有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 3,260,620,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,537,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,083,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,263,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3603 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,260,620,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,537,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,250,083,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,389,263,651 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3603 | 円 |
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