- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 平成29年12月27日 至 平成30年6月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 16,761,481 |
| 有価証券売買等損益 | △59,468,776 |
| 為替差損益 | △93,715,424 |
| 営業収益合計 | △136,422,719 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 280,216 |
| 委託者報酬 | 7,509,834 |
| その他費用 | 3,916,060 |
| 営業費用合計 | 11,706,110 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △148,128,829 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △148,128,829 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △148,128,829 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △440,496 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 275,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 641,567 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 468,950 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 458,697 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,240,482 |
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