SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,874,102 | 121,523,639 |
| 親投資信託受益証券 | 17,801,552,620 | 27,158,854,457 |
| 未収利息 | 677 | 2,380 |
| 流動資産計 | 17,854,427,399 | 27,280,380,476 |
| 資産の部合計 | 17,854,427,399 | 27,280,380,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,372,437 | 74,508,507 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,353 | 3,939,816 |
| 未払委託者報酬 | 16,986,537 | 28,891,898 |
| その他未払費用 | 385,997 | 656,579 |
| 流動負債計 | 44,061,324 | 107,996,800 |
| 負債の部合計 | 44,061,324 | 107,996,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,343,124 | 5,906,134,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,163,022,951 | 21,266,249,024 |
| （分配準備積立金） | 6,449,915,923 | 8,383,118,921 |
| 元本等合計 | 17,810,366,075 | 27,172,383,676 |
| 純資産の部合計 | 17,810,366,075 | 27,172,383,676 |
| 負債・純資産合計 | 17,854,427,399 | 27,280,380,476 |
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