有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

【提出】: 2018/05/11 11:59
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月14日)	5,348,231,879	5,417,100,500	0.9319	0.9439
第2特定期間末	(2011年 8月11日)	3,397,035,867	3,453,262,269	0.7250	0.7370
第3特定期間末	(2012年 2月13日)	2,790,754,424	2,840,024,727	0.6797	0.6917
第4特定期間末	(2012年 8月13日)	3,059,214,658	3,118,447,125	0.6198	0.6318
第5特定期間末	(2013年 2月12日)	5,179,694,228	5,269,765,821	0.6901	0.7021
第6特定期間末	(2013年 8月12日)	8,218,047,355	8,387,214,171	0.5830	0.5950
第7特定期間末	(2014年 2月12日)	8,968,204,980	9,174,501,794	0.5217	0.5337
第8特定期間末	(2014年 8月11日)	10,328,750,100	10,594,937,611	0.4656	0.4776
第9特定期間末	(2015年 2月12日)	9,163,575,499	9,366,388,070	0.4518	0.4618
第10特定期間末	(2015年 8月11日)	5,773,949,166	5,859,862,022	0.4032	0.4092
第11特定期間末	(2016年 2月12日)	3,559,376,281	3,633,759,927	0.2871	0.2931
第12特定期間末	(2016年 8月12日)	3,824,675,863	3,886,311,180	0.2482	0.2522
第13特定期間末	(2017年 2月13日)	3,933,349,870	3,995,049,112	0.2550	0.2590
第14特定期間末	(2017年 8月14日)	2,916,946,660	2,964,788,514	0.2439	0.2479
第15特定期間末	(2018年 2月13日)	2,427,200,359	2,470,282,419	0.2254	0.2294
	2017年 3月末日	3,516,642,893	―	0.2568	―
	4月末日	3,241,617,322	―	0.2557	―
	5月末日	3,107,857,019	―	0.2535	―
	6月末日	3,088,801,486	―	0.2532	―
	7月末日	3,037,519,015	―	0.2531	―
	8月末日	2,913,893,820	―	0.2490	―
	9月末日	2,812,059,233	―	0.2467	―
	10月末日	2,785,460,788	―	0.2505	―
	11月末日	2,700,648,949	―	0.2449	―
	12月末日	2,692,264,107	―	0.2440	―
	2018年 1月末日	2,631,702,343	―	0.2409	―
	2月末日	2,461,535,851	―	0.2293	―
	3月末日	2,263,897,493	―	0.2141	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

開示資料

決算