- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,444,865,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,838,176,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,606,688,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,325,604,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,444,865,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,838,176,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,606,688,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,325,604,531口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
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