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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	30,643,953	0.9477	0.9434	-	24.83
	日本			29,044,095	28,909,505	-
2	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	18,697,646	1.5301	1.5258	-	24.50
	日本			28,609,665	28,528,868	-
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,239,960	2.2722	2.2873	-	10.29
	日本			11,906,384	11,985,360	-
4	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,413,869	1.1478	1.1502	-	10.29
	日本			11,953,598	11,978,032	-
5	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	6,068,492	1.9223	1.9300	-	10.06
	日本			11,665,498	11,712,189	-
6	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,850,625	3.0643	3.0349	-	10.04
	日本			11,799,658	11,686,261	-
7	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	8,220,577	1.4227	1.4157	-	10.00
	日本			11,695,521	11,637,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,428,900	2,139.15	2,010.50	-	3.74
1	日本	輸送用機器	3,428,900	7,334,956,700	6,893,803,450	-	3.74
2	ソニーグループ	株式	441,700	11,615.82	11,255.00	-	2.70
2	日本	電気機器	441,700	5,130,711,845	4,971,333,500	-	2.70
3	キーエンス	株式	62,500	50,574.94	57,140.00	-	1.94
3	日本	電気機器	62,500	3,160,934,032	3,571,250,000	-	1.94
4	日本電信電話	株式	802,500	3,636.62	3,820.00	-	1.66
4	日本	情報・通信業	802,500	2,918,390,887	3,065,550,000	-	1.66
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,032,100	740.70	755.10	-	1.65
5	日本	銀行業	4,032,100	2,986,582,736	3,044,638,710	-	1.65
6	第一三共	株式	545,600	2,979.86	4,518.00	-	1.34
6	日本	医薬品	545,600	1,625,813,931	2,465,020,800	-	1.34
7	任天堂	株式	394,200	5,844.34	5,894.00	-	1.26
7	日本	その他製品	394,200	2,303,840,655	2,323,414,800	-	1.26
8	日立製作所	株式	316,700	6,254.18	7,299.00	-	1.25
8	日本	電気機器	316,700	1,980,699,089	2,311,593,300	-	1.25
9	武田薬品工業	株式	554,200	3,593.00	4,050.00	-	1.22
9	日本	医薬品	554,200	1,991,240,985	2,244,510,000	-	1.22
10	ソフトバンクグループ	株式	362,100	5,143.93	5,952.00	-	1.17
10	日本	情報・通信業	362,100	1,862,619,119	2,155,219,200	-	1.17
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	449,400	4,160.18	4,673.00	-	1.14
11	日本	銀行業	449,400	1,869,585,443	2,100,046,200	-	1.14
12	リクルートホールディングス	株式	475,200	4,469.71	4,329.00	-	1.12
12	日本	サービス業	475,200	2,124,008,289	2,057,140,800	-	1.12
13	KDDI	株式	484,000	4,091.66	4,111.00	-	1.08
13	日本	情報・通信業	484,000	1,980,365,879	1,989,724,000	-	1.08
14	東京エレクトロン	株式	44,100	53,616.76	45,090.00	-	1.08
14	日本	電気機器	44,100	2,364,499,309	1,988,469,000	-	1.08
15	三井物産	株式	483,400	3,096.15	3,983.00	-	1.04
15	日本	卸売業	483,400	1,496,683,666	1,925,382,200	-	1.04
16	三菱商事	株式	413,100	4,161.87	4,605.00	-	1.03
16	日本	卸売業	413,100	1,719,269,157	1,902,325,500	-	1.03
17	HOYA	株式	134,900	13,965.47	14,060.00	-	1.03
17	日本	精密機器	134,900	1,883,943,060	1,896,694,000	-	1.03
18	信越化学工業	株式	107,000	17,209.86	17,570.00	-	1.02
18	日本	化学	107,000	1,841,455,194	1,879,990,000	-	1.02
19	東京海上ホールディングス	株式	619,300	2,411.75	2,827.00	-	0.95
19	日本	保険業	619,300	1,493,597,081	1,750,761,100	-	0.95
20	伊藤忠商事	株式	407,100	3,779.66	4,287.00	-	0.95
20	日本	卸売業	407,100	1,538,703,416	1,745,237,700	-	0.95
21	本田技研工業	株式	507,600	3,507.45	3,356.00	-	0.92
21	日本	輸送用機器	507,600	1,780,383,298	1,703,505,600	-	0.92
22	ダイキン工業	株式	75,300	20,851.38	22,405.00	-	0.91
22	日本	機械	75,300	1,570,109,079	1,687,096,500	-	0.91
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	889,400	1,570.92	1,717.00	-	0.83
23	日本	銀行業	889,400	1,397,182,006	1,527,099,800	-	0.83
24	ソフトバンク	株式	1,006,100	1,480.90	1,497.50	-	0.82
24	日本	情報・通信業	1,006,100	1,489,934,604	1,506,634,750	-	0.82
25	村田製作所	株式	189,400	7,933.67	7,464.00	-	0.77
25	日本	電気機器	189,400	1,502,638,121	1,413,681,600	-	0.77
26	オリエンタルランド	株式	67,900	20,130.05	19,720.00	-	0.73
26	日本	サービス業	67,900	1,366,830,637	1,338,988,000	-	0.73
27	日本電産	株式	153,200	9,228.79	8,534.00	-	0.71
27	日本	電気機器	153,200	1,413,850,959	1,307,408,800	-	0.71
28	アステラス製薬	株式	600,200	2,014.75	2,128.00	-	0.69
28	日本	医薬品	600,200	1,209,253,785	1,277,225,600	-	0.69
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	227,700	5,514.84	5,579.00	-	0.69
29	日本	小売業	227,700	1,255,729,473	1,270,338,300	-	0.69
30	SMC	株式	20,500	65,328.54	61,760.00	-	0.69
30	日本	機械	20,500	1,339,235,241	1,266,080,000	-	0.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.92
		情報・通信業	8.57
		輸送用機器	7.52
		化学	5.97
		卸売業	5.77
		医薬品	5.60
		銀行業	5.40
		サービス業	5.24
		機械	5.03
		小売業	4.37
		食料品	3.40
		陸運業	3.09
		精密機器	2.67
		その他製品	2.30
		保険業	2.29
		不動産業	2.06
		建設業	1.89
		電気・ガス業	1.16
		その他金融業	1.09
		鉄鋼	0.77
		ゴム製品	0.72
		証券、商品先物取引業	0.71
		非鉄金属	0.71
		ガラス・土石製品	0.68
		海運業	0.58
		金属製品	0.55
		空運業	0.50
		石油・石炭製品	0.47
		繊維製品	0.44
		鉱業	0.31
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.17
合計(対純資産総額比)			97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,392,345	21,009.19	19,604.27	-	4.64
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,392,345	29,252,053,900	27,295,918,312	-	4.64
2	MICROSOFT CORP	株式	613,809	33,497.65	33,374.62	-	3.48
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	613,809	20,561,160,051	20,485,646,485	-	3.48
3	AMAZON.COM INC	株式	794,408	13,071.11	12,834.36	-	1.73
3	アメリカ	小売	794,408	10,383,799,161	10,195,722,548	-	1.73
4	ALPHABET INC-CL A	株式	519,306	13,528.79	13,219.03	-	1.17
4	アメリカ	メディア・娯楽	519,306	7,025,582,024	6,864,724,345	-	1.17
5	ALPHABET INC-CL C	株式	480,673	13,581.48	13,253.75	-	1.08
5	アメリカ	メディア・娯楽	480,673	6,528,253,620	6,370,721,119	-	1.08
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	81,043	73,599.82	73,323.35	-	1.01
6	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	81,043	5,964,750,621	5,942,345,064	-	1.01
7	TESLA, INC.	株式	230,761	25,024.37	25,111.86	-	0.98
7	アメリカ	自動車・自動車部品	230,761	5,774,650,786	5,794,838,410	-	0.98
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	227,838	24,468.79	24,453.61	-	0.95
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	227,838	5,574,922,119	5,571,463,486	-	0.95
9	EXXON MOBIL CORP	株式	361,124	15,564.54	15,350.68	-	0.94
9	アメリカ	エネルギー	361,124	5,620,732,409	5,543,502,503	-	0.94
10	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	112,814	43,166.91	43,762.10	-	0.84
10	アメリカ	各種金融	112,814	4,869,832,347	4,936,977,899	-	0.84
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	254,026	18,588.58	18,964.08	-	0.82
11	アメリカ	銀行	254,026	4,721,982,643	4,817,371,215	-	0.82
12	NVIDIA CORP	株式	215,722	21,399.10	21,717.87	-	0.80
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	215,722	4,616,258,465	4,685,024,358	-	0.80
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	206,721	19,799.36	20,202.80	-	0.71
13	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	206,721	4,092,944,154	4,176,344,589	-	0.71
14	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	141,683	29,273.52	29,032.16	-	0.70
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	141,683	4,147,561,152	4,113,363,836	-	0.70
15	CHEVRON CORP	株式	161,135	25,410.79	25,139.63	-	0.69
15	アメリカ	エネルギー	161,135	4,094,568,642	4,050,875,262	-	0.69
16	HOME DEPOT INC	株式	88,695	43,492.69	43,877.36	-	0.66
16	アメリカ	小売	88,695	3,857,584,872	3,891,702,906	-	0.66
17	NESTLE SA	株式	238,287	16,151.88	16,207.24	-	0.66
17	スイス	食品・飲料・タバコ	238,287	3,848,785,317	3,861,975,598	-	0.66
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	74,768	47,728.13	47,650.46	-	0.61
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	74,768	3,568,537,103	3,562,729,825	-	0.61
19	ELI LILLY & CO	株式	69,983	50,227.51	50,541.73	-	0.60
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,983	3,515,072,104	3,537,062,345	-	0.60
20	ABBVIE INC	株式	153,215	21,525.58	21,969.23	-	0.57
20	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,215	3,298,041,921	3,366,016,187	-	0.57
21	PFIZER INC	株式	486,199	6,699.03	6,872.67	-	0.57
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	486,199	3,257,065,813	3,341,488,344	-	0.57
22	MERCK & CO INC	株式	219,517	14,480.29	15,114.61	-	0.56
22	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	219,517	3,178,669,949	3,317,914,018	-	0.56
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	626,260	5,164.45	5,138.18	-	0.55
23	アメリカ	銀行	626,260	3,234,288,921	3,217,842,869	-	0.55
24	COCA-COLA CO	株式	356,149	8,491.44	8,676.59	-	0.52
24	アメリカ	食品・飲料・タバコ	356,149	3,024,219,015	3,090,161,558	-	0.52
25	PEPSICO INC	株式	119,578	25,182.22	25,356.27	-	0.52
25	アメリカ	食品・飲料・タバコ	119,578	3,011,239,874	3,032,052,448	-	0.52
26	META PLATFORMS INC-A	株式	197,515	15,559.75	15,200.71	-	0.51
26	アメリカ	メディア・娯楽	197,515	3,073,284,086	3,002,368,275	-	0.51
27	ASML HOLDING NV	株式	35,220	82,028.80	80,376.08	-	0.48
27	オランダ	半導体・半導体製造装置	35,220	2,889,054,651	2,830,845,678	-	0.48
28	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	38,350	72,727.25	73,456.67	-	0.48
28	アメリカ	食品・生活必需品小売り	38,350	2,789,090,209	2,817,063,493	-	0.48
29	WALMART INC	株式	130,526	20,863.63	21,242.94	-	0.47
29	アメリカ	食品・生活必需品小売り	130,526	2,723,247,418	2,772,756,495	-	0.47
30	ROCHE HOLDING AG	株式	60,827	44,867.71	45,048.44	-	0.47
30	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,827	2,729,168,607	2,740,161,916	-	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		資本財	6.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		銀行	6.06
		エネルギー	5.91
		ヘルスケア機器・サービス	4.91
		各種金融	4.80
		メディア・娯楽	4.74
		小売	4.39
		素材	4.36
		食品・飲料・タバコ	4.33
		半導体・半導体製造装置	4.28
		保険	3.29
		公益事業	3.13
		消費者サービス	1.88
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.61
		耐久消費財・アパレル	1.54
		電気通信サービス	1.41
		商業・専門サービス	1.21
		不動産	0.37
	小計		95.68
投資証券	外国		2.21
	小計		2.21
合計(対純資産総額比)			97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	137,000	2,186.72	2,186.72	-	5.45
1	台湾	半導体・半導体製造装置	137,000	299,581,653	299,581,653	-	5.45
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	38,012	5,640.89	5,439.53	-	3.76
2	アメリカ	-	38,012	214,421,867	206,767,714	-	3.76
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	34,800	5,117.08	5,081.52	-	3.22
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	34,800	178,074,523	176,837,035	-	3.22
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	26,617	6,476.63	6,350.87	-	3.08
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,617	172,388,726	169,041,372	-	3.08
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	84,800	1,421.51	1,400.17	-	2.16
5	香港	小売	84,800	120,544,132	118,734,840	-	2.16
6	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	16,984	4,441.98	4,637.86	-	1.43
6	インド	エネルギー	16,984	75,442,613	78,769,448	-	1.43
7	MEITUAN-B	株式	24,700	2,851.91	2,763.01	-	1.24
7	香港	小売	24,700	70,442,226	68,246,396	-	1.24
8	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	31,508	2,166.37	2,124.71	-	1.22
8	アメリカ	-	31,508	68,258,048	66,945,394	-	1.22
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	19,503	2,896.41	2,828.78	-	1.00
9	アメリカ	-	19,503	56,488,715	55,169,733	-	1.00
10	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	18,780	2,724.71	2,785.67	-	0.95
10	インド	ソフトウェア・サービス	18,780	51,170,128	52,314,985	-	0.95
11	VALE SA	株式	22,854	2,123.55	2,218.39	-	0.92
11	ブラジル	素材	22,854	48,531,787	50,699,296	-	0.92
12	ICICI BANK LTD	株式	28,876	1,573.79	1,618.94	-	0.85
12	インド	銀行	28,876	45,445,005	46,748,583	-	0.85
13	JD.COM INC - CL A	株式	12,207	3,876.03	3,748.02	-	0.83
13	香港	小売	12,207	47,314,820	45,752,128	-	0.83
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	531,000	80.18	83.92	-	0.81
14	中国	銀行	531,000	42,579,721	44,562,369	-	0.81
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	9,625	4,560.65	4,557.57	-	0.80
15	インド	各種金融	9,625	43,896,309	43,866,683	-	0.80
16	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	8,635	4,929.88	4,893.08	-	0.77
16	アメリカ	-	8,635	42,569,556	42,251,783	-	0.77
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	70,200	451.26	449.02	-	0.57
17	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,200	31,678,810	31,521,204	-	0.57
18	PINDUODUO INC-ADR	株式	2,852	9,741.73	10,891.57	-	0.57
18	アメリカ	小売	2,852	27,783,415	31,062,769	-	0.57
19	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	36,500	754.76	840.10	-	0.56
19	中国	保険	36,500	27,548,776	30,663,832	-	0.56
20	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	5,117	5,717.29	5,809.46	-	0.54
20	インド	ソフトウェア・サービス	5,117	29,255,421	29,727,050	-	0.54
21	MEDIATEK INC	株式	9,000	3,241.92	3,201.51	-	0.52
21	台湾	半導体・半導体製造装置	9,000	29,177,319	28,813,613	-	0.52
22	SK HYNIX INC	株式	3,090	9,264.31	8,771.75	-	0.49
22	韓国	半導体・半導体製造装置	3,090	28,626,748	27,104,738	-	0.49
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	4,658	5,984.07	5,764.00	-	0.49
23	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,658	27,873,844	26,848,712	-	0.49
24	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	329,700	78.54	79.87	-	0.48
24	インドネシア	銀行	329,700	25,895,462	26,335,611	-	0.48
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,231	20,896.45	20,273.60	-	0.45
25	南アフリカ	小売	1,231	25,723,535	24,956,803	-	0.45
26	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	318	73,464.79	75,246.39	-	0.44
26	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	318	23,361,806	23,928,355	-	0.44
27	NETEASE INC	株式	11,800	1,907.79	1,950.46	-	0.42
27	香港	メディア・娯楽	11,800	22,511,969	23,015,498	-	0.42
28	BAIDU INC-CLASS A	株式	12,500	1,666.87	1,745.10	-	0.40
28	香港	メディア・娯楽	12,500	20,835,937	21,813,837	-	0.40
29	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	312,000	65.25	68.98	-	0.39
29	中国	銀行	312,000	20,358,811	21,523,756	-	0.39
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	156,300	140.54	134.62	-	0.38
30	メキシコ	電気通信サービス	156,300	21,967,029	21,041,388	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	10.77
		半導体・半導体製造装置	7.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.26
		素材	6.95
		小売	6.25
		メディア・娯楽	5.34
		エネルギー	4.14
		食品・飲料・タバコ	3.32
		資本財	3.10
		各種金融	3.07
		自動車・自動車部品	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.43
		公益事業	2.38
		保険	2.35
		ソフトウェア・サービス	2.35
		電気通信サービス	2.16
		運輸	1.67
		不動産	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.29
		食品・生活必需品小売り	1.13
		消費者サービス	1.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	0.83
		商業・専門サービス	0.05
	小計		80.80
投資信託受益証券	外国		6.75
	小計		6.75
投資証券	外国		0.10
	小計		0.10
合計(対純資産総額比)			87.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,417	646,955.26	640,000.00	-	6.68
	日本			2,210,646,134	2,186,880,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,929	603,000.09	609,000.00	-	5.45
	日本			1,766,187,288	1,783,761,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,471	167,408.93	172,500.00	-	4.99
	日本			1,585,530,056	1,633,747,500	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,778	105,905.51	110,100.00	-	4.97
	日本			1,565,071,738	1,627,057,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,799	333,490.34	337,500.00	-	4.95
	日本			1,600,420,178	1,619,662,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	9,454	155,592.60	154,000.00	-	4.45
	日本			1,470,972,518	1,455,916,000	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,415	304,502.11	307,500.00	-	4.15
	日本			1,344,376,824	1,357,612,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,836	186,700.06	193,500.00	-	3.45
	日本			1,089,581,591	1,129,266,000	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,593	153,202.60	154,200.00	-	3.11
	日本			1,010,064,786	1,016,640,600	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,928	341,004.06	344,000.00	-	3.08
	日本			998,459,891	1,007,232,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,003	386,502.62	393,000.00	-	2.41
	日本			774,164,764	787,179,000	-
12	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,901	79,302.56	80,500.00	-	2.19
	日本			705,872,160	716,530,500	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,445	72,307.54	74,700.00	-	2.16
	日本			682,944,762	705,541,500	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	4,377	158,701.93	159,100.00	-	2.13
	日本			694,638,360	696,380,700	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,546	424,528.07	427,000.00	-	2.02
	日本			656,320,398	660,142,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,011	624,016.09	627,000.00	-	1.94
	日本			630,880,268	633,897,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,975	328,494.14	320,500.00	-	1.93
	日本			648,775,940	632,987,500	-
18	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,891	45,206.64	47,650.00	-	1.88
	日本			582,758,829	614,256,150	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,586	165,002.01	161,300.00	-	1.77
	日本			591,697,215	578,421,800	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,157	503,008.02	499,500.00	-	1.77
	日本			581,980,290	577,921,500	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,704	334,500.00	337,500.00	-	1.76
	日本			569,988,000	575,100,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,087	514,045.49	529,000.00	-	1.76
	日本			558,767,450	575,023,000	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,444	158,109.64	161,500.00	-	1.70
	日本			544,529,608	556,206,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,242	157,703.88	159,600.00	-	1.58
	日本			511,275,997	517,423,200	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,059	117,501.25	118,000.00	-	1.46
	日本			476,937,600	478,962,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,740	169,804.77	172,400.00	-	1.44
	日本			465,265,090	472,376,000	-
27	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,006	458,967.26	440,500.00	-	1.35
	日本			461,721,064	443,143,000	-
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,101	212,902.40	208,900.00	-	1.34
	日本			447,307,958	438,898,900	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,362	314,507.47	315,500.00	-	1.31
	日本			428,359,185	429,711,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,964	206,702.24	215,600.00	-	1.29
	日本			405,963,216	423,438,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.51
	小計		98.51
合計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	30,625	15,908.94	15,804.79	-	8.21
	アメリカ			487,211,508	484,021,837	-
2	EQUINIX INC	投資証券	3,032	89,905.82	93,176.21	-	4.79
	アメリカ			272,594,466	282,510,284	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	5,242	40,759.73	40,355.62	-	3.59
	アメリカ			213,662,524	211,544,170	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	10,996	16,372.77	16,311.67	-	3.04
	アメリカ			180,035,011	179,363,125	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	20,355	8,984.88	8,651.60	-	2.99
	アメリカ			182,887,415	176,103,338	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	32,095	4,485.50	4,675.75	-	2.55
	アメリカ			143,962,154	150,068,289	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	15,369	9,412.60	9,609.80	-	2.51
	アメリカ			144,662,381	147,693,077	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	9,613	15,339.58	15,102.11	-	2.46
	アメリカ			147,459,384	145,176,607	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	4,624	23,495.41	23,717.60	-	1.86
	アメリカ			108,642,800	109,670,216	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	4,950	20,854.10	21,180.45	-	1.78
	アメリカ			103,227,834	104,843,239	-
11	GOODMAN GROUP	投資証券	57,082	1,703.62	1,734.24	-	1.68
	オーストラリア			97,246,288	98,994,178	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	11,151	8,739.08	8,829.35	-	1.67
	アメリカ			97,449,582	98,456,133	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	4,462	21,960.90	21,319.32	-	1.61
	アメリカ			97,989,543	95,126,816	-
14	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	3,817	22,040.05	22,485.83	-	1.46
	アメリカ			84,126,900	85,828,414	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	19,257	4,342.46	4,432.73	-	1.45
	アメリカ			83,622,846	85,361,089	-
16	VENTAS INC	投資証券	13,308	6,120.00	6,304.69	-	1.42
	アメリカ			81,444,971	83,902,920	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	4,124	19,858.40	20,109.76	-	1.41
	アメリカ			81,896,082	82,932,669	-
18	WP CAREY INC	投資証券	6,847	11,070.71	10,862.41	-	1.26
	アメリカ			75,801,195	74,374,930	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	9,601	7,262.90	7,479.53	-	1.22
	アメリカ			69,731,112	71,811,046	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	20,690	3,075.97	3,155.12	-	1.11
	アメリカ			63,641,829	65,279,565	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,164	29,383.50	29,786.22	-	1.09
	アメリカ			63,585,901	64,457,393	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	18,039	3,423.14	3,560.62	-	1.09
	アメリカ			61,750,121	64,230,146	-
23	LINK REIT	投資証券	68,500	979.67	935.22	-	1.09
	香港			67,107,943	64,063,118	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	23,794	2,545.48	2,591.31	-	1.05
	アメリカ			60,567,320	61,657,730	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	8,604	6,962.94	7,161.52	-	1.05
	アメリカ			59,909,151	61,617,768	-
26	UDR INC	投資証券	10,254	5,582.57	5,658.95	-	0.98
	アメリカ			57,243,713	58,026,898	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	3,498	15,945.05	16,351.94	-	0.97
	アメリカ			55,775,796	57,199,094	-
28	SEGRO PLC	投資証券	41,427	1,389.01	1,343.80	-	0.94
	イギリス			57,542,843	55,669,738	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	5,762	9,058.48	9,086.26	-	0.89
	アメリカ			52,195,019	52,355,053	-
30	SCENTRE GROUP	投資証券	175,025	265.37	272.80	-	0.81
	オーストラリア			46,448,029	47,747,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.82
	小計		98.82
合計(対純資産総額比)			98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第350回利付国債(10年)	国債証券	637,000,000	100.39	99.84	0.1	0.93
	日本			639,484,300	635,993,540	2028/3/20
2	第364回利付国債(10年)	国債証券	598,000,000	99.14	98.32	0.1	0.86
	日本			592,895,030	587,989,480	2031/9/20
3	第351回利付国債(10年)	国債証券	564,000,000	100.40	99.77	0.1	0.82
	日本			566,256,000	562,753,560	2028/6/20
4	第365回利付国債(10年)	国債証券	566,000,000	98.97	98.41	0.1	0.81
	日本			560,185,900	557,000,600	2031/12/20
5	第338回利付国債(10年)	国債証券	519,000,000	101.08	100.95	0.4	0.77
	日本			524,608,950	523,951,260	2025/3/20
6	第218回政保道路機構債券	特殊債券	500,000,000	101.44	100.95	0.66	0.74
	日本			507,214,500	504,756,000	2024/5/31
7	第144回利付国債(5年)	国債証券	497,000,000	100.36	100.29	0.1	0.73
	日本			498,798,860	498,456,210	2025/6/20
8	第341回利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	101.15	100.93	0.3	0.73
	日本			498,688,650	497,589,830	2025/12/20
9	第349回利付国債(10年)	国債証券	494,000,000	100.40	99.87	0.1	0.72
	日本			495,976,000	493,377,560	2027/12/20
10	第340回利付国債(10年)	国債証券	470,000,000	101.44	101.14	0.4	0.70
	日本			476,768,000	475,400,300	2025/9/20
11	第345回利付国債(10年)	国債証券	472,000,000	100.38	100.20	0.1	0.69
	日本			473,804,400	472,953,440	2026/12/20
12	第363回利付国債(10年)	国債証券	480,000,000	99.46	98.41	0.1	0.69
	日本			477,408,920	472,387,200	2031/6/20
13	第361回利付国債(10年)	国債証券	467,000,000	99.78	98.62	0.1	0.67
	日本			465,976,200	460,560,070	2030/12/20
14	第362回利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	99.61	98.50	0.1	0.67
	日本			464,206,160	459,010,000	2031/3/20
15	第149回利付国債(5年)	国債証券	456,000,000	99.95	99.90	0.005	0.67
	日本			455,772,000	455,566,800	2026/9/20
16	第342回利付国債(10年)	国債証券	423,000,000	100.42	100.31	0.1	0.62
	日本			424,776,600	424,323,990	2026/3/20
17	第153回利付国債(5年)	国債証券	408,000,000	99.71	99.61	0.005	0.59
	日本			406,841,280	406,425,120	2027/6/20
18	第142回利付国債(5年)	国債証券	405,000,000	100.44	100.25	0.1	0.59
	日本			406,789,890	406,036,800	2024/12/20
19	第441回利付国債(2年)	国債証券	400,000,000	100.12	100.08	0.005	0.59
	日本			400,508,000	400,328,000	2024/10/1
20	第25回首都高速道路債券	社債券	400,000,000	99.78	99.71	0.03	0.58
	日本			399,141,600	398,841,200	2024/9/20
21	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	100.19	99.55	0.32	0.58
	日本			400,778,800	398,211,600	2027/7/8
22	第339回利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.32	101.05	0.4	0.57
	日本			392,142,000	391,094,460	2025/6/20
23	第334回利付国債(10年)	国債証券	387,000,000	101.39	101.00	0.6	0.57
	日本			392,413,200	390,870,000	2024/6/20
24	第357回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	100.19	99.20	0.1	0.56
	日本			384,729,600	380,931,840	2029/12/20
25	第358回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	100.11	99.06	0.1	0.56
	日本			384,422,400	380,413,440	2030/3/20
26	第368回利付国債(10年)	国債証券	381,000,000	99.57	99.52	0.2	0.55
	日本			379,372,410	379,175,010	2032/9/20
27	第143回利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.32	100.26	0.1	0.55
	日本			378,243,980	377,995,280	2025/3/20
28	第141回利付国債(5年)	国債証券	377,000,000	100.30	100.24	0.1	0.55
	日本			378,166,850	377,916,110	2024/9/20
29	第356回利付国債(10年)	国債証券	380,000,000	100.26	99.36	0.1	0.55
	日本			380,988,000	377,575,600	2029/9/20
30	第352回利付国債(10年)	国債証券	370,000,000	100.39	99.74	0.1	0.54
	日本			371,443,000	369,041,700	2028/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	76.33
		特殊債券	8.41
		社債券	7.50
		地方債証券	6.32
	小計		98.56
	外国	社債券	0.58
	小計		0.58
合計(対純資産総額比)			99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,170,674,100	96.84	96.86	2.5	2.01
	アメリカ			1,133,715,918	1,133,996,880	2024/5/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	865,160,100	95.72	95.78	2.25	1.47
	アメリカ			828,148,550	828,693,601	2024/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	736,011,000	94.83	94.91	2	1.24
	アメリカ			698,025,472	698,606,920	2025/2/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	697,127,400	96.21	96.28	2.375	1.19
	アメリカ			670,762,041	671,229,117	2024/8/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	631,858,500	97.58	97.63	2.75	1.09
	アメリカ			616,624,391	616,946,639	2024/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	649,911,600	94.70	94.81	2.125	1.09
	アメリカ			615,511,779	616,194,186	2025/5/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	604,084,500	94.33	94.40	0.25	1.01
	アメリカ			569,844,990	570,316,176	2024/3/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	597,141,000	92.51	92.86	2.625	0.98
	アメリカ			552,468,881	554,546,932	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	586,031,400	94.03	94.16	2	0.98
	アメリカ			551,074,626	551,830,607	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	592,974,900	92.72	92.85	0.375	0.98
	アメリカ			549,865,624	550,630,562	2024/9/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	592,974,900	92.40	92.60	2.25	0.97
	アメリカ			547,938,779	549,100,687	2027/8/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	542,981,700	93.10	93.28	2.375	0.90
	アメリカ			505,521,392	506,520,478	2027/5/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	522,151,200	95.22	95.32	0.125	0.88
	アメリカ			497,244,587	497,735,409	2023/12/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	522,151,200	94.33	94.48	2.25	0.87
	アメリカ			492,571,334	493,349,339	2025/11/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	516,596,400	92.20	92.36	2	0.85
	アメリカ			476,317,378	477,164,596	2026/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	520,762,500	90.95	91.33	2.375	0.84
	アメリカ			473,669,947	475,638,429	2029/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	505,486,800	90.80	91.02	1.5	0.82
	アメリカ			459,002,233	460,109,249	2026/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	495,765,900	92.10	92.26	1.625	0.81
	アメリカ			456,625,182	457,438,238	2026/2/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	461,048,400	94.21	94.48	2.875	0.77
	アメリカ			434,372,139	435,635,412	2028/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	459,659,700	92.85	93.02	2.25	0.76
	アメリカ			426,798,628	427,607,629	2027/2/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	448,550,100	91.70	91.88	1.625	0.73
	アメリカ			411,351,840	412,136,802	2026/5/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	472,158,000	86.69	87.09	1.625	0.73
	アメリカ			409,337,378	411,235,453	2029/8/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	399,945,600	96.16	96.26	2.75	0.68
	アメリカ			384,603,686	385,023,629	2025/6/30
24	US TREASURY N/B	国債証券	374,949,000	97.30	97.33	2.25	0.65
	アメリカ			364,841,194	364,971,607	2023/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	388,836,000	92.07	92.25	2.25	0.64
	アメリカ			358,004,008	358,712,875	2027/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	377,726,400	94.01	94.26	2.75	0.63
	アメリカ			355,134,584	356,048,681	2028/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	358,284,600	93.96	94.11	2.25	0.60
	アメリカ			336,658,541	337,192,385	2026/3/31
28	US TREASURY N/B	国債証券	349,952,400	95.52	95.60	2.25	0.59
	アメリカ			334,299,029	334,571,992	2024/12/31
29	US TREASURY N/B	国債証券	343,008,900	96.17	96.24	2.625	0.59
	アメリカ			329,875,089	330,146,066	2025/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	333,288,000	95.28	95.45	2.625	0.56
	アメリカ			317,560,139	318,156,724	2025/12/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.98
	小計		98.98
合計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)

開示資料

決算