- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,780,734,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,524,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,673,209,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,143,388,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1162円 |
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,780,734,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,524,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,673,209,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,143,388,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1162円 |
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