有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 4,990,421,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,515,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,978,906,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,814,223,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7692 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,990,421,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,515,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,978,906,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,814,223,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7692 | 円 |
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