One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,318,808 | 1,774,625,158 |
| 株式 | 9,352,849,200 | 10,330,392,030 |
| 派生商品評価勘定 | 1,029,676 | 1,992,408 |
| 未収入金 | － | 1,754,816 |
| 未収配当金 | 13,339,200 | 16,834,300 |
| 未収利息 | － | 66,922 |
| 前払金 | 5,837,916 | 47,700 |
| その他未収収益 | － | 258,469 |
| 差入委託証拠金 | 5,532,084 | 7,194,816 |
| 流動資産計 | 9,511,906,884 | 12,133,166,619 |
| 資産の部合計 | 9,511,906,884 | 12,133,166,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,355,972 | － |
| 前受金 | － | 5,909,816 |
| 未払金 | 4,153,240 | － |
| 未払収益分配金 | 83,649,311 | 136,146,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,355,254 | 1,614,396 |
| 未払委託者報酬 | 4,517,598 | 5,340,386 |
| 受入担保金 | － | 1,525,948,787 |
| その他未払費用 | 624,929 | 652,475 |
| 流動負債計 | 96,656,304 | 1,675,612,794 |
| 負債の部合計 | 96,656,304 | 1,675,612,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,051,647,584 | 11,797,043,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,636,397,004 | -1,339,489,599 |
| （分配準備積立金） | 181,348 | 206,286 |
| 元本等合計 | 9,415,250,580 | 10,457,553,825 |
| 純資産の部合計 | 9,415,250,580 | 10,457,553,825 |
| 負債・純資産合計 | 9,511,906,884 | 12,133,166,619 |
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