- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,565,260,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,792,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,254,467,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,576,187,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7757円 |
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,565,260,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,792,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,254,467,201円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,576,187,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7757円 |
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