有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/13-2022/10/12)

①【純資産の推移】
たわらノーロード バランス(堅実型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	100	100	0.9809	0.9809
第2計算期間末 (2019年10月15日)	445	445	1.0514	1.0514
第3計算期間末 (2020年10月12日)	1,316	1,316	1.0795	1.0795
第4計算期間末 (2021年10月12日)	2,805	2,805	1.1205	1.1205
第5計算期間末 (2022年10月12日)	3,850	3,850	1.0094	1.0094
2021年10月末日	2,921	-	1.1332	-
11月末日	3,020	-	1.1320	-
12月末日	3,123	-	1.1372	-
2022年1月末日	3,188	-	1.1118	-
2月末日	3,232	-	1.0941	-
3月末日	3,393	-	1.0941	-
4月末日	3,431	-	1.0718	-
5月末日	3,537	-	1.0668	-
6月末日	3,586	-	1.0426	-
7月末日	3,795	-	1.0667	-
8月末日	3,857	-	1.0529	-
9月末日	3,834	-	1.0144	-
10月末日	3,988	-	1.0273	-

たわらノーロード バランス(標準型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	408	408	0.9942	0.9942
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,722	1,722	1.0907	1.0907
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,584	4,584	1.1242	1.1242
第4計算期間末 (2021年10月12日)	9,918	9,918	1.2641	1.2641
第5計算期間末 (2022年10月12日)	14,312	14,312	1.1499	1.1499
2021年10月末日	10,476	-	1.2932	-
11月末日	10,884	-	1.2850	-
12月末日	11,449	-	1.3065	-
2022年1月末日	11,616	-	1.2571	-
2月末日	11,770	-	1.2377	-
3月末日	12,694	-	1.2696	-
4月末日	12,743	-	1.2335	-
5月末日	13,213	-	1.2272	-
6月末日	13,310	-	1.1909	-
7月末日	14,205	-	1.2284	-
8月末日	14,474	-	1.2158	-
9月末日	14,237	-	1.1555	-
10月末日	15,143	-	1.1914	-

たわらノーロード バランス(積極型)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	524	524	0.9980	0.9980
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,494	1,494	1.1037	1.1037
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,655	3,655	1.1248	1.1248
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,137	8,137	1.3735	1.3735
第5計算期間末 (2022年10月12日)	11,980	11,980	1.2728	1.2728
2021年10月末日	8,652	-	1.4211	-
11月末日	8,950	-	1.4055	-
12月末日	9,551	-	1.4472	-
2022年1月末日	9,591	-	1.3708	-
2月末日	9,709	-	1.3534	-
3月末日	10,783	-	1.4269	-
4月末日	10,741	-	1.3790	-
5月末日	11,092	-	1.3682	-
6月末日	11,120	-	1.3213	-
7月末日	11,972	-	1.3727	-
8月末日	12,233	-	1.3635	-
9月末日	11,903	-	1.2771	-
10月末日	12,901	-	1.3423	-