有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	202,330,583	99.12
親投資信託受益証券	日本	9,982	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,781,761	0.88
合計(純資産総額)		204,122,326	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	229,648,031	99.03
親投資信託受益証券	日本	9,982	0.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,231,559	0.97
合計(純資産総額)		231,889,572	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。