有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
たわらノーロード バランス(堅実型)

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,739,681,549	1.2152	1.2163	-	35.58
	日本			2,114,063,300	2,115,974,668	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,696,559,863	1.1625	1.1542	-	32.92
	日本			1,972,369,691	1,958,169,393	-
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,887,736	9.7202	9.8566	-	12.58
	日本			737,651,560	747,995,058	-
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,590,973	2.4365	2.4756	-	8.06
	日本			471,684,523	479,253,812	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,845,906	4.8508	4.8055	-	4.11
	日本			246,645,683	244,340,001	-
6	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,331,080	2.4074	2.4506	-	3.02
	日本			176,537,244	179,705,144	-
7	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,459,041	2.2724	2.2659	-	2.00
	日本			119,211,777	118,866,941	-
8	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,378,932	2.2146	2.2730	-	1.01
	日本			58,418,783	59,959,312	-
9	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,522,317	1.8919	1.8891	-	1.00
	日本			59,640,030	59,548,809	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.27
合計	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
たわらノーロード バランス(標準型)

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	785,480,401	9.7202	9.8566	-	27.71
	日本			7,635,105,141	7,742,166,120	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,557,300,728	1.1625	1.1542	-	22.96
	日本			6,460,679,659	6,414,236,500	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,800,160,820	1.2151	1.2163	-	16.54
	日本			4,617,939,298	4,622,135,605	-
4	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,229,802,266	2.2724	2.2659	-	9.97
	日本			2,794,649,897	2,786,608,954	-
5	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	417,052,301	4.8504	4.8055	-	7.17
	日本			2,022,900,920	2,004,144,832	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	683,985,353	2.4365	2.4756	-	6.06
	日本			1,666,550,558	1,693,274,139	-
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	630,286,962	2.2145	2.2730	-	5.13
	日本			1,395,833,506	1,432,642,264	-
8	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	461,639,368	2.4074	2.4506	-	4.05
	日本			1,111,362,469	1,131,293,435	-
9	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,471,437	1.8919	1.8891	-	1.01
	日本			282,791,326	282,366,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60
合計	100.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
たわらノーロード バランス(積極型)

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,146,261,074	9.7206	9.8566	-	40.21
	日本			11,142,375,108	11,298,236,901	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	768,790,775	4.8527	4.8055	-	13.15
	日本			3,730,738,023	3,694,424,069	-
3	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,151,299,707	1.1625	1.1542	-	12.94
	日本			3,663,530,504	3,637,230,121	-
4	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,602,230,232	2.2724	2.2659	-	12.92
	日本			3,641,011,299	3,630,493,482	-
5	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,486,445,906	2.2154	2.2730	-	12.02
	日本			3,293,145,477	3,378,691,544	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	341,266,096	2.4367	2.4756	-	3.01
	日本			831,573,891	844,838,347	-
7	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	577,654,337	1.2151	1.2163	-	2.50
	日本			701,940,382	702,600,970	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	296,167,074	1.8923	1.8891	-	1.99
	日本			560,463,963	559,489,219	-
9	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,971,917	2.4077	2.4506	-	1.00
	日本			276,826,343	281,750,179	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,669,100	3,243.28	2,682.50	-	3.60
	日本	輸送用機器		24,873,072,661	20,572,360,750	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,318,500	1,428.89	1,628.50	-	2.65
	日本	銀行業		13,315,142,432	15,175,177,250	-
3	日立製作所	株式	3,752,100	2,517.48	3,924.00	-	2.57
	日本	電気機器		9,445,856,187	14,723,240,400	-
4	ソニーグループ	株式	5,052,100	2,831.02	2,723.50	-	2.40
	日本	電気機器		14,302,596,143	13,759,394,350	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,157,100	6,185.97	9,533.00	-	1.93
	日本	サービス業		7,157,793,590	11,030,634,300	-
6	キーエンス	株式	144,300	64,310.37	69,780.00	-	1.76
	日本	電気機器		9,279,987,472	10,069,254,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,964,100	2,616.05	3,273.00	-	1.70
	日本	銀行業		7,754,241,496	9,701,499,300	-
8	三菱商事	株式	2,930,900	2,823.87	2,835.50	-	1.45
	日本	卸売業		8,276,505,441	8,310,566,950	-
9	伊藤忠商事	株式	1,026,000	6,757.19	7,653.00	-	1.37
	日本	卸売業		6,932,884,510	7,851,978,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	1,387,200	3,992.45	5,568.00	-	1.35
	日本	保険業		5,538,330,962	7,723,929,600	-
11	信越化学工業	株式	1,295,900	5,852.78	5,755.00	-	1.30
	日本	化学		7,584,620,638	7,457,904,500	-
12	任天堂	株式	910,800	8,317.19	8,145.00	-	1.30
	日本	その他製品		7,575,305,671	7,418,466,000	-
13	三井物産	株式	2,286,500	2,959.63	3,162.00	-	1.26
	日本	卸売業		6,767,207,532	7,229,913,000	-
14	東京エレクトロン	株式	305,300	28,784.84	23,400.00	-	1.25
	日本	電気機器		8,788,014,382	7,144,020,000	-
15	第一三共	株式	1,365,500	4,620.53	4,981.00	-	1.19
	日本	医薬品		6,309,346,080	6,801,555,500	-
16	ソフトバンクグループ	株式	713,700	6,779.22	9,498.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		4,838,329,781	6,778,722,600	-
17	日本電信電話	株式	43,039,100	181.05	147.70	-	1.11
	日本	情報・通信業		7,792,535,440	6,356,875,070	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,917,800	2,749.39	3,212.00	-	1.08
	日本	銀行業		5,272,782,143	6,159,973,600	-
19	HOYA	株式	284,000	18,437.71	20,725.00	-	1.03
	日本	精密機器		5,236,310,702	5,885,900,000	-
20	三菱重工業	株式	2,548,100	1,098.05	2,193.00	-	0.98
	日本	機械		2,797,942,796	5,587,983,300	-
21	武田薬品工業	株式	1,287,400	4,219.12	4,264.00	-	0.96
	日本	医薬品		5,431,697,756	5,489,473,600	-
22	本田技研工業	株式	3,418,200	1,706.46	1,557.50	-	0.93
	日本	輸送用機器		5,833,055,737	5,323,846,500	-
23	KDDI	株式	1,064,200	4,588.91	4,778.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		4,883,518,078	5,084,747,600	-
24	ソフトバンク	株式	23,150,600	194.05	192.80	-	0.78
	日本	情報・通信業		4,492,488,746	4,463,435,680	-
25	ファーストリテイリング	株式	85,800	39,554.79	49,520.00	-	0.74
	日本	小売業		3,393,801,270	4,248,816,000	-
26	アドバンテスト	株式	454,700	6,306.76	9,148.00	-	0.73
	日本	電気機器		2,867,684,328	4,159,595,600	-
27	富士通	株式	1,340,800	2,314.72	2,963.00	-	0.69
	日本	電気機器		3,103,583,352	3,972,790,400	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,686,200	2,029.71	2,199.00	-	0.65
	日本	小売業		3,422,512,744	3,707,953,800	-
29	日本たばこ産業	株式	863,200	3,958.43	4,281.00	-	0.65
	日本	食料品		3,416,917,151	3,695,359,200	-
30	キヤノン	株式	719,600	4,131.27	5,004.00	-	0.63
	日本	電気機器		2,972,862,471	3,600,878,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.14
銀行業		7.59
情報・通信業		7.34
輸送用機器		7.16
卸売業		6.85
機械		5.49
化学		5.44
サービス業		4.88
医薬品		4.73
小売業		4.32
食料品		3.15
保険業		3.08
精密機器		2.48
その他製品		2.45
陸運業		2.25
建設業		2.06
不動産業		1.82
電気・ガス業		1.37
その他金融業		1.18
鉄鋼		0.81
証券、商品先物取引業		0.79
非鉄金属		0.77
海運業		0.66
ガラス・土石製品		0.65
ゴム製品		0.57
石油・石炭製品		0.53
金属製品		0.49
繊維製品		0.37
空運業		0.35
鉱業		0.25
倉庫・運輸関連業		0.15
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	8,370,000,000	99.17	99.12	0.005	1.54
	日本			8,300,691,000	8,296,511,400	2026/12/20
2	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	8,350,000,000	99.12	98.93	0.1	1.54
	日本			8,276,809,000	8,260,905,500	2027/12/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,800,000,000	99.02	98.80	0.1	1.25
	日本			6,733,360,000	6,718,468,000	2028/3/20
4	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,680,000,000	101.99	101.81	1.1	1.07
	日本			5,793,510,000	5,783,262,400	2034/6/20
5	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	96.81	96.80	0.4	1.03
	日本			5,518,612,000	5,518,113,000	2033/6/20
6	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	99.49	99.04	0.1	1.03
	日本			5,541,832,000	5,516,806,500	2027/9/20
7	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,470,000,000	96.38	96.34	0.2	0.98
	日本			5,272,163,000	5,269,907,400	2032/6/20
8	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.90	0.005	0.96
	日本			5,179,677,800	5,153,002,600	2027/6/20
9	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.91	97.65	0.1	0.94
	日本			5,091,651,000	5,078,060,000	2029/12/20
10	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	99.61	99.32	0.1	0.93
	日本			5,040,302,000	5,025,743,800	2026/12/20
11	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,850,000,000	97.91	97.91	0.5	0.88
	日本			4,748,635,000	4,748,732,000	2033/3/20
12	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,820,000,000	98.50	98.15	0.5	0.88
	日本			4,748,105,000	4,731,215,600	2032/12/20
13	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.75	0.1	0.87
	日本			4,699,530,000	4,688,579,000	2025/12/20
14	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	100.04	99.91	0.8	0.85
	日本			4,602,124,000	4,596,182,000	2033/9/20
15	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	99.48	99.34	0.8	0.85
	日本			4,576,422,000	4,570,054,000	2034/3/20
16	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.06	96.08	0.2	0.85
	日本			4,562,850,000	4,563,990,000	2032/9/20
17	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,670,000,000	96.90	96.62	0.1	0.84
	日本			4,525,498,000	4,512,387,500	2031/6/20
18	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.24	0.1	0.84
	日本			4,533,008,400	4,505,723,000	2027/3/20
19	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	99.15	0.1	0.83
	日本			4,488,030,000	4,461,885,000	2027/6/20
20	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	99.30	99.04	0.1	0.83
	日本			4,468,869,000	4,457,025,000	2027/9/20
21	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	97.78	97.52	0.1	0.82
	日本			4,448,990,000	4,437,160,000	2030/3/20
22	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,450,000,000	97.89	97.88	0.6	0.81
	日本			4,356,404,000	4,355,660,000	2033/12/20
23	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.30	96.83	0.1	0.76
	日本			4,096,510,000	4,076,837,700	2031/3/20
24	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	98.04	97.38	0.1	0.75
	日本			4,068,766,500	4,041,311,500	2030/6/20
25	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	97.21	0.1	0.74
	日本			4,010,661,000	3,985,733,000	2030/9/20
26	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.57	97.04	0.1	0.74
	日本			4,000,370,000	3,978,681,000	2030/12/20
27	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,110,000,000	96.54	96.40	0.1	0.74
	日本			3,967,794,000	3,962,327,700	2031/9/20
28	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	97.01	96.62	0.2	0.73
	日本			3,919,204,000	3,903,690,400	2032/3/20
29	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,830,000,000	96.36	96.15	0.1	0.68
	日本			3,690,608,000	3,682,583,300	2031/12/20
30	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	98.61	97.96	0.1	0.68
	日本			3,678,170,000	3,654,169,100	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.08
地方債証券	4.86
特殊債券	4.75
社債券	4.04
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	4,037,997	11,959.45	21,407.42	-	5.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		48,292,248,650	86,443,135,694	-
2	APPLE INC	株式	2,391,374	28,659.84	35,352.56	-	4.96
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		68,536,406,195	84,541,202,382	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,158,215	63,158.64	66,453.90	-	4.51
	アメリカ	ソフトウェア		73,151,295,193	76,967,914,444	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,538,961	26,421.20	29,611.03	-	2.67
	アメリカ	大規模小売り		40,661,197,337	45,570,231,420	-
5	META PLATFORMS INC	株式	360,241	73,228.67	90,924.15	-	1.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		26,379,971,864	32,754,607,440	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	966,482	22,741.32	26,804.03	-	1.52
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		21,979,085,322	25,905,616,774	-
7	ALPHABET INC-CL C	株式	828,146	22,865.78	27,062.14	-	1.31
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		18,936,206,434	22,411,410,942	-
8	BROADCOM INC	株式	727,443	19,859.76	27,138.96	-	1.16
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,446,849,158	19,742,053,462	-
9	TESLA INC	株式	472,150	29,215.85	39,569.98	-	1.10
	アメリカ	自動車		13,794,267,817	18,682,967,001	-
10	ELI LILLY & CO	株式	132,776	118,223.46	130,106.96	-	1.01
	アメリカ	医薬品		15,697,238,341	17,275,081,880	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	472,746	27,478.37	34,478.35	-	0.96
	アメリカ	銀行		12,990,293,339	16,299,503,183	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	217,637	61,808.29	69,900.05	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		13,451,772,102	15,212,838,139	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	736,584	15,634.79	17,928.25	-	0.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		11,516,341,165	13,205,663,276	-
14	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	151,415	79,714.14	86,493.17	-	0.77
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		12,069,917,756	13,096,364,001	-
15	VISA INC	株式	257,370	42,543.43	44,580.18	-	0.67
	アメリカ	金融サービス		10,949,403,192	11,473,601,544	-
16	MASTERCARD INC	株式	136,565	71,402.34	78,923.33	-	0.63
	アメリカ	金融サービス		9,751,061,795	10,778,164,779	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	388,009	24,085.94	25,528.82	-	0.58
	アメリカ	家庭用品		9,345,564,106	9,905,412,850	-
18	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	72,977	112,819.87	135,063.38	-	0.58
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		8,233,256,200	9,856,520,836	-
19	HOME DEPOT INC	株式	163,334	54,945.78	60,306.77	-	0.58
	アメリカ	専門小売り		8,974,514,577	9,850,146,428	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	395,455	23,905.68	24,676.12	-	0.57
	アメリカ	医薬品		9,453,622,488	9,758,295,192	-
21	NOVO NORDISK A/S-B	株式	531,207	19,080.34	17,243.02	-	0.54
	デンマーク	医薬品		10,135,613,209	9,159,615,581	-
22	WALMART INC	株式	727,712	8,811.46	12,504.75	-	0.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		6,412,211,834	9,099,863,618	-
23	ABBVIE INC	株式	288,444	26,832.68	30,958.45	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		7,739,726,783	8,929,782,036	-
24	NETFLIX INC	株式	70,518	89,986.14	115,804.61	-	0.48
	アメリカ	娯楽		6,345,643,250	8,166,309,741	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,156,533	5,169.90	6,500.50	-	0.44
	アメリカ	銀行		5,979,166,636	7,518,052,481	-
26	ORACLE CORP	株式	272,634	17,848.27	26,819.39	-	0.43
	アメリカ	ソフトウェア		4,866,046,453	7,311,879,863	-
27	SALESFORCE INC	株式	158,899	43,867.71	45,538.89	-	0.42
	アメリカ	ソフトウェア		6,970,536,563	7,236,085,035	-
28	ASML HOLDING NV	株式	65,838	142,493.31	105,706.81	-	0.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		9,381,475,119	6,959,525,615	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	667,450	9,183.85	10,127.94	-	0.40
	アメリカ	飲料		6,129,764,460	6,759,899,426	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	416,758	19,271.43	16,106.08	-	0.39
	アメリカ	医薬品		8,031,525,616	6,712,338,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.48
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.14
投資証券	1.77
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	9.18
ソフトウェア		8.49
銀行		5.53
コンピュータ・周辺機器		5.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.87
医薬品		4.58
石油・ガス・消耗燃料		3.81
資本市場		3.35
大規模小売り		3.10
金融サービス		3.07
保険		3.01
ヘルスケア機器・用品		2.08
航空宇宙・防衛		1.97
ホテル・レストラン・レジャー		1.90
機械		1.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.72
バイオテクノロジー		1.72
生活必需品流通・小売り		1.72
化学		1.63
電力		1.62
自動車		1.57
専門小売り		1.56
飲料		1.27
金属・鉱業		1.25
情報技術サービス		1.20
電気設備		1.10
食品		1.10
娯楽		1.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.00
専門サービス		0.96
陸上運輸		0.95
家庭用品		0.95
各種電気通信サービス		0.92
繊維・アパレル・贅沢品		0.87
通信機器		0.71
総合公益事業		0.70
建設関連製品		0.65
コングロマリット		0.60
商業サービス・用品		0.60
タバコ		0.57
メディア		0.55
パーソナルケア用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.47
消費者金融		0.43
航空貨物・物流サービス		0.42
建設・土木		0.33
建設資材		0.33
家庭用耐久財		0.31
不動産管理・開発		0.28
無線通信サービス		0.24
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
運送インフラ		0.09
自動車用部品		0.09
水道		0.08
ガス		0.08
紙製品・林産品		0.07
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		95.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,305,940,000	101.77	100.77	4.375	0.48
	アメリカ			1,329,141,354	1,316,040,636	2034/5/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,321,304,000	98.75	99.31	4.125	0.48
	アメリカ			1,304,858,246	1,312,194,225	2032/11/15
3	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,152,300,000	97.94	97.91	4	0.42
	アメリカ			1,128,672,294	1,128,263,736	2034/2/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,335,131,600	81.48	83.39	1.125	0.41
	アメリカ			1,087,975,630	1,113,478,896	2031/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,075,480,000	100.86	101.72	4.5	0.40
	アメリカ			1,084,761,152	1,094,048,828	2033/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,076,730,000	100.02	101.14	2.18	0.40
	中国			1,076,997,977	1,089,034,439	2026/8/15
7	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,204,537,600	89.86	90.21	2.75	0.40
	アメリカ			1,082,446,905	1,086,648,189	2032/8/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,065,962,700	100.31	101.23	2.3	0.40
	中国			1,069,307,024	1,079,176,373	2026/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,055,195,400	101.94	102.14	3.03	0.40
	中国			1,075,729,788	1,077,841,476	2026/3/11
10	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,284,430,400	80.82	82.66	1.25	0.39
	アメリカ			1,038,137,098	1,061,712,170	2031/8/15
11	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,113,890,000	94.12	94.80	3.5	0.39
	アメリカ			1,048,472,520	1,056,019,936	2033/2/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,075,480,000	96.78	97.17	3.875	0.38
	アメリカ			1,040,862,603	1,045,148,108	2033/8/15
13	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,075,480,000	100.24	96.78	3.875	0.38
	アメリカ			1,078,080,435	1,040,947,000	2034/8/15
14	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,003,512,360	101.31	102.04	2.69	0.38
	中国			1,016,732,326	1,024,061,884	2026/8/12
15	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	1,075,480,000	91.41	90.66	1.125	0.36
	アメリカ			983,129,070	975,115,873	2028/2/29
16	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,029,388,000	93.91	93.75	3.375	0.36
	アメリカ			966,714,086	965,091,456	2033/5/15
17	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,127,717,600	83.71	85.39	1.625	0.35
	アメリカ			944,088,622	963,009,151	2031/5/15
18	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	952,568,000	98.88	99.56	4	0.35
	アメリカ			941,990,970	948,381,910	2028/2/29
19	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	921,840,000	98.40	99.33	3.75	0.34
	アメリカ			907,148,175	915,718,410	2026/4/15
20	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	807,992,760	111.82	110.19	6.25	0.33
	アメリカ			903,562,143	890,338,582	2030/5/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	839,849,400	103.05	104.45	3.01	0.32
	中国			865,545,149	877,243,022	2028/5/13
22	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	921,840,000	92.22	95.00	0.75	0.32
	アメリカ			850,145,330	875,748,000	2026/4/30
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	861,384,000	100.27	100.38	1.91	0.32
	中国			863,781,533	864,661,566	2029/7/15
24	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,010,951,200	83.33	85.35	1.875	0.32
	アメリカ			842,431,453	862,862,638	2032/2/15
25	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	878,820,800	92.49	95.25	0.75	0.31
	アメリカ			812,874,912	837,093,973	2026/3/31
26	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	875,748,000	92.22	95.31	0.375	0.31
	アメリカ			807,655,166	834,731,518	2026/1/31
27	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	864,993,200	91.97	94.74	0.75	0.30
	アメリカ			795,540,325	819,564,161	2026/5/31
28	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,077,016,400	73.04	73.75	2.875	0.29
	アメリカ			786,716,056	794,404,775	2052/5/15
29	US T N/B 1.25 04/30/28	国債証券	875,748,000	88.38	90.64	1.25	0.29
	アメリカ			774,056,961	793,783,459	2028/4/30
30	FRANCE OAT 0.0 11/25/31	国債証券	962,032,100	81.23	81.89	-	0.29
	フランス			781,528,551	787,853,782	2031/11/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,244,484,000	102.70	100.77	4.375	0.61
	アメリカ			1,278,200,909	1,254,109,310	2034/5/15
2	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,213,756,000	97.79	97.17	3.875	0.58
	アメリカ			1,186,969,259	1,179,524,293	2033/8/15
3	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,183,028,000	99.11	99.31	4.125	0.57
	アメリカ			1,172,514,760	1,174,871,576	2032/11/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	国債証券	1,119,799,200	104.36	104.28	2.91	0.57
	中国			1,168,650,181	1,167,750,009	2028/10/14
5	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,167,664,000	94.40	93.75	3.375	0.53
	アメリカ			1,102,385,492	1,094,730,608	2033/5/15
6	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,164,591,200	89.71	90.21	2.75	0.51
	アメリカ			1,044,833,920	1,050,611,388	2032/8/15
7	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,258,311,600	81.81	82.62	0.875	0.51
	アメリカ			1,029,460,685	1,039,729,105	2030/11/15
8	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,166,127,600	82.85	81.87	0.625	0.47
	アメリカ			966,143,850	954,721,422	2030/8/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	915,220,500	101.00	101.23	2.3	0.45
	中国			924,393,114	926,565,573	2026/5/15
10	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,075,480,000	82.85	82.66	1.25	0.43
	アメリカ			891,126,276	888,993,445	2031/8/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	865,690,920	102.29	102.14	3.03	0.43
	中国			885,579,389	884,269,945	2026/3/11
12	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	845,020,000	99.05	98.77	3.5	0.41
	アメリカ			837,031,919	834,655,305	2026/9/30
13	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	国債証券	796,780,200	100.40	100.98	2.05	0.39
	中国			799,983,256	804,644,500	2029/4/15
14	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	798,928,000	99.97	97.91	4	0.38
	アメリカ			798,756,974	782,262,855	2034/2/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	753,711,000	103.04	103.09	2.85	0.38
	中国			776,696,601	777,074,005	2027/6/4
16	US T N/B 4.75 11/15/53	国債証券	742,081,200	105.93	104.14	4.75	0.38
	アメリカ			786,142,271	772,836,982	2053/11/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/26	国債証券	753,711,000	100.44	100.71	1.99	0.37
	中国			757,102,699	759,071,091	2026/3/15
18	US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	752,836,000	97.57	95.97	4.25	0.35
	アメリカ			734,603,252	722,546,109	2054/2/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	689,107,200	104.04	104.45	3.01	0.35
	中国			717,008,874	719,789,146	2028/5/13
20	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	706,744,000	102.61	101.72	4.5	0.35
	アメリカ			725,197,233	718,946,371	2033/11/15
21	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	751,299,600	92.73	94.74	0.75	0.35
	アメリカ			696,712,987	711,841,696	2026/5/31
22	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	746,997,680	92.99	95.00	0.75	0.35
	アメリカ			694,678,664	709,647,796	2026/4/30
23	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	711,353,200	98.66	99.69	4	0.35
	アメリカ			701,877,754	709,185,791	2027/1/15
24	US T N/B 2.75 05/31/29	国債証券	752,836,000	94.68	94.16	2.75	0.35
	アメリカ			712,837,893	708,900,956	2029/5/31
25	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	750,285,000	92.12	93.78	0.75	0.34
	フランス			691,215,061	703,661,164	2028/5/25
26	US T N/B 4.125 03/31/29	国債証券	691,380,000	99.30	99.88	4.125	0.34
	アメリカ			686,572,751	690,610,300	2029/3/31
27	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	691,380,000	99.90	98.98	3.75	0.33
	アメリカ			690,702,447	684,385,176	2027/8/15
28	US T N/B 3.375 09/15/27	国債証券	691,380,000	98.50	97.99	3.375	0.33
	アメリカ			681,009,300	677,525,394	2027/9/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	656,805,300	101.78	102.14	2.5	0.33
	中国			668,532,689	670,877,681	2027/7/25
30	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	768,200,000	83.85	83.39	1.125	0.31
	アメリカ			644,163,203	640,666,800	2031/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	104.56
合計	104.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,989,940	3,857.56	4,939.05	-	9.29
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,676,314,118	9,828,425,096	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	528,900	5,977.37	8,125.47	-	4.06
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,161,433,809	4,297,561,083	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	385,943	8,789.00	6,595.55	-	2.41
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,392,055,836	2,545,510,213	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,228,368	1,344.35	1,894.95	-	2.20
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,651,368,804	2,327,701,469	-
5	MEITUAN	株式	402,710	1,932.40	3,651.51	-	1.39
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		778,197,529	1,470,503,216	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	491,698	2,695.28	2,472.77	-	1.15
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,325,264,334	1,215,859,013	-
7	HDFC BANK LTD	株式	343,894	2,870.40	3,191.66	-	1.04
	インド	銀行		987,113,806	1,097,594,099	-
8	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	56,021	17,188.55	18,570.46	-	0.98
	ケイマン諸島	大規模小売り		962,919,872	1,040,336,120	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,008,195	705.54	1,014.18	-	0.97
	台湾	電子装置・機器・部品		711,323,389	1,022,496,044	-
10	ICICI BANK LTD	株式	419,311	1,966.35	2,414.35	-	0.96
	インド	銀行		824,512,534	1,012,366,028	-
11	SK HYNIX INC	株式	44,109	19,972.59	21,762.00	-	0.91
	韓国	半導体・半導体製造装置		880,971,127	959,900,058	-
12	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,748,530	94.94	118.02	-	0.86
	中国	銀行		735,663,552	914,534,975	-
13	INFOSYS LTD	株式	268,642	2,602.46	3,315.86	-	0.84
	インド	情報技術サービス		699,130,624	890,780,336	-
14	MEDIATEK INC	株式	122,945	5,057.14	6,185.80	-	0.72
	台湾	半導体・半導体製造装置		621,750,340	760,514,164	-
15	XIAOMI CORP	株式	1,238,800	322.29	514.02	-	0.60
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		399,254,620	636,767,976	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	205,855	2,322.07	3,005.36	-	0.58
	インド	無線通信サービス		478,011,362	618,669,206	-
17	JD.COM INC	株式	198,735	1,966.14	3,082.14	-	0.58
	ケイマン諸島	大規模小売り		390,742,265	612,529,689	-
18	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	239,195	2,300.01	2,416.75	-	0.55
	ケイマン諸島	銀行		550,151,801	578,076,238	-
19	AL RAJHI BANK	株式	158,927	3,291.12	3,617.65	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		523,048,731	574,942,420	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	73,032	7,119.41	7,515.75	-	0.52
	インド	情報技術サービス		519,945,340	548,890,692	-
21	NASPERS LTD	株式	14,368	27,820.68	36,641.12	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		399,727,636	526,459,673	-
22	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	544,000	602.58	946.98	-	0.49
	中国	保険		327,806,832	515,158,752	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,617,235	80.29	91.33	-	0.49
	中国	銀行		451,027,574	513,063,640	-
24	BYD CO LTD	株式	84,500	4,040.38	5,832.15	-	0.47
	中国	自動車		341,412,510	492,816,675	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	6,371,200	65.09	73.14	-	0.44
	中国	銀行		414,745,540	466,046,908	-
26	VALE SA	株式	275,289	1,654.67	1,663.41	-	0.43
	ブラジル	金属・鉱業		455,513,128	457,921,207	-
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,463,000	93.26	101.43	-	0.43
	インドネシア	銀行		416,229,447	452,682,090	-
28	TRIP.COM GROUP LTD	株式	44,500	7,576.12	9,790.10	-	0.41
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		337,137,435	435,659,628	-
29	AXIS BANK LTD	株式	184,556	1,941.87	2,153.53	-	0.38
	インド	銀行		358,384,953	397,447,990	-
30	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	351,627	1,197.98	1,108.23	-	0.37
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		421,243,815	389,686,579	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.04
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.08
合計	93.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.15
半導体・半導体製造装置		12.25
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.98
コンピュータ・周辺機器		4.74
大規模小売り		4.56
石油・ガス・消耗燃料		4.17
金属・鉱業		3.43
自動車		2.91
保険		2.88
ホテル・レストラン・レジャー		2.70
電子装置・機器・部品		2.50
情報技術サービス		2.20
化学		1.76
無線通信サービス		1.51
電気設備		1.45
不動産管理・開発		1.38
食品		1.37
医薬品		1.26
生活必需品流通・小売り		1.14
各種電気通信サービス		1.13
金融サービス		1.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
コングロマリット		1.08
電力		1.01
飲料		0.92
資本市場		0.84
娯楽		0.81
バイオテクノロジー		0.78
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
繊維・アパレル・贅沢品		0.66
運送インフラ		0.66
消費者金融		0.65
専門小売り		0.64
機械		0.63
建設資材		0.62
建設・土木		0.61
自動車用部品		0.61
パーソナルケア用品		0.61
航空宇宙・防衛		0.55
家庭用耐久財		0.44
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41
タバコ		0.33
旅客航空輸送		0.33
ガス		0.31
海上運輸		0.29
航空貨物・物流サービス		0.25
通信機器		0.21
陸上運輸		0.20
ソフトウェア		0.20
各種消費者サービス		0.16
紙製品・林産品		0.13
ヘルスケア機器・用品		0.13
水道		0.11
商社・流通業		0.11
エネルギー設備・サービス		0.10
総合公益事業		0.08
メディア		0.07
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.04
商業サービス・用品		0.03
容器・包装		0.01
合計		93.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	国債証券	3,072,800,000	90.70	94.74	7.3	2.39
	南アフリカ			2,787,229,332	2,911,324,360	2052/4/20
2	HUNGARY 6.25 09/22/32	国債証券	2,611,880,000	103.62	103.57	6.25	2.22
	ハンガリー			2,706,682,025	2,705,124,116	2032/9/22
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	国債証券	2,458,240,000	103.33	103.67	5.5	2.10
	サウジアラビア			2,540,332,310	2,548,468,470	2032/10/25
4	ROMANIA 7.125 01/17/33	国債証券	2,150,960,000	106.27	106.64	7.125	1.89
	ルーマニア			2,285,834,256	2,293,837,518	2033/1/17
5	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	国債証券	1,997,320,000	97.62	99.45	4.875	1.63
	サウジアラビア			1,949,969,534	1,986,374,686	2033/7/18
6	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	国債証券	1,843,680,000	103.97	104.82	5.75	1.59
	ポーランド			1,917,013,908	1,932,637,560	2032/11/16
7	PERU 2.783 01/23/31	国債証券	2,150,960,000	85.79	87.17	2.783	1.54
	ペルー			1,845,505,353	1,874,993,466	2031/1/23
8	COLOMBIA 3.125 04/15/31	国債証券	2,304,600,000	79.97	80.35	3.125	1.52
	コロンビア			1,843,120,808	1,851,923,807	2031/4/15
9	BRAZIL 4.5 05/30/29	国債証券	1,843,680,000	94.62	96.74	4.5	1.47
	ブラジル			1,744,547,938	1,783,686,671	2029/5/30
10	HUNGARY 2.125 09/22/31	国債証券	2,150,960,000	80.33	80.52	2.125	1.42
	ハンガリー			1,728,061,598	1,732,141,201	2031/9/22
11	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/30	国債証券	1,874,408,000	90.26	92.05	3.25	1.42
	サウジアラビア			1,691,922,397	1,725,483,566	2030/10/22
12	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	1,690,040,000	101.24	101.04	5.875	1.40
	ルーマニア			1,711,024,151	1,707,646,617	2029/1/30
13	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	国債証券	1,690,040,000	99.83	98.93	4.875	1.38
	ポーランド			1,687,166,932	1,672,025,018	2033/10/4
14	DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	国債証券	1,690,040,000	96.67	98.73	5.5	1.37
	ドミニカ共和国			1,633,835,914	1,668,590,975	2029/2/22
15	ROMANIA 6.625 02/17/28	国債証券	1,536,400,000	103.28	103.41	6.625	1.31
	ルーマニア			1,586,832,483	1,588,837,332	2028/2/17
16	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	1,997,320,000	78.42	77.99	3.25	1.28
	コロンビア			1,566,438,952	1,557,801,584	2032/4/22
17	HUNGARY 5.25 06/16/29	国債証券	1,536,400,000	97.77	99.42	5.25	1.26
	ハンガリー			1,502,215,100	1,527,546,495	2029/6/16
18	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	1,536,400,000	97.23	98.95	4.375	1.25
	サウジアラビア			1,493,968,319	1,520,407,612	2029/4/16
19	REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	国債証券	1,567,128,000	93.77	95.78	2.75	1.23
	チリ			1,469,501,922	1,501,126,569	2027/1/31
20	REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	国債証券	1,536,400,000	96.77	97.34	5.5	1.23
	ポーランド			1,486,858,013	1,495,662,354	2053/4/4
21	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	国債証券	1,536,400,000	96.33	97.04	5.5	1.23
	ポーランド			1,480,137,032	1,491,044,703	2054/3/18
22	HUNGARY 6.125 05/22/28	国債証券	1,382,760,000	102.18	103.13	6.125	1.17
	ハンガリー			1,413,031,381	1,426,151,008	2028/5/22
23	COLOMBIA 3.0 01/30/30	国債証券	1,690,040,000	81.79	83.85	3	1.17
	コロンビア			1,382,367,176	1,417,130,008	2030/1/30
24	REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	国債証券	1,690,040,000	82.58	83.06	2.55	1.15
	チリ			1,395,685,077	1,403,916,092	2033/7/27
25	REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	国債証券	1,382,760,000	99.85	100.32	4.625	1.14
	ポーランド			1,380,708,906	1,387,253,970	2029/3/18
26	DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/30	国債証券	1,382,760,000	91.73	93.50	4.5	1.06
	ドミニカ共和国			1,268,430,637	1,292,987,114	2030/1/30
27	DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	国債証券	1,382,760,000	90.82	92.10	4.875	1.05
	ドミニカ共和国			1,255,949,799	1,273,635,996	2032/9/23
28	PERU 3.0 01/15/34	国債証券	1,536,400,000	81.69	82.79	3	1.05
	ペルー			1,255,172,521	1,272,017,547	2034/1/15
29	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	1,382,760,000	88.63	91.50	3.875	1.04
	ブラジル			1,225,609,688	1,265,291,675	2030/6/12
30	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	国債証券	1,536,400,000	78.35	81.60	2.25	1.03
	サウジアラビア			1,203,878,484	1,253,726,214	2033/2/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.28
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	93,279	118,159.08	130,500.00	-	7.57
	日本			11,021,761,458	12,172,909,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,427	524,484.81	554,000.00	-	5.66
	日本			8,615,711,976	9,100,558,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	82,922	91,158.56	93,400.00	-	4.82
	日本			7,559,050,559	7,744,914,800	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	51,190	141,944.46	144,000.00	-	4.58
	日本			7,266,136,997	7,371,360,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	53,716	132,778.34	134,100.00	-	4.48
	日本			7,132,321,423	7,203,315,600	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	27,858	250,346.29	245,000.00	-	4.24
	日本			6,974,147,022	6,825,210,000	-
7	KDX不動産投資法人	投資証券	44,740	152,739.12	145,100.00	-	4.04
	日本			6,833,548,601	6,491,774,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	23,983	251,505.18	232,100.00	-	3.46
	日本			6,031,848,741	5,566,454,300	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	88,109	67,422.51	62,300.00	-	3.41
	日本			5,940,530,443	5,489,190,700	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	31,864	159,180.68	157,300.00	-	3.12
	日本			5,072,133,260	5,012,207,200	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	35,773	141,829.98	136,700.00	-	3.04
	日本			5,073,684,091	4,890,169,100	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	15,717	327,991.52	306,000.00	-	2.99
	日本			5,155,042,722	4,809,402,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	58,750	78,074.06	70,500.00	-	2.58
	日本			4,586,851,060	4,141,875,000	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	10,937	331,290.53	335,000.00	-	2.28
	日本			3,623,324,626	3,663,895,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	48,054	80,080.67	72,500.00	-	2.17
	日本			3,848,196,918	3,483,915,000	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	29,280	124,956.18	115,200.00	-	2.10
	日本			3,658,717,042	3,373,056,000	-
17	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,522	649,951.61	610,000.00	-	2.09
	日本			3,589,032,831	3,368,420,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,474	150,447.09	145,000.00	-	1.85
	日本			3,080,253,923	2,968,730,000	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	10,745	271,285.70	272,900.00	-	1.82
	日本			2,914,964,847	2,932,310,500	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	26,713	110,447.16	101,500.00	-	1.69
	日本			2,950,375,219	2,711,369,500	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	7,773	371,397.28	325,000.00	-	1.57
	日本			2,886,871,120	2,526,225,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	19,616	133,433.91	127,400.00	-	1.55
	日本			2,617,439,589	2,499,078,400	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	8,097	321,813.69	298,900.00	-	1.50
	日本			2,605,725,511	2,420,193,300	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	5,933	449,534.39	404,000.00	-	1.49
	日本			2,667,087,566	2,396,932,000	-
25	森ヒルズリート投資法人	投資証券	18,805	130,130.39	126,800.00	-	1.48
	日本			2,447,102,154	2,384,474,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	23,619	103,706.81	91,600.00	-	1.35
	日本			2,449,451,277	2,163,500,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,626	283,711.06	301,000.00	-	1.24
	日本			1,879,869,484	1,994,426,000	-
28	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,522	385,768.66	356,000.00	-	1.22
	日本			2,130,214,541	1,965,832,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	30,825	70,018.96	61,500.00	-	1.18
	日本			2,158,334,559	1,895,737,500	-
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	14,131	146,010.08	132,000.00	-	1.16
	日本			2,063,268,522	1,865,292,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.96
合計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	381,251	17,177.98	17,802.26	-	6.96
	アメリカ			6,549,123,337	6,787,132,019	-
2	EQUINIX INC	投資証券	39,099	119,096.97	139,846.20	-	5.61
	アメリカ			4,656,572,484	5,467,846,605	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	238,358	16,132.53	21,271.45	-	5.20
	アメリカ			3,845,319,822	5,070,222,185	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	126,776	22,898.94	27,988.59	-	3.64
	アメリカ			2,903,036,214	3,548,282,601	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	64,704	45,519.39	51,596.92	-	3.42
	アメリカ			2,945,287,184	3,338,527,189	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	358,743	8,343.49	9,292.14	-	3.42
	アメリカ			2,993,168,994	3,333,492,762	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,894	22,775.32	26,438.37	-	3.41
	アメリカ			2,867,277,254	3,328,432,303	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	717,890	3,602.19	3,699.17	-	2.72
	オーストラリア			2,585,979,455	2,655,602,894	-
9	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	120,549	14,148.00	19,610.60	-	2.42
	アメリカ			1,705,527,942	2,364,039,376	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	87,093	24,641.85	25,310.65	-	2.26
	アメリカ			2,146,133,496	2,204,380,753	-
11	VICI PROPERTIES INC	投資証券	430,368	4,407.59	4,981.00	-	2.20
	アメリカ			1,896,888,867	2,143,666,795	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	58,377	31,593.07	34,993.04	-	2.10
	アメリカ			1,844,308,750	2,042,789,069	-
13	VENTAS INC	投資証券	169,865	7,987.52	10,213.98	-	1.78
	アメリカ			1,356,800,258	1,734,998,935	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,286	10,584.66	11,361.67	-	1.63
	アメリカ			1,484,879,964	1,593,884,359	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	234,393	5,437.70	5,105.45	-	1.23
	アメリカ			1,274,560,766	1,196,683,429	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,418	42,967.25	45,173.23	-	1.22
	アメリカ			1,135,108,934	1,193,386,464	-
17	MID AMERICA	投資証券	47,864	21,925.46	23,376.32	-	1.15
	アメリカ			1,049,440,614	1,118,884,467	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,054	17,908.72	17,424.31	-	1.14
	アメリカ			1,147,125,171	1,116,096,906	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	278,396	3,006.35	3,690.43	-	1.05
	アメリカ			836,958,155	1,027,401,729	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	290,716	3,028.01	3,490.70	-	1.04
	アメリカ			880,291,114	1,014,802,573	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	48,374	18,380.32	20,417.21	-	1.01
	アメリカ			889,129,707	987,662,580	-
22	SEGRO PLC	投資証券	556,775	1,777.50	1,616.75	-	0.92
	イギリス			989,670,381	900,170,012	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	113,313	6,965.54	7,801.83	-	0.91
	アメリカ			789,286,601	884,049,805	-
24	UDR INC	投資証券	124,128	6,302.49	6,691.02	-	0.85
	アメリカ			782,316,598	830,543,178	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	77,039	10,034.63	10,770.16	-	0.85
	アメリカ			773,058,082	829,722,664	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	44,049	17,093.29	18,031.19	-	0.81
	アメリカ			752,942,706	794,255,905	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	290,185	2,775.23	2,727.10	-	0.81
	アメリカ			805,330,486	791,366,415	-
28	WP CAREY INC	投資証券	90,403	8,559.28	8,633.03	-	0.80
	アメリカ			773,785,301	780,451,955	-
29	BXP INC	投資証券	60,019	9,736.93	12,713.70	-	0.78
	アメリカ			584,400,919	763,064,160	-
30	LINK REIT	投資証券	1,054,320	640.41	723.58	-	0.78
	香港			675,197,725	762,886,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.00
投資証券	89.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。