有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/21-2025/06/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和7年6月20日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	10,000	1,006.00	10,060,000.00
	計	銘柄数:1	10,000		10,060,000.00
					(67,905,000)
		組入時価比率:4.6%			5.1%
	ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	29,000	2,966.00	86,014,000.00
		RICHTER GEDEON NYRT	15,000	10,270.00	154,050,000.00
		OTP BANK PLC	5,000	26,640.00	133,200,000.00
	計	銘柄数:3	49,000		373,264,000.00
					(156,770,880)
		組入時価比率:10.7%			11.8%
	ポーランドズロチ	ORLEN SA	32,200	81.58	2,626,876.00
		GRUPA KETY SA	1,200	860.00	1,032,000.00
		KGHM POLSKA MIEDZ SA	22,000	122.65	2,698,300.00
		STALEXPORT AUTOSTRADY SA	45,027	2.98	134,180.46
		LPP SA	60	13,910.00	834,600.00
		DINO POLSKA SA	4,200	508.00	2,133,600.00
		BANK PEKAO SA	16,100	175.20	2,820,720.00
		MBANK SA	3,100	745.20	2,310,120.00
		PKO BANK POLSKI SA	37,500	70.04	2,626,500.00
		POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	44,000	59.46	2,616,240.00
		ORANGE POLSKA SA	285,000	9.53	2,716,050.00
		PGE SA	330,000	10.62	3,506,250.00
		TAURON POLSKA ENERGIA SA	249,000	8.20	2,041,800.00
	計	銘柄数:13	1,069,387		28,097,236.46
					(1,101,130,696)
		組入時価比率:74.8%			83.1%
	合計		1,128,387		1,325,806,576
					(1,325,806,576)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
チェココルナ	株式1銘柄	4.6%	5.1%
ハンガリーフォリント	株式3銘柄	10.7%	11.8%
ポーランドズロチ	株式13銘柄	74.8%	83.1%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。