有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年7月17日)
| 「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」 | (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 826,157,551円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,938円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,952,613円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,802,960口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9685円 | |
(参考)「楽天・新興国株式インデックス・マザーファンド」
| (平成30年7月31日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,500,035円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,471,563円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 825,028,472円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,479,019口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9701円 | |
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