有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,544,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,420,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,247,999口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5033円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,507,648,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,472,453,532円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 374,035,194,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,349,772,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1862円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,476,258,525,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,895,833,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,474,362,692,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,118,494,237口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9422円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,988,453,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,331,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,841,122,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,455,239,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9944円 |
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