有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,503,354,833
コール・ローン	897,861,251
株式	259,684,952,954
投資信託受益証券	555,526,383
投資証券	242,912,244
派生商品評価勘定	152,852,111
未収入金	3,212,144
未収配当金	704,079,809
未収利息	11,505
差入委託証拠金	2,063,240,095
流動資産合計	266,808,003,329
資産合計	266,808,003,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,125,191
前受金	150,773,976
未払金	4,047,859
未払解約金	819,593,017
流動負債合計	976,540,043
負債合計	976,540,043
純資産の部
元本等
元本	49,866,235,543
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,965,227,743
元本等合計	265,831,463,286
純資産合計	265,831,463,286
負債純資産合計	266,808,003,329

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		49,866,235,543口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.3309円
		(1万口当たり純資産額)	(53,309円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 8月21日
期首元本額	46,618,122,367円
期中追加設定元本額	6,921,195,632円
期中一部解約元本額	3,673,082,456円
期末元本額	49,866,235,543円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,440,975,710円
世界経済インデックスファンド	14,155,084,886円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,755,718,061円
DC世界経済インデックスファンド	8,006,603,381円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	85,634,720円
コア投資戦略ファンド(安定型)	56,616,568円
コア投資戦略ファンド(成長型)	141,879,599円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,557,204,475円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	772,499,473円
コア投資戦略ファンド(切替型)	57,834,036円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	366,342,242円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,863,922円
SMT インデックスバランス・オープン	83,141,442円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	31,574,177円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,016,767,825円
SMT 世界経済インデックス・オープン	330,440,782円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,682,562,394円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	244,176,763円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,011,558円
グローバル経済コア	998,325,301円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	839,877,322円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	57,665,808円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,066,187円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	156,669,981円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	173,894,258円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,686,049円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	109,454,048円
10資産分散投資ファンド	18,213,053円
グローバル10資産バランスファンド	38,877,520円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	22,377,631円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	128,521,780円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,651,940,951円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	113,716,127円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,521,736円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	15,417,487円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	21,552,212円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,437円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	16,305円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	22,368円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,932円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,865,760,559
投資信託受益証券	44,591,005
投資証券	23,054,389
合計	25,933,405,953

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,135,219,632	-	5,285,993,608	150,773,976
合計		5,135,219,632	-	5,285,993,608	150,773,976

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	74,006,223	-	73,907,150	△99,073
	アメリカドル	74,006,223	-	73,907,150	△99,073
	売建	3,772,723	-	3,720,706	52,017
	ブラジルレアル	3,772,723	-	3,720,706	52,017
合計		77,778,946	-	77,627,856	△47,056

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.07	497,233.80
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	18.19	671,756.70
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-
	SOUTHERN COPPER CORP	16,542	94.25	1,559,083.50
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	33.35	1,361,547.10
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.99	871,155.32
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.51	2,957,778.52
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	28.11	345,275.13
	KANZHUN LTD	57,608	21.07	1,213,800.56
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	25.29	4,009,653.63
	VK CO LTD	19,368	0.00	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	134,681	119.07	16,036,466.67
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	16.60	907,621.60
	JBS NV-A	88,000	15.09	1,327,920.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	36.54	540,353.52
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.99	976,482.54
	CREDICORP LTD	13,321	250.48	3,336,644.08
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	13.12	7,740,800.00
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	29.15	604,949.95
	XP INC - CLASS A	60,000	16.00	960,000.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.22	206,072.64
アメリカドル 小計		2,399,862		46,124,595.26
				(6,813,986,457)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	16.21	45,781,270.81
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	127.04	76,743,847.68
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	527.38	18,458,300.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	127.95	13,050,900.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	614.58	20,634,523.50
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	251.48	13,353,588.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	473.94	35,536,021.20
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	232.79	9,936,641.15
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	159.21	8,645,103.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	57.16	60,645,616.80
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.19	9,814,130.37
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	200.95	21,476,531.25
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	159.08	55,382,111.20
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	329.51	8,554,079.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	57.70	16,132,920.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	36.45	6,626,610.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	513,300	166.78	85,608,174.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	48.64	18,079,488.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	170.04	7,940,868.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	17.89	62,996,772.60
メキシコペソ 小計		10,972,011		595,397,497.16
				(4,669,702,570)
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	766,100	32.41	24,829,301.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	30.04	25,288,873.60
	PRIO SA	178,800	36.85	6,588,780.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	17.26	2,621,794.00
	GERDAU SA-PREF	312,408	16.28	5,086,002.24
	SUZANO SA	162,779	53.01	8,628,914.79
	VALE SA	694,587	53.24	36,979,811.88
	EMBRAER SA	156,200	77.00	12,027,400.00
	WEG SA	314,144	35.60	11,183,526.40
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	33.80	6,490,952.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	12.90	3,206,940.00
	RUMO SA	244,300	15.43	3,769,549.00
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	20.66	3,574,180.00
	RAIA DROGASIL SA	259,280	17.35	4,498,508.00
	AMBEV SA	906,200	12.07	10,937,834.00
	BRF SA	119,300	19.90	2,374,070.00
	NATURA COSMETICOS SA	100,308	8.40	842,587.20
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	37.32	5,437,524.00
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.54	4,414,351.42
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	15.79	16,523,950.78
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	19.80	6,197,400.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	36.31	38,293,578.99
	ITAUSA SA	1,049,268	10.58	11,101,255.44
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	12.53	13,229,286.77
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	32.22	3,508,758.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	13.58	1,928,360.00
	TOTVS SA	124,500	41.49	5,165,505.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	33.90	6,061,320.00
	TIM SA	222,800	22.33	4,975,124.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	45.39	1,679,430.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	41.57	9,211,912.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.57	2,910,713.75
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	115.23	9,852,165.00
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	11.88	2,430,648.00
	CPFL ENERGIA SA	27,200	38.87	1,057,264.00
	ENEVA SA	154,000	13.71	2,111,340.00
	ENGIE BRASIL SA	46,250	39.50	1,826,875.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	35.03	7,885,253.00
ブラジルレアル 小計		12,866,322		324,731,039.26
				(8,710,455,504)
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,468.00	199,596,620.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	43,450.00	1,331,525,250.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	21.90	927,829,240.80
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,000.00	632,961,000.00
	FALABELLA SA	114,533	5,440.00	623,059,520.00
	CENCOSUD SA	306,432	3,150.00	965,260,800.00
	BANCO DE CHILE	7,583,203	139.48	1,057,705,154.44
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	39,300.00	580,068,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	56.70	654,894,582.30
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	96.80	337,959,292.00
	ENEL CHILE SA	2,561,278	65.97	168,967,509.66
チリペソ 小計		68,245,355		7,479,826,969.20
				(1,146,388,200)
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	59,560.00	3,019,572,880.00
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	49,320.00	4,170,745,800.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	22,840.00	1,953,071,240.00
コロンビアペソ 小計		220,774		9,143,389,920.00
				(334,730,361)
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	20,295	54.65	1,109,121.75
	OPAP SA	44,643	19.42	866,967.06
	JUMBO SA	19,341	31.10	601,505.10
	ALPHA BANK SA	411,806	3.46	1,424,848.76
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	3.43	1,469,870.85
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	12.91	2,086,663.63
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	7.19	1,388,480.32
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	16.31	427,436.17
	PUBLIC POWER CORP	55,892	14.51	810,992.92
ユーロ 小計		1,360,473		10,185,886.56
				(1,750,953,899)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	160.20	28,930,518.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	29.36	15,200,728.96
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	4.27	12,600,906.64
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	172.40	50,207,879.60
	KOC HOLDING AS	139,884	179.30	25,081,201.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	41.48	12,392,067.04
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	256.75	9,011,154.75
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	338.50	35,073,677.50
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	111.00	18,170,700.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	509.00	41,345,052.00
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	49.52	11,043,653.28
	AKBANK T.A.S.	586,183	65.85	38,600,150.55
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	93.90	19,847,830.80
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	14.44	27,100,024.52
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	32.38	19,788,292.26
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	95.20	21,238,263.20
トルコリラ 小計		8,494,379		385,632,100.30
				(1,393,905,789)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,048.00	13,941,544.00
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	154.60	9,385,766.00
	CEZ AS	30,283	1,240.00	37,550,920.00
チェココルナ 小計		104,296		60,878,230.00
				(427,973,956)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	3,006.00	288,630,108.00
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,740.00	308,678,340.00
	OTP BANK NYRT	44,199	30,970.00	1,368,843,030.00
ハンガリーフォリント 小計		168,958		1,966,151,478.00
				(865,106,650)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	79.38	9,127,033.02
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	132.60	3,604,863.60
	BUDIMEX	2,800	579.80	1,623,440.00
	LPP SA	230	16,900.00	3,887,000.00
	CD PROJEKT SA	15,492	253.80	3,931,869.60
	ALLEGRO.EU SA	113,795	38.50	4,381,107.50
	CCC SA	12,000	177.10	2,125,200.00
	DINO POLSKA SA	94,710	48.97	4,637,948.70
	ZABKA GROUP SA	55,000	21.93	1,206,150.00
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	15.86	2,061,800.00
	BANK PEKAO SA	33,684	213.40	7,188,165.60
	M BANK SA	2,923	1,000.00	2,923,000.00
	PKO BANK POLSKI SA	176,233	82.94	14,616,765.02
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	555.20	4,076,833.60
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	65.42	7,623,327.18
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	11.40	1,935,720.00
ポーランドズロチ 小計		1,072,704		74,950,223.82
				(3,029,488,046)
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48
				(-)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.80	3,224,200.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	7.16	3,164,720.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.36	21,230,584.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	36.00	22,518,000.00
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	7.47	30,253,500.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	9.22	5,141,994.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	6.90	7,728,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	24.36	5,785,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	23.54	13,076,470.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.57	4,054,960.00
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	10.70	8,667,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	19.06	4,460,040.00
	MMG LIMITED	1,176,000	5.01	5,891,760.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	88,250	26.40	2,329,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	21.18	6,798,780.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	23.12	27,397,200.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.45	3,893,750.00
	BOC AVIATION LTD	68,800	73.30	5,043,040.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.81	2,626,260.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.08	2,880,480.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	11.81	5,220,020.00
	CITIC LTD	703,000	11.44	8,042,320.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	404.80	6,881,600.00
	CRRC CORP LTD-H	936,000	5.76	5,391,360.00
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.43	1,563,840.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	21.58	3,841,240.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	23.56	3,922,740.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	16.62	6,794,256.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	36.26	4,797,198.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	15.71	6,056,943.37
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	14.35	7,434,017.50
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	10.92	4,914,000.00
	JD LOGISTICS INC	326,200	13.20	4,305,840.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.70	3,123,400.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	144.60	4,699,500.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	7.49	2,321,900.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	155.80	14,151,469.80
	BYD CO LTD-H	720,000	114.00	82,080,000.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	58.60	8,438,400.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	20.44	22,851,920.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	17.10	8,443,125.00
	LI AUTO INC-CLASS A	234,842	93.50	21,957,727.00
	NIO INC-CLASS A	294,271	38.64	11,370,631.44
	XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	77.05	19,814,332.10
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.89	3,016,260.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	73.35	6,359,445.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	97.50	23,419,500.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.93	3,638,340.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	25.30	11,653,180.00
	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	23.04	2,280,960.00
	LI NING CO LTD	430,000	18.47	7,942,100.00
	MIDEA GROUP CO LTD	67,000	82.60	5,534,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	58.90	9,353,320.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.30	4,490,200.00
	MEITUAN-CLASS B	964,050	120.80	116,457,240.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	37.00	10,156,500.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	21.12	5,001,216.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	12.12	2,169,480.00
	TRIP.COM GROUP LTD	119,857	505.00	60,527,785.00
	BAIDU INC-CLASS A	429,500	87.90	37,753,050.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	195.70	8,141,120.00
	CHINA LITERATURE LTD	51,600	43.06	2,221,896.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.85	3,613,800.00
	KINGSOFT CORP LTD	171,200	34.40	5,889,280.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	74.00	40,278,200.00
NETEASE INC	343,430	201.60	69,235,488.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,244,300	592.50	737,247,750.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,315,888	118.30	392,269,550.40
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	14.28	5,454,960.00
JD.COM INC - CL A	468,311	123.30	57,742,746.30
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	39.48	2,878,249.92
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	280.80	29,989,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	15.42	2,498,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	5.38	6,369,920.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	66.55	12,874,097.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	107.38	1,632,176.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	4.59	2,588,760.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.35	9,433,950.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	28.28	11,198,880.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	47.10	16,419,060.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	20.36	9,162,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	10.82	4,501,120.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	50.90	5,904,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.76	5,621,760.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	56.25	5,096,250.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.18	2,115,750.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	6.90	2,754,480.00
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	19.68	5,730,816.00
AKESO INC	132,000	172.00	22,704,000.00
BEONE MEDICINES LTD	150,805	190.10	28,668,030.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	10.64	16,578,822.40
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.26	1,783,140.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	17.94	3,982,680.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	38.82	10,559,040.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	97.75	24,730,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	7.39	14,565,690.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	101.00	6,432,488.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	29.78	21,679,840.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.41	27,780,350.00
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.39	59,151,738.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.84	12,116,889.00
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.26	11,363,352.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.71	141,560,380.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.62	1,357,500.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	48.50	35,183,015.50
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.58	8,408,422.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.17	2,468,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,568,515	5.88	73,902,868.20
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.52	10,212,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	12.45	9,125,850.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	22.80	8,007,360.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	31.60	9,030,490.00
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.59	1,821,600.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	17.72	3,924,342.08
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	20.76	5,522,160.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	24.26	35,419,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	36.56	18,521,296.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	18.49	3,402,603.76
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	49.96	11,186,044.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.59	12,376,020.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	18.59	24,860,183.92
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	57.30	75,521,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	15.93	8,411,040.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	48.88	5,767,840.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	37.54	6,025,170.00
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	10.98	17,436,240.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	74.95	9,930,875.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	52.40	172,836,160.00
ZTE CORP-H	132,908	28.64	3,806,485.12
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.59	8,208,038.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	32.84	3,924,380.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.55	1,555,500.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.18	6,449,040.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	8.18	3,815,152.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	7.06	4,956,120.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.14	2,091,240.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	19.70	3,876,960.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	19.63	7,997,262.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	64.30	10,095,100.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.81	4,399,260.00
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.57	3,921,280.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.65	5,722,200.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.19	4,758,810.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	46.62	5,827,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.25	2,911,957.75
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	18.15	1,812,168.60
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	14.25	12,604,695.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	31.56	19,602,263.16
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	39.44	4,693,360.00
CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.22	1,646,910.00
KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	47.48	18,666,477.12
LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.59	3,637,665.00
香港ドル 小計		143,557,964		3,344,495,628.64
				(63,311,302,250)
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.94	2,027,896.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.72	1,549,008.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.61	4,250,136.00
	GAMUDA BHD	828,204	5.70	4,720,762.80
	SIME DARBY BERHAD	336,346	1.76	591,968.96
	SUNWAY BHD	454,600	4.85	2,204,810.00
	MISC BHD	217,540	7.69	1,672,882.60
	GENTING BHD	271,600	3.10	841,960.00
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.55	470,347.50
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.88	2,212,919.20
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.52	2,275,290.24
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	87.50	1,592,500.00
	PPB GROUP BERHAD	163,480	8.89	1,453,337.20
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.20	786,240.00
	SD GUTHRIE BHD	546,246	4.96	2,709,380.16
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.85	3,229,090.00
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.50	3,644,300.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.39	11,108,662.78
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.00	2,425,840.00
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.80	9,716,749.00
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.46	13,229,252.00
	RHB BANK BHD	219,347	6.47	1,419,175.09
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.70	1,460,940.30
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.70	2,360,600.00
	MAXIS BHD	427,900	3.44	1,471,976.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.21	1,957,889.92
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.90	2,804,760.00
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	13.72	7,981,953.00
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.69	2,623,395.60
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.32	2,588,889.60
マレーシアリンギット 小計		16,394,950		97,382,911.95
				(3,399,705,624)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	110.00	33,891,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	31.75	53,486,050.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	201.00	26,210,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	38.00	30,586,200.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	24.10	20,459,405.80
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	7.15	6,006,965.25
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	13.00	10,301,200.00
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	44.75	48,168,900.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	18.40	4,314,376.80
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	23.50	13,075,400.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	21.00	39,650,100.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	179.50	20,229,650.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	169.00	22,510,800.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	24.20	15,939,330.00
	SCB X PCL-NVDR	151,200	129.00	19,504,800.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.94	16,930,768.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	146.00	92,899,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	290.00	59,102,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	11.00	22,171,798.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	46.50	42,830,127.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	52.00	19,676,800.00
タイバーツ 小計		23,102,996		617,945,870.85
				(2,799,294,794)
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	600.00	32,646,000.00
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	795.00	28,846,575.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	475.00	87,936,750.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	229.80	23,212,098.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	114.50	38,334,829.00
	BDO UNIBANK INC	467,498	144.00	67,319,712.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	70.20	38,264,405.40
	PLDT INC	20,460	1,283.00	26,250,180.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	531.50	28,265,170.00
	AYALA LAND INC	1,280,900	26.05	33,367,445.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	23.60	46,099,060.00
フィリピンペソ 小計		5,032,102		450,542,224.40
				(1,165,282,409)
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	1,800.00	3,892,140,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	23,675.00	7,123,807,500.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	8,400.00	9,270,240,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	2,230.00	6,457,881,530.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	8,950.00	14,954,555,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,525.00	21,422,082,500.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	61.00	11,263,034,144.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,210.00	6,936,527,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,520.00	7,020,916,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	9,775.00	5,859,135,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,925.00	11,125,115,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,365.00	5,717,302,500.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	8,500.00	86,657,500,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,800.00	33,368,601,600.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,330.00	11,191,318,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,040.00	53,451,228,080.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,250.00	28,920,125,000.00
インドネシアルピア 小計		249,394,909		324,631,508,854.00
				(2,954,146,730)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	128,700.00	1,052,766,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	61,400.00	392,161,800.00
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	105,900.00	1,487,259,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	918	786,000.00	721,548,000.00
	LG CHEM LTD	9,272	277,500.00	2,572,980,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	302,000.00	4,606,104,000.00
	SKC CO LTD	5,899	98,100.00	578,691,900.00
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	55,300.00	669,019,400.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	59,500.00	4,879,178,500.00
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	131,900.00	1,085,800,800.00
	ECOPRO CO LTD	15,978	56,500.00	902,757,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	827,000.00	5,537,592,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	106,000.00	2,209,994,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	50,200.00	753,000,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	460,000.00	2,192,820,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,937	447,500.00	1,761,807,500.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	355,000.00	2,845,325,000.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	174,200.00	2,525,900,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	86,600.00	1,161,825,600.00
	LG CORP	16,658	73,200.00	1,219,365,600.00
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	384,000.00	3,363,840,000.00
	LS ELECTRIC CO LTD	3,284	276,000.00	906,384,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	154,200.00	820,652,400.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	48,200.00	416,785,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	160,500.00	2,472,663,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	18,680.00	2,282,116,920.00
	SK INC	6,394	182,300.00	1,165,626,200.00
	SK SQUARE CO LTD	19,731	140,400.00	2,770,232,400.00
	HMM CO LTD	49,545	22,950.00	1,137,057,750.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	174,600.00	975,315,600.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	25,150.00	674,573,300.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	38,900.00	706,035,000.00
	HYUNDAI MOBIS	11,968	302,000.00	3,614,336,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	27,902	219,000.00	6,110,538,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	169,500.00	1,024,119,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	165,500.00	570,809,500.00
	KIA CORP	45,204	104,000.00	4,701,216,000.00
	COWAY CO LTD	9,036	103,900.00	938,840,400.00
	LG ELECTRONICS INC	23,622	76,500.00	1,807,083,000.00
	HANJIN KAL CORP	7,812	115,400.00	901,504,800.00
	HYBE CO LTD	4,975	287,500.00	1,430,312,500.00
	KAKAO CORP	57,020	65,200.00	3,717,704,000.00
	KRAFTON INC	6,265	328,000.00	2,054,920,000.00
	NAVER CORP	29,113	225,500.00	6,564,981,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	230,500.00	423,889,500.00
	KT&G CORP	19,456	133,600.00	2,599,321,600.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	108,000.00	339,336,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,386,000.00	1,108,800,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	7,343	122,100.00	896,580,300.00
	LG H&H CO LTD	1,321	301,500.00	398,281,500.00
	HLB INC	23,903	39,150.00	935,802,450.00
	ALTEOGEN INC	7,824	427,000.00	3,340,848,000.00
	CELLTRION INC	30,352	172,900.00	5,247,860,800.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,024,000.00	3,442,688,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	97,700.00	814,524,900.00
	YUHAN CORPORATION	13,854	113,800.00	1,576,585,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP	57,891	82,500.00	4,776,007,500.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	19,300.00	990,669,000.00
	KAKAOBANK CORP	35,459	25,700.00	911,296,300.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	109,400.00	7,771,994,800.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	67,400.00	5,428,598,200.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	24,700.00	3,231,105,800.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	132,100.00	945,043,400.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	118,300.00	2,008,142,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	18,200.00	564,473,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	19,100.00	231,243,700.00
DB INSURANCE CO LTD	10,074	129,200.00	1,301,560,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	443,000.00	2,721,792,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	129,000.00	1,951,899,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	149,600.00	1,089,686,400.00
LG DISPLAY CO LTD	51,846	11,570.00	599,858,220.00
LG INNOTEK CO LTD	2,696	162,400.00	437,830,400.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	159,000.00	1,786,047,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	922,794	70,000.00	64,595,580,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	165,389	57,400.00	9,493,328,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	221,000.00	2,588,794,000.00
LG UPLUS CORP	44,125	15,400.00	679,525,000.00
SK TELECOM	9,563	55,700.00	532,659,100.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	37,350.00	1,652,364,000.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	89,900.00	650,696,200.00
SK HYNIX INC	104,819	263,000.00	27,567,397,000.00
韓国ウォン 小計		2,834,478		255,915,653,540.00
				(27,127,059,275)
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	38.30	17,394,940.80
	CHINA STEEL	2,373,261	20.20	47,939,872.20
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	29.00	15,719,769.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	39.20	31,274,700.80
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	42.15	40,074,196.80
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.30	29,554,162.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	781.00	24,646,017.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	27.70	18,476,675.60
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	611.00	14,786,200.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,010.00	16,160,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.15	9,834,750.00
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	39.50	22,357,000.00
	EVERGREEN MARINE	220,215	194.50	42,831,817.50
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	28.00	13,216,000.00
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	85.50	12,964,792.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	60.30	20,321,100.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	39.50	18,290,909.50
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	406.00	16,214,422.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	121.50	9,586,471.50
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	447.50	13,872,500.00
	POU CHEN	273,780	28.45	7,789,041.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	790.00	34,760,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	561.00	30,327,660.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	256.00	32,907,264.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	77.30	69,291,333.50
	PHARMAESSENTIA CORP	44,000	496.00	21,824,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	19.65	25,333,526.70
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	42.95	142,475,329.15
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,946,324	34.20	100,764,280.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	29.25	67,176,515.25
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	28.10	49,171,318.90
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,421,069	42.25	102,290,165.25
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	25.95	61,792,918.50
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,202,287	16.25	68,287,163.75
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,836,526	15.40	28,282,500.40
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	24.55	54,094,599.30
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	43.60	30,083,346.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	118.50	35,928,963.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	32.30	65,147,937.20
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	64.20	120,828,059.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	88.10	139,076,686.30
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,176,226	15.90	50,501,993.40
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	1,015.00	99,470,000.00
	ACER INC	617,803	29.35	18,132,518.05
	ADVANTECH CO LTD	98,261	315.50	31,001,345.50
	ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,070.00	58,850,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	633.00	89,944,236.00
	AUO CORP	1,268,072	12.65	16,041,110.80
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	196.00	23,265,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	805,760	27.50	22,158,400.00
	DELTA ELECTRONICS INC	377,903	661.00	249,793,883.00
	E INK HOLDINGS INC	174,000	255.00	44,370,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,230.00	73,800,000.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	284.00	28,116,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,443,248	208.00	508,195,584.00
	INNOLUX CORP	1,562,106	12.80	19,994,956.80
	INVENTEC CO LTD	455,511	40.90	18,630,399.90
	LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,365.00	47,394,600.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	127.50	53,990,130.00
	LOTES CO LTD	17,000	1,325.00	22,525,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	145.50	19,351,500.00
	PEGATRON CORP	340,474	70.20	23,901,274.80
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	268.00	142,916,360.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	57.70	11,661,170.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	139.00	35,028,000.00
WISTRON CORP	507,000	115.50	58,558,500.00
WIWYNN CORP	21,000	3,305.00	69,405,000.00
WPG HOLDINGS LTD	260,692	67.50	17,596,710.00
YAGEO CORPORATION	77,172	546.00	42,135,912.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	165.50	22,826,091.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	138.00	101,335,470.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	85.50	28,728,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	108.00	37,281,600.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	4,035.00	68,595,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	148.50	94,789,777.50
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,025.00	24,300,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,195.00	15,535,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	361.50	15,183,000.00
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,660.00	28,220,000.00
MEDIATEK INC	297,804	1,390.00	413,947,560.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	428.00	45,387,260.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	532.00	45,722,208.00
SILERGY CORP	53,000	320.50	16,986,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,766,389	1,185.00	5,648,170,965.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	41.05	90,145,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	90.30	18,530,011.50
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	29.80	8,316,494.60
新台湾ドル 小計		67,126,590		10,343,879,428.15
				(50,730,522,267)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	321.30	96,359,155.20
	COAL INDIA LTD	345,479	385.45	133,164,880.55
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	395.60	74,463,392.40
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	142.00	84,779,112.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	237.90	111,564,632.40
	OIL INDIA LTD	92,949	408.10	37,932,486.90
	PETRONET LNG LTD	170,856	282.85	48,326,619.60
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,185,776	1,419.95	1,683,742,631.20
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	592.65	68,470,632.45
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,625.70	57,600,176.70
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,579.50	188,827,138.50
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,382.40	59,560,000.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,827.50	150,827,332.50
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	706.55	174,440,129.50
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	757.70	41,196,906.70
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	1,005.45	70,154,268.30
	JSW STEEL LTD	113,332	1,073.40	121,650,568.80
	NMDC LTD	438,783	70.72	31,030,733.76
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,767.30	48,210,138.10
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,095.85	90,274,986.00
	SHREE CEMENT LTD	1,387	30,917.75	42,882,919.25
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	14,696.15	90,160,880.25
	SRF LTD	25,773	2,928.80	75,483,962.40
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,594.55	46,000,634.60
	TATA STEEL LTD	1,529,624	159.10	243,363,178.40
	ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,855.70	305,194,318.00
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	706.90	59,839,791.90
	VEDANTA LTD	252,749	450.10	113,762,324.90
	ABB LTD INDIA	11,720	5,066.60	59,380,552.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,385.70	80,278,805.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	133.25	64,485,804.50
	ASTRAL LTD	19,918	1,366.30	27,213,963.40
	BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	379.95	273,288,536.25
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	219.70	33,351,119.10
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	676.55	79,240,918.75
	CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,747.55	101,063,928.40
	HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,570.35	71,711,603.10
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,452.85	186,347,319.65
	LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,611.70	464,735,497.50
	POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,113.00	66,535,002.00
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	327.75	39,330,000.00
	SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,134.15	50,967,547.30
	SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	59.59	110,241,500.00
	THERMAX LTD	7,627	3,308.15	25,231,260.05
	VOLTAS LTD	40,000	1,379.45	55,178,000.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	726.20	38,483,516.60
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,369.45	143,219,819.90
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	33,068	554.95	18,351,086.60
	GMR AIRPORTS LTD	394,498	90.43	35,674,454.14
	INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	6,054.90	235,892,849.10
	BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,795.30	114,444,443.60
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,427.00	35,994,837.00
	BHARAT FORGE LTD	51,953	1,187.85	61,712,371.05
	BOSCH LTD	1,235	39,866.55	49,235,189.25
	EICHER MOTORS LTD	26,253	5,936.20	155,843,058.60
	HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,118.00	109,683,858.00
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,585.05	77,551,500.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	185,509	3,354.75	622,336,317.75
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	14,248.50	346,950,975.00
	MRF LTD	432	146,513.80	63,293,961.60
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	99.45	105,824,844.45
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	455.40	45,216,210.60
	TATA MOTORS LTD	414,915	700.10	290,481,991.50
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,151.35	66,657,355.20
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,252.40	134,174,509.60
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	16,905.25	133,314,801.50
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	507.25	41,594,500.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	45,671.65	40,465,081.90
TITAN CO LTD	68,531	3,568.55	244,556,300.05
ETERNAL LTD	934,742	321.40	300,426,078.80
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	775.00	127,485,175.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	633.95	43,698,173.50
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,379.75	99,038,455.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	226.80	49,896,000.00
TRENT LTD	37,950	5,497.50	208,630,125.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	35,422	4,651.55	164,767,204.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,499.80	121,853,568.80
ITC LTD	555,447	409.05	227,205,595.35
MARICO LTD	81,711	727.90	59,477,436.90
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,160.45	160,764,101.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,086.95	119,824,281.05
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,329.45	77,879,181.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	505.25	131,817,198.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,273.95	59,122,700.00
DABUR INDIA LTD	102,837	521.90	53,670,630.30
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,218.95	104,169,029.10
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,604.00	414,192,240.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,823.00	153,033,526.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,231.25	198,578,462.50
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,389.65	43,117,200.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,090.30	51,696,574.50
CIPLA LTD	109,546	1,548.90	169,675,799.40
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,082.80	133,407,969.60
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,245.25	133,995,126.25
LUPIN LTD	48,134	1,968.20	94,737,338.80
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,491.45	45,581,077.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,626.25	303,263,100.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,650.20	81,107,444.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	989.00	22,811,285.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	757.95	69,812,500.65
AXIS BANK LTD	446,633	1,083.25	483,815,197.25
BANK OF BARODA	248,313	247.10	61,358,142.30
CANARA BANK	305,000	111.65	34,053,250.00
HDFC BANK LTD	1,101,464	1,991.25	2,193,290,190.00
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,436.40	1,470,683,995.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	71.33	37,878,227.24
INDUSIND BANK LTD	108,365	785.55	85,126,125.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,030.10	436,154,804.40
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	107.90	61,917,875.50
STATE BANK OF INDIA	349,786	830.35	290,444,805.10
UNION BANK OF INDIA	238,889	137.50	32,847,237.50
YES BANK LTD	2,352,478	19.35	45,520,449.30
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	902.50	473,595,900.00
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,971.90	150,970,635.90
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	13,798.55	90,311,509.75
BSE LTD	39,000	2,491.50	97,168,500.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,529.00	128,432,942.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,718.80	114,381,718.80
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	331.25	191,566,843.75
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,747.45	61,606,071.35
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	409.95	108,946,262.25
REC LTD	246,323	382.45	94,206,231.35
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	820.20	49,782,039.00
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	626.45	171,318,413.75
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,933.55	55,078,152.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	793.50	164,706,795.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,951.35	89,042,051.85
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	633.60	42,651,417.60
PB FINTECH LTD	74,767	1,913.00	143,029,271.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,854.00	157,100,544.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,477.35	276,743,111.40
INFOSYS LTD	651,722	1,440.00	938,479,680.00
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,109.30	80,210,900.70
MPHASIS LTD	19,317	2,742.20	52,971,077.40
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	8,606.65	36,096,290.10
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,235.80	121,261,128.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,016.15	525,153,941.10
TATA ELXSI LTD	7,679	5,726.10	43,970,721.90
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,496.60	164,322,190.20
WIPRO LTD	494,016	246.95	121,997,251.20
BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,909.60	959,356,305.60
INDUS TOWERS LTD	220,428	339.90	74,923,477.20
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,666.90	33,044,625.60
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	6.59	28,513,111.16
ADANI POWER LTD	89,881	606.25	54,490,356.25
GAIL INDIA LTD	504,548	174.95	88,270,672.60
JSW ENERGY LTD	63,163	533.10	33,672,195.30
NHPC LTD	546,313	82.11	44,857,760.43
NTPC LTD	848,361	334.95	284,158,516.95
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	288.00	259,482,240.00
TATA POWER CO LTD	285,870	389.10	111,232,017.00
TORRENT POWER LTD	28,990	1,297.80	37,623,222.00
DLF LTD	162,687	776.30	126,293,918.10
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,007.90	59,759,119.80
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,257.60	69,095,059.20
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,650.25	41,256,250.00
PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,503.45	51,959,232.00
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,637.80	47,327,506.60
インドルピー 小計		37,711,600		25,757,041,176.43
				(44,044,540,411)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	15.02	1,650,908.28
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.83	2,268,795.90
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.35	1,773,987.10
	INDUSTRIES QATAR	282,919	13.00	3,677,947.00
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.93	2,624,540.14
	DUKHAN BANK	319,751	3.74	1,198,106.99
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.47	2,823,459.47
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.59	2,486,437.47
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	25.40	8,516,645.40
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	19.60	18,021,866.80
	OOREDOO QSC	192,800	13.21	2,546,888.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.00	1,544,192.00
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.79	1,420,464.51
カタールリアル 小計		6,430,211		50,554,239.06
				(2,055,535,360)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	928.82	90,507,007.26
	GOLD FIELDS LTD	176,906	526.94	93,218,847.64
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	268.26	26,788,711.86
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	162.00	24,437,214.00
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	296.00	5,232,984.00
	SASOL LTD	88,115	105.88	9,329,616.20
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	41,391	832.65	34,464,216.15
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	241.18	16,473,317.54
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	5,786.83	188,639,084.34
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	25.76	17,634,729.28
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	51.81	9,134,931.96
	BID CORP LTD	58,066	467.64	27,153,984.24
	CLICKS GROUP LTD	35,422	376.95	13,352,322.90
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	270.28	28,650,220.56
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	112.39	6,314,294.98
	ABSA GROUP LTD	165,135	188.30	31,094,920.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,618.42	62,254,916.10
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	231.65	20,410,913.15
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	250.17	60,778,551.33
	FIRSTRAND LTD	984,111	77.82	76,583,518.02
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	523.87	13,718,583.69
	REMGRO LTD	94,679	168.00	15,906,072.00
	DISCOVERY LIMITED	98,779	211.00	20,842,369.00
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.74	12,417,117.44
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	74.60	17,744,654.40
	SANLAM LTD	307,490	87.38	26,868,476.20
	MTN GROUP LTD	350,498	156.06	54,698,717.88
	VODACOM GROUP	116,454	141.08	16,429,330.32
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	143.60	16,499,209.20
南アフリカランド 小計		5,708,724		1,037,578,832.14
				(8,653,407,460)
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.62	3,653,000.00
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.36	4,502,400.00
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.95	1,532,955.70
	SALIK CO PJSC	450,000	6.70	3,015,000.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.08	897,407.68
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.80	2,713,283.60
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	15.50	8,237,165.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	21.90	6,149,103.90
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.75	5,120,154.00
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	26.30	9,407,483.70
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	17.30	14,518,281.10
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	18.26	12,638,439.88
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.77	3,589,695.63
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.76	7,084,110.56
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	15.00	3,450,000.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	14.95	19,677,503.95
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		10,899,484		106,185,984.70
				(4,279,295,183)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.70	207,395.75
	GULF BANK	381,082	0.34	130,711.12
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.79	1,806,462.12
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.06	1,663,352.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.53	158,804.05
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.91	145,490.20
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,112,215.24
				(1,997,015,087)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.10	894,870.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	38.27	3,406,030.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.11	647,040.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.35	478,825.00
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.52	3,408,000.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	21.41	2,059,642.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.24	576,304.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	13.47	133,353.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.87	519,497.55
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	45.55	1,275,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.63	1,253,609.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.85	702,144.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.11	2,627,145.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	12.99	1,197,678.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	44.45	924,560.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	38.95	436,240.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	20.60	511,415.60
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	15.01	3,108,571.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	51.95	1,163,680.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.66	1,226,260.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.47	328,200.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.84	197,132.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.51	267,903.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	15.53	1,229,976.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	19.11	909,636.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	9.07	2,979,041.50
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	18.86	1,046,258.50
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	30.52	2,357,731.04
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	23.49	421,410.60
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.10	1,175,060.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	18.47	299,952.80
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	43.88	500,232.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	4.11	1,362,876.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	62.19	2,506,257.00
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	58.34	961,734.90
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	31.99	131,159.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	49.84	1,864,016.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	31.13	4,028,222.00
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	23.15	806,731.20
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	20.33	5,470,803.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	39.01	444,714.00
	AVICOPTER PLC-A	15,500	39.10	606,050.00
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	26.68	224,112.00
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	38.38	2,119,151.70
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.49	1,501,719.00
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	8.00	1,840,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.50	3,093,200.00
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	35.34	509,602.80
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	277.80	15,217,884.00
	CRRC CORP LTD-A	185,800	7.19	1,335,902.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	20.07	867,024.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	47.63	1,880,098.99
	GEM CO LTD-A	289,800	6.73	1,950,354.00
	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	10.38	208,752.18
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	32.43	188,094.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	82.08	940,308.48
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	15.40	632,940.00
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	45.03	2,165,943.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.32	1,098,588.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	21.81	1,831,603.80
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	56.80	661,265.60
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	52.79	661,669.86
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	6.17	1,006,944.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	20.22	3,880,218.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	8.64	4,205,088.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	68.10	1,933,563.30
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.23	206,243.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	96.47	1,350,580.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	22.29	907,203.00
TBEA CO LTD-A	29,274	13.40	392,271.60
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.26	659,232.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	8.54	1,702,876.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	24.21	765,036.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	44.07	326,558.70
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	30.46	222,358.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.43	595,143.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	31.08	341,880.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.49	1,691,991.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.27	4,306,117.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.07	162,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	15.29	2,805,715.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.41	1,028,805.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	46.63	2,476,053.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	31.87	169,516.53
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	17.66	983,662.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	52.23	789,717.60
BYD CO LTD -A	60,900	107.63	6,554,667.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	122.60	1,103,400.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.97	562,275.44
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	55.77	1,031,745.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	18.04	618,772.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	113.95	957,180.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	54.79	3,630,659.35
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	18.00	1,575,648.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	89.20	249,760.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	47.06	2,047,110.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	72.68	3,692,144.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	52.94	407,638.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.20	2,547,720.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	52.10	416,800.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	17.19	421,155.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.97	1,111,018.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	26.38	429,994.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	65.73	1,361,925.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	24.06	409,862.10
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	38.68	413,876.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	153.98	246,368.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	43.03	787,449.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	55.36	437,344.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	39.26	2,122,277.82
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	59.88	1,017,960.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.22	1,981,787.60
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.21	2,565,957.42
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	41.12	711,376.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	73.58	669,578.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,438.00	21,570,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	126.40	2,325,760.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	46.71	4,370,094.18
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.83	263,444.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	193.73	1,817,187.40
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	17.30	660,168.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	124.41	5,163,015.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	32.20	325,220.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	13.08	1,200,076.92
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	27.16	434,560.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	45.93	446,439.60
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	234.18	3,489,282.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	20.28	2,024,268.48
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	36.47	1,035,748.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	56.76	595,242.12
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	103.14	226,908.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	30.27	521,794.26
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	23.68	351,648.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	50.68	1,124,741.24
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	67.00	536,000.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.83	317,245.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	181.32	528,003.84
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	61.69	7,347,402.38
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.94	444,854.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	50.53	353,710.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	37.68	423,221.76
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	90.26	3,291,240.64
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.53	561,908.20
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	202.55	789,945.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.02	7,245,342.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.24	1,921,920.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	18.13	2,853,662.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.51	3,844,369.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.98	1,800,946.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.11	2,552,411.40
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.38	1,678,550.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.76	1,618,408.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.97	1,949,135.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.16	1,144,084.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.93	3,282,729.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	43.40	12,169,360.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.69	1,283,184.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.30	1,323,894.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.79	930,126.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.57	5,137,002.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	22.55	4,634,025.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	12.06	3,248,964.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	6.15	870,225.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	13.69	5,986,637.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	16.85	1,337,890.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.52	488,451.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.00	159,200.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	13.78	643,526.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	18.61	2,207,704.30
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	31.02	4,376,301.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	27.33	3,383,454.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	26.90	4,772,786.30
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	18.95	68,220.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	20.71	1,255,026.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	14.01	3,153,651.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	20.39	3,717,097.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	9.01	1,369,970.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	389.28	2,102,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	21.23	668,745.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.85	782,749.50
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.86	481,231.36
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.51	1,141,672.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	10.29	3,165,204.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.77	543,780.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	11.97	523,089.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.19	2,263,412.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	39.07	3,914,814.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	58.20	8,625,240.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.94	950,686.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	296.35	1,429,296.05
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	49.66	1,602,329.56
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	36.58	605,837.96
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	49.67	1,281,486.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	24.95	285,353.15
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	16.48	217,041.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	51.30	1,944,270.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.93	2,415,378.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	43.80	1,226,400.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	17.38	604,824.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	48.91	8,075,041.00
GOERTEK INC -A	26,900	28.20	758,580.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	12.24	612,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	59.95	1,181,734.40
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	25.62	1,455,216.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	39.10	4,889,455.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	81.31	140,503.68
NINESTAR CORP-A	18,543	24.50	454,303.50
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	44.65	1,084,995.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	145.00	897,260.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	81.70	736,035.30
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	52.60	1,499,100.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.51	3,212,022.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	26.20	480,508.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	37.91	159,222.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	12.45	668,689.50
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	35.10	552,825.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	18.20	551,460.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	275.50	3,355,590.00
ZTE CORP-A	76,400	37.80	2,887,920.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.47	2,312,716.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.06	2,661,828.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.24	1,023,112.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	27.63	9,114,584.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.70	1,039,720.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.77	1,505,889.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.63	2,588,047.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.36	1,417,728.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	191.61	1,359,856.17
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	79.56	806,579.28
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	933.98	4,130,059.56
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	48.20	1,013,742.40
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	123.26	773,086.72
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	14.39	426,447.65
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	27.56	2,824,900.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	148.73	6,116,521.25
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	71.08	533,100.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	11.89	406,661.78
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	36.33	1,082,634.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.57	685,032.02
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	15.97	1,602,429.80
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	89.60	1,886,528.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	339.96	2,799,570.60
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	125.73	1,922,411.70
SG MICRO CORP-A	5,323	75.48	401,780.04
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.23	303,481.25
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	10.81	354,027.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	28.80	647,020.80
TONGWEI CO LTD-A	66,600	20.61	1,372,626.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	16.16	410,754.88
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	82.20	563,809.80
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	29.71	505,723.62
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.18	502,146.00
CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.53	2,708,644.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.94	2,059,832.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.99	653,582.00
オフショア人民元 小計		27,326,679		454,258,798.96
				(9,332,338,191)
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	14.80	1,186,323.60
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	24.05	28,438,090.85
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	120.40	5,588,125.20
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	18.77	1,506,123.57
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	52.85	13,627,055.40
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	86.00	804,014.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	184,537	59.05	10,896,909.85
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76,790	18.03	1,384,523.70
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	5.00	517,155.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	32.10	1,639,635.90
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	168.70	1,039,023.30
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	18.63	1,913,729.49
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	170.70	718,134.90
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.70	1,587,500.00
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	114.90	738,921.90
	ALMARAI CO	102,845	46.74	4,806,975.30
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	130.90	894,439.70
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	252.00	4,132,548.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	74.20	1,181,560.80
	AL RAJHI BANK	382,348	95.25	36,418,647.00
	ALINMA BANK	250,177	25.54	6,389,520.58
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.74	4,259,626.90
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.50	1,911,975.00
	BANK ALBILAD	134,552	26.42	3,554,863.84
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	16.87	3,318,227.78
	RIYAD BANK	293,961	26.80	7,878,154.80
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.10	6,135,337.20
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.83	1,221,189.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	35.86	20,198,109.14
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	169.80	1,860,498.60
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	120.20	913,039.20
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	152.10	2,163,318.30
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	125.00	2,081,875.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	245.60	1,084,815.20
	ELM CO	5,241	890.50	4,667,110.50
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	65.40	4,698,597.60
	SAUDI TELECOM CO	397,711	42.94	17,077,710.34
	ACWA POWER CO	27,153	229.40	6,228,898.20
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.50	2,350,580.50
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.60	1,979,423.60
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	77.50	1,302,077.50
サウジアラビアリアル 小計		5,743,823		220,294,386.24
				(8,692,816,481)
合 計		717,488,775		259,684,952,954
				(259,684,952,954)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	15,167,714.40
	メキシコペソ 小計		97,360	15,167,714.40
				(118,960,384)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	10,718,400.00
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,712,920.00
		KLABIN SA-UNIT	213,800	3,844,124.00
	ブラジルレアル 小計		497,600	16,275,444.00
				(436,565,999)
投資信託受益証券合計			594,960	555,526,383
				(555,526,383)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	15,784,364.00
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,187,489.20
	メキシコペソ 小計		830,046	30,971,853.20
				(242,912,244)
投資証券合計			830,046	242,912,244
				(242,912,244)
合計				798,438,627
				(798,438,627)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	22銘柄	100.0%	―	―	2.6%
メキシコペソ	株式	20銘柄	92.8%	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.4%	―	0.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	4.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式	38銘柄	95.2%	―	―	3.3%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	4.8%	―	0.2%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.7%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ロシアルーブル	株式	14銘柄	―	―	―	―
香港ドル	株式	154銘柄	100.0%	―	―	24.3%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.3%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.1%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.4%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	―	―	1.1%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	―	―	10.4%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	―	19.5%
インドルピー	株式	158銘柄	100.0%	―	―	16.9%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	0.8%
南アフリカランド	株式	29銘柄	100.0%	―	―	3.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.6%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オフショア人民元	株式	255銘柄	100.0%	―	―	3.6%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	―	―	3.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。