有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,832,020,075
コール・ローン	2,198,628,987
株式	857,393,316,276
投資信託受益証券	139,263,374
投資証券	14,290,390,395
派生商品評価勘定	374,355,183
未収入金	86,271,639
未収配当金	813,997,249
未収利息	28,173
差入委託証拠金	6,535,433,741
流動資産合計	888,663,705,092
資産合計	888,663,705,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,514,015
前受金	367,178,843
未払解約金	1,427,620,735
流動負債合計	1,800,313,593
負債合計	1,800,313,593
純資産の部
元本等
元本	115,759,870,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	771,103,521,153
元本等合計	886,863,391,499
純資産合計	886,863,391,499
負債純資産合計	888,663,705,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,759,870,346口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.6612円
		(1万口当たり純資産額)	(76,612円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 8月21日
期首元本額	115,829,191,319円
期中追加設定元本額	15,597,579,272円
期中一部解約元本額	15,666,900,245円
期末元本額	115,759,870,346円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,127,453,231円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,782,874円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,540,926,831円
世界経済インデックスファンド	15,361,753,416円
外国株式インデックス・オープン	818,074,363円
DCマイセレクション25	429,509,643円
DCマイセレクション50	2,611,545,161円
DCマイセレクション75	3,692,557,347円
DC外国株式インデックス・オープン	13,962,816,034円
DCマイセレクションS25	357,013,773円
DCマイセレクションS50	1,945,429,876円
DCマイセレクションS75	2,443,637,733円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,493,678円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,740,558円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	91,374,539円
DC世界経済インデックスファンド	8,792,253,469円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	546,012,499円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,381,367円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,787,137円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,149,139円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,430,838円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	15,132,603円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,984,819円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	14,365,776円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	57,601,762円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	83,999,565円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	667,525,190円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,384,971円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	8,870,378円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	69,996,255円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	24,105,172円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	663,317,721円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	554,014,300円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,036,871,773円
コア投資戦略ファンド(安定型)	38,289,748円
コア投資戦略ファンド(成長型)	96,146,509円
分散投資コア戦略ファンドA	1,165,209,477円
分散投資コア戦略ファンドS	5,814,358,427円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,641,644,697円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	839,662,504円
コア投資戦略ファンド(切替型)	39,609,333円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	387,228,672円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,701,123円
SMT インデックスバランス・オープン	89,279,845円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,629,878円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,097,270,177円
SMT 世界経済インデックス・オープン	294,484,391円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,473,943,182円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	211,213,697円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,087,115円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,442,069,107円
グローバル経済コア	1,087,215,714円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,809,771円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,150,724円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	39,606,116円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	11,545,646円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	214,744,550円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	238,319,607円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	117,329,149円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	149,709,731円
10資産分散投資ファンド	57,515,853円
グローバル10資産バランスファンド	26,710,878円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	23,739,834円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	106,924,627円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	35,620,912円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	27,742,389円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	23,739,148円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	10,659,662円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	2,511,101円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	1,974,382円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	127,187,711円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	719,143,191円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	18,255円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	46,507,561円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	721,378,817円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	772,909,690円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,485,993,943円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	104,951,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,760,796円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	95,024,885円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	16,017円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	10,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	11,286円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,564円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,728円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,837円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,131,729,282円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	136,696,310円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	138,429,224円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	137,247,785円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	40,371,714円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	60,608,250,512
投資信託受益証券	6,277,708
投資証券	10,560,360
合計	60,625,088,580

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,525,783,876	-	14,892,962,719	367,178,843
合計		14,525,783,876	-	14,892,962,719	367,178,843

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	924,253,370	-	925,773,687	1,520,317
	アメリカドル	827,161,962	-	828,673,296	1,511,334
	ユーロ	97,091,408	-	97,100,391	8,983
	売建	143,424,200	-	143,282,192	142,008
	アメリカドル	143,424,200	-	143,282,192	142,008
合計		1,067,677,570	-	1,069,055,879	1,662,325

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	42.95	3,321,409.40
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	230.40	4,170,009.60
	CHEVRON CORP	155,927	152.00	23,700,904.00
	CONOCOPHILLIPS	103,013	93.76	9,658,498.88
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.10	1,260,012.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	33.58	1,687,596.48
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	138.96	2,122,475.04
	EOG RESOURCES INC	43,341	117.32	5,084,766.12
	EQT CORPORATION	43,539	50.54	2,200,461.06
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	93.05	1,505,735.10
	EXXON MOBIL	349,119	107.42	37,502,362.98
	HALLIBURTON CO	70,302	21.11	1,484,075.22
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.40	4,225,003.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	164.38	4,183,142.24
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	43.96	2,363,641.28
	ONEOK INC	49,687	73.50	3,651,994.50
	PHILLIPS 66	32,122	122.17	3,924,344.74
	SCHLUMBERGER	121,422	33.34	4,048,209.48
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	160.77	3,019,903.68
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	902.18	1,442,585.82
	VALERO ENERGY CORP	26,920	137.93	3,713,075.60
	WILLIAMS COS	97,655	56.57	5,524,343.35
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	290.22	5,072,755.38
	AMCOR PLC	181,292	8.53	1,546,420.76
	AVERY DENNISON CORP	6,638	175.29	1,163,575.02
	BALL CORP	16,614	53.14	882,867.96
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	84.00	1,082,340.00
	CORTEVA INC	58,239	72.40	4,216,503.60
	CRH PLC	56,375	112.44	6,338,805.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	100.19	995,888.60
	DOW INC	56,967	23.53	1,340,433.51
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	73.78	2,517,299.82
	ECOLAB INC	20,345	283.66	5,771,062.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	41.46	4,866,491.88
	INT'L PAPER CO	39,891	47.32	1,887,642.12
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	65.83	1,270,979.81
	LINDE PLC	38,036	479.92	18,254,237.12
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	53.82	1,062,675.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	607.76	3,049,131.92
	NEWMONT CORPORATION	92,555	67.38	6,236,355.90
	NUCOR CORP	18,727	145.91	2,732,456.57
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	198.25	1,555,667.75
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	112.86	1,933,066.08
	RELIANCE INC	4,126	287.17	1,184,863.42
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	126.25	1,320,070.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	367.93	7,118,709.64
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.17	1,763,926.20
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	128.22	1,489,659.96
	VULCAN MATERIALS CO	9,700	292.84	2,840,548.00
	3 M COMPANY	43,663	154.34	6,738,947.42
	AECOM	10,456	120.77	1,262,771.12
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	115.19	1,690,874.01
	ALLEGION PLC	7,721	169.86	1,311,489.06
	AMETEK INC	17,753	185.20	3,287,855.60
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	758.29	4,599,028.85
	BOEING CO	60,226	225.00	13,550,850.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	138.15	1,315,464.30
	CARLISLE COS INC	3,456	386.92	1,337,195.52
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	66.98	4,107,280.58
	CATERPILLAR	38,613	416.09	16,066,483.17
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.23	708,863.03
	CUMMINS INC	11,413	402.21	4,590,422.73
	DEERE&CO	20,184	489.44	9,878,856.96
	DOVER CORP	10,657	179.71	1,915,169.47
EATON CORP	32,123	349.00	11,210,927.00
EMCOR GROUP INC	3,640	607.10	2,209,844.00
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	131.59	5,804,829.67
FASTENAL CO	88,022	49.90	4,392,297.80
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	232.38	3,778,498.80
FORTIVE CORP	26,005	48.16	1,252,400.80
GE AEROSPACE	84,756	265.93	22,539,163.08
GE VERNOVA INC	22,026	603.13	13,284,541.38
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	316.40	5,713,867.60
GRACO INC	13,378	86.22	1,153,451.16
GRAINGER (WW) INC	3,706	995.40	3,688,952.40
HEICO CORP	3,640	304.50	1,108,380.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	237.82	1,355,574.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	216.74	11,430,000.64
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	171.90	5,440,291.20
HUBBELL INC	4,458	432.81	1,929,466.98
IDEX CORP	5,916	165.90	981,464.40
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	263.94	6,045,545.70
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.84	2,519,910.08
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	59.43	754,761.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	104.52	5,658,817.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	272.23	3,996,880.86
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	613.47	1,549,625.22
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	441.10	7,701,164.90
MASCO CORP	18,934	74.48	1,410,204.32
NORDSON CORP	4,121	217.50	896,317.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	586.23	6,300,213.81
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	88.59	2,705,007.06
OWENS CORNING	6,460	152.32	983,987.20
PACCAR INC	43,301	99.46	4,306,717.46
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	744.23	7,771,993.89
PENTAIR PLC	14,383	107.08	1,540,131.64
QUANTA SERVICES INC	11,573	379.27	4,389,291.71
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	343.51	3,335,482.10
RTX CORP	108,516	153.66	16,674,568.56
SNAP-ON INC	4,000	324.76	1,299,040.00
TEXTRON	13,876	79.68	1,105,639.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	428.79	7,718,220.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,397.78	6,283,021.10
UNITED RENTALS INC	5,364	915.64	4,911,492.96
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	129.05	3,743,095.25
WABTEC CORP	13,304	192.68	2,563,414.72
WATSCO INC	2,656	425.03	1,128,879.68
XYLEM INC	19,668	141.83	2,789,512.44
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	305.72	10,146,846.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	109.64	1,228,187.28
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	262.92	2,534,548.80
CINTAS CORP	30,225	216.43	6,541,596.75
COPART INC	76,214	47.81	3,643,791.34
EQUIFAX INC	10,261	249.91	2,564,326.51
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	147.76	1,629,201.76
LEIDOS HOLDINGS	10,976	178.74	1,961,850.24
PAYCHEX INC	26,671	139.01	3,707,535.71
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	227.93	965,283.55
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	234.80	4,240,957.60
ROLLINS INC	25,466	57.94	1,475,500.04
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	87.86	1,698,421.66
TRANSUNION	15,741	88.24	1,388,985.84
VERALTO CORP	20,685	108.10	2,236,048.50
VERISK ANALYTICS INC	10,892	271.01	2,951,840.92
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	186.17	3,748,532.95
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	228.49	7,369,259.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	123.82	1,036,001.94
CSX CORP	152,551	36.52	5,571,162.52
DELTA AIR LINES INC	15,193	60.50	919,176.50
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	121.40	1,490,792.00
FEDEX CORP	18,843	233.13	4,392,868.59
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.05	961,338.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	147.23	846,278.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	285.53	5,134,400.46
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	154.80	2,314,260.00
U-HAUL HOLDING CO	6,606	53.74	355,006.44
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	95.32	14,624,566.32
UNION PACIFIC CORP	48,392	223.77	10,828,677.84
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	102.19	675,578.09
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	87.80	5,104,604.20
APTIV PLC	21,031	76.14	1,601,300.34
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.58	3,716,172.54
GENERAL MOTORS CO	78,250	57.06	4,464,945.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	12.25	928,109.00
TESLA INC	232,889	329.31	76,692,676.59
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	105.52	1,331,451.36
DR HORTON INC	22,687	168.11	3,813,911.57
GARMIN LTD	11,636	233.45	2,716,424.20
LENNAR CORP-CL A	18,864	134.25	2,532,492.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	197.66	1,721,618.60
NIKE B	94,153	76.88	7,238,482.64
NVR INC	247	8,246.89	2,036,981.83
PULTE GROUP INC	16,747	130.37	2,183,306.39
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	126.00	4,388,202.00
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,584.08	14,753,139.36
CARNIVAL CORPORATION	86,858	29.57	2,568,391.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	43.25	4,780,076.50
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	207.84	1,913,582.88
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	450.56	1,283,194.88
DOORDASH INC - A	28,203	248.37	7,004,779.11
DRAFTKINGS INC	32,654	45.02	1,470,083.08
EXPEDIA GROUP INC	9,628	208.04	2,003,009.12
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	290.76	4,196,248.32
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	271.73	5,335,418.55
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	140.02	530,255.74
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	53.60	1,638,284.00
MARRIOTT INTL A	18,223	266.78	4,861,531.94
MCDONALD'S CORP	58,306	310.93	18,129,084.58
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	330.07	6,778,977.66
STARBUCKS CORP	92,980	90.93	8,454,671.40
YUM BRANDS INC	22,162	152.01	3,368,845.62
ALPHABET INC-CL A	467,983	201.57	94,331,333.31
ALPHABET INC-CL C	397,781	202.49	80,546,674.69
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	267.01	1,920,335.92
COMCAST CORP-CL A	300,899	33.89	10,197,467.11
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	170.68	3,368,028.44
FOX CORP - CLASS A	20,639	58.15	1,200,157.85
FOX CORP- CLASS B	10,345	53.22	550,560.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	101.68	1,560,177.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	162.90	2,306,175.30
META PLATFORMS INC-CLASS A	175,902	751.48	132,186,834.96
NETFLIX INC	34,183	1,214.15	41,503,289.45
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.85	999,348.15
OMNICOM GROUP	17,139	77.67	1,331,186.13
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	35.22	1,611,913.74
REDDIT INC-CL A	5,311	228.18	1,211,863.98
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	118.28	4,948,243.80
SEA LTD-ADR	30,978	179.25	5,552,806.50
SNAP INC - A	69,220	7.18	496,999.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	719.35	8,950,152.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	228.36	3,344,103.84
THE WALT DISNEY CO	146,591	116.27	17,044,135.57
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	52.53	1,932,053.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.56	2,050,894.28
AMAZON.COM	767,527	228.01	175,003,831.27
AUTOZONE INC	1,271	4,128.80	5,247,704.80
BEST BUY COMPANY INC	15,285	74.10	1,132,618.50
BURLINGTON STORES INC	5,108	277.73	1,418,644.84
CARVANA CO	9,400	344.24	3,235,856.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	227.57	1,126,471.50
EBAY	36,732	99.89	3,669,159.48
GENUINE PARTS CO	12,631	138.75	1,752,551.25
HOME DEPOT	80,488	407.20	32,774,713.60
LKQ CORP	19,286	31.26	602,880.36
LOWES COMPANIES	43,751	256.36	11,216,006.36
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,342.94	8,734,480.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	103.06	7,080,222.00
POOL CORP	2,664	324.78	865,213.92
ROSS STORES INC	27,919	147.88	4,128,661.72
TJX COMPANIES INC	87,593	134.62	11,791,769.66
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	62.28	2,465,727.48
ULTA BEAUTY INC	3,920	516.55	2,024,876.00
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	202.69	2,120,137.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.43	485,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	980.85	35,240,959.65
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	112.78	1,836,847.86
DOLLAR TREE INC	16,318	112.48	1,835,448.64
KROGER CO	50,844	70.72	3,595,687.68
SYSCO CORP	40,090	79.49	3,186,754.10
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	105.36	3,935,828.16
WALMART INC	357,062	101.29	36,166,809.98
ALTRIA GROUP INC	133,908	66.56	8,912,916.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	59.96	2,435,455.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	30.58	430,627.56
BUNGE GLOBAL SA	11,604	79.87	926,811.48
COCA-COLA CO	331,077	70.13	23,218,430.01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	90.40	1,874,986.40
CONAGRA BRANDS INC	33,324	19.27	642,153.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	165.90	2,177,603.40
GENERAL MILLS INC	43,531	49.91	2,172,632.21
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	180.77	1,921,042.79
HORMEL FOODS CORP	23,338	28.41	663,032.58
JM SMUCKER CO	7,850	112.02	879,357.00
KELLANOVA	23,448	80.06	1,877,246.88
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	35.18	3,671,947.68
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	27.67	1,908,233.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,231	69.05	1,120,750.55
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	51.55	756,186.95
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	62.66	6,580,114.58
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.99	3,733,688.52
PEPSICO INC	111,834	152.16	17,016,661.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	168.77	21,272,445.88
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	32.69	518,757.61
TYSON FOODS INC	23,306	56.71	1,321,683.26
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	94.06	1,819,684.76
CLOROX COMPANY	9,570	120.81	1,156,151.70
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	85.85	5,317,377.30
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	89.87	1,689,556.00
KENVUE INC	164,183	21.49	3,528,292.67
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	132.95	3,573,297.15
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	158.40	30,077,942.40
ABBOTT LABORATORIES	141,028	131.25	18,509,925.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	143.77	755,223.81
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	24.33	1,011,544.08
BECTON DICKINSON & CO	23,549	198.03	4,663,408.47
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	103.75	12,486,312.50
CARDINAL HEALTH	19,151	149.02	2,853,882.02
CENCORA INC	14,918	294.71	4,396,483.78
CENTENE CORP	40,934	29.33	1,200,594.22
COOPER COS INC/THE	16,443	74.02	1,217,110.86
CVS HEALTH CORP	105,311	70.97	7,473,921.67
DAVITA INC	2,586	136.68	353,454.48
DEXCOM INC	33,277	80.90	2,692,109.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	78.93	3,890,696.49
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	312.00	5,725,512.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	73.97	2,724,758.92
HCA HEALTHCARE INC	15,457	402.69	6,224,379.33
HOLOGIC INC	18,875	67.82	1,280,102.50
HUMANA INC	9,955	288.25	2,869,528.75
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	636.71	4,230,301.24
INSULET CORP	5,246	327.48	1,717,960.08
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	479.20	13,954,304.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	275.77	1,805,741.96
MCKESSON CORP	10,179	676.91	6,890,266.89
MEDTRONIC PLC	102,632	89.90	9,226,616.80
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	173.85	790,148.25
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	182.83	1,586,781.57
RESMED INC	12,254	286.04	3,505,134.16
SOLVENTUM CORP	10,915	72.27	788,827.05
STERIS PLC	8,172	247.62	2,023,550.64
STRYKER CORP	27,317	389.94	10,651,990.98
THE CIGNA GROUP	21,912	302.11	6,619,834.32
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	304.24	22,613,246.48
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	182.56	852,920.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	284.35	3,551,815.85
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.31	1,591,144.74
ABBVIE INC	143,252	206.19	29,537,129.88
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	120.11	2,585,968.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	458.28	5,058,952.92
AMGEN	42,902	295.55	12,679,686.10
AVANTOR INC	49,647	12.98	644,418.06
BIOGEN INC	12,520	138.86	1,738,527.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	57.31	847,213.73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	48.34	7,839,056.10
DANAHER CORP	52,038	212.20	11,042,463.60
ELI LILLY & CO	64,676	703.21	45,480,809.96
GILEAD SCIENCES INC	101,404	117.98	11,963,643.92
ILLUMINA INC	13,628	101.60	1,384,604.80
INCYTE CORP	11,198	85.46	956,981.08
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	192.35	2,595,378.55
JOHNSON & JOHNSON	195,149	177.80	34,697,492.20
MERCK & CO	199,060	84.93	16,906,165.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,322.57	2,151,821.39
NATERA INC	10,084	160.12	1,614,650.08
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	132.81	1,185,329.25
PFIZER	444,928	25.32	11,265,576.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	571.78	4,919,595.12
REVVITY INC	8,524	91.42	779,264.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.00	1,082,988.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	17.56	1,617,995.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	498.29	15,048,856.29
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	313.22	1,133,229.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	390.76	8,035,979.40
WATERS CORP	4,749	297.72	1,413,872.28
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	246.99	1,424,391.33
ZOETIS INC	35,994	155.67	5,603,185.98
BANK OF AMERICA CORP	585,035	48.08	28,128,482.80
CITIGROUP	152,078	93.74	14,255,791.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	48.39	1,575,675.18
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.80	2,329,176.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,901.42	1,456,487.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.62	1,896,541.44
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	290.66	65,129,639.50
KEY CORP	71,223	18.15	1,292,697.45
M & T BANK CORP	13,791	190.36	2,625,254.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	192.99	6,085,553.67
REGIONS FINL CORP	70,810	25.72	1,821,233.20
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	44.18	4,698,189.56
US BANCORP	124,604	46.21	5,757,950.84
WELLS FARGO & CO	259,495	77.53	20,118,647.35
AMERICAN EXPRESS	45,083	306.10	13,799,906.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	506.26	3,956,928.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	137.08	4,453,455.04
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	180.59	3,092,242.57
BANK NEW YORK CO	56,752	101.08	5,736,492.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	485.31	52,658,561.55
BLACKROCK INC	11,592	1,128.47	13,081,224.24
BLACKSTONE INC	57,065	167.29	9,546,403.85
BLOCK INC	42,921	74.30	3,189,030.30
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	214.62	11,017,303.08
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	62.58	980,566.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	246.13	2,166,682.39
CME GROUP INC	29,582	271.49	8,031,217.18
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	302.07	4,792,642.62
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	34.13	656,968.37
CORPAY INC	4,988	320.68	1,599,551.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	52.46	1,467,988.18
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	374.10	1,177,666.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	69.33	2,900,420.55
FISERV INC	44,901	139.11	6,246,178.11
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	168.52	727,332.32
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	86.62	1,797,278.38
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	721.38	18,123,951.12
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	62.41	2,185,348.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	178.27	8,235,360.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	160.63	837,364.19
KKR & CO INC	50,197	138.95	6,974,873.15
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	351.28	2,235,897.20
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	585.51	38,614,384.50
MOODY'S CORP	13,270	512.00	6,794,240.00
MORGAN STANLEY	97,076	144.07	13,985,739.32
MSCI INC	5,981	568.16	3,398,164.96
NASDAQ INC	34,296	93.83	3,217,993.68
NORTHERN TRUST CORP	15,902	127.36	2,025,278.72
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	69.05	5,179,233.35
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	106.30	1,942,632.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	164.18	2,542,491.48
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	107.50	6,365,612.50
S&P GLOBAL INC	25,389	554.43	14,076,423.27
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	95.76	13,199,749.92
STATE STREET CORP	22,335	111.15	2,482,535.25
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	71.59	2,090,141.64
TOAST INC-CLASS A	40,481	42.01	1,700,606.81
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	128.02	1,159,989.22
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	342.45	47,365,971.75
AFLAC	43,196	106.89	4,617,220.44
ALLSTATE CORP	20,722	210.38	4,359,494.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	132.75	838,847.25
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	81.29	3,745,924.49
AON PLC	16,320	372.86	6,085,075.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	91.84	2,731,046.08
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	300.98	6,345,260.36
BROWN & BROWN INC	23,755	96.88	2,301,384.40
CHUBB LTD	31,288	273.80	8,566,654.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	152.38	1,617,818.46
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	362.97	786,193.02
EVEREST GROUP LTD	3,288	337.79	1,110,653.52
FNF GROUP	20,461	59.47	1,216,815.67
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	131.81	2,908,783.08
LOEWS CORP	16,402	95.95	1,573,771.90
MARKEL GROUP INC	1,007	1,955.44	1,969,128.08
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	210.93	8,459,769.51
METLIFE INC	45,055	78.72	3,546,729.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.60	1,456,929.60
PROGRESSIVE CORP	47,984	250.64	12,026,709.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.25	3,130,762.50
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	268.87	5,075,458.99
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	335.47	2,595,531.39
WR BERKLEY CORP	22,485	71.56	1,609,026.60
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.33	1,666,978.63
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	255.88	12,984,886.48
ADOBE INC	34,754	361.03	12,547,236.62
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.49	878,411.16
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	412.60	7,749,865.80
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	166.21	2,206,770.17
AUTODESK INC	17,030	289.24	4,925,757.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	53.42	791,310.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	346.88	7,777,396.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	188.00	1,326,904.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	196.51	4,943,209.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	70.86	2,984,694.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	418.60	8,290,373.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	431.50	1,789,862.00
DATADOG INC - CLASS A	23,325	128.99	3,008,691.75
DOCUSIGN INC	14,969	70.88	1,061,002.72
DYNATRACE INC	22,028	49.12	1,082,015.36
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,384.93	2,886,194.12
FORTINET INC	53,845	78.09	4,204,756.05
GARTNER INC	6,665	242.88	1,618,795.20
GEN DIGITAL INC	43,555	31.50	1,371,982.50
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.62	1,646,932.56
HUBSPOT INC	4,107	443.14	1,819,975.98
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	241.28	18,117,715.20
INTUIT INC	22,648	701.03	15,876,927.44
MICROSOFT CORP	567,884	509.77	289,490,226.68
MONDAY.COM LTD	2,838	176.09	499,743.42
MONGODB INC	6,399	218.61	1,398,885.39
NUTANIX INC - A	20,171	67.91	1,369,812.61
OKTA INC	14,591	91.15	1,329,969.65
ORACLE CORP	136,252	234.62	31,967,444.24
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	157.75	27,363,946.00
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	181.56	9,411,162.60
PTC INC	9,741	209.87	2,044,343.67
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	532.59	4,503,581.04
SALESFORCE INC	77,822	246.00	19,144,212.00
SAMSARA INC-CL A	19,395	33.12	642,362.40
SERVICENOW INC	16,763	886.78	14,865,093.14
SNOWFLAKE INC	25,703	192.63	4,951,168.89
STRATEGY INC	20,042	336.57	6,745,535.94
SYNOPSYS INC	14,838	612.79	9,092,578.02
TWILIO INC - A	12,842	103.33	1,326,963.86
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	570.26	1,904,098.14
VERISIGN INC	6,723	269.23	1,810,033.29
WIX.COM LTD	3,465	126.62	438,738.30
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	229.79	4,044,533.79
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	72.19	1,506,533.11
ZSCALER INC	8,789	274.92	2,416,271.88
AMPHENOL CORPORATION	96,707	109.98	10,635,835.86
APPLE INC	1,207,785	230.56	278,466,909.60
ARISTA NETWORKS INC	85,964	132.78	11,414,299.92
CDW CORP/DE	11,273	167.58	1,889,129.34
CISCO SYSTEMS	322,162	66.76	21,507,535.12
CORNING	66,604	64.52	4,297,290.08
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	135.20	3,475,992.00
F5 INC	4,851	315.48	1,530,393.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	21.34	2,406,725.20
HP INC	77,024	27.00	2,079,648.00
JABIL INC	9,340	206.10	1,924,974.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	163.48	2,262,236.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	460.41	6,058,535.19
NETAPP INC	15,047	109.16	1,642,530.52
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	57.22	1,366,127.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	157.93	2,816,839.48
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	43.24	1,822,998.40
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	203.39	4,729,224.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	543.15	1,870,608.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	81.12	1,437,284.16
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	75.86	1,956,429.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	312.06	1,298,793.72
AT&T INC	583,361	28.98	16,905,801.78
T-MOBILE US INC	36,984	258.22	9,550,008.48
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	44.94	15,409,611.42
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	66.02	1,371,763.56
AMEREN CORPORATION	20,898	101.86	2,128,670.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	112.66	5,072,741.82
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	145.21	2,030,471.43
ATMOS ENERGY CORP	11,814	165.81	1,958,879.34
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	38.21	2,202,004.09
CMS ENERGY CORP	23,697	73.03	1,730,591.91
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.10	2,797,942.50
CONSTELLATION ENERGY	25,537	317.23	8,101,230.19
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.30	4,370,935.20
DTE ENERGY COMPANY	15,851	139.73	2,214,860.23
DUKE ENERGY CORP	63,733	123.78	7,888,870.74
EDISON INTL	30,900	56.35	1,741,215.00
ENTERGY CORP	37,180	88.81	3,301,955.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.20	799,640.80
EVERGY INC	18,475	72.50	1,339,437.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.71	1,803,739.50
EXELON CORP	81,573	44.74	3,649,576.02
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.42	2,044,257.02
NEXTERA ENERGY INC	164,785	76.51	12,607,700.35
NISOURCE INC	40,714	42.28	1,721,387.92
NRG ENERGY INC	17,078	148.38	2,534,033.64
PG&E CORP	189,959	15.60	2,963,360.40
PPL CORPORATION	58,459	36.73	2,147,199.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	84.59	3,406,100.94
SEMPRA	54,659	82.65	4,517,566.35
SOUTHERN CO	87,096	94.18	8,202,701.28
VISTRA CORP	26,531	193.52	5,134,279.12
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	108.48	2,892,944.64
XCEL ENERGY INC	46,610	73.22	3,412,784.20
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	166.55	21,911,817.65
ANALOG DEVICES	39,357	230.44	9,069,427.08
APPLIED MATERIALS	63,835	162.22	10,355,313.70
BROADCOM INC	358,530	294.91	105,734,082.30
ENTEGRIS INC	12,389	80.47	996,942.83
FIRST SOLAR INC	7,921	210.96	1,671,014.16
INTEL CORP	344,792	25.31	8,726,685.52
KLA CORP	10,710	876.08	9,382,816.80
LAM RESEARCH CORP	102,391	100.33	10,272,889.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	72.07	5,100,321.83
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	64.71	2,910,461.67
MICRON TECHNOLOGY	87,329	122.05	10,658,504.45
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	844.80	3,304,012.80
NVIDIA CORP	1,962,318	175.64	344,661,533.52
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	229.27	4,732,362.07
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	49.77	1,814,315.58
QUALCOMM	88,396	156.25	13,811,875.00
TERADYNE INC	12,318	110.62	1,362,617.16
TEXAS INSTRUMENTS	71,661	195.94	14,041,256.34
CBRE GROUP INC-A	23,219	159.98	3,714,575.62
COSTAR GROUP INC	33,027	88.95	2,937,751.65
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.96	588,252.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	83.50	986,051.50
アメリカドル 小計		29,270,182		4,437,782,377.14
				(655,593,590,574)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	26.45	1,069,849.60
	CAMECO CORP	37,878	102.37	3,877,570.86
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	40.66	6,664,905.88
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	20.61	2,293,748.73
	ENBRIDGE	175,303	65.42	11,468,322.26
	IMPERIAL OIL	16,202	114.49	1,854,966.98
	KEYERA CORP	18,607	43.79	814,800.53
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.22	2,353,098.02
	SUNCOR ENERGY	98,973	53.21	5,266,353.33
	TC ENERGY CORP	82,559	70.93	5,855,909.87
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	56.85	1,421,761.65
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	9.82	962,360.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	180.61	7,279,666.66
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	35.70	1,215,692.10
	BARRICK MINING CORP	133,727	33.26	4,447,760.02
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	82.15	765,802.30
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	22.98	1,499,835.66
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	240.56	3,762,598.96
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.94	567,206.18
	KINROSS GOLD CORP	108,451	25.91	2,809,965.41
	LUNDIN GOLD INC	8,772	76.03	666,935.16
	LUNDIN MINING CORP	54,579	15.10	824,142.90
	NUTRIEN LTD	37,152	78.76	2,926,091.52
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	42.52	1,600,240.20
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	43.53	1,540,352.58
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.45	359,087.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	126.23	4,669,373.93
	CAE INC	25,999	37.72	980,682.28
	STANTEC INC	9,001	148.94	1,340,608.94
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	143.07	745,823.91
	WSP GLOBAL INC	9,951	282.55	2,811,655.05
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	37.23	1,212,916.17
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,244	68.99	775,723.56
	RB GLOBAL INC	14,445	159.31	2,301,232.95
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	242.62	3,268,334.02
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	130.70	5,520,375.90
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	103.83	7,520,303.07
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	129.97	758,634.89
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	61.63	1,248,254.02
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	78.45	770,379.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.29	2,129,407.17
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	166.42	751,053.46
	DOLLARAMA INC	22,000	196.90	4,331,800.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	70.33	4,468,838.53
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	57.80	400,554.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	58.76	3,035,071.52
	METRO INC	18,840	101.31	1,908,680.40
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	90.66	1,421,367.48
	SAPUTO INC	20,898	33.11	691,932.78
	BANK MONTREAL	59,527	156.91	9,340,381.57
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	78.57	8,211,350.70
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	101.38	7,822,278.04
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	151.02	4,748,974.92
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	189.03	21,777,768.24
	TORONTO-DOMINION BANK	142,581	101.69	14,499,061.89
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	83.22	2,373,767.28
	BROOKFIELD CORP	111,490	89.41	9,968,320.90
	IGM FINANCIAL INC	7,685	48.48	372,568.80
	TMX GROUP LTD	23,425	56.37	1,320,467.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,379.00	3,668,418.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	54.54	1,297,397.52
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	146.38	1,021,293.26
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	278.51	4,152,862.61
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.15	5,898,471.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	57.74	2,516,135.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	80.92	3,529,244.88
CGI INC - CL A	16,084	131.92	2,121,801.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,334.02	7,203,141.24
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	136.96	956,528.64
OPEN TEXT CORP	20,463	43.63	892,800.69
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	193.06	19,039,191.08
CELESTICA INC	9,356	256.04	2,395,510.24
BCE INC	6,203	35.44	219,834.32
QUEBECOR INC -CL B	15,200	40.85	620,920.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	48.83	1,361,429.23
TELUS CORP	32,908	22.84	751,618.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	41.58	1,014,344.10
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	46.56	525,895.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.12	393,550.88
EMERA INC	25,484	66.04	1,682,963.36
FORTIS INC	37,737	69.66	2,628,759.42
HYDRO ONE LTD	29,579	50.59	1,496,401.61
FIRSTSERVICE CORP	2,690	277.91	747,577.90
カナダドル 小計		3,439,136		273,803,058.39
				(29,157,287,687)
ユーロ	ENI	191,928	15.00	2,879,303.85
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.28	645,697.36
	NESTE OIL OYJ	32,766	14.86	486,902.76
	OMV AG	12,549	47.60	597,332.40
	REPSOL SA	89,536	13.46	1,205,154.56
	TENARIS SA	40,648	15.53	631,263.44
	TOTALENERGIES SE	160,066	53.70	8,595,544.20
	AIR LIQUIDE	46,418	183.26	8,506,562.68
	AKZO NOBEL	12,357	58.32	720,660.24
	ARCELORMITTAL	43,717	29.89	1,306,701.13
	ARKEMA	4,369	63.50	277,431.50
	BASF SE	70,406	47.57	3,349,213.42
	COVESTRO AG-TEND	14,454	58.60	847,004.40
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	84.26	1,364,506.44
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.90	271,025.30
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	207.50	2,233,737.50
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.07	424,852.67
	SYENSQO SA	5,356	78.12	418,410.72
	SYMRISE AG	10,018	82.68	828,288.24
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.63	1,042,440.12
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	65.70	826,308.90
	AIRBUS SE	47,416	183.84	8,716,957.44
	ALSTOM	24,388	21.75	530,439.00
	BOUYGUES ORD	16,606	39.16	650,290.96
	BRENNTAG SE	9,500	55.30	525,350.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	41.53	1,631,215.34
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	269.20	326,808.80
	EIFFAGE	5,924	125.60	744,054.40
	FERROVIAL SE	35,699	47.13	1,682,493.87
	GEA GROUP AG	13,382	64.35	861,131.70
	IMCD NV	4,641	95.50	443,215.50
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	72.15	894,515.70
	KNORR-BREMSE AG	5,022	90.45	454,239.90
	KONE OYJ-B	26,369	53.36	1,407,049.84
	LEGRAND SA	22,132	133.50	2,954,622.00
	LEONARDO SPA	31,340	44.30	1,388,362.00
	METSO CORPORATION	51,970	11.20	582,323.85
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	386.30	1,530,520.60
	PRYSMIAN SPA	21,155	76.32	1,614,549.60
	RATIONAL AG	483	652.50	315,157.50
	REXEL SA	17,411	28.03	488,030.33
	RHEINMETALL AG	3,572	1,568.00	5,600,896.00
	SAFRAN SA	29,570	292.10	8,637,397.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	100.65	3,641,215.05
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	223.25	9,703,784.50
	SIEMENS	61,849	238.25	14,735,524.25
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	94.48	5,198,195.12
	THALES SA	7,942	228.80	1,817,129.60
	VINCI S.A.	39,327	129.00	5,073,183.00
	WARTSILA OYJ	41,917	24.31	1,019,002.27
	BUREAU VERITAS SA	25,073	26.96	675,968.08
	RANDSTAD NV	10,680	41.30	441,084.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	73.40	347,475.60
	WOLTERS KLUWER	19,155	112.35	2,152,064.25
	ADP	2,382	124.40	296,320.80
	AENA SME SA	55,720	25.63	1,428,103.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.34	378,523.36
	DHL GROUP	82,402	41.80	3,444,403.60
	GETLINK	21,115	16.97	358,321.55
	INPOST SA	15,470	13.45	208,071.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.55	458,346.43
	RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	26.98	1,764,923.68
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	91.42	2,250,486.14
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	83.20	415,251.20
CONTINENTAL AG	8,168	76.00	620,768.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	47.30	485,014.20
FERRARI NV	10,026	405.40	4,064,540.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	54.18	3,178,361.34
MICHELIN	57,385	32.85	1,885,097.25
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	37.13	436,091.85
RENAULT SA	17,081	33.69	575,458.89
STELLANTIS NV	166,407	8.58	1,428,437.68
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	100.90	1,546,595.20
ADIDAS AG	14,066	169.30	2,381,373.80
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,106.00	5,382,936.00
KERING	5,534	216.50	1,198,111.00
LVMH	21,802	489.90	10,680,799.80
MONCLER SPA	18,908	48.33	913,823.64
ACCOR	14,436	45.19	652,362.84
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	72.26	2,657,144.72
DELIVERY HERO SE	13,414	23.79	319,119.06
FDJ UNITED	8,108	28.36	229,942.88
SODEXO	6,173	53.95	333,033.35
BOLLORE SE	81,810	5.06	413,958.60
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	99.20	478,838.40
PUBLICIS GROUPE	17,217	79.62	1,370,817.54
SCOUT24 SE	7,536	113.20	853,075.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	24.70	2,200,671.20
D'IETEREN GROUP	2,217	188.80	418,569.60
INDITEX	87,257	43.84	3,825,346.88
PROSUS	105,994	52.64	5,579,524.16
ZALANDO SE	17,664	24.20	427,468.80
CARREFOUR	39,746	13.00	516,698.00
JERONIMO MARTINS	21,861	21.20	463,453.20
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.51	391,819.33
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.99	2,487,124.19
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	53.42	4,276,003.90
DANONE (GROUPE)	51,810	72.24	3,742,754.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.75	528,007.45
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.65	576,902.80
HEINEKEN NV	23,160	69.36	1,606,377.60
JDE PEET'S BV	7,000	26.58	186,060.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	80.45	1,079,075.85
LOTUS BAKERIES	38	8,160.00	310,080.00
PERNOD-RICARD	15,339	100.90	1,547,705.10
BEIERSDORF AG	7,430	102.90	764,547.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	66.30	582,114.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.62	840,576.50
LOREAL	19,298	400.00	7,719,200.00
BIOMERIEUX	3,044	126.90	386,283.60
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	85.90	177,813.00
ESSILORLUXOTTICA	23,609	271.80	6,416,926.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	43.01	730,524.85
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	46.64	1,571,254.96
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.72	1,647,709.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.68	1,365,412.16
ARGENX SE	4,935	559.00	2,758,665.00
BAYER	78,462	28.09	2,203,997.58
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	67.80	692,916.00
GRIFOLS SA	27,685	12.36	342,325.02
IPSEN	3,532	114.60	404,767.20
MERCK KGAA	10,703	110.95	1,187,497.85
ORION OYJ-CLASS B	10,139	68.40	693,507.60
QIAGEN N.V.	16,066	42.27	679,109.82
RECORDATI SPA	8,597	52.30	449,623.10
SANOFI	90,135	86.49	7,795,776.15
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	197.00	359,328.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	179.30	462,952.60
UCB (GROUPE)	9,389	192.50	1,807,382.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,297	25.75	702,897.75
AIB GROUP PLC	150,470	7.37	1,109,716.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	16.40	7,858,716.00
BANCO BPM SPA	84,059	11.96	1,005,345.64
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.42	1,442,502.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.24	10,077,775.44
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	13.16	1,163,054.48
BANKINTER SA	51,888	13.01	675,062.88
BNP PARIBAS	81,615	82.86	6,762,618.90
BPER BANCA SPA	117,669	9.12	1,073,141.28
CAIXABANK	330,541	8.78	2,902,149.98
COMMERZBANK AG	69,006	36.95	2,549,771.70
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.95	1,477,395.90
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	88.05	2,234,356.80
FINECOBANK SPA	41,585	19.15	796,352.75
ING GROEP NV-CVA	256,546	21.35	5,477,257.10
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.60	6,718,607.00
KBC GROEP NV	18,057	103.65	1,871,608.05
MEDIOBANCA	33,860	21.47	726,974.20
NORDEA BANK ABP	247,239	13.55	3,350,088.45
SOCIETE GENERALE	61,760	58.32	3,601,843.20
UNICREDIT SPA	115,475	69.49	8,024,357.75
ADYEN NV	2,044	1,450.00	2,963,800.00
AMUNDI SA	4,626	65.65	303,696.90
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.24	390,675.64
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	17.70	270,473.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	31.53	4,446,045.30
DEUTSCHE BOERSE	15,743	254.90	4,012,890.70
EDENRED	20,131	26.25	528,438.75
EURAZEO SA	3,357	57.25	192,188.25
EURONEXT NV	6,480	141.50	916,920.00
EXOR NV	7,825	89.30	698,772.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	76.05	694,944.90
NEXI SPA	48,458	5.56	269,814.14
SOFINA	1,238	267.60	331,288.80
AEGON LTD	101,846	6.44	656,703.00
AGEAS	11,086	62.30	690,657.80
ALLIANZ SE-REG	31,353	374.40	11,738,563.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	61.08	730,455.72
AXA SA	146,148	42.93	6,274,133.64
GENERALI	72,151	34.24	2,470,450.24
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	253.00	1,127,115.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	556.20	5,904,619.20
NN GROUP NV	22,941	60.64	1,391,142.24
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.28	865,489.56
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.92	1,999,673.60
TALANX AG	5,053	122.00	616,466.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.34	579,397.28
CAPGEMINI SA	12,235	126.70	1,550,174.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	27.00	1,343,628.00
NEMETSCHEK SE	5,455	122.50	668,237.50
SAP SE	84,562	236.90	20,032,737.80
NOKIA OYJ	479,272	3.64	1,747,425.71
CELLNEX TELECOM SA	42,906	30.34	1,301,768.04
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.25	8,958,656.25
ELISA A	10,227	45.48	465,123.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.41	316,203.75
KPN (KON.)	290,883	4.01	1,167,313.47
ORANGE	153,281	14.38	2,204,947.18
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.47	401,551.99
TELEFONICA	297,657	4.85	1,444,231.76
ACCIONA SA	2,181	175.40	382,547.40
E.ON SE	164,935	15.69	2,588,654.82
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	10.42	226,655.84
EDP SA	235,657	3.83	904,451.56
ELIA GROUP SA/NV	3,975	97.60	387,960.00
ENDESA	25,972	26.35	684,362.20
ENEL	640,374	8.03	5,146,685.83
ENGIE	146,393	18.62	2,725,837.66
FORTUM OYJ	32,550	15.00	488,412.75
IBERDROLA SA	513,821	16.37	8,411,249.77
REDEIA CORP SA	30,678	16.40	503,119.20
RWE STAMM	52,507	35.26	1,851,396.82
SNAM SPA	147,559	5.16	761,699.55
TERNA SPA	95,819	8.58	822,318.65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	30.56	1,554,923.36
VERBUND AG	6,430	62.80	403,804.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	414.40	1,597,926.40
ASML HOLDING NV	31,892	642.30	20,484,231.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	119.40	759,025.80
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	37.00	3,915,229.00
STMICROELECTRONICS NV	50,286	22.32	1,122,634.95
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	72.10	380,327.50
VONOVIA SE	61,810	27.95	1,727,589.50
ユーロ 小計		15,175,507		471,634,349.36
				(81,073,944,654)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.20	5,301,907.89
	SHELL PLC-NEW	485,509	26.53	12,880,553.77
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	21.71	1,945,889.01
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.15	631,454.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	25.37	277,141.88
	GLENCORE PLC	854,615	2.92	2,496,330.41
	MONDI PLC	37,918	10.76	407,997.68
	RIO TINTO PLC REG	93,321	44.87	4,187,313.27
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.76	1,791,121.92
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.21	4,131,208.87
	BUNZL PLC	29,337	23.34	684,725.58
	DCC PLC	6,622	47.80	316,531.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.87	594,157.61
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	10.59	7,272,153.72
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.40	619,538.40
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	72.55	400,040.70
	EXPERIAN PLC	70,884	38.44	2,724,780.96
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.90	651,441.00
	RELX PLC	146,201	35.39	5,174,053.39
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.63	660,602.92
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.77	447,992.87
	COMPASS GROUP PLC	142,673	26.01	3,710,924.73
	ENTAIN PLC	49,630	8.80	436,942.52
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	89.90	1,243,586.70
	PEARSON	55,305	10.84	599,782.72
	WHITBREAD PLC	17,434	31.22	544,289.48
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.18	593,029.00
	INFORMA PLC	110,598	8.85	979,677.08
	WPP PLC	85,821	3.88	333,071.30
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.93	194,208.67
	KINGFISHER PLC	153,717	2.77	426,564.67
	NEXT PLC	8,464	121.30	1,026,683.20
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.58	643,109.65
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.02	448,268.37
	TESCO PLC	525,585	4.22	2,217,968.70
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.01	592,277.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	42.36	6,692,032.80
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	39.30	705,828.00
	DIAGEO	174,682	20.94	3,657,841.08
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.56	2,092,687.68
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	54.72	3,098,301.12
	UNILEVER PLC	196,534	45.44	8,930,504.96
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.67	938,036.62
	ASTRAZENECA	124,382	117.82	14,654,687.24
	GSK PLC	335,128	14.51	4,864,382.92
	HALEON PLC	789,439	3.60	2,847,506.47
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.15	325,066.50
	BARCLAYS	1,134,161	3.72	4,220,213.08
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.44	13,399,832.63
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	4,001,840.90
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.47	3,456,722.74
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.43	2,167,844.73
	3I GROUP PLC	75,987	40.38	3,068,355.06
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.26	3,536,792.24
	M&G PLC	131,539	2.63	346,079.10
	SCHRODERS PLC	39,932	3.95	158,050.85
	WISE PLC - A	49,048	10.69	524,323.12
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	35.90	892,258.60
	AVIVA PLC	247,334	6.62	1,639,329.75
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.58	1,288,345.20
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.80	346,806.80
	PRUDENTIAL	212,226	9.88	2,098,066.23
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.10	850,926.00
	HALMA PLC	31,069	32.54	1,010,985.26
BT GROUP PLC	464,863	2.10	978,536.61
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.87	1,369,205.49
CENTRICA PLC	453,631	1.62	738,057.63
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.41	4,140,119.46
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.67	448,403.56
SSE PLC	81,692	17.69	1,445,131.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.20	566,748.90
イギリスポンド 小計		21,013,170		169,087,172.85
				(33,661,874,370)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	41.06	1,735,154.54
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	623.00	357,602.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,375.00	2,504,250.00
	HOLCIM LTD	42,259	67.72	2,861,779.48
	SIG GROUP AG	26,203	13.27	347,713.81
	SIKA AG-BR	12,257	192.10	2,354,569.70
	ABB LTD	131,508	54.28	7,138,254.24
	GEBERIT AG-REG	2,530	632.40	1,599,972.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	294.00	602,112.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	304.60	941,823.20
	VAT GROUP AG	1,956	274.40	536,726.40
	SGS SA	12,959	82.80	1,073,005.20
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	171.05	646,740.05
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	135.75	5,841,051.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	141.05	350,227.15
	AVOLTA AG	7,820	47.00	367,540.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	969.50	271,460.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	115,800.00	926,400.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,650.00	955,300.00
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	73.52	15,598,517.84
	ALCON INC	38,943	72.36	2,817,915.48
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	231.30	899,063.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	97.26	830,600.40
	GALDERMA GROUP AG	9,692	135.20	1,310,358.40
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	560.20	3,171,292.20
	NOVARTIS	153,006	100.90	15,438,305.40
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	272.60	603,809.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	260.20	14,818,129.80
	SANDOZ GROUP AG	30,721	48.91	1,502,564.11
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	92.40	229,798.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	58.80	898,993.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,124.50	2,052,212.50
	UBS GROUP AG	261,368	32.13	8,397,753.84
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	214.40	914,201.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	214.00	632,370.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	907.00	2,280,198.00
	SWISS RE LTD	24,330	147.05	3,577,726.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	588.60	7,101,459.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	73.10	376,465.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	80.80	970,084.80
	SWISSCOM	1,927	586.00	1,129,222.00
	BKW AG	1,744	179.90	313,745.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	112.10	636,615.90
スイスフラン 小計		1,211,253		117,913,083.24
				(21,545,078,569)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	317.40	7,062,784.80
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	367.80	1,979,867.40
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	128.35	7,635,541.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	344.60	7,103,929.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	439.90	11,056,446.60
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	339.40	25,786,593.80
	ATLAS COPCO A	207,097	152.25	31,530,518.25
	ATLAS COPCO B	135,444	134.75	18,251,079.00
	BEIJER REF AB	52,981	172.45	9,136,573.45
	EPIROC AB-A	53,479	196.90	10,530,015.10
	EPIROC AB-B	28,804	174.00	5,011,896.00
	INDUTRADE AB	22,644	238.00	5,389,272.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	250.00	3,500,500.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	353.20	6,347,004.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	45.50	5,589,584.00
	SAAB AB-B	25,552	495.40	12,658,460.80
	SANDVIK AB	87,594	242.20	21,215,266.80
	SKANSKA B	25,507	241.30	6,154,839.10
	SKF AB-B	21,050	240.40	5,060,420.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	364.20	6,065,022.60
	VOLVO B	124,872	297.10	37,099,471.20
	SECURITAS B	29,769	151.40	4,507,026.60
	EVOLUTION AB	13,186	850.20	11,210,737.20
	HENNES & MAURITZ B	40,961	144.25	5,908,624.25
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	252.10	12,472,395.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	279.40	4,005,199.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	177.70	20,395,339.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	123.85	14,953,153.60
	SWEDBANK AB-A	71,421	271.30	19,376,517.30
	EQT AB	31,471	344.80	10,851,200.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	378.60	4,474,294.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	378.20	4,223,737.60
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	298.00	41,704,206.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	488.60	3,557,008.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	74.42	15,977,155.38
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	107.95	18,578,087.05
	TELE2 AB-B SHS	46,762	161.85	7,568,429.70
	TELIA CO AB	146,953	35.34	5,193,319.02
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	67.50	3,827,250.00
	SAGAX AB-B	17,402	209.80	3,650,939.60
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		456,599,706.50
				(7,013,371,491)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	242.60	7,113,032.00
	EQUINOR ASA	66,436	246.70	16,389,761.20
	NORSK HYDRO	100,517	65.12	6,545,667.04
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	375.60	4,694,248.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	285.05	11,393,448.50
	MOWI ASA	31,968	204.00	6,521,472.00
	ORKLA	53,335	112.50	6,000,187.50
	SALMAR ASA	5,423	469.40	2,545,556.20
	DNB BANK ASA	71,795	268.70	19,291,316.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	288.80	5,364,171.20
	TELENOR ASA	51,193	166.00	8,498,038.00
ノルウェークローネ 小計		481,029		94,356,898.94
				(1,354,021,499)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	420.50	12,662,096.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	290.05	2,189,877.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	135.00	11,261,025.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,660.00	2,991,540.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,790.00	4,219,740.00
	DSV A/S	16,193	1,492.50	24,168,052.50
	PANDORA A/S	6,512	875.00	5,698,000.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	771.00	5,255,907.00
	COLOPLAST-B	9,737	604.40	5,885,042.80
	DEMANT A/S	8,512	256.00	2,179,072.00
	GENMAB A/S	4,878	1,515.50	7,392,609.00
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	348.05	88,424,538.85
	DANSKE BANK A/S	53,617	272.20	14,594,547.40
	TRYG A/S	29,772	167.70	4,992,764.40
	ORSTED A/S	11,780	214.50	2,526,810.00
デンマーククローネ 小計		523,477		194,441,622.45
				(4,477,990,565)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.75	2,263,534.75
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	26.14	4,175,054.66
	BHP GROUP LTD	417,456	42.12	17,583,246.72
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.04	801,100.80
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	7.89	1,279,379.28
	FORTESCUE LTD	137,312	19.69	2,703,673.28
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	44.34	1,763,756.52
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	18.24	1,964,119.68
	RIO TINTO LTD	28,272	113.05	3,196,149.60
	SOUTH32 LTD	346,773	2.93	1,016,044.89
	REECE LTD	16,814	14.46	243,130.44
	SGH LTD	12,630	48.25	609,397.50
	BRAMBLES LTD	108,007	23.26	2,512,242.82
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	38.73	1,718,682.48
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.44	972,400.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.00	3,656,534.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	70.97	3,279,523.70
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.29	962,848.77
	CAR GROUP LTD	29,334	41.46	1,216,187.64
	REA GROUP LTD	3,586	261.24	936,806.64
	WESFARMERS LTD	90,005	90.09	8,108,550.45
	COLES GROUP LTD	108,486	21.05	2,283,630.30
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.32	2,975,734.72
	COCHLEAR LIMITED	4,783	298.06	1,425,620.98
	PRO MEDICUS LTD	5,485	318.00	1,744,230.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.83	1,058,202.09
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	28.93	1,210,112.97
	CSL LIMITED	39,224	225.50	8,845,012.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	32.77	7,813,121.71
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	171.05	23,180,182.85
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	40.54	10,315,240.84
	WESTPAC BANKING	276,117	37.31	10,301,925.27
	ASX LTD	14,549	63.53	924,297.97
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	218.77	6,136,279.73
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	42.34	584,800.08
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.90	1,483,291.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.18	1,202,707.94
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.37	2,731,492.03
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.96	1,692,268.48
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	115.12	2,259,230.00
	XERO LTD	11,340	171.50	1,944,810.00
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.94	1,523,826.98
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.83	1,995,514.05
オーストラリアドル 小計		5,334,222		154,593,897.41
				(14,732,798,423)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.61	1,200,679.89
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.95	1,466,397.70
	INFRATIL LTD	73,511	12.19	896,099.09
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	8.98	618,757.92
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.52	610,755.60
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,792,690.20
				(417,155,755)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	51.50	12,231,044.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	68.20	3,034,900.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	100.60	10,764,200.00
	MTR CORP	125,000	27.32	3,415,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	29.20	3,504,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.28	7,008,720.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.95	3,950,100.00
	WH GROUP LTD	658,301	8.23	5,417,817.23
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.22	10,195,930.00
	HANG SENG BANK	59,400	111.60	6,629,040.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	433.80	41,774,940.00
	AIA GROUP LTD	861,800	74.20	63,945,560.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.50	1,968,750.00
	CLP HOLDINGS	136,500	66.00	9,009,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.04	6,368,785.28
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.40	5,644,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	37.00	7,917,852.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.12	3,396,183.36
	SINO LAND CO	315,400	9.38	2,958,452.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	90.60	9,513,000.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	21.82	1,832,880.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	23.18	2,851,140.00
香港ドル 小計		5,120,578		223,332,093.87
				(4,227,676,536)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.35	941,880.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.99	1,177,726.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.87	593,516.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.60	714,991.20
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.88	514,368.00
	DBS GROUP	173,360	49.86	8,643,729.60
	OCBC BANK	258,600	16.76	4,334,136.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.85	3,324,690.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.25	1,072,500.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.20	2,613,000.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.10	513,010.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.70	702,270.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,363,953.40
				(2,914,318,245)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.40	1,271,737.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,539.00	3,302,694.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	63.71	6,263,330.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	64.07	7,208,643.84
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.32	3,215,840.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	211.00	2,638,133.00
	NICE LTD	4,991	470.80	2,349,762.80
	AZRIELI GROUP	5,718	326.70	1,868,070.60
イスラエルシェケル 小計		395,107		28,118,212.14
				(1,224,207,908)
合 計		87,496,707		857,393,316,276
				(857,393,316,276)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	705,466.30
	オーストラリアドル 小計		83,290	705,466.30
				(67,230,938)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,805,200.00
	香港ドル 小計		315,000	3,805,200.00
				(72,032,436)
投資信託受益証券合計			398,290	139,263,374
				(139,263,374)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	978,609.81
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	873,590.52
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,804,137.25
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,212,087.08
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,234,795.85
		BXP INC	11,259	752,889.33
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	839,061.72
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,455,138.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,635,476.53
		EQUINIX INC	8,139	6,295,190.94
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	855,685.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,668,029.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,365,583.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,449,475.44
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,155,931.70
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	943,053.30
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,372,744.00
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,135,728.56
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,045,701.30
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,309,368.00
		PROLOGIS INC	73,867	8,181,508.92
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,685,551.10
		REALTY INCOME CORP	66,721	3,937,206.21
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	898,039.58
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,967,582.58
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,543,207.52
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,382,703.30
		UDR INC	23,815	925,689.05
		VENTAS INC	38,069	2,587,169.24
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,719,752.14
		WELLTOWER INC	53,013	8,671,336.41
		WP CAREY INC	16,024	1,050,693.68
	アメリカドル 小計		928,315	83,932,718.66
				(12,399,380,527)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	289,780.80
		GECINA SA	3,139	271,837.40
		KLEPIERRE	17,225	601,497.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	949,941.30
	ユーロ 小計		35,781	2,113,056.50
				(363,234,412)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	293,808.06
		SEGRO PLC	103,047	654,142.35
	イギリスポンド 小計		154,865	947,950.41
				(188,717,967)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	6,178,890.90
		SCENTRE GROUP	381,283	1,475,565.21
		STOCKLAND	207,412	1,186,396.64
		VICINITY CENTERS	305,149	775,078.46
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,615,931.21
				(916,398,244)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,194,240.00
	香港ドル 小計		246,000	10,194,240.00
				(192,976,963)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	767,172.60
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,231,802.88
	シンガポールドル 小計		834,050	1,998,975.48
				(229,682,282)
投資証券合計			3,265,209	14,290,390,395
				(14,290,390,395)
合計				14,429,653,769
				(14,429,653,769)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	525銘柄	98.1%	―	―	―	75.2%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	1.9%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	―	9.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.7%	―	―	―	1.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.1%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.7%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。