有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

①【純資産の推移】
たわらノーロード バランス(堅実型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	100	100	0.9809	0.9809
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	445	445	1.0514	1.0514
平成30年10月末日	111	-	0.9811	-
11月末日	131	-	0.9882	-
12月末日	144	-	0.9789	-
平成31年1月末日	174	-	0.9952	-
2月末日	191	-	1.0049	-
3月末日	215	-	1.0173	-
4月末日	226	-	1.0199	-
令和1年5月末日	262	-	1.0168	-
6月末日	292	-	1.0333	-
7月末日	333	-	1.0408	-
8月末日	379	-	1.0527	-
9月末日	422	-	1.0531	-
10月末日	477	-	1.0543	-

たわらノーロード バランス(標準型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	408	408	0.9942	0.9942
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,722	1,722	1.0907	1.0907
平成30年10月末日	457	-	0.9918	-
11月末日	539	-	1.0059	-
12月末日	565	-	0.9717	-
平成31年1月末日	696	-	1.0060	-
2月末日	767	-	1.0246	-
3月末日	861	-	1.0393	-
4月末日	926	-	1.0492	-
令和1年5月末日	1,047	-	1.0337	-
6月末日	1,166	-	1.0560	-
7月末日	1,319	-	1.0717	-
8月末日	1,459	-	1.0734	-
9月末日	1,637	-	1.0881	-
10月末日	1,854	-	1.1022	-

たわらノーロード バランス(積極型)
直近日(令和1年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成30年10月12日)	524	524	0.9980	0.9980
第2計算期間末 (令和1年10月15日)	1,494	1,494	1.1037	1.1037
平成30年10月末日	573	-	0.9934	-
11月末日	644	-	1.0135	-
12月末日	633	-	0.9502	-
平成31年1月末日	748	-	1.0025	-
2月末日	813	-	1.0305	-
3月末日	878	-	1.0459	-
4月末日	920	-	1.0639	-
令和1年5月末日	987	-	1.0316	-
6月末日	1,075	-	1.0582	-
7月末日	1,194	-	1.0803	-
8月末日	1,299	-	1.0669	-
9月末日	1,431	-	1.0967	-
10月末日	1,576	-	1.1251	-