有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
たわらノーロード バランス(堅実型)

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,470,169,260	1.2329	1.2130	-	35.41
	日本			1,812,589,793	1,783,315,312	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,476,728,569	1.1433	1.1301	-	33.14
	日本			1,688,481,485	1,668,850,955	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,810,670	7.3260	6.9734	-	11.61
	日本			614,005,349	584,445,326	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	189,792,143	2.1551	2.1245	-	8.01
	日本			409,025,400	403,213,407	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,015,091	4.0738	3.9253	-	4.05
	日本			211,903,776	204,174,836	-
6	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,623,945	2.2011	2.1807	-	3.01
	日本			153,252,800	151,828,936	-
7	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,214,101	2.3727	2.3355	-	2.00
	日本			102,535,523	100,926,532	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,581,617	1.5205	1.4695	-	1.01
	日本			52,581,756	50,817,686	-
9	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,531,099	1.7085	1.5911	-	1.00
	日本			53,871,532	50,169,131	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
たわらノーロード バランス(標準型)

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	763,539,160	7.3234	6.9734	-	26.19
	日本			5,591,775,961	5,324,463,978	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,169,148,050	1.1434	1.1301	-	23.17
	日本			4,767,207,459	4,711,554,211	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,762,892,178	1.2329	1.2130	-	16.48
	日本			3,406,493,449	3,351,388,211	-
4	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	873,371,759	2.3728	2.3355	-	10.03
	日本			2,072,381,499	2,039,759,743	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	367,407,829	4.0759	3.9253	-	7.09
	日本			1,497,535,365	1,442,185,951	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	576,887,507	2.1552	2.1245	-	6.03
	日本			1,243,329,397	1,225,597,508	-
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	636,346,542	1.7100	1.5911	-	4.98
	日本			1,088,188,425	1,012,490,982	-
8	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	376,579,151	2.2010	2.1807	-	4.04
	日本			828,887,509	821,206,154	-
9	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,656,329	1.5214	1.4695	-	1.01
	日本			212,484,607	205,224,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
たわらノーロード バランス(積極型)

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,001,641,554	7.3222	6.9734	-	39.13
	日本			7,334,239,922	6,984,847,212	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,081,525,811	1.1434	1.1301	-	13.18
	日本			2,380,149,973	2,352,332,319	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,943,342	4.0774	3.9253	-	13.17
	日本			2,442,187,709	2,351,032,300	-
4	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	996,253,364	2.3725	2.3355	-	13.03
	日本			2,363,619,417	2,326,749,731	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,340,558,936	1.7110	1.5911	-	11.95
	日本			2,293,803,447	2,132,963,323	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	254,781,083	2.1554	2.1245	-	3.03
	日本			549,155,147	541,282,410	-
7	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	368,455,838	1.2329	1.2130	-	2.50
	日本			454,294,205	446,936,931	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	245,246,572	1.5214	1.4695	-	2.02
	日本			373,126,975	360,389,837	-
9	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,023,061	2.2011	2.1807	-	1.01
	日本			182,749,374	181,048,389	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,394,500	1,983.87	2,590.00	-	4.32
	日本	輸送用機器		14,669,754,177	19,151,755,000	-
2	ソニーグループ	株式	952,600	12,116.02	12,425.00	-	2.67
	日本	電気機器		11,541,722,565	11,836,055,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,306,300	968.63	1,257.00	-	2.35
	日本	銀行業		8,045,773,331	10,441,019,100	-
4	キーエンス	株式	134,700	60,683.53	58,150.00	-	1.77
	日本	電気機器		8,174,071,686	7,832,805,000	-
5	日本電信電話	株式	40,174,100	157.13	176.80	-	1.60
	日本	情報・通信業		6,312,591,871	7,102,780,880	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	943,000	5,801.76	7,220.00	-	1.54
	日本	銀行業		5,471,068,825	6,808,460,000	-
7	三菱商事	株式	941,100	5,084.54	6,955.00	-	1.48
	日本	卸売業		4,785,065,920	6,545,350,500	-
8	日立製作所	株式	661,500	7,323.73	9,477.00	-	1.41
	日本	電気機器		4,844,650,763	6,269,035,500	-
9	三井物産	株式	1,073,500	4,204.18	5,417.00	-	1.31
	日本	卸売業		4,513,193,051	5,815,149,500	-
10	東京エレクトロン	株式	285,000	16,277.73	19,755.00	-	1.27
	日本	電気機器		4,639,154,562	5,630,175,000	-
11	信越化学工業	株式	1,223,200	3,992.85	4,468.00	-	1.23
	日本	化学		4,884,061,583	5,465,257,600	-
12	任天堂	株式	850,200	5,672.65	6,221.00	-	1.19
	日本	その他製品		4,822,888,370	5,289,094,200	-
13	伊藤忠商事	株式	957,800	4,343.75	5,373.00	-	1.16
	日本	卸売業		4,160,446,747	5,146,259,400	-
14	本田技研工業	株式	3,284,000	1,163.76	1,506.50	-	1.12
	日本	輸送用機器		3,821,808,955	4,947,346,000	-
15	武田薬品工業	株式	1,195,300	4,231.53	4,063.00	-	1.10
	日本	医薬品		5,057,951,688	4,856,503,900	-
16	KDDI	株式	1,043,700	4,038.21	4,487.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		4,214,688,758	4,683,081,900	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,790,300	2,120.69	2,545.50	-	1.03
	日本	銀行業		3,796,678,089	4,557,208,650	-
18	第一三共	株式	1,176,600	4,131.08	3,858.00	-	1.02
	日本	医薬品		4,860,630,774	4,539,322,800	-
19	リクルートホールディングス	株式	1,024,900	4,329.11	4,333.00	-	1.00
	日本	サービス業		4,436,906,766	4,440,891,700	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,311,000	2,796.52	3,343.00	-	0.99
	日本	保険業		3,666,246,555	4,382,673,000	-
21	ソフトバンクグループ	株式	666,200	6,199.40	6,124.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		4,130,043,190	4,079,808,800	-
22	HOYA	株式	267,500	14,411.57	14,335.00	-	0.86
	日本	精密機器		3,855,096,838	3,834,612,500	-
23	ソフトバンク	株式	2,172,800	1,547.47	1,705.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		3,362,361,159	3,704,624,000	-
24	オリエンタルランド	株式	732,600	4,415.02	4,857.00	-	0.80
	日本	サービス業		3,234,447,960	3,558,238,200	-
25	ダイキン工業	株式	162,400	23,068.42	21,630.00	-	0.79
	日本	機械		3,746,311,770	3,512,712,000	-
26	村田製作所	株式	1,225,200	2,586.60	2,477.50	-	0.68
	日本	電気機器		3,169,105,299	3,035,433,000	-
27	日本たばこ産業	株式	805,700	2,745.95	3,521.00	-	0.64
	日本	食料品		2,212,419,868	2,836,869,700	-
28	SMC	株式	40,700	68,474.11	68,680.00	-	0.63
	日本	機械		2,786,896,626	2,795,276,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	491,000	5,909.15	5,493.00	-	0.61
	日本	小売業		2,901,393,474	2,697,063,000	-
30	丸紅	株式	1,187,900	1,840.75	2,178.00	-	0.58
	日本	卸売業		2,186,627,940	2,587,246,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.92
輸送用機器		8.36
情報・通信業		7.62
銀行業		7.42
卸売業		7.01
化学		5.79
機械		4.97
医薬品		4.71
サービス業		4.50
小売業		4.25
食料品		3.46
陸運業		2.81
保険業		2.46
その他製品		2.22
建設業		2.14
精密機器		2.12
不動産業		1.92
電気・ガス業		1.40
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.96
証券、商品先物取引業		0.77
海運業		0.73
ゴム製品		0.68
ガラス・土石製品		0.67
非鉄金属		0.65
金属製品		0.50
石油・石炭製品		0.45
空運業		0.45
繊維製品		0.40
鉱業		0.39
パルプ・紙		0.19
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,250,000,000	100.29	99.99	0.1	1.34
	日本			7,271,305,000	7,249,275,000	2025/9/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,540,000,000	100.97	100.55	0.4	1.22
	日本			6,603,582,400	6,576,231,600	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,060,000,000	99.65	98.75	0.1	1.11
	日本			6,039,349,000	5,984,250,000	2028/3/20
4	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,770,000,000	97.40	95.16	0.1	1.01
	日本			5,620,264,000	5,491,251,300	2031/6/20
5	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,780,000,000	97.91	94.87	0.2	1.01
	日本			5,659,198,000	5,483,890,600	2032/3/20
6	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,390,000,000	100.02	99.29	0.1	0.99
	日本			5,391,612,000	5,352,216,100	2027/6/20
7	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	97.01	94.43	0.1	0.98
	日本			5,461,703,000	5,316,803,100	2031/12/20
8	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	98.94	97.70	0.1	0.98
	日本			5,372,893,000	5,305,164,300	2029/6/20
9	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,550,000,000	97.29	94.80	0.1	0.97
	日本			5,399,595,000	5,261,844,000	2031/9/20
10	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	100.22	99.92	0.1	0.96
	日本			5,211,927,000	5,196,100,000	2025/12/20
11	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.15	99.57	0.1	0.96
	日本			5,198,254,000	5,168,150,100	2026/12/20
12	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,320,000,000	100.39	96.54	0.5	0.95
	日本			5,340,964,000	5,136,034,400	2032/12/20
13	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,400,000,000	98.14	94.54	0.2	0.94
	日本			5,299,664,000	5,105,376,000	2032/6/20
14	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,050,000,000	99.80	98.96	0.1	0.92
	日本			5,040,305,000	4,997,530,500	2027/12/20
15	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,990,000,000	99.52	98.52	0.1	0.91
	日本			4,966,321,000	4,916,297,700	2028/6/20
16	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	100.28	96.28	0.5	0.91
	日本			5,114,280,000	4,910,739,000	2033/3/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,990,000,000	99.58	98.12	0.1	0.90
	日本			4,969,359,000	4,896,188,000	2028/12/20
18	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000,000	98.59	94.24	0.2	0.90
	日本			5,077,385,000	4,853,411,500	2032/9/20
19	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	100.07	99.44	0.1	0.89
	日本			4,843,484,000	4,813,234,800	2027/3/20
20	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	97.58	95.55	0.1	0.87
	日本			4,791,178,000	4,691,701,400	2031/3/20
21	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	98.44	96.28	0.1	0.85
	日本			4,725,587,000	4,621,440,000	2030/9/20
22	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	99.49	98.30	0.1	0.84
	日本			4,626,285,000	4,571,089,500	2028/9/20
23	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.05	0.1	0.84
	日本			4,544,681,000	4,532,582,100	2025/6/20
24	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	98.92	96.95	0.1	0.83
	日本			4,600,214,000	4,508,500,500	2030/3/20
25	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	97.81	95.92	0.1	0.83
	日本			4,597,298,000	4,508,381,000	2030/12/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	98.38	96.62	0.1	0.81
	日本			4,476,720,000	4,396,437,500	2030/6/20
27	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	97.41	95.14	0.4	0.81
	日本			4,480,882,000	4,376,716,000	2033/6/20
28	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,400,000,000	100.01	99.13	0.1	0.81
	日本			4,400,440,000	4,361,984,000	2027/9/20
29	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,210,000,000	99.95	99.52	0.005	0.77
	日本			4,207,949,000	4,190,128,800	2026/6/20
30	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,260,000,000	99.42	97.92	0.1	0.77
	日本			4,235,451,000	4,171,775,400	2029/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.54
地方債証券	5.54
特殊債券	5.24
社債券	4.43
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,215,083	23,748.13	25,460.05	-	5.33
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		52,604,083,986	56,396,141,433	-
2	MICROSOFT CORP	株式	994,797	42,337.28	50,431.21	-	4.74
	アメリカ	ソフトウェア		42,117,001,155	50,168,824,472	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,300,584	15,764.55	19,841.47	-	2.44
	アメリカ	大規模小売り		20,503,128,881	25,805,501,149	-
4	NVIDIA CORP	株式	347,940	41,021.12	61,539.81	-	2.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,272,889,938	21,412,161,874	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	837,859	15,341.28	18,608.01	-	1.47
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,853,830,367	15,590,892,504	-
6	META PLATFORMS INC	株式	311,606	30,593.84	45,250.69	-	1.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		9,533,226,781	14,100,388,564	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	743,127	15,237.32	18,800.88	-	1.32
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		11,323,270,873	13,971,443,409	-
8	TESLA INC	株式	401,893	31,993.94	29,507.29	-	1.12
	アメリカ	自動車		12,858,143,088	11,858,774,746	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	131,111	74,110.89	79,238.80	-	0.98
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,716,753,525	10,389,078,949	-
10	ELI LILLY & CO	株式	113,706	57,583.29	84,579.30	-	0.91
	アメリカ	医薬品		6,547,566,528	9,617,174,124	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	182,004	47,293.41	50,446.16	-	0.87
	アメリカ	金融サービス		8,607,589,960	9,181,404,560	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	569,045	17,168.83	15,830.11	-	0.85
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,769,837,703	9,008,049,952	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	411,240	21,325.16	20,545.66	-	0.80
	アメリカ	銀行		8,769,759,625	8,449,198,945	-
14	VISA INC	株式	227,651	34,431.27	34,847.79	-	0.75
	アメリカ	金融サービス		7,838,313,610	7,933,134,423	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	338,995	24,092.85	21,982.45	-	0.70
	アメリカ	医薬品		8,167,358,819	7,451,942,434	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	331,548	21,179.86	22,315.86	-	0.70
	アメリカ	家庭用品		7,022,141,106	7,398,779,613	-
17	BROADCOM INC	株式	58,139	97,844.65	125,775.28	-	0.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,688,590,674	7,312,449,439	-
18	NOVO NORDISK A/S-B	株式	460,456	11,246.21	14,407.90	-	0.63
	デンマーク	医薬品		5,178,388,949	6,634,204,923	-
19	MASTERCARD INC	株式	119,047	55,810.64	55,680.51	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		6,644,089,467	6,628,598,173	-
20	NESTLE SA-REGISTERED	株式	376,135	18,214.89	16,195.72	-	0.58
	スイス	食品		6,851,258,191	6,091,780,527	-
21	HOME DEPOT INC	株式	141,576	46,765.86	42,084.07	-	0.56
	アメリカ	専門小売り		6,620,924,414	5,958,094,973	-
22	CHEVRON CORP	株式	255,277	25,381.79	21,841.91	-	0.53
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,479,389,288	5,575,738,765	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	357,359	16,179.42	15,351.68	-	0.52
	アメリカ	医薬品		5,781,863,627	5,486,063,443	-
24	ABBVIE INC	株式	248,482	22,732.20	21,213.97	-	0.50
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,648,544,174	5,271,290,662	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	62,294	76,344.23	82,960.10	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,755,787,710	5,167,917,017	-
26	WALMART INC	株式	208,086	22,134.07	24,373.12	-	0.48
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,605,790,478	5,071,705,089	-
27	ADOBE INC	株式	64,266	60,440.67	78,782.79	-	0.48
	アメリカ	ソフトウェア		3,884,280,660	5,063,055,386	-
28	ASML HOLDING NV	株式	56,784	97,703.92	87,580.31	-	0.47
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,548,019,630	4,973,160,890	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	577,606	8,871.64	8,394.98	-	0.46
	アメリカ	飲料		5,124,314,303	4,848,994,572	-
30	PEPSICO INC	株式	193,765	26,181.38	24,262.48	-	0.44
	アメリカ	飲料		5,073,035,848	4,701,219,979	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.28
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.74
合計	98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.53
半導体・半導体製造装置		5.78
コンピュータ・周辺機器		5.57
医薬品		5.25
銀行		5.12
石油・ガス・消耗燃料		5.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.25
保険		3.23
金融サービス		3.03
資本市場		2.99
大規模小売り		2.85
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.29
ヘルスケア機器・用品		2.10
ホテル・レストラン・レジャー		2.03
バイオテクノロジー		1.89
化学		1.89
機械		1.78
生活必需品流通・小売り		1.76
自動車		1.72
航空宇宙・防衛		1.71
電力		1.68
飲料		1.67
専門小売り		1.55
食品		1.50
金属・鉱業		1.49
情報技術サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.23
家庭用品		1.13
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.08
陸上運輸		1.04
専門サービス		0.99
各種電気通信サービス		0.98
娯楽		0.98
コングロマリット		0.87
電気設備		0.82
総合公益事業		0.76
通信機器		0.70
メディア		0.69
パーソナルケア用品		0.62
タバコ		0.58
商業サービス・用品		0.57
建設関連製品		0.57
航空貨物・物流サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.49
商社・流通業		0.43
消費者金融		0.33
不動産管理・開発		0.33
建設・土木		0.32
エネルギー設備・サービス		0.32
建設資材		0.28
家庭用耐久財		0.27
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.22
自動車用部品		0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
ガス		0.10
紙製品・林産品		0.10
水道		0.10
運送インフラ		0.09
販売		0.09
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
各種消費者サービス		0.02
レジャー用品		0.01
合計		96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,593,776,600	80.76	76.76	1.25	0.51
	アメリカ			1,287,219,053	1,223,441,439	2031/8/15
2	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,196,080,000	94.46	95.94	1.5	0.48
	アメリカ			1,129,841,089	1,147,582,687	2024/11/30
3	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,426,325,400	84.19	79.79	1.625	0.48
	アメリカ			1,200,915,298	1,138,163,094	2031/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,448,751,900	81.49	77.60	1.125	0.47
	アメリカ			1,180,636,439	1,124,310,702	2031/2/15
5	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,387,452,800	84.87	79.66	1.875	0.46
	アメリカ			1,177,667,746	1,105,247,063	2032/2/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,417,354,800	80.44	76.59	0.875	0.45
	アメリカ			1,140,142,926	1,085,605,192	2030/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,136,276,000	103.19	94.43	4.125	0.45
	アメリカ			1,172,584,615	1,073,026,263	2032/11/15
8	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,373,996,900	82.03	76.92	1.375	0.44
	アメリカ			1,127,191,042	1,056,904,176	2031/11/15
9	US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	1,061,521,000	99.26	98.97	4.5	0.44
	アメリカ			1,053,679,649	1,050,615,526	2026/7/15
10	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,203,555,500	92.10	86.01	2.875	0.43
	アメリカ			1,108,481,721	1,035,245,783	2032/5/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	1,009,339,650	99.64	99.96	2.26	0.42
	中国			1,005,765,466	1,008,936,075	2025/2/24
12	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,172,158,400	91.93	84.80	2.75	0.42
	アメリカ			1,077,633,780	993,999,474	2032/8/15
13	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,076,472,000	96.98	89.75	3.5	0.40
	アメリカ			1,044,063,165	966,133,620	2033/2/15
14	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,051,055,300	91.47	91.21	1.5	0.40
	アメリカ			961,487,390	958,759,505	2026/8/15
15	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,231,962,400	79.49	75.69	0.625	0.39
	アメリカ			979,295,623	932,489,658	2030/8/15
16	US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	971,815,000	95.27	94.72	3.5	0.38
	アメリカ			925,896,741	920,528,979	2028/4/30
17	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	836,018,700	101.65	101.74	3.03	0.36
	中国			849,881,256	850,628,711	2026/3/11
18	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	910,515,900	92.44	92.80	1.625	0.35
	アメリカ			841,734,524	844,965,864	2026/2/15
19	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	822,305,000	99.03	98.76	4.25	0.34
	アメリカ			814,394,425	812,170,732	2024/12/31
20	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	897,060,000	90.27	90.28	0.75	0.34
	アメリカ			809,846,558	809,947,058	2026/4/30
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	805,432,650	100.15	99.82	2.3	0.34
	中国			806,717,955	804,022,981	2026/5/15
22	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	855,197,200	90.88	90.64	0.75	0.32
	アメリカ			777,206,241	775,189,489	2026/3/31
23	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	858,187,400	90.39	90.02	1.5	0.32
	アメリカ			775,792,148	772,569,798	2027/1/31
24	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	869,456,800	90.34	88.84	1.5	0.32
	フランス			785,515,545	772,503,672	2031/5/25
25	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	852,207,000	89.75	90.29	0.375	0.32
	アメリカ			764,858,772	769,483,000	2026/1/31
26	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	841,741,300	89.53	89.97	0.75	0.32
	アメリカ			753,613,844	757,369,881	2026/5/31
27	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	819,314,800	94.50	92.34	3.125	0.32
	アメリカ			774,293,182	756,586,010	2028/11/15
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	802,819,600	92.92	93.67	0.5	0.31
	フランス			746,055,661	752,054,908	2026/5/25
29	US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	808,849,100	93.84	92.73	2.625	0.31
	アメリカ			759,067,254	750,112,747	2027/5/31
30	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	810,752,600	90.07	90.34	0.75	0.31
	フランス			730,275,675	732,493,083	2028/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,186,738,740	102.25	101.74	3.03	0.71
	中国			1,213,531,079	1,207,477,830	2026/3/11
2	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46 02/15/26	国債証券	999,144,300	100.53	100.14	2.46	0.59
	中国			1,004,526,894	1,000,626,130	2026/2/15
3	US T N/B 4.625 02/28/25	国債証券	941,913,000	99.56	99.20	4.625	0.55
	アメリカ			937,847,316	934,388,734	2025/2/28
4	US T N/B 3.875 03/31/25	国債証券	897,060,000	98.30	98.18	3.875	0.52
	アメリカ			881,881,744	880,783,267	2025/3/31
5	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	926,962,000	97.84	89.75	3.5	0.49
	アメリカ			906,940,966	831,948,395	2033/2/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	国債証券	795,237,300	100.79	100.68	2.79	0.47
	中国			801,563,449	800,708,691	2029/12/15
7	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	897,060,000	93.86	88.64	3.375	0.47
	アメリカ			841,981,496	795,229,676	2033/5/15
8	US T N/B 2.75 05/15/25	国債証券	822,305,000	96.38	96.42	2.75	0.47
	アメリカ			792,545,782	792,881,898	2025/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 04/09/25	国債証券	785,041,950	99.80	99.49	1.99	0.46
	中国			783,477,422	781,074,991	2025/4/9
10	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	822,305,000	94.89	94.63	2.25	0.46
	アメリカ			780,309,883	778,202,471	2025/11/15
11	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	792,403,000	101.48	94.43	4.125	0.44
	アメリカ			804,158,672	748,294,631	2032/11/15
12	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	926,962,000	82.12	76.76	1.25	0.42
	アメリカ			761,306,714	711,570,068	2031/8/15
13	FRANCE OAT 3.5 04/25/26	国債証券	685,411,200	101.18	100.90	3.5	0.41
	フランス			693,508,984	691,629,250	2026/4/25
14	US T N/B 0.25 06/30/25	国債証券	747,550,000	91.76	92.26	0.25	0.41
	アメリカ			685,981,782	689,760,878	2025/6/30
15	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	895,564,900	81.61	76.59	0.875	0.40
	アメリカ			730,934,553	685,946,739	2030/11/15
16	US T N/B 1.125 02/28/25	国債証券	720,638,200	93.97	94.71	1.125	0.40
	アメリカ			677,245,085	682,551,346	2025/2/28
17	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	804,363,800	90.91	84.80	2.75	0.40
	アメリカ			731,281,069	682,106,783	2032/8/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	国債証券	672,893,100	101.01	100.40	2.62	0.40
	中国			679,716,236	675,631,774	2028/4/15
19	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	867,158,000	82.09	76.92	1.375	0.39
	アメリカ			711,909,806	667,034,192	2031/11/15
20	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	822,305,000	85.18	79.66	1.875	0.38
	アメリカ			700,451,276	655,049,444	2032/2/15
21	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	837,256,000	82.39	77.60	1.125	0.38
	アメリカ			689,826,581	649,756,444	2031/2/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	国債証券	617,838,210	107.17	105.06	3.39	0.38
	中国			662,168,346	649,124,301	2050/3/16
23	US T N/B 0.375 12/31/25	国債証券	702,697,000	90.67	90.66	0.375	0.37
	アメリカ			637,140,303	637,066,196	2025/12/31
24	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	792,403,000	85.71	79.79	1.625	0.37
	アメリカ			679,176,535	632,312,830	2031/5/15
25	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	732,599,000	91.36	86.01	2.875	0.37
	アメリカ			669,334,292	630,149,607	2032/5/15
26	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	686,250,900	90.27	90.02	1.5	0.36
	アメリカ			619,482,514	617,786,651	2027/1/31
27	US T N/B 0.25 10/31/25	国債証券	672,795,000	90.81	90.97	0.25	0.36
	アメリカ			611,009,992	612,059,480	2025/10/31
28	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	672,795,000	90.81	90.90	0.375	0.36
	アメリカ			610,983,080	611,586,425	2025/11/30
29	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	807,354,000	79.27	75.69	0.625	0.36
	アメリカ			640,062,925	611,097,593	2030/8/15
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	623,533,800	93.57	93.67	0.5	0.34
	フランス			583,469,246	584,105,887	2026/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,917,098	2,430.66	2,453.31	-	6.06
	台湾	半導体・半導体製造装置		4,659,818,490	4,703,251,031	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	521,700	6,944.52	5,648.04	-	3.80
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,622,961,164	2,946,586,641	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	372,073	7,348.46	7,470.29	-	3.58
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,734,165,539	2,779,496,931	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,278,168	1,762.93	1,564.97	-	2.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,253,326,114	2,000,297,131	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	236,722	3,875.97	4,185.62	-	1.28
	インド	石油・ガス・消耗燃料		917,527,703	990,829,521	-
6	MEITUAN	株式	394,610	2,549.95	2,179.67	-	1.11
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,006,238,011	860,123,524	-
7	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	46,485	10,843.66	15,587.91	-	0.93
	ケイマン諸島	大規模小売り		504,067,830	724,604,117	-
8	ICICI BANK LTD	株式	403,157	1,644.05	1,674.06	-	0.87
	インド	銀行		662,812,224	674,912,635	-
9	INFOSYS LTD	株式	258,346	2,293.51	2,492.46	-	0.83
	インド	情報技術サービス		592,520,299	643,917,200	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,501,530	101.26	85.65	-	0.83
	中国	銀行		759,632,879	642,563,056	-
11	HDFC BANK LTD	株式	217,346	2,949.28	2,688.03	-	0.75
	インド	銀行		641,016,302	584,232,785	-
12	SK HYNIX INC	株式	42,467	10,204.20	13,220.09	-	0.72
	韓国	半導体・半導体製造装置		433,341,765	561,417,986	-
13	VALE SA	株式	264,689	2,254.68	2,017.61	-	0.69
	ブラジル	金属・鉱業		596,790,756	534,040,933	-
14	NETEASE INC	株式	150,200	2,811.15	3,250.40	-	0.63
	ケイマン諸島	娯楽		422,236,124	488,210,080	-
15	MEDIATEK INC	株式	118,470	3,228.51	3,952.05	-	0.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		382,482,375	468,200,015	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	71,417	5,721.52	6,115.17	-	0.56
	インド	情報技術サービス		408,614,024	436,727,488	-
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	976,653	481.72	435.78	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		470,477,130	425,612,436	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	523,000	1,022.23	772.44	-	0.52
	中国	保険		534,629,293	403,990,304	-
19	AL RAJHI BANK	株式	152,394	3,032.39	2,598.14	-	0.51
	サウジアラビア	銀行		462,118,774	395,941,099	-
20	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	373,912	800.54	1,038.10	-	0.50
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		299,333,929	388,159,879	-
21	BYD CO LTD	株式	81,500	4,523.73	4,707.34	-	0.49
	中国	自動車		368,684,604	383,648,536	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	63,913	6,247.26	5,971.79	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		399,281,200	381,675,653	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,092,235	80.28	71.50	-	0.47
	中国	銀行		408,843,064	364,139,614	-
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,326,500	84.93	83.19	-	0.46
	インドネシア	銀行		367,481,352	359,921,535	-
25	BAIDU INC	株式	175,350	2,516.11	2,047.75	-	0.46
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		441,201,611	359,073,313	-
26	NASPERS LTD	株式	15,238	26,401.69	23,213.56	-	0.46
	南アフリカ	大規模小売り		402,309,045	353,728,353	-
27	JD.COM INC	株式	181,985	2,806.96	1,936.85	-	0.45
	ケイマン諸島	大規模小売り		510,825,127	352,478,739	-
28	XIAOMI CORP	株式	1,190,800	237.55	273.79	-	0.42
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		282,885,844	326,039,134	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	6,220,200	59.83	52.19	-	0.42
	中国	銀行		372,157,601	324,679,511	-
30	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	286,210	899.49	1,129.54	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		257,444,132	323,287,281	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.90
投資信託受益証券	0.75
投資証券	0.10
合計	94.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.66
半導体・半導体製造装置		8.88
コンピュータ・周辺機器		5.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.05
石油・ガス・消耗燃料		4.93
大規模小売り		4.79
金属・鉱業		3.56
自動車		3.01
化学		2.67
保険		2.67
ホテル・レストラン・レジャー		2.40
電子装置・機器・部品		2.33
情報技術サービス		2.15
食品		1.62
不動産管理・開発		1.48
生活必需品流通・小売り		1.45
無線通信サービス		1.40
飲料		1.29
医薬品		1.26
電気設備		1.24
各種電気通信サービス		1.24
コングロマリット		1.21
娯楽		1.13
電力		1.02
金融サービス		1.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.93
繊維・アパレル・贅沢品		0.93
資本市場		0.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.88
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73
建設資材		0.71
バイオテクノロジー		0.71
消費者金融		0.69
パーソナルケア用品		0.69
専門小売り		0.66
建設・土木		0.66
運送インフラ		0.63
機械		0.62
自動車用部品		0.60
タバコ		0.36
ガス		0.35
家庭用耐久財		0.32
旅客航空輸送		0.32
陸上運輸		0.31
航空宇宙・防衛		0.30
航空貨物・物流サービス		0.29
海上運輸		0.28
ソフトウェア		0.25
通信機器		0.24
各種消費者サービス		0.24
紙製品・林産品		0.19
ヘルスケア機器・用品		0.15
商社・流通業		0.14
水道		0.11
家庭用品		0.09
メディア		0.08
エネルギー設備・サービス		0.06
商業サービス・用品		0.06
建設関連製品		0.05
総合公益事業		0.04
容器・包装		0.03
レジャー用品		0.02
合計		93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	1,644,610,000	104.07	99.25	7.125	2.59
	ルーマニア			1,711,690,651	1,632,367,523	2033/1/17
2	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,495,100,000	94.84	90.93	5.5	2.16
	ドミニカ共和国			1,418,030,573	1,359,640,665	2029/2/22
3	COLOMBIA 7.5 02/02/34	国債証券	1,345,590,000	96.01	93.19	7.5	1.99
	コロンビア			1,291,937,983	1,254,037,361	2034/2/2
4	STATE OF QATAR 4.817 03/14/49	国債証券	1,495,100,000	89.51	81.56	4.817	1.93
	カタール			1,338,264,010	1,219,516,484	2049/3/14
5	ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/24	国債証券	1,196,080,000	96.35	96.73	2.125	1.83
	アラブ首長国連邦			1,152,493,648	1,157,014,831	2024/9/30
6	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,225,982,000	87.33	85.82	3.25	1.67
	サウジアラビア			1,070,757,727	1,052,153,690	2030/10/22
7	BRAZIL 2.875 06/06/25	国債証券	1,046,570,000	95.79	95.11	2.875	1.58
	ブラジル			1,002,591,498	995,474,935	2025/6/6
8	BRAZIL 3.75 09/12/31	国債証券	1,196,080,000	85.42	83.02	3.75	1.57
	ブラジル			1,021,752,512	993,102,353	2031/9/12
9	STATE OF QATAR 4.0 03/14/29	国債証券	1,046,570,000	95.11	94.04	4	1.56
	カタール			995,434,589	984,239,430	2029/3/14
10	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,046,570,000	99.64	93.92	4.375	1.56
	サウジアラビア			1,042,869,627	982,961,568	2029/4/16
11	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	1,196,080,000	85.55	76.99	7.3	1.46
	南アフリカ			1,023,254,812	920,979,207	2052/4/20
12	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,196,080,000	77.20	75.73	3	1.44
	ペルー			923,449,113	905,830,986	2034/1/15
13	SOUTH AFRICA 4.85 09/30/29	国債証券	1,046,570,000	86.24	85.14	4.85	1.41
	南アフリカ			902,621,772	891,060,163	2029/9/30
14	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/29	国債証券	897,060,000	97.35	97.05	6	1.38
	オマーン			873,365,655	870,619,156	2029/8/1
15	STATE OF QATAR 3.4 04/16/25	国債証券	897,060,000	97.80	96.88	3.4	1.38
	カタール			877,384,484	869,071,728	2025/4/16
16	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/28	国債証券	897,060,000	100.60	96.81	5.625	1.38
	オマーン			902,487,213	868,493,124	2028/1/17
17	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/25	国債証券	897,060,000	96.56	95.56	2.5	1.36
	アラブ首長国連邦			866,201,136	857,315,756	2025/4/16
18	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,196,080,000	72.10	71.51	3.25	1.36
	コロンビア			862,432,969	855,400,126	2032/4/22
19	REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	926,962,000	93.83	91.46	2.75	1.34
	チリ			869,784,301	847,851,900	2027/1/31
20	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	1,046,570,000	74.38	72.03	2.125	1.20
	ハンガリー			778,483,619	753,857,976	2031/9/22
21	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	747,550,000	101.94	99.11	6.125	1.17
	ハンガリー			762,097,323	740,904,280	2028/5/22
22	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	747,550,000	99.46	97.89	5.5	1.16
	サウジアラビア			743,543,132	731,847,712	2032/10/25
23	ROMANIA 4.0 02/14/51	国債証券	1,196,080,000	69.02	61.05	4	1.16
	ルーマニア			825,645,800	730,275,016	2051/2/14
24	PANAMA 3.16 01/23/30	国債証券	897,060,000	86.22	81.27	3.16	1.16
	パナマ			773,499,344	729,073,682	2030/1/23
25	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	国債証券	747,550,000	102.07	96.91	4.75	1.15
	サウジアラビア			763,042,226	724,484,344	2028/1/18
26	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	747,550,000	102.52	95.81	6.25	1.14
	ハンガリー			766,458,529	716,227,655	2032/9/22
27	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/31	国債証券	747,550,000	96.78	94.45	4.375	1.12
	ウルグアイ			723,511,184	706,125,376	2031/1/23
28	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	747,550,000	95.96	94.33	5.25	1.12
	ハンガリー			717,393,833	705,196,807	2029/6/16
29	DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/49	国債証券	897,060,000	81.73	78.15	6.4	1.11
	ドミニカ共和国			733,185,683	701,117,704	2049/6/5
30	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	国債証券	897,060,000	81.92	77.86	2.659	1.11
	メキシコ			734,949,913	698,472,840	2031/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.68
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,784	567,877.07	607,000.00	-	6.65
	日本			11,234,880,073	12,008,888,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,420	540,024.78	561,000.00	-	5.41
	日本			9,407,231,732	9,772,620,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	54,842	165,121.30	166,900.00	-	5.07
	日本			9,055,582,433	9,153,129,800	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	29,543	303,891.36	268,800.00	-	4.40
	日本			8,977,862,664	7,941,158,400	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	81,290	97,869.61	97,500.00	-	4.39
	日本			7,955,821,224	7,925,775,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	57,286	145,666.81	135,500.00	-	4.30
	日本			8,344,669,213	7,762,253,000	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	48,805	160,880.36	157,600.00	-	4.26
	日本			7,851,766,130	7,691,668,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	25,564	289,034.20	267,600.00	-	3.79
	日本			7,388,870,539	6,840,926,400	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	33,791	179,190.83	173,800.00	-	3.25
	日本			6,055,037,570	5,872,875,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	37,936	148,694.19	152,400.00	-	3.20
	日本			5,640,862,999	5,781,446,400	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,639	353,010.32	328,500.00	-	3.03
	日本			5,873,738,787	5,465,911,500	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	82,112	58,715.00	58,100.00	-	2.64
	日本			4,821,206,451	4,770,707,200	-
13	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11,598	352,173.89	354,000.00	-	2.27
	日本			4,084,512,886	4,105,692,000	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	50,961	81,340.69	79,600.00	-	2.25
	日本			4,145,202,959	4,056,495,600	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	56,771	76,046.20	68,700.00	-	2.16
	日本			4,317,219,191	3,900,167,700	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,897	406,269.97	408,500.00	-	2.01
	日本			3,614,583,962	3,634,424,500	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,856	655,684.14	609,000.00	-	1.97
	日本			3,839,686,347	3,566,304,000	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	25,876	153,148.13	135,700.00	-	1.94
	日本			3,962,861,182	3,511,373,200	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,054	495,267.07	456,500.00	-	1.78
	日本			3,493,613,930	3,220,151,000	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	21,679	160,515.78	148,200.00	-	1.78
	日本			3,479,821,742	3,212,827,800	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,863	317,729.41	279,900.00	-	1.68
	日本			3,451,494,621	3,040,553,700	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	20,803	154,104.75	144,000.00	-	1.66
	日本			3,205,841,124	2,995,632,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,292	482,564.13	452,500.00	-	1.58
	日本			3,036,293,526	2,847,130,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	19,943	147,912.33	141,500.00	-	1.56
	日本			2,949,815,630	2,821,934,500	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	24,975	112,371.07	111,800.00	-	1.55
	日本			2,806,467,700	2,792,205,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,339	338,774.08	321,000.00	-	1.48
	日本			2,825,037,125	2,676,819,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	15,867	159,494.92	154,200.00	-	1.35
	日本			2,530,706,032	2,446,691,400	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	32,689	71,125.64	73,700.00	-	1.33
	日本			2,325,026,170	2,409,179,300	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,513	606,929.29	661,000.00	-	1.29
	日本			2,132,142,623	2,322,093,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,856	418,620.27	380,500.00	-	1.23
	日本			2,451,440,354	2,228,208,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.06
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	379,676	17,593.88	14,783.54	-	8.21
	アメリカ			6,679,975,543	5,612,958,674	-
2	EQUINIX INC	投資証券	38,456	113,707.47	106,948.98	-	6.02
	アメリカ			4,372,734,565	4,112,830,294	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	212,779	12,068.58	12,240.38	-	3.81
	アメリカ			2,567,941,973	2,604,496,603	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,917	41,999.44	35,705.97	-	3.39
	アメリカ			2,726,478,034	2,317,924,986	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	124,186	16,544.88	18,252.18	-	3.32
	アメリカ			2,054,643,076	2,266,665,324	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	134,233	16,540.92	15,747.88	-	3.09
	アメリカ			2,220,338,562	2,113,886,290	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	290,782	8,543.26	6,910.35	-	2.94
	アメリカ			2,484,226,716	2,009,406,033	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	415,844	4,565.66	4,063.68	-	2.47
	アメリカ			1,898,603,553	1,689,857,694	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	58,285	27,711.86	24,317.80	-	2.07
	アメリカ			1,615,186,053	1,417,363,060	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	703,595	1,983.54	1,949.49	-	2.01
	オーストラリア			1,395,610,483	1,371,652,260	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	86,719	20,607.30	15,538.57	-	1.97
	アメリカ			1,787,045,037	1,347,489,624	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,596	9,547.60	8,142.31	-	1.69
	アメリカ			1,351,903,322	1,152,919,178	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	120,099	8,526.65	8,714.93	-	1.53
	アメリカ			1,024,042,679	1,046,655,326	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	236,725	5,038.88	4,376.15	-	1.52
	アメリカ			1,192,830,265	1,035,945,931	-
15	VENTAS INC	投資証券	165,586	6,663.33	6,212.14	-	1.50
	アメリカ			1,103,354,787	1,028,643,496	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,102	16,468.11	13,908.91	-	1.30
	アメリカ			1,055,638,796	891,589,288	-
17	MID AMERICA	投資証券	48,032	21,867.78	17,568.92	-	1.23
	アメリカ			1,050,353,221	843,870,370	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	51,113	18,781.95	16,404.23	-	1.23
	アメリカ			960,002,313	838,469,776	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,364	34,309.18	31,403.08	-	1.21
	アメリカ			904,527,247	827,910,811	-
20	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	76,536	10,040.55	9,824.30	-	1.10
	アメリカ			768,463,684	751,912,785	-
21	LINK REIT	投資証券	1,047,920	835.21	695.96	-	1.07
	香港			875,242,317	729,318,786	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	107,915	7,170.50	6,603.85	-	1.04
	アメリカ			773,805,359	712,655,195	-
23	WP CAREY INC	投資証券	87,911	9,669.44	7,886.65	-	1.01
	アメリカ			850,050,838	693,323,507	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	292,435	2,471.94	2,299.46	-	0.98
	アメリカ			722,884,249	672,443,696	-
25	KIMCO REALTY	投資証券	254,801	2,792.19	2,583.53	-	0.96
	アメリカ			711,453,195	658,286,740	-
26	SEGRO PLC	投資証券	503,399	1,330.23	1,260.18	-	0.93
	イギリス			669,637,911	634,375,948	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	130,705	5,215.21	4,814.22	-	0.92
	アメリカ			681,655,080	629,242,886	-
28	UDR INC	投資証券	124,592	6,077.93	4,727.50	-	0.86
	アメリカ			757,262,241	589,009,452	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	67,555	8,943.38	8,702.97	-	0.86
	アメリカ			604,170,626	587,929,617	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	43,893	15,985.26	12,548.37	-	0.81
	アメリカ			701,641,266	550,785,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.05
投資証券	89.68
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。