One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月8日 | 2019年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,168,477 | 133,318,808 |
| 株式 | 7,200,815,560 | 9,352,849,200 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,029,676 |
| 未収配当金 | 7,769,250 | 13,339,200 |
| 前払金 | 9,077,579 | 5,837,916 |
| 差入委託証拠金 | 4,317,084 | 5,532,084 |
| 流動資産計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
| 資産の部合計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,241,296 | 2,355,972 |
| 未払金 | 4,028,240 | 4,153,240 |
| 未払収益分配金 | 87,307,432 | 83,649,311 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,835 | 1,355,254 |
| 未払委託者報酬 | 4,179,561 | 4,517,598 |
| 未払利息 | 808 | － |
| その他未払費用 | 536,973 | 624,929 |
| 流動負債計 | 100,548,145 | 96,656,304 |
| 負債の部合計 | 100,548,145 | 96,656,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,664,673,504 | 11,051,647,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,073,699 | -1,636,397,004 |
| （分配準備積立金） | 33,899 | 181,348 |
| 元本等合計 | 7,282,599,805 | 9,415,250,580 |
| 純資産の部合計 | 7,282,599,805 | 9,415,250,580 |
| 負債・純資産合計 | 7,383,147,950 | 9,511,906,884 |
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