半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/25-2024/05/24)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	156,875,475	98.35
親投資信託受益証券	日本	9,948	0.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,615,275	1.64
合計(純資産総額)		159,500,698	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	52,786,367	98.06
親投資信託受益証券	日本	9,948	0.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,032,754	1.92
合計(純資産総額)		53,829,069	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。