有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年12月20日現在) | 第2期 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,307 | 23,570 |
| 投資信託受益証券 | 919,036 | 863,935 |
| 親投資信託受益証券 | 101,040 | 101,162 |
| 未収配当金 | 1,094 | 1,074 |
| 流動資産合計 | 1,032,477 | 989,741 |
| 資産合計 | 1,032,477 | 989,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23 | 174 |
| 未払委託者報酬 | 650 | 4,898 |
| 流動負債合計 | 673 | 5,072 |
| 負債合計 | 673 | 5,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,804 | △15,331 |
| (分配準備積立金) | 31,804 | 47,514 |
| 元本等合計 | 1,031,804 | 984,669 |
| 純資産合計 | 1,031,804 | 984,669 |
| 負債純資産合計 | 1,032,477 | 989,741 |
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