- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 60,493,812 | 100.00 | |
| 内 日本 | 60,493,812 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,599 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 60,492,213 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 150,481,096,150 | 96.71 | |
| 内 日本 | 150,481,096,150 | 96.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,111,282,118 | 3.29 | |
| 純資産総額 | 155,592,378,268 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産の投資状況 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 5,143,615,000 | 3.31 | |
| 内 日本 | 5,143,615,000 | 3.31 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| その他資産として、先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 59,368,209,080 | 74.45 | |
| 内 日本 | 59,368,209,080 | 74.45 | |
| 地方債証券 | 6,932,831,805 | 8.69 | |
| 内 日本 | 6,932,831,805 | 8.69 | |
| 特殊債券 | 7,956,612,839 | 9.98 | |
| 内 日本 | 7,956,612,839 | 9.98 | |
| 社債券 | 4,798,323,400 | 6.02 | |
| 内 日本 | 4,089,036,100 | 5.13 | |
| 内 スウェーデン | 407,961,600 | 0.51 | |
| 内 フランス | 301,325,700 | 0.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 682,009,268 | 0.86 | |
| 純資産総額 | 79,737,986,392 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 24,785,902,300 | 98.66 | |
| 内 日本 | 24,785,902,300 | 98.66 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 336,986,333 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 25,122,888,633 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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