有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/20 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	27,296,700	1.9489	1.9574	-	25.29
	日本			53,198,713	53,430,560	-
2	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	59,791,315	0.8645	0.8660	-	24.51
	日本			51,689,892	51,779,278	-
3	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,932,212	1.9281	1.9684	-	10.18
	日本			21,079,001	21,518,966	-
4	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	9,428,761	2.2324	2.2753	-	10.15
	日本			21,049,188	21,453,259	-
5	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	5,098,071	4.0889	4.1862	-	10.10
	日本			20,845,789	21,341,544	-
6	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,558,225	5.8162	5.9422	-	10.01
	日本			20,695,442	21,143,684	-
7	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,340,023	1.9888	1.9944	-	9.76
	日本			20,564,977	20,622,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,023,500	2,712.55	3,133.00	-	3.37
1	日本	輸送用機器	4,023,500	10,913,974,800	12,605,625,500	-	3.37
2	ソニーグループ	株式	2,611,000	2,964.02	4,575.00	-	3.19
2	日本	電気機器	2,611,000	7,739,064,553	11,945,325,000	-	3.19
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,781,900	1,969.24	2,423.50	-	3.10
3	日本	銀行業	4,781,900	9,416,752,541	11,588,934,650	-	3.10
4	日立製作所	株式	1,945,100	4,310.83	4,968.00	-	2.58
4	日本	電気機器	1,945,100	8,384,996,945	9,663,256,800	-	2.58
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,637,700	3,920.21	4,698.00	-	2.06
5	日本	銀行業	1,637,700	6,420,133,513	7,693,914,600	-	2.06
6	任天堂	株式	477,900	11,517.14	13,280.00	-	1.70
6	日本	その他製品	477,900	5,504,043,004	6,346,512,000	-	1.70
7	ソフトバンクグループ	株式	363,800	9,403.30	16,825.00	-	1.64
7	日本	情報・通信業	363,800	3,420,922,708	6,120,935,000	-	1.64
8	三菱商事	株式	1,596,500	2,483.98	3,702.00	-	1.58
8	日本	卸売業	1,596,500	3,965,674,462	5,910,243,000	-	1.58
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,057,100	4,389.83	5,473.00	-	1.55
9	日本	銀行業	1,057,100	4,640,490,860	5,785,508,300	-	1.55
10	三菱重工業	株式	1,432,300	2,360.96	3,947.00	-	1.51
10	日本	機械	1,432,300	3,381,617,135	5,653,288,100	-	1.51
11	東京エレクトロン	株式	160,200	25,136.22	31,800.00	-	1.36
11	日本	電気機器	160,200	4,026,823,668	5,094,360,000	-	1.36
12	伊藤忠商事	株式	538,300	6,166.28	9,360.00	-	1.35
12	日本	卸売業	538,300	3,319,309,386	5,038,488,000	-	1.35
13	アドバンテスト	株式	238,500	9,509.92	20,575.00	-	1.31
13	日本	電気機器	238,500	2,268,118,031	4,907,137,500	-	1.31
14	三井物産	株式	1,151,400	2,729.29	4,147.00	-	1.28
14	日本	卸売業	1,151,400	3,142,505,023	4,774,855,800	-	1.28
15	リクルートホールディングス	株式	575,400	9,851.99	8,006.00	-	1.23
15	日本	サービス業	575,400	5,668,835,220	4,606,652,400	-	1.23
16	東京海上ホールディングス	株式	766,400	5,142.35	5,509.00	-	1.13
16	日本	保険業	766,400	3,941,097,799	4,222,097,600	-	1.13
17	キーエンス	株式	75,700	62,645.22	53,140.00	-	1.08
17	日本	電気機器	75,700	4,742,243,615	4,022,698,000	-	1.08
18	三菱電機	株式	837,400	2,517.27	4,223.00	-	0.95
18	日本	電気機器	837,400	2,107,968,011	3,536,340,200	-	0.95
19	HOYA	株式	145,700	18,184.92	23,450.00	-	0.91
19	日本	精密機器	145,700	2,649,543,204	3,416,665,000	-	0.91
20	NTT	株式	20,843,100	146.19	155.80	-	0.87
20	日本	情報・通信業	20,843,100	3,047,258,324	3,247,354,980	-	0.87
21	信越化学工業	株式	674,200	4,619.82	4,702.00	-	0.85
21	日本	化学	674,200	3,114,688,700	3,170,088,400	-	0.85
22	ファーストリテイリング	株式	54,000	47,640.62	57,140.00	-	0.82
22	日本	小売業	54,000	2,572,593,876	3,085,560,000	-	0.82
23	武田薬品工業	株式	675,500	4,167.62	4,506.00	-	0.81
23	日本	医薬品	675,500	2,815,231,857	3,043,803,000	-	0.81
24	日本電気	株式	502,000	3,087.53	5,891.00	-	0.79
24	日本	電気機器	502,000	1,549,942,111	2,957,282,000	-	0.79
25	富士通	株式	703,400	2,989.06	4,147.00	-	0.78
25	日本	電気機器	703,400	2,102,509,907	2,916,999,800	-	0.78
26	KDDI	株式	1,066,800	2,439.10	2,689.50	-	0.77
26	日本	情報・通信業	1,066,800	2,602,038,906	2,869,158,600	-	0.77
27	ソフトバンク	株式	12,205,600	210.95	223.20	-	0.73
27	日本	情報・通信業	12,205,600	2,574,878,943	2,724,289,920	-	0.73
28	第一三共	株式	697,000	3,421.80	3,864.00	-	0.72
28	日本	医薬品	697,000	2,384,999,983	2,693,208,000	-	0.72
29	イオン	株式	945,400	1,240.31	2,827.50	-	0.71
29	日本	小売業	945,400	1,172,589,397	2,673,118,500	-	0.71
30	日本たばこ産業	株式	452,900	3,744.90	5,867.00	-	0.71
30	日本	食料品	452,900	1,696,069,594	2,657,164,300	-	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.95
		銀行業	9.52
		卸売業	7.24
		情報・通信業	7.07
		輸送用機器	6.55
		機械	5.86
		小売業	4.46
		化学	4.37
		医薬品	3.67
		サービス業	3.49
		保険業	2.94
		その他製品	2.81
		食料品	2.80
		建設業	2.44
		陸運業	2.19
		不動産業	1.95
		精密機器	1.93
		非鉄金属	1.55
		電気・ガス業	1.43
		その他金融業	1.12
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.76
		ガラス・土石製品	0.66
		ゴム製品	0.66
		海運業	0.49
		石油・石炭製品	0.45
		金属製品	0.43
		鉱業	0.36
		繊維製品	0.35
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.05
合計(対純資産総額比)			97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,211.23	28,234.12	-	5.54
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,892,321	84,488,268,903	81,662,149,183	-	5.54
2	APPLE INC	株式	1,766,391	42,068.20	43,472.65	-	5.21
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	74,308,901,065	76,789,709,187	-	5.21
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	76,277.84	76,043.86	-	4.34
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	840,504	64,111,836,035	63,915,172,707	-	4.34
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,887.84	35,893.33	-	2.78
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	39,857,895,631	41,006,622,919	-	2.78
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,900.29	50,113.76	-	2.35
5	アメリカ	メディア・娯楽	692,442	31,783,289,932	34,700,878,087	-	2.35
6	BROADCOM INC	株式	533,979	55,562.59	62,271.38	-	2.26
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	533,979	29,669,260,511	33,251,614,080	-	2.26
7	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,906.79	50,165.45	-	1.98
7	アメリカ	メディア・娯楽	581,611	26,699,897,640	29,176,781,262	-	1.98
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,493.61	99,242.33	-	1.74
8	アメリカ	メディア・娯楽	258,263	23,887,678,119	25,630,622,983	-	1.74
9	TESLA, INC.	株式	336,411	63,276.95	66,815.22	-	1.52
9	アメリカ	自動車・自動車部品	336,411	21,287,063,271	22,477,376,792	-	1.52
10	ELI LILLY & CO	株式	95,754	164,425.24	172,972.77	-	1.12
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	15,744,374,644	16,562,835,020	-	1.12
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,501.18	48,185.65	-	1.07
11	アメリカ	銀行	327,282	15,546,281,225	15,770,296,950	-	1.07
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,539.39	80,073.95	-	0.89
12	アメリカ	金融サービス	164,075	12,886,351,268	13,138,134,150	-	0.89
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,768.84	52,281.52	-	0.72
13	アメリカ	金融サービス	202,193	10,265,104,092	10,570,958,930	-	0.72
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,724.93	32,510.12	-	0.63
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	9,094,427,436	9,319,514,352	-	0.63
15	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,380.53	17,976.42	-	0.62
15	アメリカ	エネルギー	507,417	9,326,593,644	9,121,543,694	-	0.62
16	WALMART INC	株式	521,902	15,763.18	17,088.33	-	0.60
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	521,902	8,226,835,416	8,918,435,169	-	0.60
17	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	83,076.34	85,352.38	-	0.59
17	アメリカ	金融サービス	101,463	8,429,174,953	8,660,109,130	-	0.59
18	NETFLIX INC	株式	505,767	17,225.49	16,624.70	-	0.57
18	アメリカ	メディア・娯楽	505,767	8,712,087,325	8,408,228,792	-	0.57
19	ASML HOLDING NV	株式	46,198	161,006.55	162,931.51	-	0.51
19	オランダ	半導体・半導体製造装置	46,198	7,438,181,058	7,527,110,360	-	0.51
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	139,488.46	142,260.76	-	0.51
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	52,748	7,357,737,478	7,503,970,768	-	0.51
21	ABBVIE INC	株式	210,273	36,475.58	35,658.38	-	0.51
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	7,669,831,602	7,497,995,757	-	0.51
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	株式	270,860	25,902.54	25,964.55	-	0.48
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	270,860	7,015,963,879	7,032,759,394	-	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,147.89	8,299.82	-	0.47
23	アメリカ	銀行	837,494	6,823,811,165	6,951,052,549	-	0.47
24	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,396.00	55,677.26	-	0.45
24	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	6,208,140,190	6,596,920,873	-	0.45
25	ORACLE CORP	株式	203,590	35,249.63	32,102.88	-	0.44
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	203,590	7,176,473,526	6,535,826,316	-	0.44
26	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	35,000.78	33,556.41	-	0.44
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	193,161	6,760,787,532	6,481,789,943	-	0.44
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	23,023.03	23,220.39	-	0.44
27	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	278,600	6,414,217,562	6,469,202,743	-	0.44
28	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	47,113.21	46,459.59	-	0.40
28	アメリカ	資本財	126,211	5,946,205,880	5,863,711,389	-	0.40
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	470,574	12,277.14	11,914.84	-	0.38
29	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,574	5,777,303,959	5,606,815,847	-	0.38
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	107,802	48,425.08	51,642.47	-	0.38
30	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	107,802	5,220,321,515	5,567,162,337	-	0.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.11
		ソフトウェア・サービス	9.31
		メディア・娯楽	7.75
		資本財	7.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.04
		金融サービス	6.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.73
		銀行	6.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.73
		エネルギー	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	3.25
		素材	3.06
		保険	2.85
		公益事業	2.70
		食品・飲料・タバコ	2.55
		自動車・自動車部品	2.02
		生活必需品流通・小売り	1.65
		消費者サービス	1.64
		運輸	1.34
		商業・専門サービス	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		電気通信サービス	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.96
		不動産管理・開発	0.27
		その他	0.02
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
	小計		96.34
投資証券	外国		1.52
	小計		1.52
合計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	372,000	6,969.96	7,163.52	-	10.73
1	台湾	半導体・半導体製造装置	372,000	2,592,825,820	2,664,829,440	-	10.73
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	96,800	12,532.88	12,309.49	-	4.80
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	96,800	1,213,183,074	1,191,559,116	-	4.80
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	71,364	10,347.71	11,074.50	-	3.18
3	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,364	738,454,485	790,320,618	-	3.18
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	259,300	3,147.02	3,031.57	-	3.16
4	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	259,300	816,024,834	786,088,175	-	3.16
5	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	119,349	6,017.73	5,854.82	-	2.81
5	アメリカ	-	119,349	718,210,799	698,768,034	-	2.81
6	SK HYNIX INC	株式	8,255	60,080.61	58,208.00	-	1.93
6	韓国	半導体・半導体製造装置	8,255	495,965,454	480,507,040	-	1.93
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	123,822	2,954.51	2,902.35	-	1.45
7	アメリカ	-	123,822	365,834,400	359,375,264	-	1.45
8	HDFC BANK LTD	株式	173,491	1,761.33	1,786.81	-	1.25
8	インド	銀行	173,491	305,575,435	309,996,321	-	1.25
9	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	93,071	2,689.72	2,767.21	-	1.04
9	インド	エネルギー	93,071	250,335,590	257,547,746	-	1.04
10	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,480,000	163.73	165.66	-	0.99
10	中国	銀行	1,480,000	242,321,590	245,191,452	-	0.99
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	191,200	1,142.34	1,153.15	-	0.89
11	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	191,200	218,416,583	220,482,662	-	0.89
12	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	261,000	781.34	827.34	-	0.87
12	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	261,000	203,930,654	215,936,523	-	0.87
13	ICICI BANK LTD	株式	81,015	2,446.64	2,464.19	-	0.80
13	インド	銀行	81,015	198,215,072	199,636,676	-	0.80
14	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	10,741	18,459.06	18,137.75	-	0.78
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	10,741	198,268,790	194,817,615	-	0.78
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	26,579	6,159.16	6,183.59	-	0.66
15	アメリカ	-	26,579	163,704,352	164,353,791	-	0.66
16	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	53,967	2,968.07	2,957.95	-	0.64
16	アメリカ	-	53,967	160,177,910	159,632,094	-	0.64
17	MEITUAN-B	株式	76,060	1,972.94	2,093.51	-	0.64
17	香港	消費者サービス	76,060	150,062,223	159,233,131	-	0.64
18	MEDIATEK INC	株式	23,000	5,794.04	6,689.28	-	0.62
18	台湾	半導体・半導体製造装置	23,000	133,263,137	153,853,440	-	0.62
19	BHARTI AIRTEL LTD	株式	39,455	3,822.48	3,744.61	-	0.59
19	インド	電気通信サービス	39,455	150,816,316	147,743,666	-	0.59
20	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	50,982	2,728.13	2,772.52	-	0.57
20	インド	ソフトウェア・サービス	50,982	139,085,770	141,349,022	-	0.57
21	DELTA ELECTRONICS INC	株式	30,000	4,469.25	4,702.46	-	0.57
21	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	134,077,776	141,073,920	-	0.57
22	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	51,800	2,454.55	2,701.86	-	0.56
22	アメリカ	銀行	51,800	127,146,078	139,956,736	-	0.56
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	964,000	129.83	130.64	-	0.51
23	中国	銀行	964,000	125,164,314	125,940,526	-	0.51
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	105,000	1,170.50	1,152.44	-	0.49
24	中国	保険	105,000	122,902,583	121,006,462	-	0.49
25	NASPERS LTD-N SHS	株式	11,810	10,886.75	10,043.00	-	0.48
25	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	11,810	128,572,547	118,607,830	-	0.48
26	NETEASE INC	株式	26,700	4,340.86	4,323.92	-	0.46
26	香港	メディア・娯楽	26,700	115,901,201	115,448,770	-	0.46
27	BYD CO LTD	株式	55,800	1,932.57	1,952.61	-	0.44
27	香港	自動車・自動車部品	55,800	107,837,857	108,955,638	-	0.44
28	VALE SA	株式	54,954	1,898.47	1,938.56	-	0.43
28	ブラジル	素材	54,954	104,328,652	106,532,022	-	0.43
29	BANK OF CHINA LTD - H	株式	1,088,000	93.89	95.21	-	0.42
29	中国	銀行	1,088,000	102,152,617	103,593,811	-	0.42
30	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	12,505	7,811.00	8,239.00	-	0.41
30	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,505	97,676,555	103,028,695	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	14.57
		銀行	13.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.06
		メディア・娯楽	6.66
		素材	5.97
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.54
		資本財	4.87
		エネルギー	3.28
		自動車・自動車部品	3.11
		金融サービス	2.70
		保険	2.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		食品・飲料・タバコ	2.15
		公益事業	2.10
		電気通信サービス	1.92
		消費者サービス	1.76
		ソフトウェア・サービス	1.66
		運輸	1.36
		生活必需品流通・小売り	0.93
		耐久消費財・アパレル	0.93
		不動産管理・開発	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		商業・専門サービス	0.10
	小計		89.21
投資信託受益証券	外国		5.56
	小計		5.56
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合計(対純資産総額比)			94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	20,775	146,124.45	149,300.00	-	7.31
	日本			3,035,735,586	3,101,707,500	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,986	130,142.19	133,700.00	-	5.67
	日本			2,340,737,604	2,404,728,200	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	18,184	121,315.26	123,100.00	-	5.28
	日本			2,205,996,710	2,238,450,400	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	11,159	168,215.88	170,400.00	-	4.48
	日本			1,877,121,085	1,901,493,600	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	10,212	173,457.11	178,100.00	-	4.29
	日本			1,771,344,066	1,818,757,200	-
6	GLP投資法人	投資証券	11,523	144,122.37	148,000.00	-	4.02
	日本			1,660,722,184	1,705,404,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	18,028	92,021.19	94,100.00	-	4.00
	日本			1,658,958,182	1,696,434,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	11,025	138,020.76	141,600.00	-	3.68
	日本			1,521,678,977	1,561,140,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,955	106,599.19	107,200.00	-	3.53
	日本			1,487,591,762	1,495,976,000	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,743	188,551.82	184,500.00	-	3.37
	日本			1,459,956,813	1,428,583,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,331	69,362.23	66,800.00	-	3.05
	日本			1,340,841,393	1,291,310,800	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,211	168,914.57	171,100.00	-	2.91
	日本			1,218,042,971	1,233,802,100	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	12,886	90,737.64	86,300.00	-	2.62
	日本			1,169,245,290	1,112,061,800	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	9,471	105,502.41	106,300.00	-	2.37
	日本			999,213,340	1,006,767,300	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	6,412	149,397.32	150,900.00	-	2.28
	日本			957,935,678	967,570,800	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,733	117,031.93	120,500.00	-	2.20
	日本			905,007,937	931,826,500	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,461	80,794.34	79,600.00	-	1.96
	日本			845,189,601	832,695,600	-
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,046	132,504.54	132,900.00	-	1.89
	日本			801,122,456	803,513,400	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,407	143,393.23	143,400.00	-	1.83
	日本			775,327,200	775,363,800	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,943	103,001.70	103,600.00	-	1.70
	日本			715,140,855	719,294,800	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,540	153,415.32	155,300.00	-	1.66
	日本			696,505,562	705,062,000	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,053	150,083.07	150,100.00	-	1.43
	日本			608,286,711	608,355,300	-
23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,776	330,038.53	331,000.00	-	1.39
	日本			586,148,439	587,856,000	-
24	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,155	91,915.56	95,000.00	-	1.38
	日本			565,740,300	584,725,000	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,127	113,710.09	113,700.00	-	1.37
	日本			582,991,680	582,939,900	-
26	イオンリート投資法人	投資証券	4,252	134,205.98	135,900.00	-	1.36
	日本			570,643,867	577,846,800	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,094	173,728.52	177,200.00	-	1.29
	日本			537,516,041	548,256,800	-
28	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,431	385,445.00	381,000.00	-	1.29
	日本			551,571,804	545,211,000	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	6,750	79,494.56	79,800.00	-	1.27
	日本			536,588,314	538,650,000	-
30	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,526	139,303.23	140,000.00	-	1.16
	日本			491,183,224	493,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.29
	小計		97.29
合計(対純資産総額比)			97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	57,433	30,840.44	32,304.93	-	8.59
	アメリカ			1,771,259,392	1,855,369,475	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	79,702	19,171.51	20,073.70	-	7.41
	アメリカ			1,528,007,849	1,599,914,101	-
3	EQUINIX INC	投資証券	8,403	119,834.48	117,536.71	-	4.57
	アメリカ			1,006,969,138	987,661,043	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	28,026	28,213.76	29,064.26	-	3.77
	アメリカ			790,718,891	814,555,029	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	78,394	8,882.48	8,949.83	-	3.25
	アメリカ			696,333,709	701,613,615	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	27,530	24,951.15	24,890.07	-	3.17
	アメリカ			686,905,407	685,223,717	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	13,536	41,688.64	42,949.51	-	2.69
	アメリカ			564,297,441	581,364,598	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	174,531	2,982.77	3,043.16	-	2.46
	オーストラリア			520,585,900	531,126,246	-
9	VENTAS INC	投資証券	38,939	12,530.39	12,542.93	-	2.26
	アメリカ			487,921,245	488,409,166	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	91,371	4,565.76	4,515.64	-	1.91
	アメリカ			417,178,468	412,598,807	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	18,223	20,271.05	20,877.21	-	1.76
	アメリカ			369,399,427	380,445,447	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	12,176	27,718.81	28,486.29	-	1.61
	アメリカ			337,504,243	346,849,165	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	25,367	13,579.82	13,504.63	-	1.59
	アメリカ			344,479,319	342,572,167	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	29,820	9,231.77	9,645.27	-	1.33
	アメリカ			275,291,447	287,622,112	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	5,517	39,882.69	41,055.85	-	1.05
	アメリカ			220,032,838	226,505,155	-
16	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	10,008	20,335.27	21,224.93	-	0.98
	アメリカ			203,515,411	212,419,112	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	48,205	4,299.49	4,374.67	-	0.98
	アメリカ			207,257,084	210,881,251	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	10,085	19,660.19	20,139.48	-	0.94
	アメリカ			198,273,092	203,106,710	-
19	WP CAREY INC	投資証券	18,717	10,361.07	10,555.29	-	0.92
	アメリカ			193,928,231	197,563,469	-
20	KIMCO REALTY CORP	投資証券	58,021	3,134.16	3,229.71	-	0.87
	アメリカ			181,847,462	187,391,038	-
21	SCENTRE GROUP	投資証券	446,536	417.62	416.60	-	0.86
	オーストラリア			186,486,293	186,029,219	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	25,162	7,004.49	7,176.78	-	0.84
	アメリカ			176,247,067	180,582,304	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	10,437	16,358.52	16,630.92	-	0.80
	フランス			170,733,956	173,576,995	-
24	SEGRO PLC	投資証券	115,544	1,446.33	1,486.55	-	0.80
	イギリス			167,115,224	171,762,638	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	59,382	2,758.25	2,853.79	-	0.78
	アメリカ			163,790,656	169,464,268	-
26	LINK REIT	投資証券	225,000	834.58	738.77	-	0.77
	香港			187,782,705	166,223,475	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	16,601	9,610.81	9,822.26	-	0.76
	アメリカ			159,549,169	163,059,459	-
28	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	24,008	6,725.69	6,782.07	-	0.75
	アメリカ			161,470,418	162,824,152	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	13,896	10,821.56	11,161.45	-	0.72
	アメリカ			150,376,490	155,099,562	-
30	LAMAR ADVERTISING CO-A	投資証券	7,451	19,949.96	20,740.94	-	0.72
	アメリカ			148,647,175	154,540,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		95.57
	小計		95.57
合計(対純資産総額比)			95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第178回利付国債(5年)	国債証券	828,000,000	99.88	98.93	1	1.04
	日本			827,013,790	819,214,920	2030/3/20
2	第350回利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.79	97.97	0.1	0.96
	日本			758,876,080	760,301,520	2028/3/20
3	第153回利付国債(5年)	国債証券	676,000,000	98.28	98.63	0.005	0.85
	日本			664,409,400	666,792,880	2027/6/20
4	第378回利付国債(10年)	国債証券	676,000,000	98.97	97.00	1.4	0.83
	日本			669,091,150	655,767,320	2035/3/20
5	第377回利付国債(10年)	国債証券	668,000,000	97.18	95.62	1.2	0.81
	日本			649,219,210	638,788,360	2034/12/20
6	第347回利付国債(10年)	国債証券	640,000,000	98.43	98.78	0.1	0.80
	日本			629,959,010	632,217,600	2027/6/20
7	第375回利付国債(10年)	国債証券	651,000,000	96.67	95.41	1.1	0.79
	日本			629,347,870	621,138,630	2034/6/20
8	第376回利付国債(10年)	国債証券	664,000,000	94.56	93.48	0.9	0.79
	日本			627,879,610	620,707,200	2034/9/20
9	第348回利付国債(10年)	国債証券	630,000,000	98.24	98.50	0.1	0.79
	日本			618,961,970	620,562,600	2027/9/20
10	第353回利付国債(10年)	国債証券	605,000,000	97.01	97.04	0.1	0.74
	日本			586,936,500	587,134,350	2028/12/20
11	第154回利付国債(5年)	国債証券	596,000,000	98.19	98.50	0.1	0.74
	日本			585,268,010	587,071,920	2027/9/20
12	第359回利付国債(10年)	国債証券	601,000,000	95.07	94.78	0.1	0.72
	日本			571,419,740	569,645,830	2030/6/20
13	第349回利付国債(10年)	国債証券	571,000,000	98.02	98.24	0.1	0.71
	日本			559,711,640	561,001,790	2027/12/20
14	第355回利付国債(10年)	国債証券	563,000,000	96.10	96.36	0.1	0.69
	日本			541,057,280	542,551,840	2029/6/20
15	第365回利付国債(10年)	国債証券	587,000,000	92.51	92.36	0.1	0.69
	日本			543,042,430	542,153,200	2031/12/20
16	第374回利付国債(10年)	国債証券	579,000,000	94.46	93.42	0.8	0.69
	日本			546,940,250	540,901,800	2034/3/20
17	第174回利付国債(5年)	国債証券	543,000,000	98.53	98.16	0.7	0.68
	日本			535,026,040	533,025,090	2029/9/20
18	第360回利付国債(10年)	国債証券	543,000,000	94.41	94.38	0.1	0.65
	日本			512,665,570	512,499,690	2030/9/20
19	第175回利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	99.19	98.70	0.9	0.63
	日本			495,978,860	493,535,000	2029/12/20
20	第356回利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	95.83	95.96	0.1	0.62
	日本			486,866,520	487,497,120	2029/9/20
21	第176回利付国債(5年)	国債証券	469,000,000	99.62	99.11	1	0.59
	日本			467,236,730	464,835,280	2029/12/20
22	第380回利付国債(10年)	国債証券	465,000,000	99.17	99.16	1.7	0.58
	日本			461,182,230	461,121,900	2035/9/20
23	第147回利付国債(20年)	国債証券	456,000,000	101.17	99.78	1.6	0.58
	日本			461,365,280	455,024,160	2033/12/20
24	第346回利付国債(10年)	国債証券	458,000,000	98.47	99.04	0.1	0.57
	日本			450,992,600	453,644,420	2027/3/20
25	第371回利付国債(10年)	国債証券	493,000,000	92.30	91.66	0.4	0.57
	日本			455,039,000	451,923,240	2033/6/20
26	第379回利付国債(10年)	国債証券	462,000,000	99.44	97.63	1.5	0.57
	日本			459,432,630	451,069,080	2035/6/20
27	第364回利付国債(10年)	国債証券	483,000,000	93.00	92.82	0.1	0.57
	日本			449,226,570	448,335,090	2031/9/20
28	第372回利付国債(10年)	国債証券	473,000,000	95.06	94.15	0.8	0.56
	日本			449,662,180	445,357,880	2033/9/20
29	第373回利付国債(10年)	国債証券	474,000,000	93.05	92.27	0.6	0.55
	日本			441,080,700	437,378,760	2033/12/20
30	第370回利付国債(10年)	国債証券	466,000,000	93.48	92.78	0.5	0.55
	日本			435,637,420	432,354,800	2033/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	83.99
		特殊債券	5.55
		社債券	5.46
		地方債証券	4.03
	小計		99.04
合計(対純資産総額比)			99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	3,640,081,200	98.28	98.42	2.25	3.09
	アメリカ			3,577,799,410	3,582,749,921	2027/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	2,946,210,300	98.19	98.33	2.375	2.50
	アメリカ			2,892,913,355	2,897,067,512	2027/5/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	2,202,217,800	97.71	97.88	2.25	1.86
	アメリカ			2,151,992,211	2,155,662,915	2027/8/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	2,026,792,200	97.43	97.64	2.25	1.71
	アメリカ			1,974,845,515	1,979,040,975	2027/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,837,269,900	98.30	98.58	2.875	1.56
	アメリカ			1,806,183,293	1,811,217,412	2028/5/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,815,341,700	98.13	98.45	2.875	1.54
	アメリカ			1,781,431,117	1,787,258,363	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,627,385,700	98.36	98.44	2	1.38
	アメリカ			1,600,729,122	1,602,047,304	2026/11/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,538,106,600	96.98	97.35	2.625	1.29
	アメリカ			1,491,788,175	1,497,362,156	2029/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	1,708,833,300	86.73	87.31	0.625	1.29
	アメリカ			1,482,122,320	1,492,084,884	2030/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	1,502,081,700	95.92	96.33	2.375	1.25
	アメリカ			1,440,811,787	1,447,090,488	2029/5/15
11	WI TREASURY SEC.	国債証券	1,597,626,000	87.42	88.00	0.625	1.21
	アメリカ			1,396,660,625	1,405,910,880	2030/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	1,478,587,200	91.57	92.10	1.5	1.18
	アメリカ			1,354,001,442	1,361,911,884	2030/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	1,437,863,400	93.10	93.57	1.625	1.16
	アメリカ			1,338,780,233	1,345,466,297	2029/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	1,337,620,200	98.21	98.45	2.75	1.14
	アメリカ			1,313,730,303	1,317,020,848	2028/2/15
15	US TREASURY N/B	国債証券	1,389,308,100	93.10	93.60	1.75	1.12
	アメリカ			1,293,459,734	1,300,406,274	2029/11/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	1,173,158,700	87.19	87.80	0.875	0.89
	アメリカ			1,022,982,654	1,030,127,191	2030/11/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	977,371,200	98.66	99.00	3.125	0.84
	アメリカ			964,342,841	967,665,903	2028/11/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	913,152,900	94.38	95.15	2.875	0.75
	アメリカ			861,848,134	868,956,299	2032/5/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	969,539,700	86.97	87.69	1.25	0.73
	アメリカ			843,266,849	850,276,621	2031/8/15
20	US TREASURY N/B	国債証券	939,780,000	89.48	90.17	1.625	0.73
	アメリカ			840,952,735	847,446,615	2031/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	897,489,900	93.31	94.13	2.75	0.73
	アメリカ			837,537,574	844,896,991	2032/8/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	935,081,100	89.15	89.93	1.875	0.73
	アメリカ			833,680,905	840,946,485	2032/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	906,887,700	87.85	88.51	1.125	0.69
	アメリカ			796,709,913	802,695,372	2031/2/15
24	US TREASURY N/B	国債証券	654,713,400	94.00	94.26	0.625	0.53
	アメリカ			615,476,425	617,165,586	2027/12/31
25	US TREASURY N/B	国債証券	598,326,600	87.01	87.74	1.375	0.45
	アメリカ			520,657,824	525,031,591	2031/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	452,660,700	104.14	105.22	4.625	0.41
	アメリカ			471,437,065	476,334,854	2035/2/15
27	US TREASURY N/B	国債証券	458,925,900	101.37	102.42	4.25	0.41
	アメリカ			465,249,898	470,073,210	2034/11/15
28	US TREASURY N/B	国債証券	449,528,100	102.55	103.56	4.375	0.40
	アメリカ			461,027,028	465,558,272	2034/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	452,660,700	101.15	102.24	4.25	0.40
	アメリカ			457,893,457	462,845,565	2035/5/15
30	US TREASURY N/B	国債証券	451,094,400	101.04	102.13	4.25	0.40
	アメリカ			455,795,666	460,747,820	2035/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.50
	小計		98.50
合計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)

開示資料

決算