SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,805,811 | 52,874,102 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,414,599 | 17,801,552,620 |
| 未収利息 | 688 | 677 |
| 流動資産計 | 12,652,221,098 | 17,854,427,399 |
| 資産の部合計 | 12,652,221,098 | 17,854,427,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,982,214 | 24,372,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,714,149 | 2,316,353 |
| 未払委託者報酬 | 12,570,320 | 16,986,537 |
| その他未払費用 | 285,628 | 385,997 |
| 流動負債計 | 47,552,311 | 44,061,324 |
| 負債の部合計 | 47,552,311 | 44,061,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,158,609,341 | 4,647,343,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,446,059,446 | 13,163,022,951 |
| （分配準備積立金） | 3,870,262,988 | 6,449,915,923 |
| 元本等合計 | 12,604,668,787 | 17,810,366,075 |
| 純資産の部合計 | 12,604,668,787 | 17,810,366,075 |
| 負債・純資産合計 | 12,652,221,098 | 17,854,427,399 |
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