ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	983,690円
期末受益権総口数	1,003,911口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,799円
期中騰落率	△1.15%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	977,496円
期末受益権総口数	1,005,133口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,725円
期中騰落率	△0.76%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	981,103円
期末受益権総口数	1,006,668口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,746円
期中騰落率	0.22%

シュローダー・インカム・ボンド(毎月決算型)為替ヘッジなし

計算期間	自 平成30年 1月26日 至 平成30年 2月26日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,158,095円
期末受益権総口数	1,227,051口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,438円
期中騰落率	△3.26%

計算期間	自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,132,548円
期末受益権総口数	1,228,431口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,219円
期中騰落率	△2.32%

計算期間	自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日
1万口当り収益分配金	0円
期末純資産総額(分配落ち)	1,178,163円
期末受益権総口数	1,229,090口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,586円
期中騰落率	3.98%