有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 6月20日現在) | 第3期 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,841 |
| コール・ローン | 23,570 | 21,413 |
| 投資信託受益証券 | 863,935 | 846,610 |
| 親投資信託受益証券 | 101,162 | 96,587 |
| 未収配当金 | 1,074 | 1,074 |
| 流動資産合計 | 989,741 | 968,525 |
| 資産合計 | 989,741 | 968,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 4,898 | 5,132 |
| 流動負債合計 | 5,072 | 5,315 |
| 負債合計 | 5,072 | 5,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,331 | △36,790 |
| (分配準備積立金) | 47,514 | 68,764 |
| 元本等合計 | 984,669 | 963,210 |
| 純資産合計 | 984,669 | 963,210 |
| 負債純資産合計 | 989,741 | 968,525 |
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