有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 6月20日現在) | 第5期 (2019年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,015 | 24,059 |
| 投資信託受益証券 | 939,476 | 993,577 |
| 親投資信託受益証券 | 106,113 | 119,083 |
| 未収配当金 | 1,111 | 1,148 |
| 流動資産合計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
| 資産合計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 177 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 5,165 | 5,557 |
| その他未払費用 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 5,343 | 5,740 |
| 負債合計 | 5,343 | 5,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,372 | 132,127 |
| (分配準備積立金) | 95,367 | 132,127 |
| 元本等合計 | 1,056,372 | 1,132,127 |
| 純資産合計 | 1,056,372 | 1,132,127 |
| 負債純資産合計 | 1,061,715 | 1,137,867 |
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