有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		242,959,991	100.00
	内 日本	242,959,991	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,137	△0.00
純資産総額		242,957,854	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		249,592,485,160	97.59
	内 日本	249,592,485,160	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,157,640,223	2.41
純資産総額		255,750,125,383	100.00

その他資産の投資状況

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,081,330,000	2.38
	内 日本	6,081,330,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		51,135,938,830	80.42
	内 日本	51,135,938,830	80.42
地方債証券		3,119,985,792	4.91
	内 日本	3,119,985,792	4.91
特殊債券		4,544,455,393	7.15
	内 日本	4,544,455,393	7.15
社債券		4,229,308,200	6.65
	内 日本	4,034,119,800	6.34
	内 フランス	195,188,400	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		558,968,313	0.88
純資産総額		63,588,656,528	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,182,896,100	98.76
	内 日本	30,182,896,100	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		377,796,220	1.24
純資産総額		30,560,692,320	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。