有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月29日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	820,254,195
株式	9,777,896,700
未収入金	53,884,302
未収配当金	32,350,900
流動資産合計	10,684,386,097
資産合計	10,684,386,097
負債の部
流動負債
未払金	39,175,040
未払解約金	419,460,000
未払利息	1,028
流動負債合計	458,636,068
負債合計	458,636,068
純資産の部
元本等
元本	8,037,424,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,188,325,259
元本等合計	10,225,750,029
純資産合計	10,225,750,029
負債純資産合計	10,684,386,097

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月29日現在]
1.	期首	令和 2年12月 1日
	期首元本額	11,867,873,523円
	期中追加設定元本額	278,466,533円
	期中一部解約元本額	4,108,915,286円
	元本の内訳※
	いちよし 公開ベンチャー・ファンド	940,789,968円
	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	7,096,634,802円
	合計	8,037,424,770円
2.	受益権の総数	8,037,424,770口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月 1日 至 令和 3年11月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△754,874,667
合計	△754,874,667

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月29日現在]
1口当たり純資産額	1.2723円
(1万口当たり純資産額)	(12,723円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2925	ピックルスコーポレーション	200,600	1,797.00	360,478,200
4092	日本化学工業	39,200	2,587.00	101,410,400
4187	大阪有機化学工業	51,400	3,650.00	187,610,000
4461	第一工業製薬	30,000	3,120.00	93,600,000
7942	JSP	78,600	1,550.00	121,830,000
7970	信越ポリマー	192,800	963.00	185,666,400
4549	栄研化学	110,100	1,911.00	210,401,100
4886	あすか製薬ホールディングス	135,600	977.00	132,481,200
6145	NITTOKU	98,000	3,790.00	371,420,000
6232	ACSL	73,200	1,678.00	122,829,600
6266	タツモ	96,100	1,667.00	160,198,700
6454	マックス	118,600	1,777.00	210,752,200
6616	トレックス・セミコンダクター	45,100	3,585.00	161,683,500
6640	I-PEX	108,900	1,953.00	212,681,700
6787	メイコー	36,000	3,865.00	139,140,000
6788	日本トリム	70,600	3,390.00	239,334,000
6794	フォスター電機	198,600	718.00	142,594,800
6800	ヨコオ	88,100	2,684.00	236,460,400
6823	リオン	78,200	2,154.00	168,442,800
6908	イリソ電子工業	44,000	4,595.00	202,180,000
6918	アバールデータ	71,200	2,543.00	181,061,600
6941	山一電機	68,600	2,291.00	157,162,600
6961	エンプラス	57,600	2,487.00	143,251,200
7600	日本エム・ディ・エム	131,600	1,955.00	257,278,000
7725	インターアクション	75,200	2,288.00	172,057,600
9326	関通	120,100	831.00	99,803,100
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	185,200	969.00	179,458,800
3835	eBASE	247,500	649.00	160,627,500
3921	ネオジャパン	109,900	1,360.00	149,464,000
3926	オープンドア	69,000	1,894.00	130,686,000
3983	オロ	77,600	3,280.00	254,528,000
3985	テモナ	178,600	487.00	86,978,200
4060	rakumo	129,400	1,501.00	194,229,400
4376	くふうカンパニー	232,400	591.00	137,348,400
4391	ロジザード	94,200	1,972.00	185,762,400
4436	ミンカブ・ジ・インフォノイド	52,100	3,040.00	158,384,000
4441	トビラシステムズ	116,500	945.00	110,092,500
4820	EMシステムズ	220,000	705.00	155,100,000
9416	ビジョン	107,200	1,314.00	140,860,800
9450	ファイバーゲート	76,000	1,104.00	83,904,000
3134	Hamee	126,600	1,112.00	140,779,200
7636	ハンズマン	85,900	1,520.00	130,568,000
9262	シルバーライフ	92,500	1,312.00	121,360,000
8715	アニコム ホールディングス	294,100	812.00	238,809,200
2475	WDBホールディングス	46,700	3,230.00	150,841,000
4290	プレステージ・インターナショナル	353,800	692.00	244,829,600
6086	シンメンテホールディングス	78,500	1,100.00	86,350,000
6095	メドピア	30,200	3,750.00	113,250,000
6099	エラン	163,900	1,252.00	205,202,800
6194	アトラエ	143,700	2,514.00	361,261,800
6556	ウェルビー	152,100	1,407.00	214,004,700
6571	キュービーネットホールディングス	130,100	1,697.00	220,779,700
7034	プロレド・パートナーズ	7,000	1,181.00	8,267,000
7061	日本ホスピスホールディングス	114,000	2,269.00	258,666,000
7094	NexTone	53,400	4,540.00	242,436,000
9247	TREホールディングス	77,700	1,818.00	141,258,600
	合 計	6,263,800		9,777,896,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。