有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/21-2023/06/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和5年6月20日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,200	670.00	6,164,000.00
	計	銘柄数:1	9,200		6,164,000.00
					(40,310,094)
		組入時価比率:5.9%			6.5%
	ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	14,000	2,956.00	41,384,000.00
		RICHTER GEDEON NYRT	8,000	8,350.00	66,800,000.00
		OTP BANK PLC	4,000	11,830.00	47,320,000.00
	計	銘柄数:3	26,000		155,504,000.00
					(64,676,757)
		組入時価比率:9.4%			10.4%
	ポーランドズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	21,000	66.20	1,390,200.00
		GRUPA KETY SA	2,400	611.00	1,466,400.00
		KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,000	117.15	1,522,950.00
		STALEXPORT AUTOSTRADY SA	45,027	2.70	121,572.90
		DOM DEVELOPMENT SA	5,400	142.80	771,120.00
		LPP SA	50	14,080.00	704,000.00
		DINO POLSKA SA	1,600	467.90	748,640.00
		BANK PEKAO SA	14,400	110.80	1,595,520.00
		MBANK SA	1,400	396.80	555,520.00
		PKO BANK POLSKI SA	41,600	35.92	1,494,272.00
		POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	35,000	40.67	1,423,450.00
		PGE SA	190,000	7.50	1,426,520.00
		TAURON POLSKA ENERGIA SA	600,000	2.58	1,552,800.00
	計	銘柄数:13	970,877		14,772,964.90
					(515,808,410)
		組入時価比率:75.2%			83.1%
	合計		1,006,077		620,795,261
					(620,795,261)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
チェココルナ	株式1銘柄	5.9%	6.5%
ハンガリーフォリント	株式3銘柄	9.4%	10.4%
ポーランドズロチ	株式13銘柄	75.2%	83.1%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。