半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2023/05/24)

(1)【投資状況】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	148,517,334	98.05
親投資信託受益証券	日本	9,957	0.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,947,737	1.94
合計(純資産総額)		151,475,028	100.00

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	88,576,396	98.84
親投資信託受益証券	日本	9,957	0.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,030,216	1.15
合計(純資産総額)		89,616,569	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。