有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

①【純資産の推移】
たわらノーロード バランス(堅実型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	100	100	0.9809	0.9809
第2計算期間末 (2019年10月15日)	445	445	1.0514	1.0514
第3計算期間末 (2020年10月12日)	1,316	1,316	1.0795	1.0795
第4計算期間末 (2021年10月12日)	2,805	2,805	1.1205	1.1205
第5計算期間末 (2022年10月12日)	3,850	3,850	1.0094	1.0094
第6計算期間末 (2023年10月12日)	5,098	5,098	1.0271	1.0271
第7計算期間末 (2024年10月15日)	5,933	5,933	1.0801	1.0801
2023年10月末日	5,035	-	1.0064	-
11月末日	5,279	-	1.0420	-
12月末日	5,392	-	1.0601	-
2024年1月末日	5,425	-	1.0591	-
2月末日	5,487	-	1.0627	-
3月末日	5,568	-	1.0746	-
4月末日	5,544	-	1.0613	-
5月末日	5,584	-	1.0577	-
6月末日	5,693	-	1.0721	-
7月末日	5,730	-	1.0682	-
8月末日	5,813	-	1.0751	-
9月末日	5,908	-	1.0811	-
10月末日	5,947	-	1.0779	-

たわらノーロード バランス(標準型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	408	408	0.9942	0.9942
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,722	1,722	1.0907	1.0907
第3計算期間末 (2020年10月12日)	4,584	4,584	1.1242	1.1242
第4計算期間末 (2021年10月12日)	9,918	9,918	1.2641	1.2641
第5計算期間末 (2022年10月12日)	14,312	14,312	1.1499	1.1499
第6計算期間末 (2023年10月12日)	20,683	20,683	1.2272	1.2272
第7計算期間末 (2024年10月15日)	27,690	27,690	1.3568	1.3568
2023年10月末日	20,333	-	1.1924	-
11月末日	21,594	-	1.2484	-
12月末日	22,280	-	1.2741	-
2024年1月末日	22,722	-	1.2860	-
2月末日	23,196	-	1.2951	-
3月末日	24,135	-	1.3258	-
4月末日	24,238	-	1.3130	-
5月末日	24,781	-	1.3144	-
6月末日	25,693	-	1.3407	-
7月末日	26,069	-	1.3312	-
8月末日	26,714	-	1.3392	-
9月末日	27,283	-	1.3476	-
10月末日	27,940	-	1.3551	-

たわらノーロード バランス(積極型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年10月12日)	524	524	0.9980	0.9980
第2計算期間末 (2019年10月15日)	1,494	1,494	1.1037	1.1037
第3計算期間末 (2020年10月12日)	3,655	3,655	1.1248	1.1248
第4計算期間末 (2021年10月12日)	8,137	8,137	1.3735	1.3735
第5計算期間末 (2022年10月12日)	11,980	11,980	1.2728	1.2728
第6計算期間末 (2023年10月12日)	18,332	18,332	1.4351	1.4351
第7計算期間末 (2024年10月15日)	27,662	27,662	1.6839	1.6839
2023年10月末日	17,850	-	1.3795	-
11月末日	19,255	-	1.4631	-
12月末日	19,993	-	1.4995	-
2024年1月末日	20,696	-	1.5320	-
2月末日	21,445	-	1.5563	-
3月末日	22,662	-	1.6108	-
4月末日	23,054	-	1.5989	-
5月末日	23,930	-	1.6098	-
6月末日	25,173	-	1.6546	-
7月末日	25,579	-	1.6364	-
8月末日	26,264	-	1.6416	-
9月末日	26,965	-	1.6545	-
10月末日	28,098	-	1.6846	-