One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月8日 | 2018年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,966,015 | 161,168,477 |
| 株式 | 8,322,978,670 | 7,200,815,560 |
| 派生商品評価勘定 | 3,568,704 | － |
| 未収配当金 | 8,302,650 | 7,769,250 |
| 前払金 | － | 9,077,579 |
| 差入委託証拠金 | 1,858,704 | 4,317,084 |
| 流動資産計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
| 資産の部合計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,241,296 |
| 前受金 | 2,748,704 | － |
| 未払金 | － | 4,028,240 |
| 未払収益分配金 | 5,900,510 | 87,307,432 |
| 未払受託者報酬 | 287,332 | 1,253,835 |
| 未払委託者報酬 | 957,776 | 4,179,561 |
| 未払利息 | 294 | 808 |
| その他未払費用 | 181,025 | 536,973 |
| 流動負債計 | 10,075,641 | 100,548,145 |
| 負債の部合計 | 10,075,641 | 100,548,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,958,558 | -382,073,699 |
| （分配準備積立金） | 217,450 | 33,899 |
| 元本 | 7,873,640,544 | 7,664,673,504 |
| 元本等合計 | 8,403,599,102 | 7,282,599,805 |
| 純資産の部合計 | 8,403,599,102 | 7,282,599,805 |
| 負債・純資産合計 | 8,413,674,743 | 7,383,147,950 |
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