有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)

いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月29日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,981,990
株式	11,384,661,600
未収入金	107,856,842
未収配当金	59,174,650
流動資産合計	12,497,675,082
資産合計	12,497,675,082
負債の部
流動負債
未払金	88,251,112
未払解約金	22,210,000
未払利息	689
流動負債合計	110,461,801
負債合計	110,461,801
純資産の部
元本等
元本	12,245,549,372
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,663,909
元本等合計	12,387,213,281
純資産合計	12,387,213,281
負債純資産合計	12,497,675,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月29日現在]
1.	期首	2022年11月30日
	期首元本額	8,832,803,876円
	期中追加設定元本額	3,970,369,529円
	期中一部解約元本額	557,624,033円
	元本の内訳※
	いちよし 公開ベンチャー・ファンド	871,680,147円
	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	11,373,869,225円
	合計	12,245,549,372円
2.	受益権の総数	12,245,549,372口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年11月30日 至 2023年11月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	974,515,301
合計	974,515,301

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月29日現在]
1口当たり純資産額	1.0116円
(1万口当たり純資産額)	(10,116円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2585	ライフドリンク カンパニー	50,000	3,880.00	194,000,000
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	150,000	1,122.00	168,300,000
2934	ジェイフロンティア	55,000	4,885.00	268,675,000
2937	サンクゼール	42,000	2,722.00	114,324,000
4064	日本カーバイド工業	125,000	1,496.00	187,000,000
4107	伊勢化学工業	20,000	8,320.00	166,400,000
4221	大倉工業	70,000	2,824.00	197,680,000
4275	カーリットホールディングス	194,000	946.00	183,524,000
4937	Waqoo	90,000	1,797.00	161,730,000
5185	フコク	90,000	1,413.00	127,170,000
5288	アジアパイルホールディングス	203,000	696.00	141,288,000
5310	東洋炭素	35,000	4,470.00	156,450,000
5805	SWCC	70,800	2,652.00	187,761,600
5981	東京製綱	94,000	1,390.00	130,660,000
6140	旭ダイヤモンド工業	200,000	895.00	179,000,000
6227	AIメカテック	50,000	5,520.00	276,000,000
6255	エヌ・ピー・シー	200,000	838.00	167,600,000
6277	ホソカワミクロン	50,000	4,245.00	212,250,000
6278	ユニオンツール	21,500	3,350.00	72,025,000
6327	北川精機	330,000	864.00	285,120,000
6333	帝国電機製作所	62,000	3,060.00	189,720,000
6337	テセック	67,100	2,420.00	162,382,000
6338	タカトリ	25,000	5,060.00	126,500,000
6363	酉島製作所	100,000	2,165.00	216,500,000
6498	キッツ	150,000	1,138.00	170,700,000
6524	湖北工業	15,000	5,300.00	79,500,000
6627	テラプローブ	50,000	6,080.00	304,000,000
6638	ミマキエンジニアリング	107,000	926.00	99,082,000
6718	アイホン	60,000	2,743.00	164,580,000
6787	メイコー	60,000	4,225.00	253,500,000
6794	フォスター電機	129,100	1,114.00	143,817,400
6859	エスペック	102,000	2,320.00	236,640,000
6932	遠藤照明	134,000	1,254.00	168,036,000
6958	日本シイエムケイ	225,000	752.00	169,200,000
7715	長野計器	85,000	2,101.00	178,585,000
7745	A&Dホロンホールディングス	140,000	1,854.00	259,560,000
7868	広済堂ホールディングス	600,000	635.00	381,000,000
3791	IGポート	38,700	4,160.00	160,992,000
3987	エコモット	195,000	617.00	120,315,000
3989	シェアリングテクノロジー	230,000	702.00	161,460,000
4055	ティアンドエス	95,000	2,645.00	251,275,000
4169	ENECHANGE	120,000	1,084.00	130,080,000
4180	Appier Group	103,100	1,655.00	170,630,500
4371	コアコンセプト・テクノロジー	49,900	2,878.00	143,612,200
4419	Finatextホールディングス	190,000	687.00	130,530,000
5032	ANYCOLOR	80,000	3,725.00	298,000,000
5034	unerry	42,000	2,516.00	105,672,000
5137	スマートドライブ	54,700	2,091.00	114,377,700
5244	jig.jp	300,000	318.00	95,400,000
5253	カバー	80,000	3,175.00	254,000,000
5254	Arent	45,000	4,315.00	194,175,000
5582	グリッド	35,000	2,700.00	94,500,000
5585	エコナビスタ	70,000	2,804.00	196,280,000
9889	JBCCホールディングス	40,200	3,155.00	126,831,000
7467	萩原電気ホールディングス	65,000	4,780.00	310,700,000
7613	シークス	100,000	1,507.00	150,700,000
8194	ライフコーポレーション	60,000	3,400.00	204,000,000
3480	ジェイ・エス・ビー	64,000	2,607.00	166,848,000
7095	Macbee Planet	7,000	15,430.00	108,010,000
7096	ステムセル研究所	62,600	2,357.00	147,548,200
9216	ビーウィズ	85,000	2,226.00	189,210,000
9229	サンウェルズ	46,000	2,380.00	109,480,000
9252	ラストワンマイル	55,000	3,465.00	190,575,000
9556	INTLOOP	40,000	4,480.00	179,200,000
	合 計	6,604,700		11,384,661,600

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。