有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年11月29日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	199,850,666
株式	14,798,567,000
未収配当金	53,460,120
流動資産合計	15,051,877,786
資産合計	15,051,877,786
負債の部
流動負債
未払解約金	26,199,421
未払利息	180
流動負債合計	26,199,601
負債合計	26,199,601
純資産の部
元本等
元本	13,557,116,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,468,561,282
元本等合計	15,025,678,185
純資産合計	15,025,678,185
負債純資産合計	15,051,877,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年11月29日現在]
1.	期首	平成30年11月30日
	期首元本額	19,462,419,023円
	期中追加設定元本額	177,865円
	期中一部解約元本額	5,905,479,985円
	元本の内訳※
	いちよし 公開ベンチャー・ファンド	1,175,541,978円
	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	12,381,574,925円
	合計	13,557,116,903円
2.	受益権の総数	13,557,116,903口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年11月30日 至 令和 1年11月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年11月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年11月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△254,364,090
合計	△254,364,090

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年11月29日現在]
1口当たり純資産額	1.1083円
(1万口当たり純資産額)	(11,083円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2925	ピックルスコーポレーション	68,700	2,768.00	190,161,600
4092	日本化学工業	74,100	3,210.00	237,861,000
4186	東京応化工業	50,000	4,075.00	203,750,000
4461	第一工業製薬	99,800	3,730.00	372,254,000
4619	日本特殊塗料	109,500	1,401.00	153,409,500
4951	エステー	74,700	1,718.00	128,334,600
4970	東洋合成工業	62,000	3,525.00	218,550,000
7874	レック	149,000	1,293.00	192,657,000
7942	JSP	92,000	1,904.00	175,168,000
7970	信越ポリマー	220,200	957.00	210,731,400
4514	あすか製薬	206,200	1,341.00	276,514,200
4554	富士製薬工業	76,600	1,409.00	107,929,400
4577	ダイト	79,800	3,185.00	254,163,000
4587	ペプチドリーム	13,400	5,030.00	67,402,000
3110	日東紡績	22,100	4,030.00	89,063,000
5344	MARUWA	33,700	7,540.00	254,098,000
6143	ソディック	287,800	1,025.00	294,995,000
6145	NITTOKU	135,600	3,645.00	494,262,000
6157	日進工具	56,000	2,288.00	128,128,000
6165	パンチ工業	377,900	581.00	219,559,900
6266	タツモ	125,800	1,203.00	151,337,400
6284	日精エー・エス・ビー機械	50,800	4,780.00	242,824,000
6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	44,000	4,755.00	209,220,000
6340	澁谷工業	66,700	3,105.00	207,103,500
6395	タダノ	175,300	1,070.00	187,571,000
6616	トレックス・セミコンダクター	149,000	1,483.00	220,967,000
6787	メイコー	135,800	2,274.00	308,809,200
6817	スミダコーポレーション	133,700	1,287.00	172,071,900
6914	オプテックスグループ	156,200	1,614.00	252,106,800
6918	アバールデータ	139,700	2,267.00	316,699,900
6941	山一電機	109,500	1,602.00	175,419,000
7105	三菱ロジスネクスト	115,500	1,224.00	141,372,000
7600	日本エム・ディ・エム	145,000	2,314.00	335,530,000
7747	朝日インテック	14,600	3,190.00	46,574,000
7779	CYBERDYNE	110,600	612.00	67,687,200
7856	萩原工業	81,400	1,608.00	130,891,200
9369	キユーソー流通システム	77,300	1,871.00	144,628,300
2484	出前館	176,300	1,315.00	231,834,500
3679	じげん	410,800	557.00	228,815,600
3698	CRI・ミドルウェア	76,800	2,054.00	157,747,200
3925	ダブルスタンダード	45,100	5,450.00	245,795,000
4381	ビープラッツ	19,200	2,316.00	44,467,200
4391	ロジザード	46,000	2,067.00	95,082,000
9416	ビジョン	110,700	1,779.00	196,935,300
3156	レスターホールディングス	110,000	1,993.00	219,230,000
7613	シークス	196,300	1,511.00	296,609,300
9270	SOU	122,200	2,258.00	275,927,600
2782	セリア	71,100	2,881.00	204,839,100
3073	DDホールディングス	226,900	1,539.00	349,199,100
3179	シュッピン	421,200	1,130.00	475,956,000
3397	トリドールホールディングス	115,700	2,908.00	336,455,600
7475	アルビス	81,700	2,285.00	186,684,500
7636	ハンズマン	90,400	1,269.00	114,717,600
9262	シルバーライフ	61,600	3,200.00	197,120,000
8715	アニコム ホールディングス	104,700	3,595.00	376,396,500
7196	Casa	321,200	1,273.00	408,887,600
2151	タケエイ	272,200	1,257.00	342,155,400
2170	リンクアンドモチベーション	349,300	701.00	244,859,300
2196	エスクリ	115,000	800.00	92,000,000
2462	ライク	100,500	1,708.00	171,654,000
4345	シーティーエス	443,000	747.00	330,921,000
6050	イー・ガーディアン	84,600	2,195.00	185,697,000
6058	ベクトル	263,500	1,071.00	282,208,500
6086	シンメンテホールディングス	75,500	2,050.00	154,775,000
6194	アトラエ	46,100	3,735.00	172,183,500
6538	キャリアインデックス	162,000	420.00	68,040,000
6560	エル・ティー・エス	126,700	1,412.00	178,900,400
7061	日本ホスピスホールディングス	85,600	2,255.00	193,028,000
8920	東祥	63,400	2,518.00	159,641,200
	合 計	9,115,300		14,798,567,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。