有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和3年6月21日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	チェココルナ	PHILIP MORRIS CR AS	100	14,580.00	1,458,000.00
		KOMERCNI BANKA AS	13,500	770.00	10,395,000.00
		AVAST PLC	61,456	145.35	8,932,629.60
		O2 CZECH REPUBLIC AS	5,000	263.00	1,315,000.00
		CEZ AS	10,000	630.50	6,305,000.00
	計	銘柄数:5	90,056		28,405,629.60
					(145,300,476)
		組入時価比率:24.2%			26.3%
	ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	48,000	2,320.00	111,360,000.00
		RICHTER GEDEON NYRT	7,000	8,280.00	57,960,000.00
		OTP BANK PLC	9,000	16,385.00	147,465,000.00
	計	銘柄数:3	64,000		316,785,000.00
					(116,602,539)
		組入時価比率:19.4%			21.1%
	ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	5,000	78.52	392,600.00
		POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	75,000	6.69	502,200.00
		GRUPA KETY SA	500	615.00	307,500.00
		KGHM POLSKA MIEDZ SA	5,000	178.95	894,750.00
		STALEXPORT AUTOSTRADY SA	100,027	3.53	353,095.31
		BENEFIT SYSTEMS SA	508	937.00	475,996.00
		DOM DEVELOPMENT SA	8,000	145.00	1,160,000.00
		RAINBOW TOURS SA	1,760	30.45	53,592.00
		DINO POLSKA SA	3,800	274.30	1,042,340.00
		PKO BANK POLSKI SA	20,000	40.50	810,000.00
		CIGAMES	608,959	1.56	953,020.83
		COMARCH SA	3,000	236.00	708,000.00
		LIVECHAT SOFTWARE SA	9,625	129.40	1,245,475.00
		PLAYWAY SA	1,851	464.40	859,604.40
		ORANGE POLSKA SA	50,000	6.55	327,500.00
	計	銘柄数:15	893,030		10,085,673.54
					(289,998,414)
		組入時価比率:48.4%			52.5%
	合計		1,047,086		551,901,429
					(551,901,429)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
チェココルナ	株式5銘柄	24.2%	26.3%
ハンガリーフォリント	株式3銘柄	19.4%	21.1%
ポーランドズロチ	株式15銘柄	48.4%	52.5%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。