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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/20 9:46
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	20,273,593	1.6625	1.6546	-	24.82
	日本			33,706,097	33,544,686	-
2	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド	親投資信託受益証券	35,818,579	0.9298	0.9327	-	24.72
	日本			33,304,185	33,407,988	-
3	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	9,436,751	1.4873	1.4865	-	10.38
	日本			14,036,100	14,027,730	-
4	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,723,247	3.7453	3.7122	-	10.23
	日本			13,944,937	13,821,437	-
5	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	10,627,974	1.3050	1.2884	-	10.13
	日本			13,870,460	13,693,081	-
6	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	4,781,636	2.8019	2.8049	-	9.92
	日本			13,397,724	13,412,010	-
7	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	7,023,914	1.8718	1.8862	-	9.80
	日本			13,148,003	13,248,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,215,300	1,928.03	2,794.50	-	4.45
1	日本	輸送用機器	3,215,300	6,199,223,425	8,985,155,850	-	4.45
2	ソニーグループ	株式	414,200	11,501.85	12,820.00	-	2.63
2	日本	電気機器	414,200	4,764,068,353	5,310,044,000	-	2.63
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,611,800	1,006.93	1,255.00	-	2.25
3	日本	銀行業	3,611,800	3,636,864,188	4,532,809,000	-	2.25
4	キーエンス	株式	58,600	58,480.94	63,350.00	-	1.84
4	日本	電気機器	58,600	3,426,983,321	3,712,310,000	-	1.84
5	日本電信電話	株式	17,469,200	158.91	173.10	-	1.50
5	日本	情報・通信業	17,469,200	2,776,169,830	3,023,918,520	-	1.50
6	東京エレクトロン	株式	123,900	15,416.61	24,025.00	-	1.48
6	日本	電気機器	123,900	1,910,118,057	2,976,697,500	-	1.48
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	410,000	6,022.90	7,258.00	-	1.48
7	日本	銀行業	410,000	2,469,390,590	2,975,780,000	-	1.48
8	日立製作所	株式	287,600	7,147.15	10,285.00	-	1.47
8	日本	電気機器	287,600	2,055,520,844	2,957,966,000	-	1.47
9	三菱商事	株式	409,200	4,922.26	6,886.00	-	1.40
9	日本	卸売業	409,200	2,014,191,020	2,817,751,200	-	1.40
10	信越化学工業	株式	531,900	3,927.15	5,212.00	-	1.37
10	日本	化学	531,900	2,088,851,461	2,772,262,800	-	1.37
11	任天堂	株式	369,700	5,501.20	6,912.00	-	1.27
11	日本	その他製品	369,700	2,033,795,470	2,555,366,400	-	1.27
12	三井物産	株式	466,800	4,060.92	5,392.00	-	1.25
12	日本	卸売業	466,800	1,895,639,464	2,516,985,600	-	1.25
13	リクルートホールディングス	株式	445,600	3,846.93	5,505.00	-	1.22
13	日本	サービス業	445,600	1,714,196,119	2,453,028,000	-	1.22
14	伊藤忠商事	株式	416,500	4,274.66	5,738.00	-	1.18
14	日本	卸売業	416,500	1,780,399,558	2,389,877,000	-	1.18
15	武田薬品工業	株式	519,800	4,258.89	4,165.00	-	1.07
15	日本	医薬品	519,800	2,213,772,755	2,164,967,000	-	1.07
16	本田技研工業	株式	1,428,000	1,170.02	1,509.00	-	1.07
16	日本	輸送用機器	1,428,000	1,670,790,125	2,154,852,000	-	1.07
17	KDDI	株式	453,800	4,053.95	4,625.00	-	1.04
17	日本	情報・通信業	453,800	1,839,682,969	2,098,825,000	-	1.04
18	東京海上ホールディングス	株式	570,100	2,883.82	3,648.00	-	1.03
18	日本	保険業	570,100	1,644,067,661	2,079,724,800	-	1.03
19	第一三共	株式	511,700	4,265.49	4,000.00	-	1.01
19	日本	医薬品	511,700	2,182,655,199	2,046,800,000	-	1.01
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	778,400	2,150.30	2,512.00	-	0.97
20	日本	銀行業	778,400	1,673,795,505	1,955,340,800	-	0.97
21	HOYA	株式	116,300	13,460.80	16,665.00	-	0.96
21	日本	精密機器	116,300	1,565,491,814	1,938,139,500	-	0.96
22	ソフトバンクグループ	株式	289,700	5,771.96	6,020.00	-	0.86
22	日本	情報・通信業	289,700	1,672,139,525	1,743,994,000	-	0.86
23	ソフトバンク	株式	944,800	1,536.67	1,798.50	-	0.84
23	日本	情報・通信業	944,800	1,451,849,710	1,699,222,800	-	0.84
24	オリエンタルランド	株式	318,600	4,336.68	5,025.00	-	0.79
24	日本	サービス業	318,600	1,381,667,936	1,600,965,000	-	0.79
25	ダイキン工業	株式	70,600	23,437.92	22,155.00	-	0.78
25	日本	機械	70,600	1,654,717,177	1,564,143,000	-	0.78
26	村田製作所	株式	532,800	2,476.26	2,883.50	-	0.76
26	日本	電気機器	532,800	1,319,353,276	1,536,328,800	-	0.76
27	日本たばこ産業	株式	350,400	2,803.88	3,801.00	-	0.66
27	日本	食料品	350,400	982,479,762	1,331,870,400	-	0.66
28	三菱電機	株式	658,300	1,575.37	2,009.00	-	0.66
28	日本	電気機器	658,300	1,037,067,528	1,322,524,700	-	0.66
29	SMC	株式	17,700	67,161.84	74,450.00	-	0.65
29	日本	機械	17,700	1,188,764,660	1,317,765,000	-	0.65
30	丸紅	株式	516,500	1,810.30	2,307.00	-	0.59
30	日本	卸売業	516,500	935,020,121	1,191,565,500	-	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.93
		輸送用機器	8.49
		情報・通信業	7.53
		銀行業	7.03
		卸売業	6.88
		化学	5.86
		機械	5.11
		サービス業	4.71
		医薬品	4.66
		小売業	4.19
		食料品	3.36
		陸運業	2.72
		保険業	2.39
		精密機器	2.28
		その他製品	2.25
		建設業	2.03
		不動産業	1.91
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.13
		鉄鋼	0.96
		証券、商品先物取引業	0.78
		海運業	0.74
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.44
		繊維製品	0.41
		鉱業	0.36
		パルプ・紙	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.94
合計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,587,177	27,897.01	27,850.64	-	5.39
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,587,177	44,277,497,300	44,203,904,607	-	5.39
2	MICROSOFT CORP	株式	716,549	54,420.61	55,717.46	-	4.87
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	716,549	38,995,036,365	39,924,297,052	-	4.87
3	AMAZON.COM INC	株式	942,706	21,356.06	21,519.28	-	2.47
3	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	942,706	20,132,491,856	20,286,356,634	-	2.47
4	NVIDIA CORP	株式	250,753	72,466.90	70,799.49	-	2.16
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	250,753	18,171,294,707	17,753,186,521	-	2.16
5	ALPHABET INC-CL A	株式	601,929	19,899.14	19,852.97	-	1.46
5	アメリカ	メディア・娯楽	601,929	11,977,870,815	11,950,083,977	-	1.46
6	META PLATFORMS INC-A	株式	225,631	49,263.69	48,856.65	-	1.34
6	アメリカ	メディア・娯楽	225,631	11,115,417,098	11,023,575,698	-	1.34
7	ALPHABET INC-CL C	株式	530,388	20,139.05	20,060.34	-	1.30
7	アメリカ	メディア・娯楽	530,388	10,681,515,648	10,639,767,855	-	1.30
8	TESLA, INC.	株式	290,003	34,490.86	35,905.66	-	1.27
8	アメリカ	自動車・自動車部品	290,003	10,002,453,299	10,412,751,959	-	1.27
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	94,041	78,869.13	78,679.50	-	0.90
9	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	94,041	7,416,932,505	7,399,099,668	-	0.90
10	ELI LILLY & CO	株式	81,917	87,023.30	87,044.85	-	0.87
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,917	7,128,688,299	7,130,452,993	-	0.87
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	132,789	52,786.82	52,752.53	-	0.85
11	アメリカ	金融サービス	132,789	7,009,509,483	7,004,956,808	-	0.85
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	295,014	22,478.66	22,695.84	-	0.82
12	アメリカ	銀行	295,014	6,631,521,405	6,695,591,249	-	0.82
13	BROADCOM INC	株式	45,052	143,309.07	138,367.86	-	0.76
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	45,052	6,456,360,403	6,233,749,193	-	0.76
14	EXXON MOBIL CORP	株式	406,712	15,431.80	15,051.14	-	0.75
14	アメリカ	エネルギー	406,712	6,276,301,722	6,121,480,797	-	0.75
15	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	163,121	36,712.40	37,389.60	-	0.74
15	アメリカ	金融サービス	163,121	5,988,564,177	6,099,029,936	-	0.74
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	244,468	22,036.80	22,370.81	-	0.67
16	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,468	5,387,293,906	5,468,949,061	-	0.67
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	239,282	22,218.06	22,226.68	-	0.65
17	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	239,282	5,316,382,670	5,318,446,621	-	0.65
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	85,417	58,893.50	60,272.22	-	0.63
18	アメリカ	金融サービス	85,417	5,030,506,654	5,148,272,847	-	0.63
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	331,293	15,036.32	14,932.40	-	0.60
19	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,293	4,981,428,485	4,947,000,918	-	0.60
20	HOME DEPOT INC	株式	101,531	45,198.92	45,741.71	-	0.57
20	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	101,531	4,589,091,806	4,644,201,700	-	0.57
21	NESTLE SA	株式	271,054	16,686.25	16,709.35	-	0.55
21	スイス	食品・飲料・タバコ	271,054	4,522,877,166	4,529,136,913	-	0.55
22	ADOBE INC	株式	46,219	88,676.33	90,799.54	-	0.51
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	46,219	4,098,531,527	4,196,664,276	-	0.51
23	ASML HOLDING NV	株式	40,925	101,543.09	101,622.09	-	0.51
23	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,925	4,155,651,036	4,158,884,115	-	0.51
24	CHEVRON CORP	株式	184,199	21,244.04	21,164.84	-	0.48
24	アメリカ	エネルギー	184,199	3,913,132,685	3,898,543,044	-	0.48
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	44,947	84,913.07	86,456.57	-	0.47
25	アメリカ	生活必需品流通・小売り	44,947	3,816,588,075	3,885,963,460	-	0.47
26	MERCK & CO INC	株式	257,618	14,962.46	14,873.18	-	0.47
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	257,618	3,854,600,825	3,831,601,229	-	0.47
27	ABBVIE INC	株式	179,201	20,340.42	20,369.19	-	0.45
27	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	179,201	3,645,024,300	3,650,180,113	-	0.45
28	COCA-COLA CO	株式	417,105	8,424.21	8,563.88	-	0.44
28	アメリカ	食品・飲料・タバコ	417,105	3,513,781,319	3,572,039,711	-	0.44
29	WALMART INC	株式	150,286	22,849.53	22,954.68	-	0.42
29	アメリカ	生活必需品流通・小売り	150,286	3,433,965,695	3,449,767,880	-	0.42
30	PEPSICO INC	株式	139,592	24,526.57	24,584.22	-	0.42
30	アメリカ	食品・飲料・タバコ	139,592	3,423,713,088	3,431,760,605	-	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	10.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
		資本財	6.55
		金融サービス	6.50
		半導体・半導体製造装置	6.26
		メディア・娯楽	5.92
		銀行	5.18
		エネルギー	4.83
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.52
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		素材	3.92
		食品・飲料・タバコ	3.58
		保険	3.12
		公益事業	2.71
		自動車・自動車部品	2.05
		消費者サービス	2.03
		運輸	1.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.67
		生活必需品流通・小売り	1.66
		商業・専門サービス	1.56
		耐久消費財・アパレル	1.51
		電気通信サービス	1.19
		不動産管理・開発	0.33
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.05
		その他	0.01
	小計		96.05
投資証券	外国		1.92
	小計		1.92
合計(対純資産総額比)			97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	197,000	2,732.72	2,704.45	-	5.76
1	台湾	半導体・半導体製造装置	197,000	538,347,416	532,778,304	-	5.76
2	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	57,149	5,838.67	5,798.97	-	3.58
2	アメリカ	-	57,149	333,674,666	331,405,342	-	3.58
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	53,500	5,938.36	5,972.28	-	3.45
3	ケイマン諸島	メディア・娯楽	53,500	317,702,688	319,516,980	-	3.45
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	37,944	8,272.25	8,295.06	-	3.40
4	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,944	313,882,254	314,748,136	-	3.40
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	131,200	1,380.03	1,369.66	-	1.94
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	131,200	181,059,936	179,700,441	-	1.94
6	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	51,122	2,207.52	2,173.69	-	1.20
6	アメリカ	-	51,122	112,852,873	111,123,615	-	1.20
7	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	24,408	4,192.87	4,273.24	-	1.13
7	インド	エネルギー	24,408	102,339,790	104,301,388	-	1.13
8	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	4,741	16,935.11	20,844.23	-	1.07
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	4,741	80,289,358	98,822,499	-	1.07
9	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	29,567	2,592.84	2,539.89	-	0.81
9	アメリカ	-	29,567	76,662,621	75,097,190	-	0.81
10	ICICI BANK LTD	株式	41,599	1,640.89	1,672.48	-	0.75
10	インド	銀行	41,599	68,259,507	69,573,828	-	0.75
11	MEITUAN-B	株式	40,760	2,021.53	1,704.07	-	0.75
11	香港	消費者サービス	40,760	82,397,644	69,458,219	-	0.75
12	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	26,710	2,558.83	2,598.08	-	0.75
12	インド	ソフトウェア・サービス	26,710	68,346,589	69,394,930	-	0.75
13	SK HYNIX INC	株式	4,394	14,821.58	14,878.63	-	0.71
13	韓国	半導体・半導体製造装置	4,394	65,126,066	65,376,744	-	0.71
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	769,000	85.34	84.40	-	0.70
14	中国	銀行	769,000	65,630,458	64,906,060	-	0.70
15	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	14,779	4,412.09	4,382.68	-	0.70
15	アメリカ	-	14,779	65,206,425	64,771,716	-	0.70
16	HDFC BANK LTD	株式	22,524	2,679.07	2,775.28	-	0.68
16	インド	銀行	22,524	60,343,552	62,510,564	-	0.68
17	VALE SA	株式	27,554	2,224.24	2,200.57	-	0.66
17	ブラジル	素材	27,554	61,286,853	60,634,690	-	0.66
18	MEDIATEK INC	株式	12,000	4,259.28	4,466.59	-	0.58
18	台湾	半導体・半導体製造装置	12,000	51,111,436	53,599,161	-	0.58
19	NETEASE INC	株式	15,600	3,379.89	3,330.91	-	0.56
19	香港	メディア・娯楽	15,600	52,726,377	51,962,227	-	0.56
20	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	100,200	482.93	480.58	-	0.52
20	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,200	48,390,487	48,154,436	-	0.52
21	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	7,365	6,234.36	6,254.47	-	0.50
21	インド	ソフトウェア・サービス	7,365	45,916,068	46,064,208	-	0.50
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	6,746	6,560.74	6,594.97	-	0.48
22	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,746	44,258,819	44,489,735	-	0.48
23	NASPERS LTD-N SHS	株式	1,557	26,462.42	26,922.59	-	0.45
23	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,557	41,202,001	41,918,481	-	0.45
24	BAIDU INC-CLASS A	株式	18,600	1,949.94	2,168.48	-	0.44
24	香港	メディア・娯楽	18,600	36,268,884	40,333,802	-	0.44
25	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	464,200	87.12	85.44	-	0.43
25	インドネシア	銀行	464,200	40,441,104	39,661,248	-	0.43
26	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	36,600	1,099.83	1,055.49	-	0.42
26	ブラジル	エネルギー	36,600	40,254,105	38,631,221	-	0.42
27	JD.COM INC - CL A	株式	19,157	1,985.73	2,008.34	-	0.42
27	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	19,157	38,040,744	38,473,846	-	0.42
28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	40,650	912.28	932.06	-	0.41
28	ブラジル	銀行	40,650	37,084,510	37,888,313	-	0.41
29	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	129,400	300.30	291.64	-	0.41
29	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129,400	38,860,062	37,738,630	-	0.41
30	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	55,000	717.80	673.53	-	0.40
30	中国	保険	55,000	39,479,220	37,044,150	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	11.42
		半導体・半導体製造装置	8.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.86
		素材	5.92
		メディア・娯楽	5.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		エネルギー	4.02
		資本財	3.65
		自動車・自動車部品	3.23
		食品・飲料・タバコ	2.96
		金融サービス	2.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
		保険	2.11
		公益事業	2.07
		ソフトウェア・サービス	2.04
		消費者サービス	1.92
		電気通信サービス	1.73
		運輸	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.05
		不動産管理・開発	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	0.76
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		商業・専門サービス	0.03
	小計		78.92
投資信託受益証券	外国		6.29
	小計		6.29
投資証券	外国		0.07
	小計		0.07
合計(対純資産総額比)			85.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,447	606,041.84	621,000.00	-	6.81
	日本			2,089,026,225	2,140,587,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,035	556,049.54	575,000.00	-	5.55
	日本			1,687,610,371	1,745,125,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,555	168,007.82	169,800.00	-	5.16
	日本			1,605,314,788	1,622,439,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,147	271,813.99	280,400.00	-	4.59
	日本			1,399,026,646	1,443,218,800	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	8,503	160,022.71	169,500.00	-	4.58
	日本			1,360,673,147	1,441,258,500	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,162	97,812.08	98,500.00	-	4.44
	日本			1,385,214,741	1,394,957,000	-
7	GLP投資法人	投資証券	9,980	136,610.84	139,700.00	-	4.43
	日本			1,363,376,203	1,394,206,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,454	272,411.41	263,800.00	-	3.74
	日本			1,213,320,421	1,174,965,200	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,887	169,712.19	174,400.00	-	3.26
	日本			999,095,710	1,026,692,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,609	149,810.83	145,000.00	-	3.05
	日本			990,099,812	958,305,000	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,899	324,528.27	325,000.00	-	3.00
	日本			940,807,472	942,175,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,306	57,511.99	60,000.00	-	2.73
	日本			822,766,622	858,360,000	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,878	77,605.74	84,700.00	-	2.39
	日本			688,983,820	751,966,600	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,021	346,037.20	371,000.00	-	2.38
	日本			699,341,186	749,791,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,891	67,413.03	69,400.00	-	2.18
	日本			666,782,358	686,435,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,550	399,046.10	406,500.00	-	2.00
	日本			618,521,463	630,075,000	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	4,508	134,613.22	138,000.00	-	1.98
	日本			606,836,414	622,104,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,020	609,033.79	608,000.00	-	1.97
	日本			621,214,468	620,160,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,777	150,301.90	157,600.00	-	1.89
	日本			567,690,309	595,255,200	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,229	467,514.11	467,000.00	-	1.82
	日本			574,574,852	573,943,000	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,893	284,513.89	288,500.00	-	1.74
	日本			538,584,800	546,130,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,624	141,906.80	143,800.00	-	1.66
	日本			514,270,251	521,131,200	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,096	451,018.08	453,500.00	-	1.58
	日本			494,315,822	497,036,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,474	138,707.41	140,600.00	-	1.55
	日本			481,869,565	488,444,400	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,351	107,805.82	109,300.00	-	1.51
	日本			469,063,164	475,564,300	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,453	316,011.63	318,000.00	-	1.47
	日本			459,164,911	462,054,000	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,764	150,909.76	155,100.00	-	1.36
	日本			417,114,585	428,696,400	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	5,695	73,200.73	73,700.00	-	1.33
	日本			416,878,159	419,721,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	612	652,061.01	677,000.00	-	1.32
	日本			399,061,340	414,324,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,020	377,019.14	383,000.00	-	1.24
	日本			384,559,526	390,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.72
	小計		98.72
合計(対純資産総額比)			98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	46,205	16,198.76	16,624.79	-	8.16
	アメリカ			748,463,848	768,148,551	-
2	EQUINIX INC	投資証券	4,682	114,043.47	118,878.15	-	5.91
	アメリカ			533,951,541	556,587,506	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	25,957	12,876.75	12,971.57	-	3.58
	アメリカ			334,241,972	336,703,146	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	15,153	19,797.84	20,325.07	-	3.27
	アメリカ			299,996,742	307,985,846	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	7,876	37,894.55	37,929.35	-	3.17
	アメリカ			298,457,532	298,731,584	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,285	17,897.72	18,054.31	-	3.12
	アメリカ			291,464,533	294,014,490	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	35,418	7,786.22	7,893.24	-	2.97
	アメリカ			275,772,508	279,563,018	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	50,711	4,206.63	4,356.21	-	2.35
	アメリカ			213,322,742	220,907,937	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	10,519	18,858.14	19,049.97	-	2.13
	アメリカ			198,368,835	200,386,709	-
10	GOODMAN GROUP	投資証券	85,292	2,254.82	2,272.53	-	2.06
	オーストラリア			192,318,570	193,828,969	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	7,099	24,877.24	25,123.96	-	1.89
	アメリカ			176,603,573	178,355,049	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	17,246	8,160.30	8,321.22	-	1.52
	アメリカ			140,732,636	143,507,770	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	28,889	4,930.00	4,847.42	-	1.49
	アメリカ			142,422,979	140,037,324	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	14,553	9,160.01	9,306.58	-	1.44
	アメリカ			133,305,764	135,438,798	-
15	VENTAS INC	投資証券	19,869	6,555.82	6,678.44	-	1.41
	アメリカ			130,257,637	132,694,097	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	7,822	15,275.19	16,032.10	-	1.33
	アメリカ			119,482,602	125,403,091	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	6,179	18,063.63	18,824.95	-	1.24
	アメリカ			111,615,171	116,319,427	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	5,929	17,870.79	18,216.09	-	1.15
	アメリカ			105,955,972	108,003,198	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,183	31,042.58	31,212.66	-	1.06
	アメリカ			98,808,550	99,349,916	-
20	WP CAREY INC	投資証券	10,706	8,342.03	9,146.28	-	1.04
	アメリカ			89,309,831	97,920,109	-
21	SEGRO PLC	投資証券	62,887	1,535.92	1,532.83	-	1.02
	イギリス			96,589,856	96,395,415	-
22	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	9,320	10,230.05	10,308.13	-	1.02
	アメリカ			95,344,145	96,071,830	-
23	LINK REIT	投資証券	127,100	750.13	732.87	-	0.99
	香港			95,342,402	93,148,539	-
24	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	35,460	2,540.16	2,564.90	-	0.97
	アメリカ			90,074,384	90,951,382	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	投資証券	13,151	6,678.14	6,747.57	-	0.94
	アメリカ			87,824,350	88,737,314	-
26	KIMCO REALTY CORP	投資証券	31,184	2,765.81	2,797.27	-	0.93
	アメリカ			86,249,235	87,230,111	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	15,714	5,311.76	5,263.63	-	0.88
	アメリカ			83,469,010	82,712,765	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	8,369	9,089.21	9,040.39	-	0.80
	アメリカ			76,067,610	75,659,048	-
29	UDR INC	投資証券	15,178	4,830.16	4,895.96	-	0.79
	アメリカ			73,312,236	74,310,885	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	投資証券	10,373	6,916.04	7,160.83	-	0.79
	アメリカ			71,740,129	74,279,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.01
	小計		0.01
投資証券	外国		96.77
	小計		96.77
合計(対純資産総額比)			96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第340回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	101.01	100.71	0.4	0.95
	日本			505,091,460	503,560,000	2025/9/20
2	第145回利付国債(5年)	国債証券	466,000,000	100.28	100.17	0.1	0.88
	日本			467,325,800	466,796,860	2025/9/20
3	第339回利付国債(10年)	国債証券	444,000,000	100.91	100.63	0.4	0.84
	日本			448,057,980	446,819,400	2025/6/20
4	第341回利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	100.78	100.56	0.3	0.83
	日本			441,434,800	440,470,320	2025/12/20
5	第350回利付国債(10年)	国債証券	435,000,000	99.45	99.59	0.1	0.82
	日本			432,607,500	433,238,250	2028/3/20
6	第370回利付国債(10年)	国債証券	438,000,000	99.95	98.81	0.5	0.82
	日本			437,808,800	432,805,320	2033/3/20
7	第144回利付国債(5年)	国債証券	401,000,000	100.29	100.17	0.1	0.76
	日本			402,176,600	401,681,700	2025/6/20
8	第342回利付国債(10年)	国債証券	399,000,000	100.29	100.13	0.1	0.75
	日本			400,157,100	399,546,630	2026/3/20
9	第5回電通グループ	社債券	400,000,000	99.49	99.69	0.32	0.75
	日本			397,994,800	398,792,400	2027/7/8
10	第453回利付国債(2年)	国債証券	395,000,000	99.84	99.96	0.005	0.75
	日本			394,388,000	394,853,850	2025/10/1
11	第365回利付国債(10年)	国債証券	393,000,000	96.63	96.60	0.1	0.72
	日本			379,755,900	379,653,720	2031/12/20
12	第364回利付国債(10年)	国債証券	392,000,000	96.73	96.85	0.1	0.72
	日本			379,181,600	379,652,000	2031/9/20
13	第360回利付国債(10年)	国債証券	382,000,000	97.59	97.94	0.1	0.71
	日本			372,793,800	374,161,360	2030/9/20
14	第362回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	97.14	97.42	0.1	0.71
	日本			373,017,600	374,104,320	2031/3/20
15	第363回利付国債(10年)	国債証券	384,000,000	96.89	97.16	0.1	0.70
	日本			372,057,600	373,094,400	2031/6/20
16	第338回利付国債(10年)	国債証券	368,000,000	100.89	100.55	0.4	0.70
	日本			371,275,200	370,031,360	2025/3/20
17	第361回利付国債(10年)	国債証券	373,000,000	97.37	97.67	0.1	0.69
	日本			363,190,100	364,324,020	2030/12/20
18	第146回利付国債(5年)	国債証券	362,000,000	100.24	100.15	0.1	0.68
	日本			362,895,510	362,553,860	2025/12/20
19	第345回利付国債(10年)	国債証券	361,000,000	100.07	100.04	0.1	0.68
	日本			361,252,700	361,162,450	2026/12/20
20	第368回利付国債(10年)	国債証券	364,000,000	101.61	96.65	0.2	0.66
	日本			369,860,400	351,824,200	2032/9/20
21	第351回利付国債(10年)	国債証券	344,000,000	99.32	99.45	0.1	0.65
	日本			341,660,800	342,138,960	2028/6/20
22	第349回利付国債(10年)	国債証券	340,000,000	99.60	99.71	0.1	0.64
	日本			338,640,000	339,041,200	2027/12/20
23	第348回利付国債(10年)	国債証券	338,000,000	99.73	99.82	0.1	0.64
	日本			337,087,400	337,422,020	2027/9/20
24	第346回利付国債(10年)	国債証券	336,000,000	100.19	99.98	0.1	0.63
	日本			336,638,400	335,942,880	2027/3/20
25	第153回利付国債(5年)	国債証券	335,000,000	99.46	99.57	0.005	0.63
	日本			333,191,000	333,576,250	2027/6/20
26	第344回利付国債(10年)	国債証券	325,000,000	100.15	100.09	0.1	0.61
	日本			325,513,500	325,315,250	2026/9/20
27	第372回利付国債(10年)	国債証券	316,000,000	100.24	101.19	0.8	0.60
	日本			316,766,190	319,776,200	2033/9/20
28	第149回利付国債(5年)	国債証券	320,000,000	99.82	99.83	0.005	0.60
	日本			319,424,000	319,462,400	2026/9/20
29	第343回利付国債(10年)	国債証券	310,000,000	100.24	100.11	0.1	0.59
	日本			310,744,000	310,353,400	2026/6/20
30	第9回新関西国際空港	特殊債券	300,000,000	103.32	103.38	1.231	0.59
	日本			309,969,900	310,169,400	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	79.43
		特殊債券	8.64
		地方債証券	6.03
		社債券	4.90
	小計		99.00
	外国	社債券	0.18
	小計		0.18
合計(対純資産総額比)			99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	1,238,329,400	96.20	96.45	2	1.66
	アメリカ			1,191,396,715	1,194,492,539	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	1,160,382,300	95.04	95.49	2.25	1.54
	アメリカ			1,102,850,545	1,108,118,681	2025/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	1,133,909,700	95.80	96.09	2.125	1.51
	アメリカ			1,086,330,848	1,089,653,204	2025/5/15
4	US TREASURY N/B	国債証券	1,070,669,600	97.10	97.26	2.25	1.45
	アメリカ			1,039,673,715	1,041,386,786	2024/11/15
5	US TREASURY N/B	国債証券	1,097,142,200	93.34	93.87	1.625	1.43
	アメリカ			1,024,105,443	1,029,898,354	2026/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	1,014,783,000	93.13	94.05	2.875	1.33
	アメリカ			945,168,886	954,484,594	2028/8/15
7	US TREASURY N/B	国債証券	1,011,841,600	92.77	93.36	1.625	1.31
	アメリカ			938,715,807	944,685,673	2026/5/15
8	US TREASURY N/B	国債証券	1,013,312,300	91.88	92.52	1.5	1.30
	アメリカ			931,132,672	937,587,471	2026/8/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	882,420,000	95.08	95.48	2	1.17
	アメリカ			839,044,468	842,534,616	2025/8/15
10	US TREASURY N/B	国債証券	895,656,300	91.74	92.53	2.25	1.15
	アメリカ			821,764,655	828,831,383	2027/11/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	875,066,500	93.44	94.29	2.875	1.15
	アメリカ			817,684,565	825,117,704	2028/5/15
12	US TREASURY N/B	国債証券	829,474,800	93.25	94.05	2.75	1.08
	アメリカ			773,510,135	780,187,407	2028/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	775,058,900	92.18	92.91	2.25	1.00
	アメリカ			714,472,545	720,161,478	2027/8/15
14	US TREASURY N/B	国債証券	723,584,400	96.52	96.88	2.75	0.97
	アメリカ			698,454,313	701,023,038	2025/6/30
15	US TREASURY N/B	国債証券	697,111,800	91.33	92.30	2.625	0.89
	アメリカ			636,686,149	643,462,075	2029/2/15
16	US TREASURY N/B	国債証券	655,932,200	92.96	93.69	2.375	0.85
	アメリカ			609,780,810	614,575,674	2027/5/15
17	US TREASURY N/B	国債証券	732,408,600	77.81	78.82	0.625	0.80
	アメリカ			569,931,076	577,343,051	2030/8/15
18	US TREASURY N/B	国債証券	611,811,200	92.68	93.39	2	0.79
	アメリカ			567,069,446	571,419,424	2026/11/15
19	US TREASURY N/B	国債証券	595,633,500	89.78	90.78	2.375	0.75
	アメリカ			534,765,712	540,722,047	2029/5/15
20	WI TREASURY SEC.	国債証券	627,988,900	78.47	79.47	0.625	0.69
	アメリカ			492,795,449	499,125,577	2030/5/15
21	US TREASURY N/B	国債証券	532,393,400	93.01	93.73	2.25	0.69
	アメリカ			495,214,942	499,054,925	2027/2/15
22	US TREASURY N/B	国債証券	557,395,300	83.96	84.96	1.5	0.66
	アメリカ			468,011,389	473,607,638	2030/2/15
23	US TREASURY N/B	国債証券	488,272,400	96.78	96.96	2.25	0.66
	アメリカ			472,593,973	473,467,980	2024/12/31
24	US TREASURY N/B	国債証券	533,864,100	85.90	86.90	1.625	0.64
	アメリカ			458,599,939	463,959,934	2029/8/15
25	US TREASURY N/B	国債証券	470,624,000	86.07	87.12	1.75	0.57
	アメリカ			405,084,901	410,045,278	2029/11/15
26	US TREASURY N/B	国債証券	422,090,900	96.72	96.98	2.625	0.57
	アメリカ			408,271,643	409,360,638	2025/3/31
27	US TREASURY N/B	国債証券	391,206,200	97.48	97.87	3.5	0.53
	アメリカ			381,355,010	382,893,068	2025/9/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	362,567,040	99.92	99.62	2.3	0.50
	中国			362,305,991	361,218,290	2026/5/15
29	US TREASURY N/B	国債証券	379,440,600	94.45	95.00	2.25	0.50
	アメリカ			358,393,029	360,468,570	2026/3/31
30	US TREASURY N/B	国債証券	360,321,500	93.96	94.88	3.125	0.47
	アメリカ			338,578,229	341,880,245	2028/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	98.84
	小計		98.84
合計(対純資産総額比)			98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算