44
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	148.04	1,964,046.68
	EOG RESOURCES INC	43,691	130.63	5,707,355.33
	EQT CORPORATION	27,026	43.47	1,174,820.22
	EXXON MOBIL	301,729	110.04	33,202,259.16
	HALLIBURTON CO	70,302	39.40	2,769,898.80
	HESS CORP	19,804	155.56	3,080,710.24
	HF SINCLAIR CORP	13,429	57.61	773,644.69
	KINDER MORGAN INC	144,061	17.43	2,510,983.23
	MARATHON OIL CORP	50,360	26.39	1,329,000.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	32,827	144.62	4,747,440.74
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,406	64.07	3,421,722.42
	ONEOK INC	31,321	65.60	2,054,657.60
	OVINTIV INC	14,661	48.28	707,833.08
	PHILLIPS 66	34,260	114.24	3,913,862.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	237.86	4,132,579.64
	SCHLUMBERGER	105,564	58.03	6,125,878.92
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	84.75	1,466,005.50
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,907.73	1,016,820.09
	VALERO ENERGY CORP	26,571	133.58	3,549,354.18
	WILLIAMS COS	90,577	34.77	3,149,362.29
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	284.82	4,701,808.56
	ALBEMARLE CORP	8,403	183.39	1,541,026.17
	ALCOA CORP	15,500	28.97	449,035.00
	AMCOR PLC	110,292	9.57	1,055,494.44
	AVERY DENNISON CORP	6,638	177.15	1,175,921.70
	BALL CORP	21,539	54.57	1,175,383.23
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	117.70	1,010,101.40
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	79.05	1,039,428.45
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.96	643,280.00
	CORTEVA INC	51,304	50.76	2,604,191.04
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	87.55	870,247.00
	DOW INC	51,372	54.02	2,775,115.44
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	75.40	2,572,572.60
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	83.63	738,620.16
	ECOLAB INC	18,665	179.35	3,347,567.75
	FMC CORP	8,264	89.00	735,496.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	38.84	4,107,796.08
	INT'L PAPER CO	25,191	34.51	869,341.41
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	63.69	1,229,662.83
	LINDE PLC	36,447	375.10	13,671,269.70
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	97.39	1,922,965.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	431.17	1,884,644.07
	MOSAIC CO/THE	27,732	39.51	1,095,691.32
	NEWMONT CORPORATION	61,808	38.20	2,361,065.60
	NUCOR CORP	18,727	168.34	3,152,503.18
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,893	146.98	866,153.14
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	139.53	2,441,077.35
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	278.47	1,148,967.22
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	100.86	1,054,592.16
	SEALED AIR CORP	11,690	34.46	402,837.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	270.15	4,930,237.50
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	105.24	1,222,678.32
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	211.80	2,150,405.40
	WESTLAKE CORP	2,222	130.36	289,659.92
	WESTROCK CO	21,356	32.11	685,741.16
	3 M COMPANY	40,676	100.01	4,068,006.76
AECOM	10,456	86.89	908,521.84
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	61.29	733,518.72
ALLEGION PLC	5,598	107.63	602,512.74
AMETEK INC	17,753	154.45	2,741,950.85
AXON ENTERPRISE INC	5,367	200.10	1,073,936.70
BOEING CO	42,311	226.65	9,589,788.15
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	134.14	1,476,881.40
CARLISLE COS INC	3,456	266.59	921,335.04
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	53.39	3,313,543.57
CATERPILLAR	38,381	273.80	10,508,717.80
CUMMINS INC	10,414	233.62	2,432,918.68
DEERE&CO	20,925	397.02	8,307,643.50
DOVER CORP	10,657	140.57	1,498,054.49
EATON CORP	29,584	214.65	6,350,205.60
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	95.79	4,068,488.67
FASTENAL CO	44,011	57.49	2,530,192.39
FERGUSON PLC	14,498	155.30	2,251,539.40
FORTIVE CORP	25,894	76.08	1,970,015.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	66.51	685,718.10
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	113.35	590,666.85
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	224.42	3,816,037.68
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	111.79	9,059,685.18
GRACO INC	13,378	75.47	1,009,637.66
GRAINGER (WW) INC	3,363	703.55	2,366,038.65
HEICO CORP	3,640	164.35	598,234.00
HEICO CORP-CLASS A	4,690	130.63	612,654.70
HONEYWELL INTL INC	49,482	186.58	9,232,351.56
HOWMET AEROSPACE INC	26,751	48.78	1,304,913.78
HUBBELL INC	3,709	303.53	1,125,792.77
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	219.44	544,650.08
IDEX CORP	5,916	219.42	1,298,088.72
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	235.78	5,342,303.24
INGERSOLL-RAND INC	31,562	66.49	2,098,557.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	45.21	574,167.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	59.29	2,980,271.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	181.48	2,664,489.36
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	348.60	880,563.60
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	450.06	7,624,916.52
MASCO CORP	15,277	56.79	867,580.83
NORDSON CORP	4,121	232.33	957,431.93
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	430.17	4,620,025.80
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	83.73	2,571,934.41
OWENS CORNING	6,460	136.37	880,950.20
PACCAR INC	38,842	84.66	3,288,363.72
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	397.76	3,792,641.60
PENTAIR PLC	10,813	66.60	720,145.80
QUANTA SERVICES INC	10,250	203.07	2,081,467.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	291.54	2,468,177.64
RTX CORP	108,761	85.80	9,331,693.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	37.71	521,453.88
SMITH (A.O.) CORP	9,016	68.92	621,382.72
SNAP-ON INC	4,000	268.55	1,074,200.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	89.72	1,130,292.56
TEXTRON	13,437	75.25	1,011,134.25
TORO CO	8,812	98.28	866,043.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	196.95	3,353,664.60
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	857.13	3,500,518.92
UNITED RENTALS INC	5,364	451.41	2,421,363.24
WABTEC CORP	13,304	111.35	1,481,400.40
WATSCO INC	2,656	344.63	915,337.28
XYLEM INC	16,864	99.46	1,677,293.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	251.05	7,732,088.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	113.77	1,051,234.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	179.00	1,483,910.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	69.86	745,266.48
CINTAS CORP	6,804	485.44	3,302,933.76
CLARIVATE PLC	27,357	7.09	193,961.13
COPART INC	31,883	86.84	2,768,719.72
EQUIFAX INC	9,160	192.16	1,760,185.60
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	133.55	1,157,477.85
LEIDOS HOLDINGS	8,529	96.10	819,636.90
PAYCHEX INC	24,118	120.48	2,905,736.64
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	281.32	1,191,390.20
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	191.49	655,470.27
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	146.28	2,407,037.40
ROBERT HALF INC	7,185	74.65	536,360.25
ROLLINS INC	17,468	40.31	704,135.08
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	55.05	847,880.10
TRANSUNION	15,741	77.25	1,215,992.25
VERISK ANALYTICS INC	10,738	230.94	2,479,833.72
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	138.00	2,728,950.00
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	158.87	4,803,593.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	94.99	794,781.33
CSX CORP	152,261	30.87	4,700,297.07
DELTA AIR LINES INC	9,648	41.49	400,295.52
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	115.83	1,422,392.40
FEDEX CORP	17,749	262.65	4,661,774.85
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.24	366,155.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	191.01	1,097,925.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	56.39	768,200.97
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	212.11	3,588,901.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	393.49	2,894,512.44
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	32.15	435,085.95
U-HAUL HOLDING CO	6,606	53.65	354,411.90
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	44.69	6,020,770.87
UNION PACIFIC CORP	45,361	225.26	10,218,018.86
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	171.24	9,206,547.36
APTIV PLC	19,053	95.88	1,826,801.64
BORGWARNER INC	19,781	39.64	784,118.84
FORD MOTOR COMPANY	290,797	11.96	3,477,932.12
GENERAL MOTORS CO	103,664	33.12	3,433,351.68
LEAR CORP	3,648	141.97	517,906.56
LUCID GROUP INC	61,234	6.18	378,426.12
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	20.78	1,066,762.08
TESLA INC	212,019	215.49	45,687,974.31
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	557.29	1,171,980.87
DR HORTON INC	22,973	117.31	2,694,962.63
GARMIN LTD	10,561	101.55	1,072,469.55
HASBRO INC	10,572	63.76	674,070.72
LENNAR CORP-CL A	18,864	117.00	2,207,088.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	381.29	3,286,338.51
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	97.61	406,350.43
NIKE B	91,582	104.81	9,598,709.42
NVR INC	247	6,078.96	1,501,503.12
PULTE GROUP INC	16,747	79.30	1,328,037.10
VF CORP	25,718	20.01	514,617.18
WHIRLPOOL CORP	3,785	135.15	511,542.75
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	125.06	3,842,968.74
ARAMARK	16,686	36.70	612,376.20
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,058.43	8,560,545.57
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	52.10	914,876.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	15.59	1,119,517.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	1,849.20	3,785,312.40
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	158.47	1,459,033.29
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	378.83	1,078,907.84
DOORDASH INC - A	19,212	77.82	1,495,077.84
EXPEDIA GROUP INC	11,638	107.21	1,247,709.98
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	150.80	2,891,590.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	112.71	426,832.77
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	53.34	1,363,370.40
MARRIOTT INTL A	19,516	202.09	3,943,988.44
MCDONALD'S CORP	54,264	281.74	15,288,339.36
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	42.54	967,955.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	99.20	1,697,907.20
STARBUCKS CORP	85,428	97.23	8,306,164.44
VAIL RESORTS INC	3,014	224.91	677,878.74
WYNN RESORTS LTD	6,702	93.88	629,183.76
YUM BRANDS INC	19,972	129.12	2,578,784.64
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,381	90.47	5,010,319.07
ALPHABET INC-CL A	442,712	127.46	56,428,071.52
ALPHABET INC-CL C	399,244	128.11	51,147,148.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	420.47	3,024,020.24
COMCAST CORP-CL A	312,679	45.76	14,308,191.04
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	118.36	2,335,597.88
FOX CORP - CLASS A	21,544	33.45	720,646.80
FOX CORP- CLASS B	10,345	31.29	323,695.05
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	32.35	922,330.85
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	89.59	820,017.27
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	66.39	1,021,011.81
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	23.80	323,299.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	84.39	980,021.07
MATCH GROUP INC	22,730	44.40	1,009,212.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	164,626	283.25	46,630,314.50
NETFLIX INC	33,103	404.53	13,391,156.59
NEWS CORP-CLASS A	33,479	20.76	695,024.04
OMNICOM GROUP	14,048	79.91	1,122,575.68
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	14.81	481,443.48
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	26.45	1,210,537.15
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	27.51	784,117.53
ROKU INC	9,122	79.30	723,374.60
SEA LTD-ADR	28,338	38.68	1,096,113.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.49	271,501.32
SNAP INC - A	63,578	9.18	583,646.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	137.46	1,768,697.82
THE WALT DISNEY CO	135,788	85.96	11,672,336.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	72.18	2,424,020.94
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	12.78	2,267,338.14
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	17.43	382,327.05
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	69.83	322,335.28
AMAZON.COM	686,233	133.22	91,419,960.26
AUTOZONE INC	1,368	2,458.39	3,363,077.52
BATH & BODY WORKS INC	13,528	36.52	494,042.56
BEST BUY COMPANY INC	15,285	78.59	1,201,248.15
BURLINGTON STORES INC	5,108	172.23	879,750.84
CARMAX INC	10,695	82.49	882,230.55
CHEWY INC - CLASS A	6,878	27.49	189,076.22
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	146.62	725,769.00
EBAY	41,952	42.99	1,803,516.48
ETSY INC	10,294	73.78	759,491.32
GENUINE PARTS CO	9,903	154.87	1,533,677.61
HOME DEPOT	75,273	327.37	24,642,122.01
LKQ CORP	19,286	52.39	1,010,393.54
LOWES COMPANIES	44,328	219.35	9,723,346.80
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,199.59	4,022,225.27
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	938.00	4,293,226.00
POOL CORP	2,664	349.49	931,041.36
ROSS STORES INC	25,425	118.72	3,018,456.00
TJX COMPANIES INC	85,671	89.52	7,669,267.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	219.32	1,720,784.72
ULTA BEAUTY INC	3,920	452.93	1,775,485.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.83	545,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	544.94	17,963,947.10
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	162.99	2,654,618.13
DOLLAR TREE INC	16,318	142.81	2,330,373.58
KROGER CO	50,664	47.57	2,410,086.48
SYSCO CORP	36,197	71.47	2,586,999.59
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	131.21	4,490,006.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	26.54	1,368,588.18
WALMART INC	110,203	157.93	17,404,359.79
ALTRIA GROUP INC	132,765	42.91	5,696,946.15
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	82.83	3,364,388.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	67.86	1,629,047.16
BUNGE LIMITED	11,604	112.53	1,305,798.12
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	42.83	679,669.27
COCA-COLA CO	305,497	60.95	18,620,042.15
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	62.57	963,202.58
CONAGRA BRANDS INC	33,324	30.19	1,006,051.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	257.07	3,079,441.53
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	63.83	845,236.86
GENERAL MILLS INC	43,531	70.21	3,056,311.51
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	218.78	2,393,890.76
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.29	916,950.02
JM SMUCKER CO	7,850	142.05	1,115,092.50
KELLOGG CO	18,819	61.85	1,163,955.15
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	33.75	2,206,271.25
KRAFT HEINZ CO/THE	56,982	33.66	1,918,014.12
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	94.75	1,125,251.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	84.97	1,537,277.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	63.03	924,587.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	71.13	7,207,176.12
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	57.36	3,346,841.28
PEPSICO INC	102,377	178.18	18,241,533.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	94.36	10,886,501.92
TYSON FOODS INC	23,306	54.63	1,273,206.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.09	1,800,919.14
CLOROX COMPANY	9,570	153.85	1,472,344.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	74.55	4,380,632.55
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	156.69	2,659,499.37
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	128.24	3,160,218.32
PROCTER & GAMBLE CO	175,356	152.54	26,748,804.24
ABBOTT LABORATORIES	129,183	103.71	13,397,568.93
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	350.36	1,840,441.08
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,469	180.40	2,249,407.60
BAXTER INTERNATIONAL	34,687	41.79	1,449,569.73
BECTON DICKINSON & CO	21,103	273.69	5,775,680.07
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	50.19	5,362,199.22
CARDINAL HEALTH	19,151	85.85	1,644,113.35
CENTENE CORP	40,934	63.70	2,607,495.80
CVS HEALTH CORP	95,131	66.81	6,355,702.11
DAVITA INC	4,627	101.56	469,918.12
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	37.30	662,970.20
DEXCOM INC	28,772	106.05	3,051,270.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	76.58	3,450,082.16
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	462.78	8,162,050.86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	68.36	2,045,399.56
HCA HEALTHCARE INC	15,457	269.04	4,158,551.28
HENRY SCHEIN INC	8,755	76.52	669,932.60
HOLOGIC INC	18,875	73.15	1,380,706.25
HUMANA INC	9,297	490.39	4,559,155.83
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	483.73	2,983,646.64
INSULET CORP	5,246	205.10	1,075,980.83
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	285.95	7,444,708.25
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	214.43	1,404,087.64
MASIMO CORP	2,669	109.68	292,735.92
MCKESSON CORP	10,179	420.43	4,279,556.97
MEDTRONIC PLC	98,891	81.52	8,061,594.32
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	314.23	1,428,175.35
NOVOCURE LTD	7,933	31.05	246,319.65
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	133.50	1,158,646.50
RESMED INC	10,920	165.67	1,809,116.40
STERIS PLC	6,933	223.87	1,552,090.71
STRYKER CORP	25,363	277.91	7,048,631.33
TELEFLEX INC	3,934	217.61	856,077.74
THE CIGNA GROUP	22,079	276.01	6,094,024.79
THE COOPER COS INC	3,504	368.96	1,292,835.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,339	498.44	34,561,331.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	128.56	600,632.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	186.97	2,104,347.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	119.18	1,817,971.72
ABBVIE INC	131,130	150.14	19,687,858.20
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	119.25	2,598,576.75
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	186.03	1,793,887.29
AMGEN	39,709	261.82	10,396,610.38
AVANTOR INC	49,647	21.43	1,063,935.21
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	380.43	704,936.79
BIO-TECHNE CORP	12,980	78.24	1,015,555.20
BIOGEN INC	10,740	261.15	2,804,751.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	89.05	1,316,426.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	62.06	9,702,460.40
CATALENT INC	13,739	44.36	609,462.04
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	198.90	836,175.60
DANAHER CORP	51,486	251.41	12,944,095.26
ELI LILLY & CO	60,041	546.43	32,808,203.63
EXACT SCIENCES CORP	12,208	83.37	1,017,780.96
GILEAD SCIENCES INC	92,825	75.88	7,043,561.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,618	103.86	1,622,085.48
ILLUMINA INC	11,423	167.22	1,910,154.06
INCYTE CORP	15,212	64.04	974,176.48
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	213.98	2,960,627.28
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	138.47	688,334.37
JOHNSON & JOHNSON	193,140	172.49	33,314,718.60
MERCK & CO	188,628	109.20	20,598,177.60
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,184.68	1,927,474.36
MODERNA INC	24,153	101.62	2,454,427.86
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	106.96	721,124.32
PFIZER	419,551	36.66	15,380,739.66
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	812.40	6,492,700.80
REPLIGEN CORP	4,353	157.80	686,903.40
REVVITY INC	8,524	113.22	965,087.28
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	29.34	882,635.22
SEAGEN INC	9,758	192.74	1,880,756.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	9.56	880,867.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	532.38	15,263,334.60
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	229.80	831,416.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	344.82	6,602,268.54
VIATRIS INC	89,720	11.26	1,010,247.20
WATERS CORP	4,749	270.00	1,282,230.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	387.77	2,236,269.59
ZOETIS INC	34,383	181.57	6,242,921.31
BANK OF AMERICA CORP	535,131	29.11	15,577,663.41
CITIGROUP	144,682	42.25	6,112,814.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	27.71	1,095,154.62
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	25.59	1,392,607.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,394.58	1,068,248.28
FIRST HORIZON CORP	44,308	12.74	564,483.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	11.14	1,271,207.68
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	148.97	32,460,116.09
KEY CORP	71,223	10.83	771,345.09
M & T BANK CORP	11,807	127.68	1,507,517.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	123.20	3,653,865.60
REGIONS FINL CORP	70,810	19.54	1,383,627.40
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	28.78	2,779,399.72
US BANCORP	113,859	36.84	4,194,565.56
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	41.86	597,467.78
WELLS FARGO & CO	279,720	42.50	11,888,100.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	27.23	586,234.67
AMERICAN EXPRESS	47,011	160.23	7,532,572.53
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	332.37	2,597,803.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	81.16	2,334,729.72
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	99.19	1,267,648.20
BANK NEW YORK CO	61,254	44.02	2,696,401.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	96,495	352.56	34,020,277.20
BLACKROCK INC	11,143	670.25	7,468,595.75
BLACKSTONE INC	52,505	98.72	5,183,293.60
BLOCK INC	39,463	56.88	2,244,655.44
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,372	105.04	2,875,154.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	29.62	464,115.78
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	150.12	1,072,457.28
CME GROUP INC	26,740	203.73	5,447,740.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,895	73.19	797,405.05
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	93.34	1,772,246.58
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	27.55	770,931.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	429.40	1,351,751.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	55.39	2,371,245.90
FISERV INC	46,319	120.08	5,561,985.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	262.23	1,327,932.72
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	26.26	684,598.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	48.14	207,772.24
GLOBAL PAYMENTS INC	18,535	124.06	2,299,452.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	324.93	8,062,163.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	113.75	4,732,455.00
INVESCO LTD	26,420	15.24	402,640.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	155.03	808,171.39
KKR & CO INC	44,805	60.20	2,697,261.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	225.11	1,194,658.77
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	248.20	795,977.40
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	392.17	24,811,419.39
MOODY'S CORP	12,261	327.02	4,009,592.22
MORGAN STANLEY	93,231	84.89	7,914,379.59
MSCI INC	5,952	520.17	3,096,051.84
NASDAQ INC	24,183	51.80	1,252,679.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	76.74	1,220,319.48
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	59.42	4,711,174.12
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	107.61	1,700,883.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	105.10	1,627,578.60
S&P GLOBAL INC	24,377	382.00	9,312,014.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	59.52	6,647,967.36
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	61.24	584,842.00
STATE STREET CORP	26,059	67.95	1,770,709.05
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	33.17	968,431.32
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.80	443,433.80
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	83.29	754,690.69
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	238.17	28,767,125.28
AFLAC	43,196	74.85	3,233,220.60
ALLSTATE CORP	18,556	106.19	1,970,461.64
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	114.15	721,313.85
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	57.95	3,160,245.30
AON PLC	15,249	324.06	4,941,590.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	75.24	1,994,612.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	220.55	3,509,612.15
ASSURANT INC	4,726	140.71	664,995.46
BROWN & BROWN INC	16,344	71.39	1,166,798.16
CHUBB LTD	30,784	199.90	6,153,721.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	103.87	1,153,995.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	281.28	609,252.48
EVEREST GROUP LTD	3,288	348.40	1,145,539.20
FNF GROUP	20,461	40.60	830,716.60
GLOBE LIFE INC	5,948	112.44	668,793.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	71.82	1,776,180.42
LOEWS CORP	12,757	61.59	785,703.63
MARKEL GROUP INC	1,007	1,495.11	1,505,575.77
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	188.84	6,949,123.16
METLIFE INC	48,925	62.26	3,046,070.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.47	1,417,447.92
PROGRESSIVE CORP	43,513	133.93	5,827,696.09
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	92.80	2,461,148.80
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	162.47	2,785,873.09
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	198.94	1,477,925.26
WR BERKLEY CORP	17,572	61.94	1,088,409.68
WEYERHAEUSER CO	52,615	32.30	1,699,464.50
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	302.94	14,220,912.42
ADOBE INC	34,096	508.13	17,325,200.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	100.90	1,158,735.60
ANSYS INC	6,794	292.59	1,987,856.46
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	191.83	459,241.02
ATLASSIAN CORP-CL A	10,436	186.30	1,944,226.80
AUTODESK INC	15,965	199.68	3,187,891.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	45.91	680,064.83
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	110.97	825,949.71
BLACK KNIGHT INC	11,543	74.40	858,799.20
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	220.55	4,478,929.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	131.62	814,201.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	58.98	1,196,291.34
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	68.80	2,497,921.60
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	146.80	2,432,622.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	150.00	465,000.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	93.63	1,658,749.08
DOCUSIGN INC	14,969	48.28	722,703.32
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	26.74	616,838.32
DYNATRACE INC	14,790	46.42	686,551.80
EPAM SYSTEMS INC	4,768	239.39	1,141,411.52
FAIR ISAAC CORP	1,816	846.13	1,536,572.08
FORTINET INC	48,642	57.16	2,780,376.72
GARTNER INC	5,655	328.15	1,855,688.25
GEN DIGITAL INC	43,555	20.37	887,215.35
GODADDY INC - CLASS A	11,388	69.95	796,590.60
HUBSPOT INC	3,646	504.93	1,840,974.78
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	141.41	9,534,710.66
INTUIT INC	20,854	485.96	10,134,209.84
MICROSOFT CORP	525,636	316.48	166,353,281.28
MONDAY.COM LTD	231	161.07	37,207.17
MONGODB INC	5,325	350.83	1,868,169.75
OKTA INC	11,505	71.72	825,196.12
ORACLE CORP	120,407	116.46	14,022,599.22
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	14.40	1,882,670.40
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	209.69	4,716,557.17
PTC INC	8,226	139.93	1,151,064.18
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	484.34	3,825,317.32
SALESFORCE INC	74,331	204.83	15,225,218.73
SERVICENOW INC	15,145	541.50	8,201,017.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	147.63	2,853,097.38
SPLUNK INC	11,101	97.49	1,082,236.49
SYNOPSYS INC	11,321	426.02	4,822,972.42
TWILIO INC - A	12,842	59.31	761,659.02
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	372.17	1,242,675.63
UIPATH INC - CLASS A	28,419	14.82	421,169.58
UNITY SOFTWARE INC	16,437	34.41	565,597.17
VERISIGN INC	6,723	201.34	1,353,608.82
VMWARE INC-CLASS A	17,149	154.87	2,655,865.63
WIX.COM LTD	5,010	87.03	436,020.30
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	224.42	3,403,104.88
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	66.29	1,096,900.63
ZSCALER INC	7,204	136.21	981,256.84
AMPHENOL CORPORATION	44,247	85.23	3,771,171.81
APPLE INC	1,176,051	174.49	205,209,138.99
ARISTA NETWORKS INC	19,289	180.54	3,482,436.06
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	128.78	558,647.64
CDW CORP/DE	9,584	200.30	1,919,675.20
CISCO SYSTEMS	304,444	55.04	16,756,597.76
COGNEX CORP	14,352	46.02	660,479.04
CORNING	58,221	32.15	1,871,805.15
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	54.93	995,551.32
F5 INC	4,851	155.32	753,457.32
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	17.00	1,656,344.00
HP INC	68,329	31.06	2,122,298.74
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	28.20	714,052.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	129.37	1,790,222.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	277.68	3,388,251.36
NETAPP INC	15,191	75.31	1,144,034.21
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	64.35	820,848.60
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	127.70	2,910,921.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	403.63	1,340,051.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	52.78	935,156.04
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	39.74	1,024,894.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	271.98	1,131,980.76
AT&T INC	529,966	14.05	7,446,022.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	17.67	274,167.72
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	18.91	356,812.79
T-MOBILE US INC	44,785	136.14	6,097,029.90
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	33.18	10,358,099.22
AES CORP	54,375	18.01	979,293.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	50.62	1,051,782.36
AMEREN CORPORATION	20,898	80.57	1,683,751.86
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	79.02	2,933,064.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	138.96	2,010,473.28
ATMOS ENERGY CORP	11,302	116.96	1,321,881.92
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.19	1,338,066.54
CMS ENERGY CORP	23,697	56.93	1,349,070.21
CONSOLIDATED EDISON INC	24,527	89.32	2,190,751.64
CONSTELLATION ENERGY	25,114	104.77	2,631,193.78
DOMINION ENERGY INC	60,549	48.43	2,932,388.07
DTE ENERGY COMPANY	15,851	105.59	1,673,707.09
DUKE ENERGY CORP	57,283	91.20	5,224,209.60
EDISON INTL	25,571	69.04	1,765,421.84
ENTERGY CORP	16,181	95.58	1,546,579.98
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.51	765,166.49
EVERGY INC	18,475	56.40	1,041,990.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	64.47	1,769,701.50
EXELON CORP	73,907	40.01	2,957,019.07
FIRSTENERGY CORP	39,425	36.17	1,426,002.25
NEXTERA ENERGY INC	150,399	67.83	10,201,564.17
NISOURCE INC	32,351	26.44	855,360.44
NRG ENERGY INC	19,068	36.45	695,028.60
PG&E CORP	129,525	16.72	2,165,658.00
PPL CORPORATION	58,459	25.30	1,479,012.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	60.82	2,170,240.06
SEMPRA	22,943	141.43	3,244,828.49
SOUTHERN CO	81,133	67.81	5,501,628.73
UGI CORP	18,019	23.22	418,401.18
VISTRA CORP	22,676	29.86	677,105.36
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	85.99	2,016,207.53
XCEL ENERGY INC	39,963	58.19	2,325,446.97
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	105.45	12,614,772.60
ANALOG DEVICES	37,601	175.75	6,608,375.75
APPLIED MATERIALS	62,818	142.66	8,961,615.88
BROADCOM INC	30,991	825.84	25,593,607.44
ENPHASE ENERGY INC	9,617	130.34	1,253,479.78
ENTEGRIS INC	10,321	94.75	977,914.75
FIRST SOLAR INC	7,921	181.91	1,440,909.11
INTEL CORP	310,036	32.75	10,153,679.00
KLA CORP	10,294	477.96	4,920,120.24
LAM RESEARCH CORP	10,237	652.94	6,684,146.78
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	87.48	960,355.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	57.59	3,668,137.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	79.41	3,233,416.38
MICRON TECHNOLOGY	81,347	63.59	5,172,855.73
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	482.29	1,702,965.99
NVIDIA CORP	183,596	432.99	79,495,232.04
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	196.57	3,795,766.70
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	90.73	2,904,358.03
QORVO INC	6,249	98.96	618,401.04
QUALCOMM	82,879	110.10	9,124,977.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	104.70	1,177,037.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	162.34	674,685.04
TERADYNE INC	12,318	101.06	1,244,857.08
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	166.49	11,228,751.56
WOLFSPEED INC	10,256	42.63	437,213.28
CBRE GROUP INC-A	22,995	82.29	1,892,258.55
COSTAR GROUP INC	29,397	78.29	2,301,491.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.55	350,385.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,809	50.87	448,113.83
アメリカドル 小計		25,326,097		2,816,227,282.29
				(409,282,310,935)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	20.57	769,318.00
	CAMECO CORP	31,793	46.95	1,492,681.35
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	83.40	6,864,403.80
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.19	2,914,763.67
	ENBRIDGE	150,513	47.25	7,111,739.25
	IMPERIAL OIL	16,488	76.12	1,255,066.56
	KEYERA CORP	18,607	32.72	608,821.04
	PARKLAND CORP	4,564	36.46	166,403.44
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	41.50	1,582,436.50
	SUNCOR ENERGY	98,973	44.84	4,437,949.32
	TC ENERGY CORP	75,669	48.44	3,665,406.36
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	69.26	1,732,123.34
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	62.62	2,260,582.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.15	2,828,326.05
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,275	60.35	499,396.25
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	33.34	1,445,622.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	183.61	2,514,538.95
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.57	599,869.79
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.26	678,903.26
	LUNDIN MINING CORP	31,977	9.77	312,415.29
	NUTRIEN LTD	37,152	83.27	3,093,647.04
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	20.64	462,666.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	52.95	1,873,688.70
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	104.17	365,115.85
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	55.56	1,772,697.36
	CAE INC	25,999	32.07	833,787.93
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	110.17	574,316.21
	WSP GLOBAL INC	9,951	188.43	1,875,066.93
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	46.10	644,063.10
	RB GLOBAL INC	14,445	76.69	1,107,787.05
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	171.44	1,891,497.52
	AIR CANADA	13,805	22.69	313,235.45
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	153.95	6,502,386.15
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	106.43	7,370,064.64
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	176.28	1,028,946.36
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	75.36	1,526,341.44
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	106.25	326,187.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	40.50	397,710.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	93.08	2,147,634.84
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.58	480,016.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	155.57	702,087.41
	DOLLARAMA INC	22,000	86.38	1,900,360.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	69.50	3,949,059.50
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.46	245,737.80
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	115.72	1,494,292.36
	METRO INC	18,840	70.20	1,322,568.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	150.64	787,244.64
	SAPUTO INC	20,898	27.62	577,202.76
	BANK MONTREAL	52,757	113.26	5,975,257.82
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	62.42	5,526,229.86
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	53.76	3,620,413.44
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	100.33	2,419,056.63
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	121.47	12,513,353.52
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	83.93	11,364,625.58
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	45.50	1,319,545.50
	BROOKFIELD CORP	104,769	44.83	4,696,794.27
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.59	670,801.61
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.31	294,412.35
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	23.93	102,922.93
	ONEX CORP	6,603	82.30	543,426.90
	TMX GROUP LTD	23,425	29.60	693,380.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,121.97	1,967,935.38
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.64	919,168.32
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	83.37	581,672.49
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	195.50	2,591,352.50
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	24.45	3,198,500.10
POWER CORP OF CANADA	43,577	37.03	1,613,656.31
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	64.51	2,813,539.14
CGI INC - CL A	16,084	134.87	2,169,249.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,643.72	3,939,142.80
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	97.11	678,216.24
OPEN TEXT CORP	20,463	50.02	1,023,559.26
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	71.98	6,405,284.26
BCE INC	6,203	55.14	342,033.42
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.55	1,493,027.55
TELUS CORP	32,908	22.83	751,289.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	9.76	505,743.68
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.24	640,124.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.13	430,678.35
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.24	332,845.76
EMERA INC	17,459	51.48	898,789.32
FORTIS INC	35,547	53.71	1,909,229.37
HYDRO ONE LTD	20,587	36.73	756,160.51
NORTHLAND POWER INC	17,854	24.58	438,851.32
FIRSTSERVICE CORP	2,690	198.61	534,260.90
カナダドル 小計		3,016,123		175,980,706.31
				(18,888,009,208)
ユーロ	ENI	174,687	14.03	2,451,557.35
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	12.31	488,437.53
	NESTE OIL OYJ	32,766	32.19	1,054,737.54
	OMV AG	12,549	41.98	526,807.02
	REPSOL SA	89,536	13.86	1,240,968.96
	TENARIS SA	40,648	15.27	620,898.20
	TOTALENERGIES SE	175,847	57.01	10,025,037.47
	AIR LIQUIDE	38,920	160.64	6,252,108.80
	AKZO NOBEL	12,357	74.02	914,665.14
	ARCELORMITTAL	32,320	23.70	765,984.00
	ARKEMA	4,369	95.22	416,016.18
	BASF SE	64,204	45.55	2,924,813.22
	COVESTRO AG	14,454	47.90	692,346.60
	CRH PLC	55,581	51.76	2,876,872.56
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	83.11	1,139,188.77
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.62	282,652.12
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	76.32	821,584.80
	OCI NV	7,248	23.45	169,965.60
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	35.59	694,147.36
	SOLVAY SA	5,356	102.45	548,722.20
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.70	451,419.14
	SYMRISE AG	10,018	88.52	886,793.36
	UMICORE	17,605	23.53	414,245.65
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.09	1,231,205.16
	VOESTALPINE AG	7,152	27.52	196,823.04
	WACKER CHEMIE AG	1,770	130.30	230,631.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	31.30	513,413.90
	AIRBUS SE	44,063	126.70	5,582,782.10
	ALSTOM	24,388	24.93	607,992.84
	BOUYGUES ORD	16,606	31.20	518,107.20
	BRENNTAG SE	12,514	71.58	895,752.12
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.97	969,881.22
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	33.25	1,149,618.75
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	170.40	362,952.00
	EIFFAGE	5,924	90.18	534,226.32
	FERROVIAL SE	37,026	28.82	1,067,089.32
	GEA GROUP AG	13,382	35.26	471,849.32
	IMCD NV	4,641	123.40	572,699.40
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	73.22	907,781.56
	KNORR-BREMSE AG	5,022	62.64	314,578.08
	KONE OYJ-B	26,369	43.14	1,137,558.66
	LEGRAND SA	19,340	89.06	1,722,420.40
	METSO CORPORATION	51,970	10.08	524,117.45
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	201.70	799,135.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	34.54	730,693.70
	RATIONAL AG	483	662.50	319,987.50
	RHEINMETALL AG	2,795	249.40	697,073.00
	SAFRAN SA	24,910	143.42	3,572,592.20
	SAINT-GOBAIN	36,177	59.25	2,143,487.25
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	154.32	6,223,416.96
	SIEMENS	56,492	134.40	7,592,524.80
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	13.12	483,353.92
	THALES SA	8,524	129.45	1,103,431.80
	VINCI S.A.	39,327	101.00	3,972,027.00
	WARTSILA OYJ	41,917	10.78	452,074.84
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.36	610,778.28
	RANDSTAD NV	6,064	52.76	319,936.64
	TELEPERFORMANCE	4,734	115.60	547,250.40
	WOLTERS KLUWER	18,738	109.10	2,044,315.80
	ADP	2,382	117.60	280,123.20
	AENA SME SA	5,508	139.50	768,366.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.45	383,556.43
	DHL GROUP	74,810	42.90	3,209,723.05
	GETLINK	21,115	14.87	314,085.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,611	98.25	2,418,030.75
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	90.65	452,434.15
CONTINENTAL AG	8,168	65.80	537,454.40
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	102.10	748,495.10
FERRARI NV	9,370	279.60	2,619,852.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,618	67.02	4,263,678.36
MICHELIN	47,236	28.47	1,344,808.92
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	48.98	575,270.10
RENAULT SA	11,597	36.65	425,088.03
STELLANTIS NV	162,367	16.35	2,655,349.91
VALEO SA	16,596	17.93	297,566.28
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	114.46	1,754,442.88
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	133.90	332,875.40
ADIDAS AG	11,414	183.60	2,095,610.40
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,862.60	4,386,423.00
KERING	5,534	492.60	2,726,048.40
LVMH	20,525	776.90	15,945,872.50
MONCLER SPA	14,605	62.46	912,228.30
PUMA SE	9,220	62.28	574,221.60
SEB SA	2,282	99.95	228,085.90
ACCOR	14,436	32.60	470,613.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	61.52	1,975,099.60
DELIVERY HERO SE	13,414	35.47	475,861.65
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	156.80	2,044,985.60
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	13.11	204,180.06
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.38	262,537.04
SODEXO	6,173	96.10	593,225.30
BOLLORE SE	83,646	5.34	446,669.64
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.00	1,222,407.00
SCOUT24 SE	3,716	60.66	225,412.56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.02	1,515,314.52
VIVENDI SE	61,243	8.03	491,781.29
D'IETEREN GROUP	2,217	148.40	329,002.80
INDITEX	81,082	33.99	2,755,977.18
PROSUS	59,578	63.79	3,800,480.62
ZALANDO SE	17,664	26.46	467,389.44
CARREFOUR	39,746	18.11	719,998.79
HELLOFRESH SE	13,805	25.90	357,549.50
JERONIMO MARTINS	14,298	23.36	334,001.28
KESKO OYJ-B SHS	20,083	17.25	346,431.75
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.53	2,164,931.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	51.11	3,241,498.42
DANONE (GROUPE)	47,639	53.19	2,533,918.41
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	11.61	393,149.43
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.95	703,412.40
HEINEKEN NV	20,157	89.12	1,796,391.84
JDE PEET'S BV	7,000	26.90	188,300.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	84.36	893,541.12
PERNOD-RICARD	15,339	192.55	2,953,524.45
REMY COINTREAU	1,032	146.25	150,930.00
BEIERSDORF AG	7,430	119.50	887,885.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	64.02	562,095.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	71.98	821,651.70
LOREAL	17,902	398.20	7,128,576.40
AMPLIFON SPA	11,650	29.23	340,529.50
BIOMERIEUX	3,044	92.50	281,570.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	88.64	304,035.20
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	89.80	185,886.00
ESSILORLUXOTTICA	21,384	173.50	3,710,124.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	44.57	757,021.45
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	29.18	983,045.02
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	20.42	1,466,666.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	45.51	981,514.17
ARGENX SE	4,177	448.70	1,874,219.90
BAYER	72,310	50.32	3,638,639.20
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	53.94	551,266.80
GRIFOLS SA	27,685	13.25	366,826.25
IPSEN	3,532	116.10	410,065.20
MERCK KGAA	9,080	159.05	1,444,174.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	34.36	107,512.44
QIAGEN N.V.	17,038	39.57	674,193.66
RECORDATI SPA	5,163	44.65	230,527.95
SANOFI	84,347	98.00	8,266,006.00
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	354.20	646,060.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	247.50	389,565.00
UCB (GROUPE)	9,389	80.50	755,814.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.30	368,348.92
AIB GROUP PLC	88,299	4.15	366,617.44
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	7.06	3,116,234.58
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.55	4,343,594.59
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.26	818,733.79
BNP PARIBAS	82,574	58.22	4,807,458.28
CAIXABANK	336,789	3.80	1,281,482.14
COMMERZBANK AG	81,889	10.05	823,393.89
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.33	1,126,802.49
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	33.15	841,214.40
FINECOBANK SPA	41,585	12.51	520,228.35
ING GROEP NV-CVA	269,040	12.92	3,476,534.88
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.41	3,007,734.55
KBC GROEP NV	18,057	62.20	1,123,145.40
MEDIOBANCA	25,262	11.63	293,797.06
SOCIETE GENERALE	53,019	25.30	1,341,645.79
UNICREDIT SPA	139,080	21.58	3,001,346.40
ADYEN NV	1,609	872.00	1,403,048.00
AMUNDI SA	4,626	51.95	240,320.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	9.87	1,326,972.15
DEUTSCHE BOERSE	14,123	162.95	2,301,342.85
EDENRED	20,131	56.66	1,140,622.46
EURAZEO SA	3,357	52.80	177,249.60
EURONEXT NV	6,480	65.55	424,764.00
EXOR NV	7,825	79.62	623,026.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	71.86	611,887.90
NEXI SPA	48,458	6.61	320,404.29
SOFINA	1,238	196.70	243,514.60
WENDEL	2,023	83.25	168,414.75
WORLDLINE SA	20,332	30.35	617,076.20
AEGON	148,741	4.70	700,272.62
AGEAS	11,086	36.81	408,075.66
ALLIANZ SE-REG	29,979	221.15	6,629,855.85
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.40	1,311,098.58
AXA SA	136,364	27.17	3,705,691.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	194.75	867,611.25
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	355.30	3,700,094.20
NN GROUP NV	16,208	34.11	552,854.88
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.95	458,140.32
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.07	1,327,599.24
TALANX AG	5,053	59.75	301,916.75
BECHTLE AG	7,659	44.64	341,897.76
CAPGEMINI SA	12,235	160.25	1,960,658.75
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	35.75	1,693,106.51
NEMETSCHEK SE	5,455	60.98	332,645.90
SAP SE	77,618	124.18	9,638,603.24
NOKIA OYJ	396,129	3.50	1,387,837.95
CELLNEX TELECOM SA	41,890	34.37	1,439,759.30
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	19.00	4,579,407.36
ELISA A	10,227	45.62	466,555.74
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.12	337,770.00
KPN (KON.)	216,358	3.23	699,269.05
ORANGE	128,563	10.26	1,319,570.63
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.27	236,242.15
TELEFONICA	373,259	3.62	1,353,437.13
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	1.72	170,135.30
ACCIONA SA	2,181	124.65	271,861.65
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	25.56	138,969.72
E.ON SE	166,881	11.19	1,868,232.79
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	16.50	358,908.00
ELIA GROUP SA/NV	987	100.50	99,193.50
ENAGAS	21,663	15.33	332,202.10
ENDESA	25,972	18.64	484,118.08
ENEL	596,378	5.92	3,532,943.27
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	273,128	4.14	1,131,023.04
ENGIE	129,254	14.58	1,885,557.35
FORTUM OYJ	32,550	11.86	386,043.00
IBERDROLA SA	444,395	10.62	4,721,696.87
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	25.44	254,654.40
REDEIA CORP SA	30,678	14.62	448,665.75
RWE STAMM	44,929	38.35	1,723,027.15
SNAM SPA	147,559	4.53	668,737.38
TERNA SPA	95,819	7.23	692,771.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	27.59	1,373,457.79
VERBUND AG	6,430	74.80	480,964.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	425.05	1,445,170.00
ASML HOLDING NV	29,993	598.20	17,941,812.60
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	31.99	3,105,754.65
STMICROELECTRONICS NV	50,286	42.15	2,119,554.90
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	58.68	309,537.00
VONOVIA SE	52,580	19.75	1,038,455.00
ユーロ 小計		13,658,431		342,847,584.74
				(54,211,060,099)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.73	6,227,103.20
	SHELL PLC-NEW	508,994	23.60	12,012,258.40
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	19.72	1,840,781.74
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	13.75	410,669.28
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	52.06	568,703.44
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	15.70	276,382.80
	GLENCORE PLC	793,369	4.16	3,300,811.72
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	15.99	269,483.76
	MONDI PLC	41,710	12.60	525,754.55
	RIO TINTO PLC REG	83,678	46.00	3,849,606.39
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.28	1,775,129.76
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	9.63	2,114,971.28
	BUNZL PLC	22,799	27.14	618,764.86
	DCC PLC	6,622	42.64	282,362.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.01	1,279,448.90
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.58	412,628.46
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	99.06	546,216.84
	EXPERIAN PLC	67,859	27.00	1,832,193.00
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	40.55	563,239.50
	RELX PLC	141,442	24.81	3,509,176.02
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	5.88	1,069,911.25
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.33	317,403.87
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	39.91	277,454.32
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	21.49	639,886.24
	PERSIMMON PLC	25,686	10.22	262,510.92
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.12	297,381.10
	COMPASS GROUP PLC	129,701	19.59	2,540,842.59
	ENTAIN PLC	49,630	11.74	582,904.35
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	58.28	662,235.64
	PEARSON	55,305	8.21	454,496.49
	WHITBREAD PLC	17,434	33.88	590,663.92
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.98	433,322.76
	INFORMA PLC	110,598	7.06	781,043.07
	WPP PLC	85,821	7.44	639,023.16
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.49	309,617.02
	KINGFISHER PLC	153,717	2.27	349,245.02
	NEXT PLC	7,832	68.36	535,395.52
	OCADO GROUP PLC	54,753	7.61	416,670.33
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.62	388,637.70
	TESCO PLC	525,585	2.49	1,312,385.74
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.60	504,504.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.25	3,986,672.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	22.92	411,643.20
	DIAGEO	167,595	32.60	5,463,597.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.56	1,202,816.07
	HALEON PLC	346,790	3.22	1,117,704.17
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	56.54	2,990,117.90
	UNILEVER PLC	187,760	39.80	7,472,848.00
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.69	733,623.52
	ASTRAZENECA	115,201	106.58	12,278,122.58
	GSK PLC	304,379	13.49	4,106,072.71
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	20.88	138,225.60
	BARCLAYS	1,129,529	1.44	1,629,232.62
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	5.83	8,671,084.33
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.42	2,039,789.68
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.26	966,295.14
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.21	1,371,807.02
	3I GROUP PLC	74,757	18.88	1,411,412.16
	ABRDN PLC	153,430	1.61	248,403.17
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.63	252,392.77
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	80.38	2,399,262.62
	M&G PLC	131,539	1.85	243,478.68
	SCHRODERS PLC	39,932	4.04	161,644.73
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	8.58	351,295.58
WISE PLC - A	49,048	6.63	325,188.24
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.61	383,780.55
AVIVA PLC	193,334	3.82	740,082.55
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.18	893,411.54
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.08	259,187.08
PRUDENTIAL	212,226	9.47	2,009,780.22
SAGE GROUP PLC	76,660	9.43	723,210.44
HALMA PLC	31,069	20.35	632,254.15
BT GROUP PLC	464,863	1.12	522,738.44
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.70	1,109,478.65
CENTRICA PLC	453,631	1.43	649,372.77
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.51	2,474,486.74
SEVERN TRENT PLC	17,468	23.15	404,384.20
SSE PLC	81,692	15.85	1,295,226.66
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.13	461,997.72
イギリスポンド 小計		20,310,344		128,113,342.19
				(23,736,840,040)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.53	235,394.94
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	654.00	375,396.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,751.00	1,865,178.00
	HOLCIM LTD	41,204	59.34	2,445,045.36
	SIG GROUP AG	26,203	21.84	572,273.52
	SIKA AG-BR	10,856	247.50	2,686,860.00
	ABB LTD	116,833	32.57	3,805,250.81
	GEBERIT AG-REG	2,530	442.80	1,120,284.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	185.60	380,108.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	196.45	607,423.40
	VAT GROUP AG	1,956	344.60	674,037.60
	ADECCO GROUP AG-REG	8,571	36.61	313,784.31
	SGS SA	10,147	80.58	817,645.26
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	269.00	1,017,089.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	122.65	4,752,442.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	248.20	616,280.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	47.15	185,676.70
	DUFRY AG-REG	7,820	40.44	316,240.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,554.00	435,120.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	103,400.00	827,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,340.00	847,880.00
	NESTLE SA - REGISTERED	204,409	103.86	21,229,918.74
	ALCON INC	38,399	72.26	2,774,711.74
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	230.80	897,119.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	130.95	1,118,313.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	79.50	147,075.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	471.90	2,612,438.40
	NOVARTIS	152,294	89.39	13,613,560.66
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	272.60	603,809.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	255.05	13,319,221.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	95.35	237,135.45
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	58.84	899,604.76
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	923.40	1,453,431.60
	UBS GROUP AG	249,657	20.65	5,155,417.05
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	134.20	319,261.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	130.80	386,514.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	536.80	1,298,519.20
	SWISS RE LTD	22,063	83.88	1,850,644.44
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	405.70	4,537,348.80
	TEMENOS AG - REG	5,150	68.32	351,848.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	58.16	622,428.32
	SWISSCOM	1,856	528.40	980,710.40
	BKW AG	1,744	152.80	266,483.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	82.50	468,517.50
スイスフラン 小計		1,103,720		100,040,643.06
				(16,491,700,008)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	283.80	6,315,117.60
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	394.50	2,123,593.50
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	136.80	4,896,072.00
	ALFA LAVAL AB	18,955	367.70	6,969,753.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	239.10	18,166,100.70
	ATLAS COPCO A	207,097	140.30	29,055,709.10
	ATLAS COPCO B	108,178	122.30	13,230,169.40
	BEIJER REF AB	26,868	125.30	3,366,560.40
	EPIROC AB-A	53,479	203.10	10,861,584.90
	EPIROC AB-B	28,804	173.00	4,983,092.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	93.10	3,604,087.20
	INDUTRADE AB	22,644	205.80	4,660,135.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	196.40	2,749,992.80
	LIFCO AB-B SHS	17,970	200.60	3,604,782.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	78.88	9,690,250.24
	SAAB AB-B	6,388	548.40	3,503,179.20
	SANDVIK AB	75,334	202.40	15,247,601.60
	SKANSKA B	25,507	156.20	3,984,193.40
	SKF AB-B	21,050	180.60	3,801,630.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	228.40	3,086,597.60
	VOLVO B	114,238	223.45	25,526,481.10
	SECURITAS B	28,375	87.22	2,474,867.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	44.96	2,240,761.44
	EVOLUTION AB	13,186	1,159.20	15,285,211.20
	EMBRACER GROUP AB	53,147	28.73	1,527,179.04
	HENNES & MAURITZ B	41,351	164.86	6,817,125.86
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	261.10	12,917,661.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	182.70	3,251,329.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	204.40	2,930,074.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	119.82	28,353,725.52
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	125.65	13,821,625.65
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	91.78	11,081,150.08
	SWEDBANK AB-A	58,652	191.95	11,258,251.40
	EQT AB	31,471	224.50	7,065,239.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	280.80	3,318,494.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	279.60	3,122,572.80
	INVESTOR AB-A SHS	26,088	203.20	5,301,081.60
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	204.50	26,286,021.00
	KINNEVIK AB - B	18,792	125.95	2,366,852.40
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	440.50	3,206,840.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	53.80	11,550,268.20
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	98.32	14,637,684.96
	TELE2 AB-B SHS	46,762	76.78	3,590,386.36
	TELIA CO AB	123,760	21.32	2,638,563.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	47.62	2,700,054.00
	SAGAX AB-B	17,402	222.90	3,878,905.80
スウェーデンクローナ 小計		2,691,864		381,048,609.95
				(5,048,894,081)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	283.50	5,132,767.50
	EQUINOR ASA	73,436	321.80	23,631,704.80
	NORSK HYDRO	100,517	59.22	5,952,616.74
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	389.90	4,872,970.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	430.00	3,717,350.00
	ADEVINTA ASA	19,117	74.00	1,414,658.00
	MOWI ASA	31,968	181.65	5,806,987.20
	ORKLA	37,417	80.20	3,000,843.40
	SALMAR ASA	5,423	474.00	2,570,502.00
	DNB BANK ASA	71,795	209.40	15,033,873.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	156.60	2,908,688.40
	TELENOR ASA	51,193	109.30	5,595,394.90
ノルウェークローネ 小計		448,688		79,638,356.14
				(1,088,656,328)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	452.50	3,838,557.50
	NOVOZYMES A/S	17,111	300.00	5,133,300.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,694.00	1,278,970.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	156.38	11,381,023.64
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,040.00	2,855,760.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,355.00	4,086,630.00
	DSV A/S	14,203	1,307.50	18,570,422.50
	PANDORA A/S	7,957	699.80	5,568,308.60
	CARLSBERG AS-B	6,810	1,009.50	6,874,695.00
	COLOPLAST-B	9,208	800.00	7,366,400.00
	DEMANT A/S	8,512	275.50	2,345,056.00
	GENMAB A/S	4,628	2,455.00	11,361,740.00
	NOVO NORDISK A/S-B	123,050	1,251.20	153,960,160.00
	DANSKE BANK A/S	46,499	160.05	7,442,164.95
	TRYG A/S	29,772	128.30	3,819,747.60
	ORSTED A/S	12,910	530.80	6,852,628.00
デンマーククローネ 小計		363,201		252,735,563.79
				(5,363,048,663)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	32.57	671,886.53
	SANTOS	218,974	7.77	1,701,427.98
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	38.40	5,419,584.00
	BHP GROUP LTD	377,956	43.69	16,512,897.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.56	714,871.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	20.33	2,490,526.65
	IGO LTD	56,345	12.35	695,860.75
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,156	45.20	1,272,651.20
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	63.37	913,098.33
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	24.99	1,523,540.34
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	10.36	763,345.52
	ORICA LTD	38,288	15.27	584,657.76
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.73	990,864.05
	RIO TINTO LTD	28,272	105.69	2,988,067.68
	SOUTH32 LTD	346,773	3.69	1,279,592.37
	REECE LTD	16,814	20.46	344,014.44
	BRAMBLES LTD	108,007	14.07	1,519,658.49
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.72	1,096,974.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.71	443,682.61
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.27	532,950.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.17	2,962,894.41
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	40.20	1,857,642.00
	IDP EDUCATION LTD	17,793	22.58	401,765.94
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.14	935,546.82
	REA GROUP LTD	3,586	159.29	571,213.94
	SEEK LTD	28,001	23.51	658,303.51
	WESFARMERS LTD	84,329	49.41	4,166,695.89
	COLES GROUP LTD	108,486	17.30	1,876,807.80
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.57	612,148.57
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	37.57	3,459,107.47
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.80	754,728.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	261.70	1,251,711.10
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	55.72	674,602.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	32.57	887,206.80
	CSL LIMITED	35,855	270.57	9,701,287.35
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	24.49	5,427,204.41
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	99.05	12,430,874.05
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	27.68	6,457,688.64
	WESTPAC BANKING	255,840	21.27	5,441,716.80
	ASX LTD	14,549	59.02	858,681.98
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	168.80	4,575,324.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.00	441,984.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.84	973,306.08
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.47	805,675.01
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	14.99	1,560,204.17
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.25	1,256,948.00
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	83.98	1,159,007.98
	XERO LTD	11,340	114.29	1,296,048.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.00	1,233,868.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.67	949,200.27
オーストラリアドル 小計		5,120,036		118,099,545.89
				(11,006,877,676)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.25	680,303.25
	EBOS GROUP LTD	14,283	34.59	494,048.97
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	22.38	894,752.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.08	493,811.56
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.59	425,799.67
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.38	595,279.44
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,583,995.29
				(308,653,674)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	41.15	7,221,660.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	78.55	8,404,850.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	11.28	1,037,760.00
	MTR CORP	125,000	32.90	4,112,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.76	1,771,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	50.75	8,830,500.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	26.05	5,157,900.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	17.06	2,489,054.00
	WH GROUP LTD	658,301	3.92	2,580,539.92
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	21.60	6,080,400.00
	HANG SENG BANK	59,400	102.00	6,058,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	292.40	25,818,920.00
	AIA GROUP LTD	865,600	69.65	60,289,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	38.20	1,432,500.00
	CLP HOLDINGS	102,000	58.80	5,997,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.87	5,310,336.59
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	39.15	4,384,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	42.50	5,184,830.00
	ESR GROUP LTD	157,000	11.42	1,792,940.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.08	1,743,840.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.35	2,673,617.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	16.86	2,299,282.50
	SINO LAND CO	315,400	8.89	2,803,906.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	88.35	9,276,750.00
	SWIRE PACIFIC A	10,000	63.20	632,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	17.42	1,675,804.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	31.95	3,929,850.00
香港ドル 小計		5,609,853		188,991,181.21
				(3,507,676,323)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	32.51	260,080.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.68	753,504.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.13	292,779.57
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.85	567,490.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.88	745,324.16
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.92	270,840.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.60	642,960.00
	DBS GROUP	130,200	32.72	4,260,144.00
	OCBC BANK	257,100	12.27	3,154,617.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.93	2,625,420.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.55	630,300.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	13.30	341,810.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.34	1,300,204.62
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.08	391,776.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.62	283,336.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.53	310,175.00
シンガポールドル 小計		4,346,866		16,830,760.35
				(1,802,574,433)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.10	1,372,763.70
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	761.10	1,633,320.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	31.85	3,131,173.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	29.27	3,293,226.24
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.30	1,920,350.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	128.30	1,604,134.90
	NICE LTD	4,991	746.80	3,727,278.80
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	116.30	1,163,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	200.60	308,322.20
イスラエルシェケル 小計		400,926		18,153,569.94
				(694,679,030)
合 計		82,805,237		551,430,980,498
				(551,430,980,498)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	775,429.90
		LENDLEASE GROUP	64,786	515,696.56
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,291,126.46
				(120,332,986)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,696,400.00
	香港ドル 小計		315,000	2,696,400.00
				(50,045,184)
投資信託受益証券合計			463,076	170,378,170
				(170,378,170)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,439,095.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	876,587.40
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	6,112,404.45
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	714,378.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,807,982.73
		BOSTON PROPERTIES	11,259	712,694.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	822,866.31
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,230,914.05
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,592,550.44
		EQUINIX INC	6,951	5,211,651.27
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	941,212.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,652,757.25
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,229,993.55
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	1,990,813.98
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	831,284.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	512,240.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	909,373.85
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	914,613.03
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,505,967.68
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,378,799.86
		KIMCO REALTY CORP	47,897	914,353.73
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,322,057.10
		PROLOGIS INC	68,641	8,337,822.27
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,239,443.68
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,793,733.10
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	767,049.41
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,683,733.17
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,709,548.40
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	1,018,846.08
		UDR INC	23,815	914,734.15
		VENTAS INC	31,565	1,324,467.40
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,245,261.44
		WELLTOWER INC	36,855	2,992,626.00
		WP CAREY INC	16,024	1,024,414.32
	アメリカドル 小計		900,424	66,676,270.60
				(9,690,062,406)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	238,681.08
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	297,098.20
	カナダドル 小計		20,377	535,779.28
				(57,505,190)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	197,487.60
		GECINA SA	3,139	291,613.10
		KLEPIERRE	17,225	406,682.25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	493,476.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	316,909.56
	ユーロ 小計		48,695	1,706,168.51
				(269,779,364)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	246,659.88
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	329,740.96
		SEGRO PLC	78,133	549,274.99
	イギリスポンド 小計		213,836	1,125,675.83
				(208,565,217)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	728,256.60
		GOODMAN GROUP	116,335	2,605,904.00
		GPT GROUP	167,884	693,360.92
		MIRVAC GROUP	266,683	632,038.71
		SCENTRE GROUP	381,283	1,006,587.12
		STOCKLAND	207,412	854,537.44
		VICINITY CENTERS	305,149	562,999.90
	オーストラリアドル 小計		1,538,836	7,083,684.69
				(660,199,413)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,392,270.00
	香港ドル 小計		166,900	6,392,270.00
				(118,640,531)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	770,013.98
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	643,205.10
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	467,261.85
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	334,400.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,214,880.93
			(237,213,747)
投資証券合計			4,014,924	11,241,965,868
				(11,241,965,868)
合計				11,412,344,038
				(11,412,344,038)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.7%	―	―	72.7%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.4%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.4%	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.4%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。