有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,481,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,467,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,387,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,181,234,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,235,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,576,999,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,504,554,686口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1632円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,877,641,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,503,629,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,374,012,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,617,966,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8942円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,348,043,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,571,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,315,471,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,671,777,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1753円 |
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