有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

①【純資産の推移】
2019年9月末日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 2月14日)	5,348,231,879	5,417,100,500	0.9319	0.9439
第2特定期間末	(2011年 8月11日)	3,397,035,867	3,453,262,269	0.7250	0.7370
第3特定期間末	(2012年 2月13日)	2,790,754,424	2,840,024,727	0.6797	0.6917
第4特定期間末	(2012年 8月13日)	3,059,214,658	3,118,447,125	0.6198	0.6318
第5特定期間末	(2013年 2月12日)	5,179,694,228	5,269,765,821	0.6901	0.7021
第6特定期間末	(2013年 8月12日)	8,218,047,355	8,387,214,171	0.5830	0.5950
第7特定期間末	(2014年 2月12日)	8,968,204,980	9,174,501,794	0.5217	0.5337
第8特定期間末	(2014年 8月11日)	10,328,750,100	10,594,937,611	0.4656	0.4776
第9特定期間末	(2015年 2月12日)	9,163,575,499	9,366,388,070	0.4518	0.4618
第10特定期間末	(2015年 8月11日)	5,773,949,166	5,859,862,022	0.4032	0.4092
第11特定期間末	(2016年 2月12日)	3,559,376,281	3,633,759,927	0.2871	0.2931
第12特定期間末	(2016年 8月12日)	3,824,675,863	3,886,311,180	0.2482	0.2522
第13特定期間末	(2017年 2月13日)	3,933,349,870	3,995,049,112	0.2550	0.2590
第14特定期間末	(2017年 8月14日)	2,916,946,660	2,964,788,514	0.2439	0.2479
第15特定期間末	(2018年 2月13日)	2,427,200,359	2,470,282,419	0.2254	0.2294
第16特定期間末	(2018年 8月13日)	1,984,618,629	2,000,099,668	0.1923	0.1938
第17特定期間末	(2019年 2月12日)	1,176,500,680	1,187,310,029	0.1633	0.1648
第18特定期間末	(2019年 8月13日)	862,344,505	871,595,914	0.1398	0.1413
	2018年 9月末日	1,675,191,887	―	0.1816	―
	10月末日	1,398,038,494	―	0.1627	―
	11月末日	1,403,936,919	―	0.1726	―
	12月末日	1,207,837,581	―	0.1628	―
	2019年 1月末日	1,174,346,331	―	0.1630	―
	2月末日	1,176,610,715	―	0.1669	―
	3月末日	1,159,249,437	―	0.1667	―
	4月末日	1,100,415,458	―	0.1654	―
	5月末日	996,355,903	―	0.1512	―
	6月末日	987,365,060	―	0.1552	―
	7月末日	948,026,387	―	0.1534	―
	8月末日	838,494,657	―	0.1386	―
	9月末日	828,693,283	―	0.1407	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。