有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,888,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,839,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,726,624口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6280円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,089,194,475円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,352,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,722,842,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,918,632,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8049円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 840,841,095,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,658,493,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,182,602,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,944,545,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7122円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,306,726,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,758,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,255,968,087円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,184,331,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884円 |
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